/
Modely financování

Modely financování

Owned by Tomas Nagy
Last updated: Dec 11, 2024
13 min read

Model financování slouží pro specifické nastavení kalkulačních parametrů, formátů číselných řad a dalších parametrů, které se vztahují na určitou skupinu smluv. Na rozdíl od Nastavení OneCore, které platní pro všechny smlouvy, a Nastavení smluv se službami, které platní pro všechny smlouvy se službami, může být modelů smlouvy neomezené množství, a lze jimi vytvořit odlišné nastavení pro jednotlivé produkty financování (pak skupiny smluv).

Číselník je dostupný přes fulltextové vyhledávání: Přehled modelů smlouvy o financování.

Nový záznam je možné zadat přes tlačítko Nový.

Z přehledu uživatel otevře kartu ke zvolenému modelu financování přes tlačítko Úpravy/Pohled anebo dvojklikem. Následně systém kartu Modelu smlouvy o financování, která obsahuje následující záložky:

  • Obecné (General)

  • Zaokrouhlení kalendáře smlouvy (Rounding)

  • Číslování (Numbering)

  • Kalkulátor (Calculations)

  • Nasazení LS (Contract Settings)

 

Záložka obecné

Pole:

  • Kód (Code)

    • Povinné pole

    • Označení modelu smlouvy, které bude uživatel vybírat na vzoru smlouvy

  • Aktivní (Active)

    • Zapnutý parametr znamená, že model je aktivní a uživatel ho může vybrat na vzor smlouvy

  • Odvozeno od modelu (Derive From Model)

    • Toto pole umožňuje zkopírovat nastavení aktuálního modelu smlouvy z jiného existujícího modelu smlouvy. Rozkliknutím tohoto pole se uživateli zobrazí seznam existujících modelů. Výběrem některého modelu systém z tohoto modelu zkopíruje veškeré nastavení na aktuální model. V tomto poli poté zůstane zachována informace, ze kterého modelu systém parametry zkopíroval

  • Počet dní tolerance penalizace 1.splátky (1.Payment Tolerance Days)

    • Do pole se doplňuje časová hodnota v

      • D – den

      • DT

      • T - týden

      • M - měsíc

      • K - kvartál

      • R - rok

      • B, znamená aktuální časovou jednotku založenou na datu, lze zadat jako prefix časové jednotky, např. BM jako běžný měsíc (ang. D, WD, W, M, Q, Y (např. 5D)

  • Pokud je doplněné, při penalizaci první řádné splátky systém tuto splátku začne penalizovat již po tomto počtu dní

  • Popis (Description)

    • Detailní popis modelu smlouvy o financování

  • Přepočítat jistinu v poslední splátce (Recalc Last Payment Principal)

    • Toto zatržítko ovlivňuje nasazení splátek do smlouvy o financování z finanční kalkulačky (řádky kalkulačky). Pokud je zatržítko aktivní, systém provede v poslední řádné splátce korekci částky jistiny a úroku tak, aby celkový součet částek jistiny ve všech splátkách odpovídal Vstupní ceně + Změně vstupní ceny v hlavičce smlouvy o financování

    • Doporučené nastavení Ano

  • Typ financování (Financing Type)

    • Toto nastavení určuje typ financování, který je daným modelem definován. Na výběr jsou následující možnosti:

      • Finanční leasing

      • Operativní leasing

      • Úvěr/Půjčka

      • Splátkový prodej

      • Správa vozového parku

  • Kód měny (Currency Code)

    • Uživatel vybere měnu, pro kterou vytváří daný model.

    • Pokud je to model pro domácí měnu, nechat prázdní.

  • Stav pro přidělení čísla smlouvy (Status for Contract No.Assignment)

    • Uživatel vybere detailní stav smlouvy pro změnu Čísla kalkulace na Číslo smlouvy. Změna čísla nastane v okamžiku ruční změny detailního stavu na stav v tomto poli.

    • Doporučené nastavení je prázdné pole. Vytvoření smlouvy je doporučeno provést tlačítkem Vytvořit smlouvu z kalkulace – v tom případě se v systému zachová i zdrojová kalkulace a je z ní možné vytvořit neomezené množství smluv.

  • Povolit zadat částku akontace (Down Payment Amount Allowed)

    • Pokud je parametr zapnutý, uživatel může zadat první zvýšenou splátku do kalkulace, resp. na Produktu financování, podformulář Kalkulační parametry

  • Povolit zadat částku prodejního poplatku (Selling Fee Amount Allowed)

    • Pokud je parametr zapnutý, uživatel může zadat prodejní poplatek do kalkulace, resp. na Produktu financování, podformulář Kalkulační parametry

  • Povolit zadat částku zůstatkové hodnoty (Residual Value Amount Allowed)

    • Pokud je parametr zapnutý, uživatel může zadat zůstatkovou hodnotu do kalkulace na Produktu financování, podformulář Kalkulační parametry

  • Vždy kalendářní měsíc (Always Calendar Month)

    • Pokud je hodnota pole ANO, pak

      • První období splátkového kalendáře je od Data začátku kalkulace do posledního dne v daném měsíci

    • Př.

      • Datum začátku kalkulace = 18.5.2023

      • První období = 18.5.2023 až 31.5.2023

      • Poslední období je od prvního dne v měsíci Data předpokládaného ukončení do Data předpokládaného ukončení

    • Př.

      • Datum předpokládaného ukončení = 17.5.2026

      • Poslední období = 1.5.2026 až 17.5.2026

      • Meziobdobí jsou vždy od prvního dne v měsíci do posledního dne v měsíci

    • Př

      • Druhé období = 1.6.2023 až 30.6.2023 (další období shodné)

      • Pokud je hodnota pole NE, pak

    • První období splátkového kalendáře je od Data začátku kalkulace + měsíc a další období vždy přičítají měsíc

    • Př.

      • První období = 18.5.2023 až 17.6.2023

      • Druhé období = 18.6.2023 až 17.7.2022

      • Poslední období = 18.4.2023 až 17.5.2023

  • Vždy vytvářet řádek s akontací (Always Create Down Payment Line)

    • Tímto zatržítkem může uživatel pro daný model smluv vynutit vytváření řádku s akontaci (tzv. nultou splátkou) vždy i pokud má akontace nulovou hodnotu.

    • Doporučené nastavení je Ne

  • Vytvořit řádek na ZH/ prodejní cenu (Create Line with residual Value/Sales Price)

    • Výchozí hodnota pole je NE, což znamená, že systém nikdy nevytvoří řádek se zůstatkovou hodnotou

    • Pokud uživatel změní hodnotu na ANO, pak systém vytvoří řádek se zůstatkovou hodnotou, ale pouze v případě, že je ZH nenulová

  • Začátek kalkulace je Datum předání (Calculation Starting Dat eis Handover Date)

    • Výchozí hodnota pole je NE, což znamená, že systém vloží do pole Datum začátku kalkulace první den následujícího měsíce, který je uveden v Datumu předpokládaného předání (v kalkulaci) nebo Datumu předání (při aktivaci smlouvy)

    • Pokud uživatel změní hodnotu na ANO, pak systém vloží do pole Datum začátku kalkulace hodnotu pole Datum předpokládaného předání (v kalkulaci) nebo Datum předání (při aktivaci smlouvy)

  • Alikvot jen na začátku (Aliquote Payment at Beginning Only)

    • V kombinaci s dalšími parametry určuje, že alikvotní splátka má vzniknout pouze na začátku smlouvy o financování (využívá se pro smlouvy se službami – Operativní leasing a Správa vozového parku)

    • Kombinace parametrů:

      • Vždy kalendářní měsíc = Ano a

      • Začátek kalkulace je Datum předání = Ne (zapíná editovatelnost pole Alikvot je na začátku)

      • Základna pro datum začátku kalkulace=EXPHOD (předpokládané datum předání)

      • Výpočet pro datum začátku kalkulace=BM+1D (v ENG: CM+1D)

  • Automatické prodloužení smlouvy (Automatic Contract Extension)

    • Využívá se při smlouvách se službami. Systém při fakturaci splátek zjistí, jestli byl předmět vrácen (Datum vrácení předmětu na předměte neprázdné). Pokud předmět nebyl vrácen a Automatické prodloužení = Ano, systém:

      • Přepne smlouvu do tzv. automatického prodloužení (příznak smlouvy Prodloužení smlouvy = Ano)

      • Při prvním prodloužení kopírováním poslední řádné splátky vytvoří dvě další splátky

      • Při následným prodloužení vytvoří jednu splátku.

      • Atd. Detailní popis viz PD Smlouva OL.

    • Editovatelné pouze pokud je Alikvot jen na začátku = Ano, jinak ne.

  • Povolit částečný dobropis (Allow Partial Payment Credit)

  • Účtovat IFRS splátku (IFRS Payment Posting)

    • Zaškrtávací pole ano/ne (zaškrtnuto/nezaškrtnuto)

    • Pouze příprava na budoucí funkcionality, aktuálně bez využití

  • Nekontrolovat REFI kód při změně doby (Don´t check REFI code Fin.Period)

    • Systém při změně doby financování standardně kontroluje, jestli sazby REFI kódu vyhovují nové době financování, resp. jsou platné.

    • Pokud uživatel chce, aby při změně doby trvání smlouvy wizardem 4026635 (tzn. „starý“ rekalkulační wizard resp. 4026638 „nový“ rekalk.wizard, systém tuto kontrolu nevykonal, přepne tento příznak na N.

 

Záložka Zaokrouhlení kalendáře smlouvy (Contract Payment Calendar Roundings)

Pole:

  • Kód zaokrouhlení kalkulace (Calculation Rounding Code)

    • V tomto poli vybírá uživatel kód zaokrouhlení z číselníku Metody zaokrouhlení, podle kterého bude systém zaokrouhlovat částky ve finanční kalkulačce

  • Kód zaokrouhlení splátek (Part Payment Rounding Code)

    • V tomto poli vybírá uživatel kód zaokrouhlení z číselníku Metody zaokrouhlení, podle kterého bude systém zaokrouhlovat:

      • Bez splátkového kalendáře smlouvy (hodnoty jsou počítány vzorcemi):

        • Pole Annuity Excl.VAT (4047145) v hlavičce smlouvy

      • Je vytvořen splátkový kalendář smlouvy:

        • Částky ve splátkovém kalendáři Principal a Interest. Pole Annuity Excl.VAT je jich součtem, teda je zaokrouhlena stejně. Odsud se pak již zaokrouhlená hodnota přebírá do pole Annuity Excl.VAT v hlavičce smlouvy.

  • Kód zaokrouhlení pojištění (Insurance Rounding Code)

    • Toto zaokrouhlení nemá vliv na zaokrouhlení standardních pojistek, ty se zaokrouhlují dle nastavění pojištění ve všech případech, jestli existuje splátkový kalendář anebo ne.

    • V tomto poli vybírá uživatel kód zaokrouhlení z číselníku Metody zaokrouhlení, podle kterého bude systém zaokrouhlovat pouze pro tzv. jednoduché pojištění (Simple Insurance):

      • bez splátkového kalendáře smlouvy (hodnoty jsou počítány vzorcemi):

        • pole Insurance Excl.VAT v hlavičce smlouvy, pokud se hodnota počítá vzorcem (bez vytvoření splátkového kalendáře smlouvy)

      •  je vytvořen splátkový kalendář smlouvy:

        • částku Insurance (19) v splátkovém kalendáři smlouvy. Odsud se pak již zaokrouhlená hodnota přebírá do pole Insurance Excl.VAT v hlavičce smlouvy.

  • Kód zaokrouhlení služeb (Service Rounding Code) - pouze pro smlouvy se službami

    • V tomto poli vybírá uživatel kód zaokrouhlení z číselníku Metody zaokrouhlení, podle kterého bude systém zaokrouhlovat:

      • Bez splátkového kalendáře smlouvy (hodnoty jsou počítány vzorcem):

        • Pole Service Excl.VAT (4047200) – platí pro standardní služby jako i pro jednoduchý servis (Simple Service).

    • Existuje splátkový kalendář smlouvy:

      • Standardní služby

        • Pokud jsou vytvořeny splátkové kalendáře služeb, systém dle tohoto pole zaokrouhluje částky v Amount (55), Amount (LCY) (60), Cost Amount (65) a Cost Amount (LCY) (70). Pole Service (22) v splátkovém kalendáři smlouvy je součtem Amount (55) ze splátkových kalendáťů služeb, pak je plněn do pole Service Excl.VAT (4047200) v hlavičce smlouvy.

      • Jednoduchý servis (Simple Service)

        • V splátkovém kalendáři smlouvy se plní do Service (22), přičemž se zaokrouhlí dle tohoto pole. Pak se převezme do pole Service Excl.VAT (4047200) do hlavičky smlouvy.

  • Kód zaokrouhlení celkem (Total Rounding Code)

    • V tomto poli vybírá uživatel kód zaokrouhlení z číselníku Metody zaokrouhlení, podle kterého bude systém zaokrouhlovat celkovou částku splátky vč. DPH:

      • Bez splátkového kalendáře smlouvy (hodnoty jsou počítány vzorcemi):

        • Pole Payment Incl. VAT (4047215) v hlavičce smlouvy

      • Existuje splátkový kalendář smlouvy:

        • Pole Amount (34) v splátkovém kalendáři smlouvy. Pak se táto již zaokrouhlená hodnota přebírá do pole Payment Incl. VAT v hlavičce smlouvy

Pozn.: pole Payment Excl.VAT (4047210 v hlavičce smlouvy, resp. pole Amount Excl.VAT v splátkovém kalendáři smlouvy se nezaokrouhlují, protože jsou pouze součtem hodnot z ostatních polí. Amount Excl.VAT v splátkovém kalendáři smlouvy není fyzické pole, je pouze na přehledu.

Více o zaokrouhlování zde Nastavení financí - OneCore Docs - Seyfor IaO:

Nastavení zaokrouhlení faktur

Principy zaokrouhlení DPH v dokladech

Nastaveni zaokrouhlení pojištění

Zaokrouhlení měny

Zaokrouhlení splátkového kalendáře smlouvy

Zaokrouhlení prodejní faktury

Nastavení nákupní faktury

Zaokrouhlení pokladny

Zaokruhlení OC Quick Calculator

Záložka Číslování (Numbering)

Pole:

  • Čísla kalkulací (Calculation Nos.)

    • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla nové kalkulace

  • Čísla multikalkulace (Multi Calculation Nos.) - pouze pro smlouvy se službami

    • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla nové matice smluv

  • Číselná řada smluv (Contract Nos.)

    • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla smlouvy

  • Čís.řada indiv.faktur (Indiv.Invoice No.Series)

    • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla individuálních faktur

  • Čís. řada zaúčt. indiv. Faktur (Indiv. Inv. Posting No. Series)

    • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla zaúčtovaných individuálních faktur

  • Číselná řada faktur na prod. cenu (Selling Price Invoice Nos.)

    • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla faktur na prodejní cenu

  • Číselná řada variab.symbolu (Variable Symbol Nos.)

    • Pole je editovatelné, pokud je hodnota pole Typ variabilního symbolu = Číselná řada

    • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla variabilního symbolu

  • Doklad splátky (Part Payment Document)

    • Toto pole určuje formát čísla dokladu, který systém použije pro číslování všech dokladů, které vzniknou při zaúčtování splátky ze splátkového kalendáře smlouvy o financování. Na výběr jsou následující volby nastavení:

      • Smlouva/Splátka

        • Číslo dokladu bude mít tvar „Číslo smlouvy o financování“ + znak lomítko + Pořadové číslo splátky

      • Číselná řada

        • Číslo dokladu systém přiřadí automaticky z číselné řady definované v poli Číselná řada dokladů splátky

      • Pref+Smlouva+Splátka

        • Číslo dokladu bude mít tvar Prefix + Číslo smlouvy o financování + Pořadové číslo splátky. Prefix uživatel specifikuje v poli Číselná řada dokladů splátky (při této variantě nastavení systém automaticky pozná, že v poli Číselná řada dokladů splátky není definovaný kód číselné řady, ale že se jedná o prefix).

      • Speciální

  • Číselná řada dokladů splátek (Part Payment Document Nos.)

    • Pokud je hodnota pole Doklad splátky = Číselná řada, pak

      • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla dokladu na splátku

    • Pokud je hodnota pole Doklad splátky = Pref+Smlouva+Splátka, pak

      • V tomto poli uživatel definuje prefix, který vstupuje do čísla dokladu splátky

  • Doklad korekce úroků (Interest Correction Document)

    • Toto pole určuje formát čísla dokladu, který systém použije pro číslo dokladu, který vznikne při zaúčtování řádku splátkového kalendáře záloh smlouvy o financování. Na výběr jsou následující volby nastavení:

      • Číselná řada

        • Číslo dokladu systém přiřadí automaticky z číselné řady definované v poli Číselná řada dokladů korekce úroků

      • Pref+Smlouva+Splátka

        • Číslo dokladu bude mít tvar Prefix + Číslo smlouvy o financování + Pořadové číslo splátky. Prefix uživatel specifikuje v poli Číselná řada dokladů korekce úroků (při této variantě nastavení systém automaticky pozná, že v poli Číselná řada dokladů korekce úroků není definovaný kód číselné řady, ale že se jedná o prefix)

  • Číselná řada dokladů korekce úroků (Interest Correction Document Nos.)

    • Pokud je hodnota pole Doklad korekce úroků =Číselná řada, pak

      • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla dokladu na korekce úroků

    • Pokud je hodnota pole Doklad korekce úroků = Pref+Smlouva+Splátka, pak

      • V tomto poli uživatel definuje prefix, který vstupuje do čísla dokladu korekce úroků

  • Doklad pojištění (Insurance Document)

    • Toto pole určuje formát čísla dokladu, který systém použije pro číslo dokladu, který vznikne při zaúčtování řádku splátkového kalendáře pojištění smlouvy o financování. Na výběr jsou následující volby nastavení:

      • Číselná řada

        • Číslo dokladu systém přiřadí automaticky z číselné řady definované v poli Číselná řada dokladů pojištění

      • Pref+Poj. smlouva+Splátka

        • Číslo dokladu bude mít tvar Prefix + Číslo pojistné smlouvy + Pořadové číslo splátky. Prefix uživatel specifikuje v poli Číselná řada dokladů pojištění (při této variantě nastavení systém automaticky pozná, že v poli Číselná řada dokladů pojištění není definovaný kód číselné řady, ale že se jedná o prefix)

  • Číselná řada dokladů pojištění (Insurance Document Nos.)

    • Pokud je hodnota pole Doklad pojištění = Číselná řada, pak

      • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla dokladu na pojištění

    • Pokud je hodnota pole Doklad pojištění = Pref+Smlouva+Splátka, pak

      • V tomto poli uživatel definuje prefix, který vstupuje do čísla dokladu

  • Číselná řada účtování kalkulačních vstupů (Calculation Input Post.Nos.)

    • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla dokladu při účtování kalkulačního vstupu. Kalkulační vstup se účtuje formou interního dokladu.

  • Číselná řada účtování řádků časového rozlišení smlouvy (Contr.Accrual Line Post Nos.)

    • V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla dokladu při účtování řádků Kalendáře časového rozlišení smlouvy. Kalendář časového rozlišení smlouvy se účtuje formou interního dokladu.

  • Číselná řada pro daňové doklady při dodání zboží

    • Číselná řada pro číslování daňových dokladů (faktur i dobropisů) při dodání zboží.

    • Relace do číselníku Číselných řad (t. 308 No. Series)

  • Formát VS ind.faktur (Indiv.Invoice VS Format)

    • Uživatel vybere z možností:

      • Číslo smlouvy

      • Číslo faktury

    • Následně systém bude z tohoto čísla generovat Variabilní symbol

  • Typ variab. symbolu (Variable Symbol Type)

    • Uživatel vybere z možností

      • Číslo dokladu (Document No.)

      • Číslo zákazníka (Customer No.)

      • Pref.+Číslo zmluvy+Číslo splátky (Pref.+Contract No.+Part Payment No.) – nie je možné vybrat bude odstráneno

      • Číselná řada (No.Series)

      • Číslo smlouvy (Contract No.)

    • Nastavit na Číslo smlouvy

  • Prefix variab.symbolu (Variable Symbol Prefix)

    • Uživatel zadá prefix pro variabilní symbol, následně systém bude prefix vkládat do variabilního symbolu.

 

Záložka Kalkulátor (Calculations)

Na této záložce uživatel specifikuje nastavení, kterými systém počítá kalkulaci a generuje řádky smlouvy (splátkové kalendáře) a dále pak definuje výpočtové vzorce kalkulačních datumů na smlouvě o financování.

Pole:

  • Kalkulace smlouvy (Contract Calculation)

    • Toto nastavení určuje, zda bude systém počítat kalkulaci automaticky, nebo ji musí spouštět uživatel ručně. Nastavena musí být vždy volba automaticky.

  • Datum předpokládaného ukončení (Normal End Date)

    • Výběr jedné z možností

      • Následující den

        • Systém vypočte Datum přepokládaného ukončení = Datum předpokl. předání (anebo Datum předání) + Doba financování + 1D

      • Poslední den

        • Systém vypočte Datum přepokládaného ukončení = Datum předpokl.předání (anebo Datum předání)+Doba financování

  • Výchozí datum předpokládaného předání (Default Expected Handover Date)

    • Na základě tohoto nastavení systém automaticky doplní Datum předpokládaného předání do kalkulace/smlouvy

    • Hodnoty:   

      • První den tohoto měsíce

      • Aktuální den

      • První den následujícího měsíce

    • Pro kalendářní způsob výpočtu splátkových období se doporučuje první, resp. poslední možnost

    • Pro technický způsob výpočtu období se doporučuje Aktuální den

  • Typ kalkulace (Calculation Type)

    • V tomto poli je na výběr několik modelů finanční kalkulace

    • Standardně = Výchozí.

  • Typ výpočtu parametrů (Parameter Type Calculation)

    • V tomto poli musí být nastavena volba Výchozí

  • Objekt výpočtu kalkulace (Calculation Object No.)

    • Ponechat nastavenou výchozí hodnotu (0).

  • Objekt výpočtu parametrů (Parameter Calculation Object No.)

    • Ponechat nastavenou výchozí hodnotu (0).

  • Výpočet parametrů smlouvy (Contract Parametr Calculation)

    • Nastavení určuje, zda bude systém ukazatele počítat automaticky při nasazení splátek (automatická) nebo zda musí výpočet uživatel spouštět ručně (ruční)

    • Doporučené nastavení je automatická

  • Základna pro datum začátku kalkulace (Base for Calculation Starting Date)

    • Určuje, od kterého datumu se má odvíjet výpočet pro datum začátku kalkulace

    • Editovatelné pouze pokud je Začátek kalkulace je Datum předání = Ne.

  • Výpočet pro datum začátku kalkulace (Calc.for Calculation Starting Date)

    • Do tohoto pole zadá uživatel vzorec data, který systém použije pro výpočet datumu začátku kalkulace na smlouvě o financování

    • Editovatelné pouze pokud je Začátek kalkulace je Datum předání = Ne.

  • Základna pro datum splátky předem (Base for Down Payment Date)

    • Určuje, od kterého datumu se má odvíjet výpočet pro datum splátky předem

  • Výpočet pro datum splátky předem (Calc.for Down Payment Date)

    • Do tohoto pole zadá uživatel vzorec data, který systém použije pro výpočet datumu splátky předem na smlouvě o financování.

  • Plnění zúčtovacího datumu splátky (Base for Posting Date)

    • Určuje plnění zúčtovacího datumu splátky

    • Možnosti:

      • Podle termínu splátky (dle data splatnosti)

      • První den spl.období

      • Poslední den spl.období

  • Výpočet zúčtovacího datumu (Calc. For Posting Date)

    • Do tohoto pole zadá uživatel vzorec data, který systém použije pro výpočet zúčtovacího datumu od termínu dle Plnění zúčtovacího datumu splátky

  • Plnění DPH datumu splátky (Base for VAT Date)

    • Určuje plnění datumu DPH splátky

    • Možnosti:

      • Podle termínu splátky (dle data splatnosti)

      • První den spl.období

      • Poslední den spl.období

  • Způsob výpočtu pojistného (Insurance Calculation Method)

    • Pokud je nastaven, systém při vytvoření pojistné smlouvy použije tuto volbu do pojistné smlouvy, a ne způsob který je nastaven v nastavení pojistných smluv.

  • Pro ratu v první splátce (Pro Rata in First Payment)

    • Pokud zatrženo, bude zúčtovací datum první splátky (neúplné) hned v období této splátky.

    • Pokud není zatrženo, bude zúčtovací datum u pro raty až z další splátky – platí se „pro rata“ až s celou splátkou. V pojistných kalendářích se vytvoří proratný řádek zvlášť, ale má stejné Zúčtovací datum jako první celá splátka.

    • Toho nastavení se týká pouze kalendářního období pojištění. Technické období pro ratu na začátku nemá.

    • V případě, že na daném modelu smlouvy je nastavení takové, že ve splátkovém kalendáři smlouvy nevzniká neúplné období na začátku, nemůže být nastaveno „Pro ratu v první splátce“ = ANO. V takovém případě systém neumí přiřadit prorátní splátku do splátkového kalendáře smlouvy a zobrazí hlášku

 

image-20240604-173126.png

 

Záložka Nasazení LS (Contract Settings)

Pole:

  • Typ nasazení nákladů (Simple Fee Type Setting)

    • V tomto poli musí být vždy hodnota „Standardní“

  • Objekt nasazení nákladů (Simple Fee Setting Object No.)

    • V tomto poli ponechte vždy výchozí hodnotu 0

  • Typ nasazení pojištění (Insurance Type Setting)

    • V tomto poli musí být vždy hodnota „Standardní“

  • Objekt nasazení pojištění (Insurance Setting Object No.)

    • V tomto poli ponechte vždy výchozí hodnotu 0

  • Typ nasazení služeb (Services Type Setting)

    • V tomto poli musí být vždy hodnota „Codeunit“

  • Objekt nasazení služeb (Services Setting Object No.)

    • V tomto poli ponechte hodnotu pro objekty služeb 4026682 (pro operativní leasing a správu vozového parku)

  • Typ nasazení splátek (Part Payment Type Setting)

    • V tomto poli musí být vždy hodnota „Standardní“

  • Objekt nasazení splátek (Part Payment Setting Object No.)

    • V tomto poli ponechte vždy výchozí hodnotu „0“