/
Periodické prodejní řádky a Periodické nákupní řádky

Periodické prodejní řádky a Periodické nákupní řádky

Owned by Lucie Sovova
Last updated: Oct 01, 2024 by Iveta Jančová
8 min read

Principy

K zadání řádků nákupních a prodejních dokladů, které budou používány pravidelně, můžete použít Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines) a Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines). Lze nastavit libovolný počet řádků (kódů) a každý z nich se může obsahovat libovolný počet řádků, které se budou vkládat do dokladů. Poté je třeba určit, které řádky (kódy) platí pro jednotlivé zákazníky a jednotlivé dodavatele. To učiníte přiřazením příslušných kódů k zákazníkovi a k dodavateli.

Když poté vytvoříte prodejní/nákupní doklad (nabídku, objednávku, fakturu nebo dobropis) pro zákazníka/dodavatele, k němuž jste přiřadili periodické řádky (kódy), můžete pomocí funkce Získat periodické prodejní řádky (v prodejním dokladu) / Získat periodické nákupní řádky (v nákupním dokladu) vložit nastavené prodejní/nákupní řádky.

Číselníky periodických prodejních a nákupních řádků využívají i některé OneCore funkcionality.

MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:

Standard Recurring Sales Lines - Business Central | Microsoft Learn

Standard Recurring Purchase Lines - Business Central | Microsoft Learn

V této oblasti je popsáno základní nastavení

  • Periodických prodejních řádků (Recurring Sales Lines) neboli Kódů std.prodeje (Standard Sales Codes), 

    • tabulka 170 Kód standardního prodeje (Standard Sales Code)

    • tabulka 171 Řádek standardního prodeje (Standard Sales Line)

  • Periodických nákupních řádků (Recurring Purchase Lines) neboli Kódů std.nákupu (Standard Purchase Codes)

    • tabulka 173 Kód standardního nákupu (Standard Purchase Code)

    • tabulka 174 Řádek standardního nákupu (Standard Purchase Line)

a jejich přiřazení k zákazníkům a dodavatelům, aby je bylo možné používat při tvorbě standardních dokladů v BC (tabulky 172 Kód std.prodeje zákazníka (Standard Customer Sales Code) a 175 Kód std.nákupu dodavatele (Standard Vendor Sales Code)).

Popis konkrétního použití v OC je popsán v jednotlivých produktových PD.

Pomocí systémové lupy vyhledejte číselníky Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines) a Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines).

Tyto číselníky jsou také dostupné v seznamu Manuálního nastavení (Manual Setup) pod názvem Kód standardního prodeje (Standard Sales Code) a Kód standardního nákupu (Standard Purchase Code).

Tlačítkem Úpravy (Edit) zobrazíte Kartu standardního prodejního řádků (Standard Sales Lines Card) a Kartu standardního nákupního řádku (Standard Purchase Lines Card)

Závislosti a předpoklady

K dokončení může vyžadováno nastavení dalších číselníků.

Popis dokumentované oblasti

Karta standardních prodejních řádků

Význam polí v hlavičce (tabulka 170 Kód standardního prodeje / Standard Sales Code):

  • Kód (Code)

    • dle vlastní potřeby

  • Popis (Description)

    • dle vlastní potřeby

  • Kód měny (Currency Code)

    • je platný pro všechny nastavené řádky. Pokud má být karta platná pro více měn, na hlavičce se měna ponechá prázdná a nastavují se měny v jednotlivých řádcích.

Význam polí v řádcích (tabulka 171 Řádek standardního prodeje / Standard Sales Line):

  • Typ (Type)

    • pokud je pole prázdné, lze v Popisu nastavit text požadovaný na prodejním dokladu, ostatní pole se nevyplňují. Typ G/L Account (Finanční účet) je povinný pro řádky, na kterých má být účtováno. Pro tento typ je pak nutné nastavit číslo finančního účtu v poli No. (Číslo). Ostatní typy Item, Resource, Fixed Asset, Charge(Item) (Zboží, Zdroj, Dlouhodobý majetek, Poplatek(zboží)) se v OC obvykle nepoužívají.

  • Číslo (No.)

    • vyplňuje se dle vyplněného Typu. Pro typ Finanční účet vyberte účet z Účetní osnovy. Pokud je Typ prázdný, lze v poli Číslo vybrat text nastavený v číselníku Kódy standardních textů.       

  • Popis (Description)

    • přenese se z vybraného finančního účtu/standardního textu, ale lze jej změnit dle vlastní potřeby

  • Obecná účto skupina zboží (Gen. Prod. Posting Group) a DPH účto skupina zboží (VAT Prod. Posting Group)

    • nastavují se účto skupiny, které budou zkopírované do řádku dokladu. Pokud je nastavení prázdné, použijí se výchozí účto skupiny (z finančního účtu, případně z Obecné účto skupiny zboží)

  • Filtr typu produktu financování (Financing Product Type Filter)

    • při nutnosti účtovat na různé účty pro různé typy produktu financování je možné v tomto poli nastavit účtování pro konkrétní typ produktu financování. Pokud je pole prázdné, platí pro všechny typy produktu financování.

  • Kód měny (Currency Code)

    • v jedné kartě lze nastavit různé účtování pro různé měny, systém si pak převezme ten řádek, který odpovídá měně vytvářeného dokladu. Jestliže chcete použít zadávání měn v řádcích karty, musí zůstat nastavení Kódu měny v hlavičce prázdné.

  • Vkládat pro všechny měny (Insert for All Currencies)

    • zatržením je možné zajistit, aby se kód zadával pro všechny měny bez ohledu na nastavení měny v hlavičce karty.

  • Kód fakturační položky (Invoicing Entry)

    • používá se aktivně pouze při finančním vypořádání Smlouvy o financování. Při účtování finančního vypořádání se pomocí Standardního kódu prodeje vytvoří řádky faktury a dle Kódu fakturační položky systém vypočítá částku dle „Nastavení pole fin. Vypořádání“. Pokud v nastavení finančního vypořádání nenajde odpovídají záznam, řádek do faktury se nezaloží.

    • U ostatních prodejních dokladů, které vznikají ručně nebo jinými úlohami, se Invoicing Entry Code (Kód fakturační položky) pouze přenese do řádku prodejní faktury.

  • Kód příčiny pro fakturu (Reason Code for Invoice) a Kód příčiny pro dobropis (Reason Code for Cr. Memo)

    • se ve vybraných funkcích kopíruje do hlavičky prodejních dokladů (faktur nebo dobropisů). Jedná se např. o úlohy:

      • Hromadná refakturace servisu

      • Hromadná fakturace tankovacích karet

      • fakturace ze Zásobníku fakturačního interface

      • Servis vytvoření prodejní faktury (report 4026701).

    • Nastavený Kód příčiny se nepoužije

      • při ručním založení hlavičky prodejní faktury s vytvořením řádků pomocí funkce Získat periodické prodejní řádky

      • při založení prodejní faktury pomocí funkce Vytvořit fakturu ze Smlouvy o financování v případě, že uživatel zadá v dialogovém okně úlohy Kód příčiny ručně (tento kód má přednost)

    • Kód příčiny na dokladu je informativní, zadává se dle potřeby uživatele. Pokud je v Nastavení OneCore zapnutý příznak Kontrolovat kód příčiny při účtování, je Kód příčiny na hlavičce prodejního dokladu povinný.

Periodické prodejní řádky zákazníka

Aby bylo možné použít nastavené kódy na prodejních dokladech, je nutné přiřadit požadované kódy na Karty zákazníků (Customer Card) v okně Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines). Okno otevřete z Karty zákazníka volbou Související (Customer Card) > Prodej (Sales) > Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines):

Význam polí (tabulka 172 Kód std.prodeje zákazníka / Standard Customer Sales Code):

  • Číslo zákazníka (Customer No.)

    • Číslo zákazníka, ke kterému je kód periodického prodejního řádku přidělen

  • Kód (Code)

    • Kód z číselníku standardních prodejních řádků (tabulka 170)

  • Popis (Description)

    • Výchozí popis je zkopírovaný z hlavičky karty standardního prodejního řádku, lze ho upravit dle potřeby

  • Platný od data (Valid From Date)

    • Určuje začátek období, kdy může být tento použitý na dokladu

  • Platný do data (Valid To date)

    • Určuje konec období, kdy může být tento použitý na dokladu

  • Vložit zázn.řádků do faktur (Insert Rec. Lines On Invoices)

    • Zde lze nastavit, jak bude kód do prodejní faktury vkládán 

    • Volby

      • Ručně (Manual)

      • Automaticky (Automatic)

      • Vždy se dotázat (Always Ask)

    • Nastavení se použije při vkládání periodických řádků do prodejní faktury následovně:

      • Pokud na faktuře není založený žádný řádek a zákazník má pouze jeden kód s nastavením „Automaticky“ (Automatic), při vložení zákazníka do hlavičky prodejní faktury je zobrazeno upozornění, že zákazník má nastavené periodické prodejní řádky. Po kliknutí na upozornění je automaticky vložen řádek do faktury

      • Pokud na faktuře není založený žádný řádek a zákazník má nastavený alespoň jeden kód s volbou Vždy se dotázat nebo více kódů s volbou Automaticky (Automatic), při vložení zákazníka do hlavičky faktury je zobrazeno upozornění, že zákazník má nastavené periodické prodejní řádky. Po kliknutí na upozornění se otevře seznam kódů a uživatel z těchto kódu ručně vybere požadovaný kód.   

  • Vložit zázn.řádků do poptávek (Insert Rec. Lines On Quotes)

    • Význam nastavení je obdobný jako u faktury

  • Vložit zázn.řádků do objednávek (Insert Rec. Lines On Orders)

    • Význam nastavení je obdobný jako u faktury

  • Vložit zázn.řádků do dobropisů (Insert Rec. Lines On Cr. Memos)

    • Význam nastavení je obdobný jako u faktury

Úprava pro OC (Adjustment for OC)

Při založení nového Periodického prodejního řádku (Recurring Sales Line) systém automaticky založí do seznamu Periodických prodejních řádků zákazníka (Customer Recurring Sales Lines) záznam s prázdným číslem zákazníka.

Záznamy s prázdným číslem zákazníka se využívají ve vybraných úlohách (např. úlohy na vytvoření prodejní faktury/dobropisu nebo v hromadné refakturaci servisu v modulu Servis)

Přiřazení periodických prodejních řádků na zákazníka

Přiřazení periodických prodejních řádků na Kartu zákazníka (Customer Card) lze provést:

  • Ručně uživatelem (standardní způsob přiřazení)

    • na Kartě zákazníka (Customer Card)

    • na prodejním dokladu

  • Automaticky systémem (úprava pro OC)

    • na prodejním dokladu

Ručně uživatelem na Kartě zákazníka (Customer Card)

Na Kartu zákazníka (Customer Card) lze kódy Periodických prodejních řádků (Recurring Sales Lines) přiřadit pomocí volby Související (Related) > Prodej (Sales) > Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines).

Do jednotlivých řádků se nastaví vybrané periodické prodejní řádky nastavené v tabulce 170 Kód standardního prodeje (Standard Sales Code)

Ručně uživatelem na prodejním dokladu

Na Prodejní faktuře (Sales Invoice) pomocí volby Akce (Action) > Funkce (Funkcions) >Získat periodické prodejní (Get Recurring Sales Lines) řádky otevřete okno Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines). Pomocí tlačítka Nový (New) lze přidat nový řádek a v něm nastavit požadovaný periodický prodejní řádek ze seznamu v tabulce 170 Kód standardního prodeje (Standard Sales Code).

Automaticky systémem na prodejním dokladu – Úprava pro OC (Adjustment for OC)

Jestliže uživatel nepřiřadil Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines) na zákazníka ručně, systém automaticky přiřadí zákazníkovi všechny existující Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines) v okamžiku, kdy je zákazník vložený do hlavičky prodejního dokladu. Jestliže zákazník již má některé kódy přiřazené, systém doplní pouze chybějící kódy.

Karta Kódu standarního nákupu

Význam polí v hlavičce (tabulka 173 Kód standardního nákupu / Standard Purchase Code) a v řádcích (tabulka 174 Řádek standardního nákupu / Standard Purchase Line):

Karta kódu standardního nákupu (periodických nákupních řádků) se nastavuje obdobně jako Karta standardních prodejních řádků (). Jedná se o tato pole:

  • Typ (Type)

  • Číslo (No.)

  • Popis (Description)

  • Množství (Quantity)

  • Obecná účto skupina zboží (Gen. Prod. Posting Group)

  • DPH účto skupina zboží (VAT Prod. Posting Group)

  • Globální dimenze 1 (Global Dimension 1) (např. Středisko)

  • Globální dimenze 2 (Global Dimension 2) (Smlouva).

Obdobným způsobem jako na Kartě standardních prodejních řádků se nastavují i pole specifická pro OC:

  • Filtr základního produktu (Basic Product Filter)

  • Kód měny (Currency Code)

  • Vkládat pro všechny měny (Insert for All Currencies)

  • Kód příčiny pro fakturu (Reason Code for Invoice)

  • Kód příčiny pro dobropis (Reason Code for Cr.Memo)

Pole Kód příčiny pro fakturu a Kód příčiny pro dobropis se používají pouze ve vybraných funkcích a kopírují nastavené kódy do hlavičky nákupních dokladů (faktur nebo dobropisů). Jedná se např. o úlohy:

  • Servis vytvoření nákupní faktury/dobropisu

  • fakturace ze Zásobníku fakturačního interface

Specifické pouze pro nákup je pole:

  • Refakturovat (Reinvioce)

    • nastavuje se hodnota Ano/Ne. Nastavení se používá pro účtování nákladů z Povolení servisu. Popis použití je dostupný v PD „Servis“.

Kód Standardního nákupu dodavatele

Aby bylo možné použít nastavené kódy nákupu na nákupních dokladech, je nutné přiřadit požadované kódy na Karty dodavatelů (Vendor Cards) v okně Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines). Okno otevřete z Karty dodavatele (Vendor Card) volbou Související (Related) > Nákup (Purchases) > Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines):

Význam polí (tabulka 175 Kód std.nákupu dodavatele / Standard Vendor Purchase Code):

  • Význam polí je obdobný jako u periodických prodejních řádků zákazníka

Úprava pro OC (Adjustment for OC)

Při založení nového Periodického nákupního řádku (Recurring Purchase Line) systém automaticky založí do seznamu Periodických nákupních řádků dodavatele (Recurring Purchase Lines) záznam s prázdným číslem dodavatele.

Záznamy s prázdným číslem zákazníka/dodavatele se využívají ve vybraných úlohách (např. v modulu Servis v úlohách na vytvoření nákupní faktury/dobropisu).

Přiřazení periodických nákupních řádků na dodavatele

Přiřazení periodických nákupních řádků na Kartu dodavatele (Vendor Card) lze provést:

  • Ručně uživatelem (standardní způsob přiřazení)

    • na Kartě dodavatele (Vendor Card)

    • na nákupním dokladu

  • Automaticky systémem (úprava pro OC)

    • na nákupním dokladu

Ručně uživatelem na Kartě dodavatele (Vendor Card)

Na Kartu dodavatele (Vendor Card) lze kódy Periodických nákupních řádků (Recurring Purchase Lines) přiřadit pomocí volby Související (Related) > Nákup (Purchases) > Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines): 

Nastavení (přiřazení kódů) lze provést buď na kartě dodavatele (Vendor Card) nebo na nákupním dokladu.

Do jednotlivých řádků se nastaví vybrané periodické nákupní řádky nastavené v tabulce 173 Kód standardního nákupu (Standard Purchase Code)

Ručně uživatelem na nákupním dokladu

Na Nákupní faktuře (Purchase Invoice) pomocí volby Akce (Actions) > Funkce (Functions) >Získat periodické nákupní řádky (Get Recurring Purchase Lines) otevřete okno Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines). Pomocí tlačítka Nový (New) lze přidat nový řádek a v něm nastavit požadovaný periodický nákupní řádek ze seznamu v tabulce 173 Kód standardního nákupu (Standard Purchase Code).

Automaticky systémem na nákupním dokladu – Úprava pro OC (Adjustment for OC)

Jestliže uživatel nepřiřadil Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines) na dodavatele ručně, systém automaticky přiřadí dodavateli všechny existující Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines) v okamžiku, kdy je dodavatel vložený do hlavičky nákupního dokladu. Jestliže dodavatel již má některé kódy přiřazené, systém doplní pouze chybějící kódy.