/
Nastavení účto skupin

Nastavení účto skupin

Owned by Lucie Sovova
Last updated: Oct 29, 2024 by Iveta Jančová
13 min read

Principy

Používáte-li kromě financí také jiné oblasti aplikace a účtujete na salda zákazníků, dodavatelů, majetku, zboží nebo zdrojů, musíte nastavit spojení mezi těmito saldy a finančními účty. Pokud používáte pouze oblast aplikace Finance, účto skupiny nastavovat nemusíte.

K vytvoření spojení mezi různými oblastmi aplikace a financemi slouží účto skupiny (posting groups). Nejprve je nutné nastavit účetní osnovu a potom účto skupiny. Při účtování prodejních, nákupních a jiných transakcí, u kterých není přímo zadán finanční účet, umožňují účto skupiny mapování na příslušný finanční účet. Například při prodeji zboží zákazníkovi na základě prodejní objednávky se finanční účty přímo nezadávají. Při použití funkce Navigovat ke kontrole zaúčtování faktury zjistíte, že doklad byl zaúčtován na finanční účty. K tomu dochází právě proto, že zákazníci a zboží mají přiřazené účto skupiny, které určují finanční účty.

Existují tři základní kategorie účto skupin:

  • Obecné

    • definují, od koho nakupujete a komu prodáváte, nebo co nakupujete a co prodáváte. Tato kategorie zahrnuje číselníky:

      • Obecné obchodní účto skupiny (Gen. Business Posting Groups)

      • Obecné účto skupiny zboží (Gen. Product Posting Group)

      • Nastavení obecného účtování (General Posting Setup)

  • DPH

    • definují sazby daně a typy výpočtů, které se vztahují na to, od koho nakupujete a komu prodáváte, nebo co nakupujete a co prodáváte. Tato kategorie zahrnuje číselníky

      • DPH obchodní účto skupiny (VAT Business Posting Groups)

      • DPH účto skupiny zboží (VAT Product Posting Groups)

      • Nastavení účtování DPH (VAT Posting Setup)

  • Specifické

    • definují záznamy do analytických evidencí. Tato kategorie zahrnuje číselníky: 

      • Účto skupiny zákazníka (Customer Posting Groups)

      • Účto skupiny dodavatele (Vendor Posting Group)

      • Účto skupiny bankovního účtu (Bank Account Posting Groups)

      • Účto skupiny dlouhodobého majetku (FA Posting Groups)

      • Účto skupiny zboží (Inventory Posting Groups)

      • Nastavení účtování zásob (Inventory Posting Setup)

      • Účto skupina zaměstnance (Employee Posting Group)

      • Účto skupiny projektů (Job Posting Groups)

      • Účto skupiny servisní smlouvy (Serv. Contract Acc. Gr. Codes)

Nastavení účto skupin je popsáno vždy v příslušné kapitole pro danou oblast:

V dokumentu nejsou popsány účto skupiny související se standardními moduly, které nejsou ve OneCore využívané (sklady, projekty, servis)
MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:

Posting Group Setup - Business Central | Microsoft Learn

Závislosti a předpoklady

K dokončení může být potřebné nastavení dalších číselníků, zejména finančních účtů Účetní osnovy

Nastavení obecných účto skupin


Obecná obchodní účto skupina

Tato účto skupina určuje, od koho nakupujete a komu prodáváte.

Vytvoříte kódy Obecné obchodní účto skupiny (General Business Posting Group) reprezentující vaše zákazníky a dodavatele. Například Obecná obchodní účto skupina (General Business Posting Group) může popisovat, kde se nachází zákazník či dodavatel.

Použijte kódy, které jsou snadno zapamatovatelné, a které popisují obchodní skupiny, jako je DOMÁCÍ, EU, apod. Kód musí být unikátní. Můžete nastavit tolik kódů, kolik budete potřebovat.

Popis nastavení polí:

  • Kód (Code)

    • kód, který bude účto skupinu identifikovat.

  • Popis (Description)

    • krátký popis účto skupiny.

  • Výchozí DPH obch.účto skupina (Def. VAT Bus. Posting Group)

    • Pokud je zaškrtnuto pole Automatické vkládání, po vyplnění Obecné obchodní účto skupiny systém automaticky vloží nastavenou DPH obchodní účto skupinu (na kartu zákazníka, dodavatele, na doklad)

  • Automatické vkládání výchozí (Auto Insert Default)

    • pokud je zaškrtnuto, systém automaticky vkládá DPH obchodní účto skupinu v okamžiku, kdy je na kartu nového zákazníka nebo dodavatele nebo na doklad vložen kód Obecné obchodní účto skupiny. Systém vloží účto skupinu vyplněnou v poli Výchozí DPH obch.účto skupina.


Obecná účto skupina zboží

Tato účto skupina určuje, co nakupujete a co prodáváte. Vytvoříte kódy Obecné účto skupiny zboží (General Product Posting Group) pro služby, zboží a zdroje, které jsou předmětem vašich transakcí. Kód Obecné účto skupiny zboží (General Product Posting Group) určuje, jaká položka je koupena nebo se prodává. Použijte kódy, které jsou snadno zapamatovatelné, např. ZBOZI, SLUZBY, FIN_FL, FIN_OL, INSURANCE.

Popis nastavení polí:

  • Kód (Code)

    • kód, který bude účto skupinu identifikovat

  • Popis (Description)

    • krátký popis účto skupiny

  • Výchozí DPH účto sk.zboží (Def. VAT Prod. Posting Group)

    • Pokud je zaškrtnuto pole Automatické vkládání, po vyplnění Obecné obchodní účto skupiny systém automaticky vloží nastavenou DPH obchodní účto skupinu (na kartu zákazníka, dodavatele, na doklad)

  • Automatické vkládání výchozí (Auto Insert Default)

    • zaškrtněte v případě, že má systém automaticky vložit DPH účto skupinu zboží v okamžiku, kdy je na vložen kód Obecné účto skupiny zboží např. kartu zboží, finančního účtu, na doklad. Systém vloží účto skupinu vyplněnou v poli Výchozí DPH účto sk.zboží.


Nastavení obecného účtování

Číselník Nastavení obecného účtování (General Posting Setup) je primárně určený pro nastavení účtování při nákupu a prodeji zboží a služeb v modulu Zásoby (Inventory) a Projekty (Jobs). Kombinací Obecné obchodní účto skupiny (General Business Posting Group) a Obecné účto skupiny zboží (General Product Posting Group) nastavit různé sady finančních účtů pro nákup nebo prodej stejného zboží od různých dodavatelům nebo různým zákazníkům. Pro zásoby byste měli kromě zadání všech možných kombinací obecných obchodních účto skupin a obecných účto skupin zboží dále zadat řádek pro každou Obecnou účto skupinu zboží (General Product Posting Group) s prázdnou Obecnou obchodní účto skupinou (General Business Posting Group). Takovou kombinaci využijete v případě účtování v denících zboží, když transakce nemá přiřazeného zákazníka nebo dodavatele.

Specifika pro OneCore

V okně Nastavení obecného účtování (General Posting Setup) je potřeba založit všechny přípustné kombinace Obecných obchodních účto skupin (General Business Posting Groups) a Obecných účto skupin zboží (General Product Posting Groups), které chcete používat na Smlouvách o financování (Financing Contracts) a obecně v nákupních a prodejních dokladech. Toto nastavení je povinné!

Pro účtování na Smlouvě o financování (Financing Contracts) nebo na individuálních (ručních) prodejních nebo nákupních dokladech není potřeba nastavovat účty výnosů a nákladů účtovaných obchodních transakcí. Tyto účty budou do dokladů kopírovány z jiných nastavení, zejména z Nastavení účtování OneCore (OneCore Posting Setup), z Kódů standardních nákupů (Periodických nákupních řádků) (Standard Purchase Codes (Recurring Purchase Lines)), z Kódů standardních prodejů (Periodických prodejních řádků) (Standard Sales Codes (Recurring Sales Lines)), případně budou do dokladů vkládány finanční účty přímo uživatelem.

Pro jednotlivé kombinace účto skupin je potřeba v OC nastavit účty pouze pro tato pole:

  • MD účet prod.odchylky platby (Sales Pmt. Tol. Debit Acc.)

  • Dal účet prod.odchylky platby (Sales Pmt. Tol. Debit Acc.)

  • MD účet nák.odchylky platby (Purch. Pmt. Tol. Debit Acc.)

  • Dal účet nák.odchylky platby (Purch. Pmt. Tol. Credit Acc.)

Pole jsou viditelná pouze v případě, že jste nastavili v systému odchylky platby (Nastavení financí, pole Platební odchylka % nebo Max.částka platební odchylky) (General Ledger Setup, Payment Tolerance % or Max. Payment Tolerance Amount). Nastavený účet se použije při účtování odchylky platby, pokud je v Nastavení financí (General Ledger Setup) nastaveno pole Účtování platební odchylky = Účet platební odchylky (Payment Tolerance Posting = Payment Tolerance Account).  


Funkce pro hromadné nastavení účtů

Čím více účto skupin zboží a obchodních účto skupin používáte, tím více řádků je zobrazeno v okně Nastavení obecného účtování (General Posting Setup). Nastavení obecného účtování pro firmu pak může znamenat, že je nutné zadávat velký objem dat.

Pro usnadnění práce je možné využít funkce Navrhnout účty (Suggest Account) nebo Kopírovat (Copy)

  • Funkce Navrhnout účty (Suggest Account)

    • doplní pro dané pole dané kombinace účto skupin nejčastěji nastavený účet pro stejnou Obecnou obchodní účto skupinu nebo pro stejnou Obecnou účto skupinu zboží (použije se nejvyšší výskyt)

  • Funkce Kopírovat (Copy)

    • do vybraných řádků Nastavení obecného účtování (řádky lze omezit filtrováním) vyplní účty ze zvolené kombinace účto skupin.

Zvolenou zdrojovou kombinaci účto skupin zadejte v dialogovém okně úlohy a vyberte, zda se mají zkopírovat Všechna pole (All Fields) nebo jen Vybraná pole (Selected Fields). Pokud požadujete jen vybraná pole, pak výběr zapnete v polích Účty výnosů (Sales Accounts), Nákupní účty (Purchase Accounts), Účty zásob (Inventory Accounts), Účty výroby (Manufacturing Accounts).


Nastavení účto skupin zaměstnanců

Business Central podporuje transakce pro zaměstnance stejným způsobem jako u dodavatelů. V souladu s tím existují Účto skupiny zaměstnanců (Employee Posting Groups), aby bylo zajištěno, že položky zaměstnance jsou zaúčtovány na příslušné účty v hlavní knize.

Zaměstnanecké transakce lze účtovat pouze v lokální měně. Pro platby zaměstnancům nejsou podporovány slevy a odchylky plateb.

Pokud zaměstnanci utratí své vlastní peníze během obchodní činnosti, můžete zaúčtovat výdaje na účet zaměstnance. Poté můžete zaměstnanci uhradit platbu v hotovosti nebo na bankovní účet zaměstnance, podobně jako platíte dodavatelům.


Umístění a použití Účto Skupin

V kapitolách níže jsou uvedeny nejdůležitější oblasti, ve kterých se účto skupiny používají. Tento seznam nemusí být kompletní


Obecná obchodní účto skupina:

  • Karta zákazníka (Customer Card)

  • Karta dodavatele (Vendor Card)

  • Šablona zákazníka (Customer Template)

  • Šablona dodavatele (Vendor Template)

  • Finanční účet (G/L Account)

  • Vzor smlouvy (Financing Contract Template)

  • Rámcová servisní smlouva (Maintenance Agreement;T 4026706 API Maintenance Agreement)

  • Smlouva o financování (Financing Contract)

  • Splátkový kalendář (Payments Calendar)

  • Časové rozlišení smlouvy (Contract Accrual Lines)

  • Pojistná smlouva klienta (Insurance Contract)

  • Pojistný kalendář klienta (Insurance Client Payment Calendar)

  • Služba smlouvy (Contract Service)

  • Splátkový kalendář služby (Service Payment Line)

  • Prodejní faktura – hlavička (Sales Header)

  • Prodejní faktura – řádek (Sales Line)

  • Nákupní faktura – hlavička (Purchase Header)

  • Nákupní faktura – řádek (Purchase Line)

  • Prodejní záloha – hlavička (Sales Advance Letter)

  • Prodejní záloha – řádek (Sales Advance Letter Line)

  • Nákupní záloha – hlavička (Purchase Advance Letter)

  • Nákupní záloha – řádek (Purchase Advance Letter Line)

  • Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)

  • Autopůjčovna nastavení obecného účtování (Rent a Car General Posting Setup)

  • Tarifní skupiny (Tariff Groups)


DPH obchodní účto skupina:

  • Karta zákazníka (Customer Card)

  • Karta dodavatele (Vendor Card)

  • Šablona zákazníka (Customer Template)

  • Šablona dodavatele (Vendor Template)

  • Finanční účet (G/L Account)

  • Vzor smlouvy (Financing Contract Template)

  • Rámcová servisní smlouva (Maintenance Agreement;T 4026706 API Maintenance Agreement)

  • Smlouva o financování (Financing Contract)

  • Splátkový kalendář (Payments Calendar)

  • Pojistná smlouva klienta (Insurance Contract)

  • Pojistný kalendář klienta (Insurance Client Payment Calendar)

  • Služba smlouvy (Contract Service)

  • Splátkový kalendář služby (Service Payment Line)

  • Prodejní faktura – hlavička (Sales Header)

  • Prodejní faktura – řádek (Sales Line)

  • Nákupní faktura – hlavička (Purchase Header)

  • Nákupní faktura – řádek (Purchase Line)

  • Prodejní záloha – hlavička (Sales Advance Letter)

  • Prodejní záloha – řádek (Sales Advance Letter Line)

  • Nákupní záloha – hlavička (Purchase Advance Letter)

  • Nákupní záloha – řádek (Purchase Advance Letter Line)

  • Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)

  • Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line)

  • Tarifní skupiny (Tariff Groups)

  • Nastavení předmětu financování (Financed Object Setup)

Obecná účto skupina zboží:

  • Finanční účet (G/L Account)

  • Kódy standardního prodeje / Periodické prodejní řádky (Standard Sales Codes / Recurring Sales Lines)

  • Kódy standardního nákupu / Periodické nákupní řádky (Standard Purchase Codes Recurring Purchase Lines)

  • Vzor smlouvy (Financing Contract Template)

  • Smlouva o financování (Financing Contract)

  • Splátkový kalendář (Payments Calendar)

  • Časové rozlišení smlouvy (Contract Accrual Lines)

  • Typy rámcových smluv (Framework Contract Types; T 4027032 API Ins. Framework Agre. Type); pole:

    • Obecná účto skupina pojištění

  • Účto skupiny rámcové pojistné smlouvy (Ins. Frame Agreement Post. Group; T 4027033 API Ins.Frame Agr. Post. Group)

  • Pojistná smlouva klienta (Insurance Contract)

  • Pojistný kalendář klienta (Insurance Client Payment Calendar)

  • Typy služby (Service Types)

  • Služba smlouvy (Contract Service)

  • Splátkový kalendář služby (Service Payment Line)

  • Prodejní faktura – řádek (Sales Line)

  • Nákupní faktura – řádek (Purchase Line)

  • Prodejní záloha – řádek (Sales Advance Letter Line)

  • Nákupní záloha – řádek (Purchase Advance Letter Line)

  • Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)

  • Tarifní skupiny (Tariff Groups)

DPH účto skupina zboží:

  • Finanční účet (G/L Account)

  • Vzor smlouvy (Financing Contract Template); pole:

    • DPH účto skupina jistina (VAT Posting Group Principal)

    • DPH účto skupina úrok (VAT Posting Group Interest)

    • DPH účto skupina jednoduchého servisu (VAT Posting Group Simple Service)

    • DPH účto skupina zvláštní režim – daňová (VAT P.Gr. Special Mode Tax)

    • DPH účto skupina zvláštní režim – nedaňová (VAT P.Gr. Special Mode Non-Tax)

    • DPH účto skupina splátky spl.prodeje (VAT Posting Group Whole Paym.)

    • DPH účto skupina jednoduchého pojištění (VAT Posting Group Simple Ins.)

    • DPH účto skupina jednoduchého poplatku (VAT Posting Group Simple Fee)

  • Smlouva o financování (Financing Contract); pole:

    • DPH účto skupina jistina (VAT Posting Group Principal)

    • DPH účto skupina úrok (VAT Posting Group Interest)

    • DPH účto skupina jednoduchého servisu (VAT Posting Group Simple Service)

    • DPH účto skupina zvláštní režim – daňová (VAT P.Gr. Special Mode Tax)

    • DPH účto skupina zvláštní režim – nedaňová (VAT P.Gr. Special Mode Non-Tax)

    • DPH účto skupina splátky spl.prodeje (VAT Posting Group Whole Paym.)

    • DPH účto skupina jednoduchého pojištění (VAT Posting Group Simple Ins.)

    • DPH účto skupina jednoduchého poplatku (VAT Posting Group Simple Fee)

  • Splátkový kalendář (Payments Calendar; T 4026398 API Financing Contract Line); pole:

    • DPH účto skupina jistina (VAT Posting Group Principal)

    • DPH účto skupina úrok (VAT Posting Group Interest)

    • DPH účto skupina služby (VAT Posting Group Service)

    • DPH účto skupina zvláštní režim – daňová (VAT P.Gr. Special Mode Tax)

    • DPH účto skupina zvláštní režim – nedaňová (VAT P.Gr. Special Mode Non-Tax)

    • DPH účto skupina jednoduchého pojištění (VAT Posting Group Simple Ins.)

    • DPH účto skupina jednoduchého poplatku (VAT Posting Group Simple Fee)

  • Typy rámcové smlouvy (Framework Contract Types; T 4027032 API Ins. Framework Agre. Type)

  • Účto skupiny rámcové pojistné smlouvy (Ins. Frame Agreement Post. Group)

  • Pojistná smlouva klienta (Insurance Contract)

  • Pojistný kalendář klienta (Insurance Client Payment Calendar)

  • Kódy standardního prodeje / Periodické prodejní řádky (Standard Sales Codes / Recurring Sales Lines)

  • Kódy standardního nákupu / Periodické nákupní řádky (Standard Purchase Codes Recurring Purchase Lines)

  • Typy služby (Service Types)

  • Služba smlouvy (Contract Service)

  • Splátkový kalendář služby (Service Payment Line)

  • Prodejní faktura – řádek (Sales Line)

  • Nákupní faktura – řádek (Purchase Line)

  • Prodejní záloha – řádek (Sales Advance Letter Line)

  • Nákupní záloha – hlavička (Purchase Advance Letter)

  • Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)

  • Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line

  • Tarifní skupiny (Tariff Groups)

  • Nastavení předmětu financování (Financed Object Setup)

Účto skupina zákazníka:

  • Karta zákazníka (Customer Card)

  • Šablona zákazníka (Customer Template)

  • Vzor smlouvy (Financing Contract Template); pole:

    • Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)

    • Účto skupina zákazníka pro individ. faktury (Individual Invoice Customer Post. Group)

    • Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP ()

  • Rámcová servisní smlouva (Maintenance Agreement;T 4026706 API Maintenance Agreement)

  • Smlouva o financování (Financing Contract); pole:

    • Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)

    • Účto skupina zákazníka zálohy (VAT Posting Group Deposit)

    • Účto skupina zákazníka pro individ. faktury (Individual Invoice Customer Post. Group)

    • Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP (Customer Posting Group for Selling Price (IS))

  • Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu)

  • Deník odsouhlasení plateb – řádek (Payment Reconciliation Journal – Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu)

  • Pokladní doklad – řádek (Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu

  • Prodejní faktura – hlavička (Sales Header)

  • Knihy prodejních záloh (Sales Advance Payment Templates)

  • Prodejní záloha – hlavička (Sales Advance letter).

Účto skupina dodavatele

  • Karta dodavatele (Vendor Card)

  • Šablona dodavatele (Vendor Template)

  • Nákupní faktura – hlavička (Purchase Header)

  • Nákupní záloha – hlavička (Purchase Advance Letter)

  • Rámcová servisní smlouva (Maintenance Agreement;T 4026706 API Maintenance Agreement)

  • Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu

  • Deník odsouhlasení plateb – řádek (Payment Reconciliation Journal – Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu)

  • Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu

Účto skupina bankovního účtu

  • Bankovní účet (Bank Account)

  • Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu

  • Deník odsouhlasení plateb – řádek (Payment Reconciliation Journal – Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu

  • Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu

Účto skupina DM

  • Karta DM – řádky (Fixed Asset Card – Lines; T 5612 FA Depreciation Book)

  • Finanční deník dlouhodobého majetku – řádek (Fixed Asset Journal Line), Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu

  • Deník odsouhlasení plateb – řádek (Payment Reconciliation Journal – Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu

  • Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu

Účto skupina zaměstnance

  • Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu

  • Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line),

    • pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu

Účto skupiny v oblasti Financování


Nastavení účto skupin na Smlouvě o financování

Vzory smlouvy o financování (Financing Contract Templates)

Na Vzoru smlouvy (Financing Contract Template) jsou nastaveny výchozí účto skupiny potřebné pro kalkulaci a účtování splátky (např. jistiny, úroku) kalkulačních vstupů a časového rozlišení splátky.   

Smlouvy o financování (Financing Contracts)

Při založení Smlouvy o financování (Financing Contract) se účto skupiny doplňují na smlouvu následovně:

  • po vyplnění Čísla vzoru (Template No.) se přenesou účto skupiny ze Vzoru smlouvy o financování (Financing Contract Template) do hlavičky smlouvy

  • následně, po zadání Čísla zákazníka (Customer No.) se doplňuje podle Nastavení OneCore (OneCore Setup), pole Priorita účto skupin (Posting Group Priority):

    • Priorita účto skupin = „Ze zákazníka“ (FromCustomer)

      • z Karty zákazníka (Customer Card) přepíše

        • Obecná obchodní účto skupina (General Business Posting Group)

        • DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group)

        • Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)

    • Priorita účto skupin = „Ze zákazníka, pokud je prázdné“ (FromCustomerIfEmpty)

      • Z Karty zákazníka doplní pole, které je na smlouvě doposud prázdné (každé pole vyhodnocuje zvlášť): 

        • Obecná obchodní účto skupina (General Business Posting Group)

        • DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group)

        • Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)

  • následně, pokud je v Nastavení OneCore () pole DPH obch. účto skupina ze zákazníka (VAT Bus. Post. Group from Customer) = Ano,

    • Přepíše nebo doplní (pokud je dosud prázdné), DPH obchodní účto skupinu (VAT Business Posting Group) z Karty zákazníka (Customer Card).

Ostatní účto skupiny související se Zákazníkem (Účto skupina zákazníka zálohy, Účto skupina zákazníka pro individuální fakturu, Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP) (Customer Posting Group Deposit, Ind. Inv. Customer Post. Group, Cust. Post. Group IS) se validací Čísla zákazníka (Customer No.) nemění, tj. zůstávají na smlouvě účto skupiny zkopírované ze Vzoru smlouvy o financování (Financing Contract Template).

Ze Smlouvy o financování (Financing Contract) se účto skupiny plní do řádků splátkových kalendářů.

Použití účto skupin při fakturaci je popsáno v Fakturace prodej

Nastavení účto skupin na Pojistné smlouvě

Ke Smlouvě o financování (Financing Contract) může být sjednáno pojištění na základě Pojistné smlouvy (Insurance Contract), které může vstupovat do splátkového kalendáře smlouvy nebo je možné ho fakturovat samostatně mimo splátku na základě Kalendáře pojištění mimo splátku (Insurance Calendar out of Payment).

Rámcové pojistné smlouvy (Insurance Framework Contracts)

V obou případech se výchozí účto skupiny pro jednotlivé pojistné smlouvy nastavují na Rámcové pojistné smlouvě (Insurance Framework Contract) v podtabulce Účto skupiny rámcové pojistné smlouvy (Ins. Frame Agreement Post. Group).

Zde jsou dle Typu financování (Financing Type) a Typu produktu financování (Financing Product Type) nastaveny účto skupiny související s pojištěním:

  • Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)

  • DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)

Pojistné smlouvy (Insurance Contracts)

  • Po založení Pojistné smlouvy (Insurance Contract) ke Smlouvě o financování (Financing Contract) se naplní účto skupiny.

  • Z hlavičky Smlouvy o financování (Financing Contract) účto skupiny související se zákazníkem:

    • Obecná obchodní účto skupina (General Business Posting Group)

    • DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group)

  • Z Účto skupiny rámcové pojistné smlouvy (Ins. Frame Agreement Post. Group) účto skupiny související s pojistným produktem

    • Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)

    • DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)

Pojistný splátkový kalendář klienta (Insurance Client Payment Calendar)

Z Pojistné smlouvy (Insurance Contract) jsou účto skupiny dále přeneseny do Pojistného kalendáře klienta (Insurance Client Payment Calendar).

Nastavení účto skupin na Službách smlouvy

Smlouva o financování (Financing Contract) typu Operativní leasing (Operative Leasing) nebo Správa vozového parku (Fleet Management), pokud má nastaveno pole Financování se službami = Ano (Financing with Services = Yes), může mít definované Služby smlouvy (Contract Services), které vstupují do splátkového kalendáře.

Typy služby (Service Types)

Výchozí účto skupiny pro jednotlivé služby smlouvy jsou nastavené na Typu služby (Service Types). Jedná se o účto skupiny:

  • Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)

  • DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)

Služby smlouvy (Contract Services)

  • Po založení Služby smlouvy (Contract Services) ke Smlouvě o financování (Financing Contract) se naplní účto skupiny.

  • Z hlavičky Smlouvy o financování (Financing Contract) účto skupiny související se zákazníkem:

    • Obecná obchodní účto skupina (General Business Posting Group)

    • DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group)

  • Z Typu služby (Service Types) účto skupiny související s danou službou

    • Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)

    • DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)

Řádky platby služby (Service Payment Line)

Ze Služby smlouvy (Contract Services) jsou účto skupiny dále přeneseny do Řádků platby služby (Service Payment Line) (= splátkové kalendáře jednotlivých služeb)