Nastavení financí
- Lucie Sovova
- Tomas Nagy
- Iveta Jančová
- Petra Jankovicova
Principy
Tabulka Nastavení financí (General Ledger Setup) slouží k nastavení obecných informací o tom, jak společnosti provádí svoje účetnictví.
Výchozí nastavení zahrnuje účetní osnovu a standardní účto skupiny, které zefektivní proces přiřazování výchozích účtů hlavní knihy k odběratelům, dodavatelům a OC. Popis nastavení účetní osnovy je v samostatných kapitolách tohoto dokumentu.
MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:
Set Up Financial Processes - Business Central | Microsoft Learn
Správa financí - Business Central | Microsoft Learn
CZ lokalizační dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:
Core Localization Pack for Czech - Business Central | Microsoft Learn
V této dokumentované oblasti jsou popsány nastavení ve vybraných záložkách tabulky Nastavení financí (General Ledger Setup) a zároveň jsou zde uvedena doporučená nastavení, které nesouvisí s nastavením popsaným v jiné kapitole.
Nejsou zde popsány nastavení těchto záložek:
Pokladna (Cash Desk)
popis nastavení je v kapitole Nastavení Pokladen
DPH (VAT)
popis nastavení je v kapitole Nastavení DPH, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení
Tabulku Nastavení financí (General Ledger Setup) lze nalézt v menu tabulky Informace o společnosti (Company Information) nebo v seznamu Manuálního nastavení (Manual Setup) nebo pomocí vyhledání přes systémovou lupu.
Závislosti a předpoklady
K dokončení mohou být potřebné nastavení dalších číselníků.
Popis dokumentované oblasti
Nastavení financí – záložka Obecné
Popis nastavení polí:
Povolit účto od (Allow Posting From)
uživatel zadá datum, od kterého je povoleno účtování v dané společnosti.
Povolit účto do (Allow Posting To)
uživatel zadá nejpozdější datum, ke kterému je dovoleno účtování vůči společnosti.
Povolit účtování časového rozlišení od (Allow Deferral Posting From)
Uživatel zadá nejstarší datum, ke kterému je povoleno účtování časového rozlišení do účetních knih společnosti.
Povolit účtování časového rozlišení do (Allow Deferral Posting To)
Uživatel zadá poslední datum, ke kterému je povoleno účtování časového rozlišení do účetních knih společnosti.
Sledovat čas (Register Time)
příznak, který určuje, zda program bude uživateli sledovat využití času (evidence času). Čas strávený v systému se automaticky zapíše do tabulky Žurnály času uživatele (User Time Registers), pokaždé, když uživatel opustí program. Toto nastavení lze zrušit pro jednotlivé uživatele vyplněním pole doba registrace v okně nastavení uživatel.
Formát lokální adresy (Local Address Format)
uživatel vybere formát lokální adresy pro tiskové výstupy. Pokud adresa obsahuje Kód země/oblasti (Country/Region Code), propíše formát adresy, který je nastavený pro daný kód země/oblasti formát nastavený v tomto poli. Možnosti výběru:
PSČ+Město (Post Code+City)
Město+PSČ (City+Post Code)
Město+Kraj+PSČ (City+County+Post Code)
Prázdný řádek+PSČ+Město (Blank Line+Post Code+City)
Lokální formát adresy kontaktu (Local Cont. Addr. Format)
uživatel vybere umístění jména kontaktu v poštovní adrese. Toto nastavení platí pouze pro zemi působení leasingové společnosti. Pro ostatní země/oblasti se formát adresy nastavuje v tabulce Země/oblasti. Možnosti výběru:
První (First) – systém bude tisknout jméno kontaktu jako první řádek poštovní adresy následovaný názvem společnosti, potom ulicí atd.
Za názvem společnosti (After Company Name) – systém bude tisknout název společnosti jako první řádek a jméno kontaktu jako druhý řádek, následovaný ulicí atd.
Poslední (Last) – systém bude tisknou jméno kontaktu jako poslední řádek poštovní adresy.
Vyžadovat kód země/oblasti v adrese (Require Country/Region Code in Address)
Určuje, zda mají být pole PSČ, Město a Kraj vymazána při změně hodnoty v poli Kód země/oblast.
Přesnost zaok. faktury (LM) (Inv. Rounding Precision (LCY))
uživatel zadá velikost intervalu, který bude používán při zaokrouhlování fakturovaných částek ve vaší lokální měně. Např.
1,00 – zaokrouhluje se na celé čísla
0,05 – zaokrouhluje se na číslo dělitelné 0,05
0,01 – bez zaokrouhlení, běžné desetinné vyjádření měny.
Typ zaokrouhlení faktury (LM) (Inv. Rounding Type (LCY))
uživatel zadá způsob zaokrouhlení fakturované částky. Toto nastavení systém použije společně s intervalem pro zaokrouhlování, který je zadaný v poli Přesnost zaok. faktury (LM) (Inv. Rounding Precision (LCY)). Možnosti výběru:
Nejbližší (Nearest) – systém zaokrouhlí nahoru číslice, které jsou >=5, jinak bude zaokrouhlovat dolů.
Nahoru (Up) – systém zaokrouhlí částku nahoru.
Dolů (Down) – systém zaokrouhlí částku dolů.
Kontrolovat odstranění finančního účtu po (Check G/L Acc. Deletion After)
uživatel může zadat datum, který bude určovat, zda a kdy lze odstranit finanční účty. Pokud toto pole bude obsahovat datum, finanční účty s položkami po tomto datu včetně nebude možné odstranit.
Blokovat odstranění finančních účtů (Block Deletion of G/L Accounts)
Určuje, zda má být uživatelům zabráněno v odstraňování finančních účtů s věcnými položkami, které jsou po datu v poli Kontrolovat odstranění finančního účtu po. Blokováním odstranění můžete například zabránit ztrátě finančních údajů, které by vaše firma měla uchovávat kvůli regionálním požadavkům země/oblasti.
Kontrolovat použití fin. Účtu (Check G/L Account Usage)
příznak, který určuje, zda bude systém chránit před odstraněním finančních účtů použitých v tabulkách nastavení. Pokud je toto pole zaškrtnuté a uživatel se pokusí některý finanční účet odstranit, systém zkontroluje, zda se daný účet nepoužívá v některé z následujících tabulek:
Měna (Currency)
Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)
Účto skupina dodavatele (Vendor Posting Group)
Účto skupina projektu (Job Posting Group)
Nastavení obecného účtování (General Posting Setup)
Účto skupina bankovního účtu (Bank Account Posting Group)
Nastavení účtování DPH (VAT Setup Posting Groups)
Účto skupina DM (FA Posting Group)
Nastavení účtování zásob (Inventory Posting Setup)
Skupina účtů servisní smlouvy (Service Contract Account Group)
Šablona finančního deníku (General Journal Template)
List fin. deníku (General Journal Batch)
Deník rozdělení (Gen. Jnl. Allocation)
Rozdělení DM (FA Allocations)
pokud se finanční účet v některé z těchto tabulek používá a toto pole je zaškrtnuté, finanční účet nelze odstranit.
Označit dobropisy jako opravy (Mark Cr. Memos as Corrections)
v tomto poli můžete určit, pokud si přejete, aby program automaticky označoval nový dobropis jako opravnou položku. Jestliže je při účtování opravné položky toto pole zaškrtnuté, bude program účtovat zápornou MD částku namísto částky Dal, respektive zápornou částku Dal namísto částky MD. Pole MD částka (nebo pole Částka Dal) na příslušném účtu tedy bude obsahovat jak původní položku, tak i položku opravnou, které pak společně nebudou mít žádný vliv na MD (resp. Dal) saldo.
EMU měna (EMU Currency)
uživatel zatrhne pole v případě, že lokální měna je EMU měnou.
Kód LM (LCY Code)
uživatel zadá ručně kód pro lokální měnu. Kód může být alfanumerický, max. 10 znaků. Tento kód se objeví na fakturách a sestavách, které jsou v LM.
Skonto bez DPH (Pmt. Disc. Excl. VAT)
příznak, který určuje, zda bude platební skonto založeno na částkách včetně nebo bez DPH. Jestliže je aktivováno pole Adjustace skonta, nemůže být zaškrtnuté pole Skonto bez DPH (pokud bude skonto vypočítáno bez DPH, není potřeba adjustace).
Adjustace skonta (Adjust for Payment Disc.)
uživatel zatrhne pole v případě, že požaduje, aby systém přepočítal částky daně, když jsou účtované platby, které umožňují skonta.
Nerealizovaná DPH (Unrealized VAT)
v tomto poli můžete specifikovat, jestli si přejete, aby program spravoval nerealizovanou DPH, což je DPH, která je vypočtena, ale není splatná, dokud není faktura zaplacena.
Nerealizovaná DPH zálohy (Prepayment Unrealized VAT)
v poli Nerealizovaná DPH zálohy (Prepayment Unrealized VAT) můžete určit, zda má program spravovat nerealizovanou DPH u záloh. Můžete nastavit výpočet a účtování částek DPH na dočasné finanční účty při účtování faktury a následné účtování na správný finanční účet a zahrnutí do výkazů DPH v okamžiku, kdy se účtuje vlastní platba faktury. Jestliže příznak Nerealizovaná DPH=ANO (Unrealized VAT=Yes), musí být příznak Nerealizovaná DPH zálohy=ANO (Prepayment Unrealized VAT = Yes). Políčko Nerealizovaná DPH zálohy (Prepayment Unrealized VAT) však můžete zaškrtnout, aniž byste zaškrtli políčko Nerealizovaná DPH (Unrealized VAT).
Max. povolená odchylka DPH (Max. VAT Difference Allowed)
do tohoto pole můžete zadat maximální povolenou částku opravy DPH pro lokální měnu. Pokud do tohoto pole zadáte například 5 pro měnu CZK, můžete opravit částky DPH až do pěti korun.
Typ zaokrouhlení DPH (VAT Rounding Type)
uživatel zadá způsob zaokrouhlení DPH při výpočtu s lokální měnou. Možnosti výběru:
Nejbližší (Nearest) – systém zaokrouhlí nahoru číslice, které jsou >=5, jinak bude zaokrouhlovat dolů.
Nahoru (Up) – systém zaokrouhlí částku nahoru.
Dolů (Down) – systém zaokrouhlí částku dolů.
Čísla bankovních účtů (Bank Account Nos.), Č. zástupců společnosti (Company Officials Nos.) a Č. výsledků úč. Schématu (Acc. Schedule Results Nos.)
uživatel vybere kód číselné řady z číselníku „Číselná řada“ („No. Series“), který bude použit k přiřazení čísel pro nové záznamy
Výpočet DPH plátce/zákazníka (Bill-to/Sell-to VAT Calc.)
pole informuje o tom, odkud se kopíruje kód obchodní účto skupiny DPH (VAT Business Posting Group Code) v objednávce nebo na faktuře. Výběr z možností:
Číslo plátce/věřitele (Bill-to/Pay-to No.): Kód obchodní účto skupiny DPH (VAT Business Posting Group Code) v prodejních fakturách a objednávkách se kopíruje z dat plátce. Kód obchodní účto skupiny DPH (VAT Business Posting Group Code) v nákupních fakturách a objednávkách se kopíruje z dat věřitele.
Číslo zákazníka/dodavatele (Sell-to/Buy-from No.): Kód obchodní účto skupiny DPH (VAT Business Posting Group Code) v prodejních fakturách a objednávkách se kopíruje z dat zákazníka. Kód obchodní účto skupiny DPH (VAT Business Posting Group Code) v nákupních fakturách a objednávkách se kopíruje z dat dodavatele.
Tisk specifikace DPH v LM (Print VAT specification in LCY)
pokud je příznak Tisk specifikace DPH v LM=ANO (Print VAT specification in LCY=Yes), bude na dokladech v cizí měně zvlášť uvedena specifikace DPH v lokální měně. Tuto funkci lze použít k usnadnění daňových auditů při odsouhlasení splatné DPH na fakturách.
Použít původní zamykání věcné položky (Use Legacy G/L Entry Locking)
volba určuje, kdy má být tabulka věcná položka uzamčena během prodeje, nákupu a účtování služeb, aby se zlepšila výkonnost v prostředí s více uživateli. Zvažte toto nastavení, pokud: dojde k situacím vzájemného zablokování, protože vaše řešení spoléhá na uzamčení tabulky věcných položek. Zaškrtli jste políčko Automatické účtování nákladů (Automatic Cost Posting) v okně Nastavení zásob (Inventory Setup).
Zobrazit částky (Show Amounts)
volba určuje, který typ částek se zobrazí v denících a v oknech položek. Výběr z možností:
Pouze částky (Amount Only) - zobrazí se pole Částka (Amount) a Částka (LM) (Amount (LCY))
Pouze má dáti/dal (Debit/Credit Only) - zobrazí se pole MD částka (Debit Amount), MD částka (LM) (Debit Amount (LCY)), částka dal (Credit Amount) a částka dal (LM) (Credit Amount (LCY))
Všechny částky (All Amounts) - zobrazí se všechna pole částky.
Skrýt kód způsobu platby (Hide Payment Method Code)
Určuje, zda je kód způsobu platby zobrazen v prodejních a nákupních dokladech.
Typ náhledu účtování (Posting Preview Type)
Určuje množství podrobností, které mají být zahrnuty do náhledu účtování. Standardní poskytuje přehled položek seskupených podle typu a můžete zvolit typ položky pro zobrazení podrobností. Rozšířené zobrazuje podrobnosti pro věcné položky a položky DPH. Ostatní typy položek zůstávají seskupeny podle typů.
Export SEPA mimo euro (SEPA Non-Euro Export)
Určuje, zda použít export SEPA pro řádky deníku s měnami odlišnými od měny euro.
SEPA export p/o dat bankovního účtu (SEPA Export w/o Bank Acc. Data)
Určuje, zda je možný export přímého inkasa SEPA vyplněním polí číslo pobočky banky a číslo bankovního účtu místo polí IBAN a SWIFT na kartách bankovních účtů a bankovních účtů zákazníků.
Povolit kontrolu dat (Enable Data Check)
Určuje, zda Business Central ověřuje data, která zadáváte do dokladů a deníků při psaní. U dokladů můžete zapnout kontrolu a zprávy se budou zobrazovat v okně s fakty Kontrola dokladu, například u nákupních a prodejních faktur. Jestliže je kontrola povolena, je následně každý uživatel vyzván, aby kontrolu potvrdil. U deníků jsou zprávy vždy zobrazeny v okně s fakty Kontrola deníku.
Označit záporné množství jako opravu (Mark Neg. Qty as Correction)
Určuje, že se automaticky označí účtování se záporným množstvím jako opravy. Toto nastaví pro všechny řádky se záporným množstvím Ano do pole Oprava.
Kontrolovat účtování MD/Dal (Check Posting Debit/Credit)
Určuje kontrolu opravných zaúčtování, které mají nesprávné operátory znaménka.
Nekontrolovat dimenze (Do Not Check Dimensions)
Určuje, zda systém má nebo nemá kontrolu nastavení dimenze prostřednictvím ukončení operace v závislosti na tom, zda je pole zaškrtnuté.
Č. výsledků úč. Schématu (Acc. Schedule Results Nos.)
uživatel vybere kód číselné řady z číselníku „Číselná řada“ („No. Series“).
Nastavení financí – záložka Dimenze
Popis nastavení polí:
Kód globální dimenze 1 a 2 (Global Dimension 1 Code and Global Dimension 8 Code)
nastavení globálních dimenzí se provádí v tabulce Změna globálních dimenzí (Change Global Dimensions) dostupné z tabulky Nastavení financí (General Ledger Setup) z nabídky Obecné (General) -> Změna globálních dimenzí (Change Global Dimensions). Do pole Kód globální dimenze 1 (Global Dimension 1 Code) a do pole Kód globální dimenze 2 (Global Dimension 2 Code) se vyberou dimenze z číselníku Dimenze (Dimensions), které mají být takto používány a pomocí funkce (Start) se provede jejich nastavení. Obdobně se postupuje i v případě, že si společnost potřebuje globální dimenze změnit. Změna dimenzí může představovat velkou časovou náročnost, proto se doporučuje dobře promyslet prvotní nastavení těchto dimenzí a jejich změnu provádět minimálně.
Kód zkratky dimenze 3 až 8 (Global Dimension 3 Code to Global Dimension 8 Code to Global Dimension 8 Code to Global Dimension 8 Code)
uživatel vybere dimenzi z číselníku Dimenze (Dimensions).
Nastavení financí – záložka Účtování na pozadí
Nastavení polí v této záložce slouží pro plánování chodu procesů na pozadí tak aby nedocházelo ke kolizi při účtování totožných úloh více uživateli. Lze tedy dosáhnout nastavením fronty úloh tak, aby spouštěla různé sestavy dávkového účtování na pozadí.
Popis nastavení polí:
Účtovat frontou úloh (Post with Job Queue)
určuje, zda je využívána úloha fronty úloh pro zaúčtování dokladů hlavní knihy na pozadí
Účto a tisk frontou úloh (Post & Print with Job Queue)
určuje, zda váš obchodný proces používá frontu úloh na účtování a tisk prodejních dokladů
Kód kategorie fronty úloh (Job Queue Category Code)
určuje kód pro kategorii úlohy projektu, kterou chcete spojit s účtováním na pozadí
Oznámit úspěch (Notify On Success)
určuje, zda upozorněni je odeslané, když je účtování a tisk úspěšně dokončené.
Pro úplné nastavení účtování na pozadí je dále nutné nastavit a povolit Kartu položky fronty úloh (Job Queue Entry Card) v tabulce Položky fronty úloh (Job Queue Entries) výběrem odpovídající procedury.
Nastavení financí – záložka Hlášení
Nastavení polí v levém sloupci slouží pro nastavení výchozích účetních schémat (default Account Schedules) pro generování sestav při použití sestav – Rozvaha (Balance Sheet), Výsledovka (Income Statement), Výkaz Cashflow (Cash Flow Statement), Výkaz nerozděleného zisku (Retained Earnings).
Pole k nastavení v pravém sloupci:
Přídavná měna pro hlášení (Additional Reporting Currency)
uživatel může zadat měnu z číselníku „Měna“ („Currency“), která bude použita jako přídavná měna pro hlášení v aplikační oblasti Finance. Po zadání přídavné měny pro hlášení (Additional Reporting Currency), systém bude automaticky zaznamenávat částky v LM a v této přídavné měně pro hlášení na každé věcné položce a na některých dalších položkách, např. DPH položkách.
Úprava směnného kurzu DPH (VAT Exchange Rate Adjustment)
v případě účtování v přídavné měně pro hlášení, může uživatel vybrat, jak bude upraveno nastavení účtu pro účtování DPH v tabulce Nastavení účtování DPH (VAT Posting Setup) při kolísání směnného kurzu mezi LM a přídavnou měnou pro hlášení. Možnosti výběru:
Bez úpravy (No Adjustment) – výchozí možnost. Není prováděná žádná úprava směnného kurzu na účtech DPH
Úprava částky (Adjust Amount) – LM bude upravená pro jakékoliv kurzové zisky či ztráty
Úprava částky v přídavné měně (Adjust Additional-Currency Amount) – přídavná měna pro hlášení bude adjustována pro jakékoliv kurzové zisky a ztráty.
Nastavení přídavné měny sebou nese další specifická omezení například při uzavírání účetních knih. Před nastavením přídavné měny doporučujeme nejdříve toto nastavení dobře zvážit a probrat tuto funkcionalitu s dodavatelem systému. Jestliže se následně uživatel rozhodne nastavení přídavné měny zrušit, nejsou s tím spojena žádná rizika.
Nastavení financí – záložka Vyrovnání
Popis nastavení polí:
Přesnost zaok.vyrovnání (Appln. Rounding Precision)
nastavení „odchylky“ pro LM, o kterou se mohou položky při vyrovnání lišit, aby byly ještě považovány za vyrovnané. Týká se vyrovnání položek v různých měnách.
Varování odchylky skonta (Pmt. Disc. Tolerance Warning)
příznak v tomto poli označuje, že uživatel požaduje zobrazit varování pokaždé, když dojde k vyrovnání mezi daty zadanými v polích Datum skonta (Payment Discount Date) a Datum odchylky skonta (Pmt. Disc. Tolerance Date) v tabulce Nastavení financí (General Ledger Setup).
Účtování odchylky skonta (Pmt. Disc. Tolerance Posting)
uživatel nastaví metodu účtování, podle který systém postupuje při účtování odchylky platby. Výběr z možnosti:
Účty platební odchylky (Payment Tolerance Accounts) - systém zaúčtuje odchylku skonta na zvláštní finanční účet nastavený pro odchylku platby.
Účty pro skonto (Payment Discount Accounts) - systém zaúčtuje odchylku skonta jako skonto.
Lhůta odkladu skonta (Payment Discount Grace Period)
uživatel nastaví počet dní, které mohou při platbě nebo refundaci uplynout po datu splatnosti skonta a přesto daná platba či refundace skonto získá.
Varování platební odchylky (Payment Tolerance Warning)
příznak v tomto poli označuje, že uživatel požaduje zobrazit varování pokaždé, když má vyrovnání částku salda v rozmezí odchylky zadané v poli Maximální odchylka platby (Max. Payment Tolerance Amount) v tabulce Nastavení financí (General Setup).
Účtování platební odchylky (Payment Tolerance Posting)
uživatel nastaví metodu účtování, podle který systém postupuje při účtování odchylky platby. Výběr z možnosti:
Účty platební odchylky (Payment Tolerance Accounts) - systém zaúčtuje odchylku skonta na zvláštní finanční účet nastavený pro odchylku platby.
Účty pro skonto (Payment Discount Accounts) - systém zaúčtuje odchylku skonta jako skonto.
Platební odchylka % (Payment Tolerance %)
uživatel, v tabulce Změna platební odchylky (Change Payment Tolerance), zadá ručně procento, o něž se může platba nebo refundace lišit od částky na faktuře nebo dobropisu.
Max. částka platební odchylky (Max. Payment Tolerance Amount)
uživatel, v tabulce Změna platební odchylky (Change Payment Tolerance), zadá ručně maximální povolenou částku, o niž se může platba nebo refundace lišit od částky na faktuře nebo dobropisu.
Nastavení financí – záložka Ostatní
Popis nastavení polí:
Uživatelské kontroly povoleny (User Checks Allowed)
pole pro nastavení použití povolených kontrol uživatele definovaných v Nastavení uživatelů (User Setup).
Zúčt. datum pol. uzavřeného období (Closed Period Entry Pos.Date)
pole pro zadání zúčtovacího datumu u položek uzavřeného období při úpravě hodnoty zásob.
Datum zaokrouhlení (Rounding Date)
Pole pro určení datumu zaokrouhlení zásob z úpravy zásob. Pro OC se toto pole nenastavuje.
Follow up:
Principy zaokrouhlení DPH v dokladech
Nastaveni zaokrouhlení pojištění