Nastavení pro modul Platby předem

Nastavení prodeje a pohledávek

V okně Nastavení prodeje a pohledávek je nová záložka Platby předem (Payment Ahead):

Open

• Pole Povolit platby předem (Allow Payments Ahead)

  • Zapíná/vypíná modul Platby předem, vč. souvisejících úprav

    • Ano (Yes)

      • při vyrovnávání v Deníku plateb umožňuje vybírat položky zákazníka i „do budoucnosti“, tj. položky se Zúčtovacím datum vyšším, než je datum platby.

      • v Deníku plateb lze používat příznaky a funkcionality spojené s modulem Platby předem (např. ruční nebo automatické nastavování příznaků, automatické změny účto skupiny zákazníka určené pro platby předem)

      • Platbu předem lze generovat i dodatečně na základě vyrovnání na saldu nebo dávkovou úlohou 

      • Mohou být vyrovnávány Položky zákazníka pouze ve stejných měnách. Kontroluje se již na úrovni nastavení – v poli Vyrovnání mezi měnami na záložce Obecné musí být nastavená hodnota „Žádné“ 

    • Ne (No)

      • při vyrovnávání v Deníku plateb se vyhledávají položky zákazníka jen „do minulosti“, tj. položky se Zúčtovacím datum stejným nebo nižším, než je datum platby. Položky s vyšším Zúčtovacím datem, než je datum platby, nelze s platbou vyrovnat

      • v Deníku plateb nelze používat příznaky a funkcionality spojené s modulem Platby předem (např. ruční nebo automatické nastavování příznaků, automatické změny účto skupiny zákazníka určené pro platby předem)

      • Platbu předem nelze generovat ani dodatečně (na základě vyrovnání na saldu nebo dávkovou úlohou)

• Pole Vytvořit platbu předem dle období (Create Payment Ahead by Period)

  • Nastavení určuje, kdy je přijatá platba při vyrovnání s fakturou vyhodnocena jako „platba předem“ - test na období DPH:

    • Ano (Yes)

      • Testuje se měsíc – když je měsíc platby nižší než měsíc DPH párované faktury, pak se jedná o platbu předem 

    • Ne (No)

      • Testuje se den – když je datum platby nižší než Datum DPH párované faktury, pak se jedná o platbu předem.

  • Nastavení se použije v případě, že je platba vyrovnávána s položkami zákazníka typu Faktura, přičemž musí existovat hlavička účtované prodejní faktury. Pokud neexistuje, Datum DPH se netestuje a toto nastavení se neuplatní.

  • Pokud je v deníku párovaná hromadná platba pomocí funkce Vyrovnat položky, pro identifikaci platby předem dle data DPH postačí splnění podmínky alespoň u jedné párované faktury. 

• Pole Generovat daňový doklad k přijaté platbě ihned (Generate Prepayment Invoice Immediately)

  • Určuje, zda bude daňový doklad k platbě přijaté předem generovaný již při účtování Deníku plateb nebo až dodatečně dávkovou úlohou

    • Ano (Yes)

      • Pokud platba v Deníku plateb splní podmínky pro generování platby předem, systém na základě tohoto nastavení zaškrtne na řádku platby pole Generovat daňový doklad k platbě předem ihned

    • Ne (No) 

      • Pokud platba v Deníku plateb splní podmínky pro generování platby předem, systém na základě tohoto nastavení pole Generovat daňový doklad k platbě předem ihned nezaškrtává, daňový doklad k vygenerované Platbě předem se nevytvoří při účtování deníku, ale bude vygenerován dodatečně dávkovou úlohou Generovat daňové doklady a dobropisy k platbám předem.

• Pole Generovat dobropis k přijaté platbě ihned (Generate Prepayment Credit Memo immediately)

  • Určuje, zda bude daňový dobropis k platbě přijaté předem generovaný ihned při vyrovnání platby (buď v Deníku plateb nebo ručně na saldu) nebo až dodatečně dávkovou úlohou

    • Ano (Yes)

      • Pokud byla k přijaté platbě vygenerována Platba předem a současně již byl zaúčtovaný i daňový doklad, pak se při účtování vyrovnání platby (buď v Deníku plateb nebo dodatečně na saldu zákazníka) vygeneruje daňový dobropis.

    • Ne (No)

      • Daňový dobropis se negeneruje při účtování vyrovnání platby, ale bude vygenerován dodatečně dávkovou úlohou Generovat daňové doklady a dobropisy k platbám předem.

• Pole Způsob účtování plateb (Payment Posting Method)

  • Nastavení určuje, jaká Účto skupina zákazníka (tedy účet pohledávek) se použije v Deníku plateb – buď výchozí účto skupina zkopírovaná z Karty zákazníka, nebo náhradní účto skupina určená pro účtování plateb přijatých předem.

  • Nastavení je důležité zejména pro účtování plateb v deníku, které nejsou spárované s fakturou (budou pouze umístěné na saldo zákazníka) a nemají zaškrtnuté pole Generovat platbu předem.  

    • Běžná platba (Common Payment)

      • Tato volba je určena pro nespárované platby, které mají být účtované na účet běžných pohledávek (např. 311AU). 

      • Systém při vložení Typu účtu = Zákazník a Čísla zákazníka v Deníku plateb zkopíruje výchozí Účto skupinu zákazníka z Karty zákazníka

      • Pro tyto platby není možné generovat Platbu předem dodatečně

    • Platba dopředu (Payment Ahead)

      • Tato volba je určena pro nespárované platby, které mají být účtované na účet zálohových plateb (např. 324AU). 

      • Systém na řádku platby zkopíruje výchozí Účto skupinu zákazníka z Karty zákazníka a následně ji automaticky vymění za náhradní účto skupinu určenou pro platby předem, která je na výchozí účto skupinu namapovaná (viz nastavení Účto skupina zákazníka).

  • Pokud je platba v Deníku plateb označená příznakem Generovat platbu předem, nastavení se nepoužije a systém vždy použije náhradní účto skupinu určenou pro platby předem.

  • Další změny Účto skupiny zákazníka v deníku mohou nastat při vyrovnání platby, zde se systém tímto nastavením však již neřídí.

  • Poznámka: pokud je Způsob účtování plateb nastavený jako Běžná platba, musí být nastaveno Evidovat jako platbu předem = Jen vyrovnané. Pokud by bylo nastaveno Všechny na zákazníka, bude nespárovaná platba v deníku označená jako “platba předem”, u takové platby systém vyžaduje Účto skupinu zákazníka určenou pro Platby předem

• Pole Evidovat jako platbu předem (Mark as Payment Ahead)

  • Určuje, za jakých podmínek vyrovnání systém v Deníku plateb nastaví systém na platbě příznak “Generovat platbu předem“:

    • Jen vyrovnané (Only Applied)

      • platba musí být vyrovnaná a alespoň jeden z vyrovnávaných dokladů bude typu Faktura, bude existovat hlavička Účtované prodejní faktury a současně Zúčtovací datum platby bude nižší než Datum DPH této faktury (z hlavičky Účtované prodejní faktury), přičemž:

        • Datum DPH faktury může být i ve stejném měsíci jako platba (viz nastavení Vytvořit platbu předem dle období = Ne),

        • nebo Datum DPH faktury musí být v měsíci nižším, než je měsíc platby (viz nastavení Vytvořit platbu předem dle období = Ano) 

    • Všechny na zákazníka (All for Customer)

      • Platby definované v předchozí volbě „Jen vyrovnané“

      • A dále platby, které budou pouze umístěné na saldo zákazníka bez vyrovnání (na platbě je vyplněno Číslo zákazníka, ale není vyrovnaná s žádnou Položkou zákazníka)

      • A dále platby vyrovnané jen částečně a žádná z vyrovnávaných položek nesplňuje podmínku platby předem.

Platby, které při párování systém nikdy neoznačí jako „platby předem“ (bez ohledu na nastavení):

• Platby vyrovnané s jiným typem dokladu (Refundace nebo „prázdný“) bez ohledu na datum   

• Platby vyrovnané s fakturou, která nesplní následující podmínky:

  • buď je datum platby stejné nebo vyšší jako datum faktury,

  • nebo je při nastavení Vytvořit platbu předem dle období = Ano datum platby ve stejném měsíci nebo některém z následujících měsíců, než je datum faktury

  • nebo neexistuje hlavička zaúčtované prodejní faktury, takže není možné zjistit Datum DPH.

Toto nastavení se použije pouze jako výchozí pro nastavení příznaku Generovat platbu předem v Deníku plateb. Pokud uživatel ručně příznak na platbě změní, systém při účtování už nastavení nekontroluje.

Při opakovaném párování v Deníku plateb se příznak Generovat platbu předem aktualizuje.

Při zrušení vyrovnání se příznak smaže v závislosti na nastavení příznaku Všechny na zákazníka (tj. v případě, že není nastaven příznak Všechny na zákazníka).

Příklad použití nastavení v Deníku plateb:

*) Účto skupina zákazníka:

• TUZ = výchozí účto skupina na kartě zákazníka

• TUZ_P = účto skupina určená pro Platby předem namapovaná na výchozí účto skupinu.

• Pole Číselná řada daňového dokladu k přijaté platbě (Prepayment Invoice Nos.)

  • Číselná řada se použije pro číslování daňových dokladů generovaných k platbě přijaté dopředu. Lze nastavit pouze jednu číselnou řadu.

• Pole Číselná řada dobropisu k přijaté platbě (Prepayment Credit Memo Nos.)

  • Číselná řada se použije pro číslování daňových dobropisů generovaných k platbě přijaté dopředu. Lze nastavit pouze jednu číselnou řadu.

• Pole Číselná řada pro platby předem (Prepayment Nos.)

  • Číselná řada se použije pro číslování Plateb předem. Lze nastavit pouze jednu číselnou řadu.

• Pole DPH účto skupina zboží k přijaté platbě (Prepayment VAT Prod. Posting Group)

  • Nastavení pro výpočet DPH. Platba bude zdaněna dle nastavené DPH účto skupiny zboží v kombinaci s DPH obchodní účto skupinou.

  • Poznámka: DPH obchodní účto skupina se kopíruje z Karty zákazníka. Pouze v případě, že je na platbě vyplněná Globální dimenze 2 (Smlouva) a podle čísla smlouvy je nalezená Smlouva o financování, použije se DPH obchodní účto skupina z hlavičky nalezené smlouvy.

• Pole Generovat daňové doklady k Platbám předem bez nalezené smlouvy o financování (Generate Tax Documents for Payments Ahead without Financing Contract)

  • Nastavení používá dávková úloha Generovat daňové doklady a dobropisy k platbám předem, a to v podúloze č. 2 na zpětnou kontrolu příznaků na Platbě předem. Toto nastavení řeší případy, kdy k Platbě předem není podle Globální dimenze 2 nalezena Smlouva o financování a daňový doklad na Platbě předem ještě není vygenerovaný. Volby:

    • NE (No)

      • pokud dle Globální dimenze 2 není nalezena Smlouva o financování, daňový doklad k platbě předem se nebude generovat (smažou se příznaky pro generování dokladů na Platbě předem) 

    • ANO (Yes)

      • pokud dle Globální dimenze 2 není nalezena Smlouva o financování, daňový doklad k platbě předem se bude generovat (příznaky pro generování dokladů na Platbě předem zůstávají).

DPH obchodní účto skupina

Nastavení na DPH obchodní účto skupině umožňuje potlačit tvorbu daňových dokladů pro vybrané DPH obchodní účto skupiny a případně i pro vybrané Typy financování:

• Pole Blokovat vytvoření daňového dokladu platby předem (Block Tax Document Creation for Financing Types)

  • Ano (Yes)

    • Pokud je nastaveno Ano, pak se pro tuto DPH obchodní účto skupinu vygeneruje Platba předem, ale daňový doklad se nevytvoří. Na Typ financování se již nepřihlíží

  • Ne (No)

    • Pokud bude nastaveno Ne, pak se dále zkoumá Typ financování.

• Pole Blokovat vytvoření daňového dokladu pro typy financování (Block Tax Document Creation for Financing Types)

  • Jedná se o nastavení Typů financování smlouvy, pro které se nebudou daňové doklady k předem přijatým platbám generovat (např. úvěry a splátkové prodeje). Nastavuje se pouze v případě, že pole Blokovat vytvoření daňového dokladu platby předem je Ne. Pokud je filtr Typů financování prázdný, generují se daňové doklady vždy.

  • Číselné hodnoty Typů financování pro nastavení filtru jsou:

Příklad filtru pro Úvěr a Splátkový prodej: 2|3

Typ financování systém zjišťuje na Smlouvě o financování, a to dle Globální dimenze 2 (Smlouva), která je vyplněna na Platbě předem typu Platba, kam se zkopíruje z platby v Deníku plateb.

Nastavení systém používá při generování hlavičky Platby předem (při účtování deníku nebo při zpětném generování plateb předem) buď dle DPH obchodní účto skupiny z karty zákazníka nebo dle Dimenze 2 (z platby, případně dle vyrovnání)

Nastavení účtování DPH

Na kartě Nastavení účtování DPH jsou pole pro nastavení účtů pro zaúčtování daňových dokladů a dobropisů k Platbě předem:

• Pole Účet prodejní DPH (Sales VAT Account)

  • Na tento standardní účet bude zaúčtována DPH na daňovém dokladu a daňovém dobropisu (např. 343.AU)

• Pole Protiúčet DPH platby předem (Payment Ahead VAT Bal. Account No.)

  • Protiúčet k účtu DPH na daňovém dokladu a daňovém dobropisu platby předem (např. 324.AU). Tento účet se bude zobrazovat na řádku Platby předem.

Účto skupina zákazníka

Open

Pro Platby předem je potřeba založit novou sadu Účto skupin zákazníka a označit je příznakem Použít pro platby předem.

Na Účto skupiny zákazníka, které jsou určené pro běžné pohledávky (např. faktury, běžné platby), se namapuje příslušná Náhradní účto skupina pro platby předem z nové sady. 

Systém pak dle nastavení použije mapování pro změnu účto skupiny zákazníka v Deníku plateb pro platby přijaté předem. 

Pro platby předem je potřeba nastavit tato pole:

• Pole Účet pohledávek (Receivables Account)

  • účet určený pro zaúčtování platby přijaté předem (např. 324.AU).

• Pole Použít pro platby předem (Use for Payments Ahead)

  • Ano (Yes)

  • Účto skupinu zákazníka s tímto nastavením je nutné použít:

    • pro platby účtované v Deníku plateb, které jsou označeny příznakem Generovat platbu předem

    • pro platby, u kterých může být Platba předem generovaná dodatečně, až na základě vyrovnání Položek zákazníka na saldu, pokud alespoň jedno vyrovnání splňuje podmínky platby předem dle nastavení

    • v dávkové úloze pro platby umístěné na saldu bez vyrovnání (např. pro dodanění plateb, které na konci měsíce zůstaly nevyrovnané)  

  • Ne (No)

    • Účto skupinu zákazníka s tímto nastavením lze použít pro účtování běžných plateb. Nelze ji použít při účtování Platby předem a není pro tuto účto skupinu povoleno ani dodatečné generování Platby předem.

• Pole Náhradní účto skupina pro platby předem (Substitute Posting Group for Payments Ahead)

  • Pole slouží pro namapování původní Účto skupiny zákazníka použité na Kartě zákazníka, případně na vyrovnávaném dokladu, na speciální Účto skupinu zákazníka určenou pro účtování platby přijaté předem

• Pole Generovat daňové doklady k platbám předem (Generate Tax Documents for Payment Ahead)

  • Nastavení používá systém:

    • při generování hlavičky Platby předem

    • v dávkové úloze Generovat daňové doklady a dobropisy k platbám předem v podúloze č. 2 – Kontrola nastavení příznaků před generováním dokladů

  • K dispozici jsou volby

    • Ano (Yes)

      • systém použije pro nastavení příznaků Generovat doklady a Generovat daňový doklad k platbě předem na vygenerované Platbě předem (typu Platba)

    • Ne (No)

      • Na Platbě předem nastaví příznak Generovat doklady = Ano a Generovat daňový doklad = Ano

      • V podúloze Kontrola nastavení příznaků před generováním dokladů pro danou Účto skupinu zákazníka na Platbě předem smaže příznaky pro generování daňový dokladů a případně i daňových dobropisů (je to jedna ze tří podmínek dané úlohy).

Poznámka: Účto skupiny zákazníka určené pro platby předem a původní účto skupiny musí být vzájemně nastavené jako Alternativní účto skupiny zákazníka (Standard BC).

Nastavení tisku daňových dokladů a daňových dobropisů

Tisky daňového dokladu, daňového dobropisu a daňového dobropisu k Platbě předem nejsou součástí standardního řešení.

Při spuštění tisku z hlavičky Účtované prodejní faktury nebo Účtovaného prodejního dobropisu se použije standardní nastavení pro tisk zaúčtované běžné prodejní faktury / dobropisu.