Nastavení Bank

Principy

Použití bankovní účtů v Business Central slouží ke sledování vašich bankovních transakcí. Účty mohou být denominovány v místní měně nebo v cizí měně. Nastavenou měnu na bankovním účtu nelze po zaúčtování první transakce změnit!

MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:

Set Up Banking - Business Central | Microsoft Learn

CZ lokalizační dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:

Core Localization Pack for Czech - Business Central | Microsoft Learn

V této oblasti je popsáno nastavení karty bankovního účtu a Nastavení exportu/importu banky. Dále je zde popsáno nastavení pro použití přímého inkasa.

Není zde popsáno nastavení pro SEPA platby.

Závislosti a předpoklady

Číslování karet bankovních účtů je závislé na nastavení v tabulace Nastavení financí v poli Číslování bankovních účtů.

Popis dokumentované oblasti

Nastavení Bankovního účtu

Bankovní účet lze založit v přehledu Banky nebo v přehledu Bankovní účty pomocí tlačítka Nový. Po stlačení tlačítka Nový se založí nová Karta bankovního účtu ve které je nutné nastavit některá pole pro správné účtování bankovních transakcí a vytváření bankovních příkazů a bankovních výpisů.

Nastavení karty BÚ – záložka Obecné

Popis nastavení polí:

• Pole Číslo

  • se založí v závislosti na nastavení číselné řady, která je nastavena v tabulce Nastavní financí. Číselná řada může být nastavena jako automatické číslování nových karet a nebo ji lze nastavit pro ruční zadávání čísla dle vlastní logiky.

• Pole Název

  • textový popis bankovního účtu dle vlastního požadavku.

• Pole Číslo bankovního účtu

  • nastavte číslo bankovního účtu včetně kódu banky.

• Pole Uzavřeno

  • jestliže zrušíte bankovní účet lze uzavřít i kartu bankovního účtu tak, aby se na tuto již nemohlo účtovat.

• Pole Zakázat automatické párování plateb (Disable Automatic Payment Matching)

  • Určuje, zda má být po importu bankovních transakcí pro tento bankovní účet zakázáno automatické párování plateb.

• Pole Typ tolerance párování (Match Tolerance Type)

  • Určuje, s jakou tolerancí funkce automatického vyrovnání plateb bude aplikovat pole Párovaná částka vč. tolerance pro tento bankovní účet. Nastavuje se volba Částka (Amount).

• Pole Hodnota tolerance párování (Match Tolerance Value)

  • Určuje, zda funkce Vyrovnat automaticky bude aplikovat pravidlo Počet položek nalezených v rámci tolerance částky pro tento bankovní účet pomocí procenta nebo částky. Nastavuje se hodnota 1.

Nastavení karty BÚ – záložka Komunikace

Pole v této záložce nejsou povinná. Lze zde nastavit především adresu bankovního domu a Kód země/oblasti pro určení země, ve které je bankovní účet založen. Tyto informace jsou používány především u zahraničních plateb.

Nastavení karty BÚ – záložka Účtování

Popis nastavení polí:

• Pole Kód měny

  • nastavte kód měny, ve které je účet veden mimo lokální měnu, ta se nenastavuje. Po zaúčtování první položky nelze kód měny změnit.

• Pole Účto skupina bankovního účtu

  • vyberte účto skupiny z tabulky Účto skupina bankovního účtu. Vybraná účto skupiny určuje, na jaký finanční účet se budou transakce bankovního účtu účtovat. Nastavení účto skupiny bankovní účtu je popsáno v kapitole níže.

Účto skupiny bankovního účtu

Tabulka Účto skupiny bankovního účtu slouží k nastavení rozvážného účtu, na který se budou transakce banka, pokladny nebo úvěru účtovat, jestliže se k účtování použije karta bankovního účtu či karta pokladny.

Pole se nastavují takto:

• Kód

  • zadejte libovolnou kombinaci dle vlastní logiky

• Číslo účtu

  • vyberte číslo finančního účtu z účetní osnovy. Číslo vybraného účtu hlavní knihy nesmí mít povoleno přímé účtování a nesmí mít předvyplněné údaje v záložce Účtování.

Nastavení karty BÚ – záložka Transfer

Popis nastavení polí:

• Pole Kód SWIFT

  • toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Výběrem z číselníku Kódy SWIFT se zadá odpovídající SWIFT kód banky, ve které máte účet vedený.

• Pole IBAN

  • toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Zadejte mezinárodní číslo bankovního účtu pro bankovní účet.

• U polí Formát importu bankovního výpisu, Formát exportu plateb a Formát exportu zahraničních plateb

  • pouze jestliže budete z BÚ exportovat zahraniční platby, vyberte kód z tabulky Nastavení exportu/importu banky. Kódy se nastavují pouze v případě, že chcete stahovat výpisy a vytvářet platební příkazy. Nastavení tabulky, ze které se vybírají kódy (Nastavení exportu/importu banky), je popsáno v Nastavení Bank | Nastavení exportu/importu banky .

• Pole Formát importu plateb

  • se nastavuje pouze v případě, že chcete používat kumulované platby.

Název šablony a listu deníku plateb se nastavuje pouze tehdy, kdy nepoužíváte import a export.

Nastavení karty BÚ – záložka Automatický import výpisů

Úprava pro OC CZ (Adjustment for OC CZ)

Pole Zaúčtovat deník (Post Pay. Recon. Journal) se používá při automatickém importu bankovních výpisů. Nastavíte Ano v případě, že chcete naimportovaný výpis automaticky zaúčtovat.

• Současný stav

  • Nastavení automatického účtování při importu bankovních výpisů je možné použít pouze v případě, kdy je z Vydaného bankovního výpisu generován Deník odsouhlasení plateb (to je v případě, že na hlavičce Vydaného bankovního výpisu není vyplněno pole Kód pravidla hledání (Search Rule Code). Výsledek účtování (úspěch nebo chyba) je zaznamenán v Logu importu bankovních výpisů (Import Bank Statement Log).

• Připravovaná úprava (bug v DevOps 4703)

  • Pole bude přejmenováno na Zaúčtovat odsouhlasení nebo Účtovat deník

  • Funkcionalita bude rozšířena o účtování Deníku plateb:

    • Pokud bude nastaveno Ano a systém při automatickém importu spuštěném ručně z karty bankovního účtu nebo z plánovače zafiltruje finanční deník dle nastavení na kartě bankovního účtu a pro tento deník zafiltruje řádky na Číslo dokladu = číslo Vydaného bankovního výpisu. Pro tyto řádky spustí účtování

    • Výsledek účtování bude zaznamenán v Logu importu bankovních výpisů (Import Bank Statement Log). Log bude rozšířen o záznam chyb při vydání výpisu, při kterém se generuje Deník plateb, a chyb při účtování Deníku plateb.

Nastavení karty BÚ – záložka Deník plateb

Popis nastavení polí:

• Variabilní s. do popisu (Variable S. to Description)

  • Určuje kopírování variabilního symbolu na platbu k položkám.

• Variabilní s. do variabilního symbolu (Variable S. to Variable S.)

  • Určuje kopírování variabilního symbolu platby do pole variabilní symbol v deníku odsouhlasení plateb.

• Variabilní s. do popisu do externího čísla dokladu (Variable S. to Ext. Doc.No.)

  • Určuje kopírování variabilního symbolu platby do pole externího číslo dokladu v deníku odsouhlasení plateb.

• Dimenze z párové položky (Dimension from Apply Entry)

  • určuje převod Dimenzí z aplikované (párované) položky (dokladu) do řádku platby.

• Účtovat po řádcích (Post Per Line)

  • určuje, zda Bankovní účet bude používat jako číslo rozvahového účtu na každém řádku, jestliže nebude tato volba zapnuta, bude systém účtovat na rozvahový účet banky obratově.

• Kód pravidel hledání (Search Rule Code)

  • je popsáno v Nastavení Bank | Nastavení Pravidl hledání

• Účet nepřiřazených plateb (Non Associated Payment Account)

  • určuje účet pro nespojené platby. Výběrem účtu z účetní osnovy se zde nastaví účtování nespárovaných plateb. V deníku odsouhlasení plateb pak lze takové položky ručně dopárovat nebo změnit kontaci pro účtování.

Nastavení karty BÚ – záložka Platební příkazy a Bankovní výpisy

Popis nastavení polí:

• ID tuzemského platebního příkazu (Domestic Payment Order ID) a ID zahraničního platebního příkazu (Foreign Payment Order ID)

  • slouží pro výběr tiskového reportu.

• Částečný návrh plateb (Payment Partial Suggestion)

  • povoluje načíst položku, která již k sobě má již napárovanou nějakou platbu, ale není zcela vyrovnána.

• Zahraniční platební příkazy (Foreign Payment Orders)

  • povoluje vytvářet platební příkazy v jiné měně, než je lokální u tuzemských bankovních účtů. U cizoměnového bankovního účtu musí být toto pole zaškrtnuto vždy.

• Kontrolovat český formát účtu při vydání (Check Czech Format on Issue)

  • určuje, zda se má tuzemského bankovního účtu kontrolovat český formát účtu při vydání tuzemského platebního příkazu.

• Název šablony deníku plateb (Payment Jnl. Template Name)

  • Vyberte šablonu z číselníku Přehled šablon finančních deníků, která bude použita pro účtování bankovního výpisu

• Název listu deníku plateb (Payment Jnl. Batch Name)

  • Vyberte list k šabloně z číselníku Listy finančního deníků, který bude použitý pro účtování bankovního výpisu

• Kontrola ext. čísla v aktuálním roce (Check External No. by Current Year)

  • Určuje, zda kontrolovat externí čísla dokladu v aktuálním roce při vydání bankovního výpisu.

Nastavení karty BÚ – záložka Číslování

Popis nastavení polí:

• Pole Čísla příkazu (Payment Order Nos.) a Čísla výpisů (Bank Statement Nos.)

  • se nastavují výběrem z číselníku Číselné řady a určují kód číselné řady, které budou použity pro přiřazování čísel platebních příkazů a pro přiřazování čísel bankovním výpisům.

• Pole Čísla vydaných příkazu (Issued Payment Order Nos.) a Čísla vydaných výpisů (Issued Bank Statement Nos.)

  • se nastavují výběrem z číselníku Číselné řady a určují kód číselné řady, které budou použity pro přiřazování čísel vydaným platebním příkazům a pro přiřazování čísel vydaným bankovním výpisům.

Nastavení exportu/importu banky

Globální poskytovatel služeb, který převádí informace o platbách do libovolného formátu dat, který banka vyžaduje, je připojen a připraven k zapnutí v Business Central. Tento postup se označuje v Business Central jako služba pro převod bankovních dat.

Služba převodu bankovních dat může omezit počet řádků, které lze exportovat do jednoho souboru. Při překročení limitu se zobrazí chybová zpráva. Doporučuje se, aby soubory bankovních výpisů nepřekročily 1000 řádků, jelikož doba zpracování v bankovní službě převodu dat se může výrazně zvýšit.

V nastavení tabulky se použijí objekty poskytované od MS dle konkrétních požadavků od klienta.

Pro OC CZ jsou přidány nová pole Složka výpisů (Default Folder Path) a Složka pro archivaci výpisů (Archive Folder Path), kde se nastavují cesty k síťové složce pro automatické zpracování bankovních výpisů.

Nastavení Pravidel hledání

Pravidla hledání slouží pro automatické vyrovnávání položek bankovního výpisu při vytvoření deníku plateb z daného bankovního výpisu pro verzi BC20 a výše. Mohou podstatně zrychlit práci při zpracování bankovního výpisu v systému a usnadnit uživatelům identifikaci jednotlivých plateb.

Vlastní pravidla vyrovnání plateb nastavíte v číselníku Pravidla hledání (Search Rules). Souběžně může být v číselníku nastaveno několik různých pravidel. Můžete nastavit vlastní pravidla pro bankovní účty nebo například pro různé typy bankovních výpisů.

Pro definici Pravidel hledání postupujte následujícím způsobem:

• V systémové lupě zadejte Pravidla hledání (Search Rules) a poté vyberte související odkaz.

• Na přehledu klikněte na funkci Nový (New), následně se Vám otevře karta pravidla hledání (Search Rule Card).

• Do pole Kód (Code) zadáte jednoznačnou identifikaci pravidla a do pole Popis (Description) můžete popsat dané pravidlo hledání. Aktivací pole Výchozí (Default) můžete jedno z pravidel označit jako výchozí. V poli je kontrola, že v rámci záznamů v tabulce může být označen jako výchozí (hodnota Ano) pouze jeden záznam. Výchozí pravidlo systém doplní do bankovních výpisů v případě, že na daném bankovním účtu nebude definováno jiné pravidlo hledání.

• Každé pravidlo by mělo obsahovat alespoň jeden řádek. Na pořadí řádků pravidel záleží, mělo by se postupovat od největší shody k obecnějším pravidlům. Pořadí řádků tedy určuje prioritu, s jakou se systém pokusí dané pravidlo aplikovat. Upravit pořadí řádků lze pomocí tlačítek nad řádky. Posunout nahoru a Posunout dolů umožní změnit pořadí řádků pro vyhledávání.

Řádky pravidla je možné vytvořit ručně dle potřeby uživatelů nebo je možné vygenerovat předdefinovaná pravidla pomocí funkce Vytvořit výchozí řádky.

Jeden řádek vyhledávacího pravidla má tři logické celky:

• Identifikační

• Vyhledávací (hledání v položkách zákazníka, dodavatele, zaměstnance, „starých“ zálohách Base aplikace). Pozn.: aplikace nových CZ záloh (Advance Payments Localization for Czech) ještě doplňuje hledání v „nových“ nákupních a prodejních zálohách

• Filtrovací (na základě nastavené masky se přímo určí, jak navrhnout řádek do deníku plateb). Na jednom řádku může být buď definice vyhledávání nebo definice filtrování. Nelze je v rámci jednoho řádku kombinovat.

Identifikační část pravidla

Popis nastavení polí:

• Popis

  • může obsahovat detailní popis pravidla pro lepší orientaci.

• Typ bankovní transakce

  • zde je možné definovat omezení na typ bankovní transakce. Hodnoty mohou být Kredit, Debet nebo Obě (bez rozlišení – výchozí hodnota). Pokud bude mít pravidlo např. nastaveno Debet, tak tento řádek bude aplikován pouze na řádky v bankovním výpise, které mají kladnou částku.

• Obor hledání určuje, která logická část řádku je platná. Možné volby budou:

  • Saldo

    • vyhledávání v položkách zákazníka, dodavatele, zaměstnance, „starých“ zálohách Base aplikace

  • Zákazník

    • vyhledávání v položkách zákazníka a „starých“ prodejních zálohách Base aplikace

  • Dodavatel

    • vyhledávání v položkách dodavatele a „starých“ nákupních zálohách Base aplikace

  • Zaměstnanec

    • vyhledávání v položkách zaměstnance

  • Zálohy

    • volbu doplňuje aplikace nových CZ záloh (Advance Payments Localization for Czech) a umožňuje vyhledání v „nových“ nákupních a prodejních zálohách

  • Mapování účtů

    • tato volba určí, že nebude použita vyhledávací část pravidla, ale část filtrovací.

Vyhledávací část pravidla

Určuje pravidla pro vyhledávání položky k vyrovnání v určeném rozsahu (v položkách zákazníka, dodavatele, zaměstnance a zálohách).

Pole v této části je možné parametrizovat pouze tehdy, pokud na daném řádku vyhledávacího pravidla je v poli Obor hledání hodnota jiná než Mapování účtů.

Pozn.: pokud bude vyhledávací část pravidla obsahovat více voleb současně, tak mezi jednotlivými volbami bude vždy vztah konjunkce (tj. a současně).

• Číslo bankovního účtu

  • pokud bude pole zatrženo, tak systém bude v daném rozsahu (položka zákazníka, dodavatele, zaměstnance) hledat podle čísla bankovního účtu. Vždy se pro daný řádek bankovního výpisu vyhledává v bankovních účtech zákazníka / dodavatele a bankovní účet v tabulce zaměstnanec. Pokud je nalezen právě jeden účet zákazníka či dodavatele či zaměstnance, automaticky se k daným filtrům navíc nasazuje filtr na číslo zákazníka / dodavatele / zaměstnance v položkách.

• Částka

  • v případě, že pole bude zatrženo, tak systém bude vyhledávat podle částky s kódem měny v daném rozsahu (položka zákazníka, dodavatele, zaměstnance, zálohy). Systém bude pracovat s tolerancí shody plateb definovanou na kartě daného bankovního účtu (pole Typ tolerance párování a Hodnota tolerance párování).

• Variabilní symbol

  • pokud bude pole aktivováno, tak systém bude v daném rozsahu (položka zákazníka, dodavatele, zaměstnance, zálohy) hledat podle variabilního symbolu.

• Konstantní symbol

  • analogicky jako u pole Variabilní symbol.

• Specifický symbol

  • analogicky jako u pole Variabilní symbol.

• Vícenásobný výsledek

  • pole určí, jakou položku má systém navrhnout k vyrovnání v případě, že zadaným kritériím vyhledávacího pravidla vyhovuje více než jedna položka. Možné hodnoty pole jsou:

    • První vytvořená položka

      • Systém vybere nejstarší položku

    • Naposledy vytvořená položka

      • Systém vybere nejnovější položku

    • Nejbližší datum splatnosti

      • Systém vybere tu z položek, která má nejstarší datum splatnosti. Při shodě hodnot data splatnosti z nich vybere první položku

    • Poslední datum splatnosti

      • Systém vybere tu z položek, která má nejmladší datum splatnosti. Při shodě hodnot data splatnosti z nich vybere první položku

    • Nejbližší zúčtovací datum

      • Systém vybere tu z položek, která má nejstarší zúčtovací datum. Při shodě hodnot data z nich vybere první položku

    • Poslední zúčtovací datum

      • Systém vybere tu z položek, která má nejmladší zúčtovací datum. Při shodě hodnot data z nich vybere první položku

    • Nejmenší zbývající částka

      • Systém vybere tu z položek, která má nejmenší hodnotu v poli Zůstatek (LM). Při shodě hodnot částky zůstatku z nich vybere první položku

    • Největší zbývající částka

      • Systém vybere tu z položek, která má největší hodnotu v poli Zůstatek (LM). Při shodě hodnot částky zůstatku z nich vybere první položku

    • Pokračovat

      • Při této volbě systém nevybere žádnou položku a v rámci párování pokračuje dalším vyhledávacím pravidlem.

Filtrační část pravidla

Určuje pravidla (specifikaci filtrů) pro vyhledání účtu, který se má použít k zaúčtování řádku bankovního výpisu. Pole v této části bude možné parametrizovat pouze pokud na daném řádku vyhledávacího pravidla bude v poli Obor hledání hodnota = Mapování účtů. Tzn. systém nebude hledat položku k vyrovnání na saldech. Pozn.: pokud se ve filtrační části nastavení použije více voleb najednou, tak mezi jednotlivými volbami je vždy konjunkce (tj. a současně).

• Filtr popisu

  • do pole je možné zapsat filtr popisu transakce řádku z bankovního výpisu. Je možné použít standardní řídící znaky používané v systému Business Central. Např.: při zadání filtru @poplatek se bude testovat, zda popis transakce obsahuje slovo poplatek bez ohledu na velikost písmen a diakritiku na libovolné pozici v textu.

• Filtr variabilního symbolu

  • funguje obdobně, jako Filtr popisu, ale nad polem Variabilní symbol v řádku bankovního výpisu. Např. pokud bude zadáno ??32*, pak se testuje, zda variabilní symbol má libovolné dvě číslice na prvních dvou pozicích, na třetí pozici číslici 3 a čtvrté číslici 2, na zbývajících pozicích mohou být libovolné číslice. Pokud bude zadáno 308|0308 - testuje se, zda symbol nabývá hodnoty 308 nebo 0308.

• Filtr konstantního symbolu

  • platí totéž jako pro pole Filtr variabilního symbolu.

• Filtr specifického symbolu

  • platí totéž jako pro pole Filtr variabilního symbolu.

Pokud systém v řádku bankovního výpisu na základě zadaných filtrů najde shodu, pak se do řádku finančního deníku zapíše typ účtu a číslo účtu, které jsou uvedeny v polích Typ účtu, Číslo účtu.

Pravidla při vyhledávání a párování

• Jakmile je nalezen řádek bankovního výpisu, který odpovídá vyhledávacímu pravidlu nebo nastavenému filtru, tj. je nalezena právě jedna položka, automaticky zastavuje vyhodnocování a pokračuje se dalším řádkem na bankovním výpisu.

• Pokud systém podle definovaných vyhledávacích pravidel nenalezne žádný záznam, který by vyhovoval, pak přiřadí řádku výpisu účet neidentifikované platby, který je definován pro daný bankovní účet na kartě bankovního účtu v poli Účet nepřiřazených plateb.

• Pokud se řádek vyhledávacího pravidla vyhodnotí jako pozitivní, bude jeho identifikace propsána do řádku deníku plateb do polí Kód pravidla hledání a Kód řádku pravidla hledání.

Nastavení Přímého inkasa

Se souhlasem zákazníka můžete inkasovat platby přímo z bankovního účtu zákazníka podle formátu SEPA.

Pro použití Přímého inkasa je potřeba provést nastavení popsané následujících kapitolách.

Nastavení exportu/importu banky

V této tabulce nastaví dodavatel příslušnou proceduru pro přímé inkaso.

Open

Karta bankovního účtu

Otevřete Kartu bankovního účtu, na který bude Vaše společnost přijímat inkasované platby.

Na záložce Obecné nastavte pole:

• Formát exp. přímého inkasa SEPA

  • Vyberte kód SEPADD (SEPA přímé inkaso).

  • Pod tímto kódem je již nastavená příslušná procedura

• Číslo kreditora

  • V poli Číslo kreditora zadejte CID (Creditor Identifier) společnosti (mandanta)

  • CID je jedinečný identifikátor příjemce inkasa a je povinnou součástí SEPA inkasních příkazů

  • CID se skládá z ISO kódu příslušné země, kontrolních číslic, případné specifikace obchodních aktivit příjemce a až 28 číslic vyčleněných pro národní identifikátor příjemce

Na záložce Číslování nastavte pole:

• Čísla přímých inkas

  • Vyberte číselnou řadu pro interní čísla inkasních příkazů 

Způsob platby

V číselníku Způsoby platby nastavte kód pro inkaso.

Vyplňte povinná pole:

• Kód

  • Interní kód v číselníku

• Typ protiúčtu

  • Nastavte hodnotu Finanční účet

• Přímé inkaso

  • Pole zaškrtněte

• Kód podmínek přímého inkasa

  • Nastavte Podmínku platby pro výpočet data splatnosti dokladu

  • Při použití daného Kódu způsobu platby na Kartě zákazníka nebo případně přímo na prodejních dokladech systém zkopíruje Kód platební podmínky, pokud na kartě nebo na dokladu již není nějaký kód zadaný. V tom případě tento vyplněný kód již nepřepisuje

  • Toto pole je nepovinné, můžete ho nechat i prázdné.

Karta zákazníka

Otevřete Kartu zákazníka, jehož platby chcete inkasovat. Na záložce Platby nastavte povinná pole:

• Typ partnera

  • Vyberte, zda je zákazník „společnost“ nebo „osoba“

  • Pole je pro inkasní platby povinné, protože systém podle tohoto pole provádí výběr zákazníků do inkasních příkazů.

  • Pokud Typ partnera není vyplněný, systém tohoto zákazníka do inkasního příkazu nezahrne.

• Kód způsobu platby

  • Vyplňte Kód způsobu platby, který jste založili pro faktury hrazené inkasem

  • Z Karty zákazníka systém zkopíruje tento kód do prodejních faktur

  • Na prodejních fakturách musí být tento kód vyplněný, aby faktura byla zahrnuta do inkasního příkazu! 

• Kód preferovaného bankovního účtu

  • Dle potřeby můžete dále nastavit pole Kód preferovaného bankovního účtu.

  • Toto nastavení je nepovinné, systém preferovaný bankovní účet použije např. při založení prodejní faktury pro vyhledání platného povolení inkasa nebo při návrhu inkasního příkazu. Pokud má zákazník více platných povolení, systém při výběru preferuje povolení s tímto bankovním účtem.

Bankovní účet zákazníka

Na Kartě zákazníka otevřete Bankovní účty zákazníka (Karta zákazníka > Zákazník > Bankovní účty).

Založte Kartu bankovního účtu zákazníka, ze kterého budou realizované inkasní platby. Na záložce Transfer vyplňte Kód SWIFT a IBAN. Tato pole jsou povinná.

Povolení přímého inkasa

Na Kartě zákazníka dále otevřete Povolení přímého inkasa (Karta zákazníka > Související > Zákazník > Povolení přímého inkasa):

SEPA Povolení přímého inkasa

Založte nový řádek pro příslušné povolení. Na řádku vyplňte pole:

• ID

  • Číslo povolení přímého inkasa poskytnutého zákazníkem.

  • Toto číslo systém automaticky propisuje po vytvoření faktury na hlavičku Prodejní faktury a po zaúčtování na hlavičku Účtované prodejní faktury a na Položku zákazníka

• Kód bankovního účtu zákazníka

  • Vyberte bankovní účet zákazníka, ze kterého budou vybírány platby přímým inkasem.

• Platnost od (Validity From)

  • Určuje datum, od kdy platí povolení

  • Platnost povolení se kontroluje na Datum splatnosti faktury

• Platnost od (Validity To)

  • Určuje datum, kdy povolení přestane platit

  • Platnost povolení se kontroluje na Datum splatnosti faktury

  • Pozn. Zadání období platnosti inkasa „od – do“ není povinné, pokud data (jedno nebo obě) nejsou vyplněná, pak povolení inkasa je platné bez omezení, pokud povolení není Blokováno nebo Uzavřeno.

• Datum podpisu

  • Datum, kdy zákazník podepsal povolení inkasa

• Typ platby

  • Nastavte, jestli se inkaso může provádět opakovaně (typ Periodický) nebo jen jednou (typ Jednorázový)

• Očekávaný počet inkas

  • Předpokládaný počet inkas.

  • Pole je editovatelné a můžete ho kdykoli změnit, i po vyčerpání původního předpokládaného počtu vyexportovaných příkazů

  • Pro periodický typ povolení nastavuje očekávaný počet inkas uživatel, pro jednorázový typ povolení nastaví systém automaticky jedno inkaso

• Ignorovat očekávaný počet inkas

  • zatržením této volby lze učit, že přímé inkaso nebude automaticky uzavřeno, když počítač debetu dosáhne očekávaného počtu debetu

• Počet inkas

  • Počet skutečně vystavených a vyexportovaných inkasních příkazů

  • Pokud počet uskutečněných inkas dosáhne nastaveného očekávaného počtu, systém automaticky povolení zablokuje

• Blokováno

  • Povolení inkasa můžete ručně zablokovat nebo odblokovat.

  • Položky zákazníka se zablokovaným povolením již nebudou nadále zahrnované do inkasních příkazů, i když období platnosti ještě neskončilo nebo nebyl vyčerpaný očekávaný počet inkasních příkazů

• Uzavřeno

  • Povolení je uzavřeno automaticky po vyčerpání očekávaného počtu inkas

  • Po zvýšení očekávaného počtu inkas se povolení automaticky znovu otevře.