Nastavení Prodeje a pohledávek

Principy

V tabulce Nastavení prodeje a pohledávek (Sales & Receivables Setup) můžete zadat, jak má program pracovat se zákazníky, například pravidla číslování apod.

MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:

Overview of Tasks to Configure Sales Processes - Business Central | Microsoft Learn

CZ lokalizační dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:

Core Localization Pack for Czech - Business Central | Microsoft Learn

V této dokumentované oblasti jsou popsány důležitá nastavení polí podle jednotlivých záložek.

Tabulku Nastavení prodeje a pohledávek (Sales & Receivables Setup) je možné najít v seznamu Manuálního nastavení (Manual Setup) nebo pomocí vyhledání přes lupu.

Závislosti a předpoklady

K dokončení mohou být potřebné nastavení dalších číselníků.

Popis dokumentované oblasti

Nastavení prodeje a pohledávek – záložka Obecné

Pole pro nastavení:

• Zaokrouhlení faktury (Invoice Rounding)

  • Určuje, zda jsou částky zaokrouhleny pro prodejní faktury. Zaokrouhlení se použije tak, jak je zadáno v poli Přesnost zaokrouhlení faktury (LM) (Rounding Precision (LCY)) v okně Nastavení financí (General Ledger Setup).

• Kopírovat název zákazníka do položek (Copy Customer Name to Entries)

  • Určuje, zda chcete, aby se název na kartách zákazníků kopíroval do položek zákazníka během účtování.

• Nutné číslo externího dokladu (Ext. Doc. No. Mandatory)

  • Určuje, zda je povinné zadat číslo externího dokladu do pole Č. externího dokladu (External Document No.) v prodejní hlavičce nebo na řádku finančního deníku. U prodeje se většinou nutnost externího čísla nenastavuje.

• Vyrovnání mezi měnami (Appln. between Currencies)

  • Určuje, zda je povoleno vyrovnávat plateb zákazníka v různých měnách.

    • Žádné (None): všechny položky zahrnuté do jednoho vyrovnání musí být ve stejné měně.

    • EMU (EMU): můžete navzájem vyrovnat položky v eurech a jedné ze starých národních měn (pro země/oblasti EMU).

    • Všechny (All): můžete navzájem vyrovnat položky v různých měnách. Položky mohou být v libovolné měně. Když vyrovnáváte navzájem položky v různých měnách, mohou vzniknout malé zaokrouhlovací rozdíly. Aby program účtoval tyto zaokrouhlovací rozdíly, můžete použít pole Přesnost zaok.vyrovnání (Appln. Rounding Precision) v tabulce Měna (Currency) a pole Přesnost zaok.vyrovnání (Appln. Rounding Precision) v tabulce Nastavení financí (General Ledger Setup). Doporučuje se nastavit vyrovnávání položek ve stejných měnách.

  • Pokud je zapnutý modul Platby předem, musí být nastaveno „Žádné“

• Umístění loga v dokladech (Logo Position on Documents)

  • Určuje pozici loga Vaší společnosti na obchodních dopisech a dokumentech. Logo samotné se nahrává v tabulce Informace o společnosti.

• Výchozí zúčtovací datum (Default Posting Date)

  • Určuje, jak používat pole Zúčtovací datum (Posting Date) na prodejních dokladech. Na výběr jsou možnosti: Pracovní datum (Work Date) – systém při založení prodejního dokladu předvyplní pracovní datum uživatele, který doklad vytváří; Žádné datum (No Date) – v nových dokladech bude zúčtovací datum prázdné.

• Více úrokových sazeb (Multiple Interest Rates)

  • Určuje použití více úrokových sazeb při generování penále

  • Při zapnutém příznaku systém při generování penále nepoužije úrokovou sazbu zadanou na kódu podmínky penále, ale z tabulky vícenásobných úroků. Při vypnutém příznaku systém použije úrokovou sazbu z podmínky penále (platí pouze pro SK/CZ).

• Povolit odchylku DPH (Allow VAT Difference)

  • Určuje, zda umožnit manuální úpravy částek DPH v prodejních dokladech. Nedoporučuje se toto na prodeji povolovat.

• Archivovat nabídky a objednávky (Archive Quotes and Orders)

  • Určuje, zda automaticky archivovat prodejní nabídky nebo prodejní objednávky, když prodejní nabídka/objednávka je smazána. Ke smazání dojde například po její fakturaci.

• Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)

  • umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.

• Automatické účtování zál. daň. dokladů (Automatic Adv. Invoice Posting)

  • Určuje tuto volbu pro účtování automatických zálohových daňových dokladů při spárování platby se zálohovou fakturou.

• Ignorovat aktualizované adresy (Ignore Updated Addresses)

  • Určuje, zda budou změny adres provedených na prodejních dokladech zkopírovány na kartu zákazníka (Customer Card). Ve výchozím nastavení jsou změny zkopírovány na kartu zákazníka (Customer Card).

• Kopírovat popis řádku do věcné položky (Copy Line Descr. to G/L Entry)

  • Určuje, že do výsledných položek hlavní knihy budou převedeny popisy z řádků dokladů typu účet.

  • Pokud je vypnuto, kumuluje systém při účtování více řádků proejního dokladu do jedné věcné položky. Kumulace probíhá v bufferu na základě shody v polích:

    • Typ (Type)

    • Finanční účet (G/L Account)

    • Obecná obchodní účto skupina (Gen. Bus. Posting Group)

    • Obecná účto skupina zboží (Gen. Prod. Posting Group)

    • DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group)

    • DPH účto skupina zboží (VAT Prod. Posting Group)

    • Kód daňové oblasti (Tax Area Code)

    • Kód daňové skupiny (Tax Group Code)

    • Daňová povinnost (Tax Liable)

    • Spotřební daň (Use Tax)

    • ID sady dimenze (Dimension Set ID)

    • Číslo projektu (Job No.)

    • Číslo řádku dlouhodobého majetku (Fixed Asset Line No.)

    • Kód časového rozlišení (Deferral Code)

    • Další identifikátor seskupení (Additional Grouping Identifier)

• Výchozí typ řádku dokladu (Document Default Line Type)

  • určuje výchozí hodnotu pole Typ na prvním řádku v nových prodejních dokladech. V případě potřeby můžete hodnotu na řádku změnit. Doporučujeme nastavit hodnotu option Finanční účet (G/L Account)

• Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)

  • umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.

Nastavení prodeje a pohledávek – záložka Dimenze

V záložce Dimenze (Dimensions) je možné nastavit Kód pro dimenze skupiny zákazníků (Customer Group Dimension Code) a Kód dimenze prodejce (Salesperson Dimension Code) a to výběrem z přehledu dimenzí.

Nastavení prodeje a pohledávek – záložka Číselné řady

Na záložce Číselné řady (Number Series) je možné zadat výchozí číselnou řadu, která bude použitá pro zákazníky, prodejní doklady, upomínky, penále, zálohové faktury a zálohové daňové doklady, a to výběrem z tabulky Číselné řady (No. Series).

U faktur a dobropisů musí být nastaveny vždycky obě pole. Jestliže nechcete rozlišovat číselné řady pro nezaúčtované a zaúčtované doklady, nastavte stejnou číselnou řadu do obou souvisejících polí.

Nastavení prodeje a pohledávek – záložka Účtování na pozadí

Popis nastavení polí:

• Účtovat frontou úloh (Post with Job Queue)

  • určuje, zda je využívaná úloha fronty úloh pro účtování prodejních dokumentů včetně objednávek, faktur, refundací a dobropisů

• Účto a tisk frontou úloh (Post & Print with Job Queue)

  • určuje, zda váš obchodní proces používá frontu úloh na účtovaní a tisk prodejních dokladů

• Kód kategorie fronty úloh (Job Queue Category Code)

  • určuje kód pro kategorii úlohy projektu, kterou chcete spojit s účtováním na pozadí

• Oznámit úspěch (Notify On Success)

  • určuje, zda upozornění je odeslané, když je účtování a tisk úspěšně dokončené.

Nastavení prodeje a pohledávek – záložka Archivace

Na záložce Archivace (Archiving) je možné nastavit, jakým způsobem se budou archivovat prodejní nabídky a objednávky.

Nastavení prodeje a pohledávek – záložka DPH

• Výchozí datum DPH (Default VAT Date)

  • Určuje výchozí typ data DPH pro prodejní doklady (možnosti: Zúčtovací datum (Posting Date), Datum dokladu (Document Date), Prázdné (Blank)), který bude předvyplněný při tvorbě nových prodejních dokladů. Doporučuje se Zúčtovací datum (Posting Date).

Účto skupiny zákazníků

Na Účto skupině zákazníka (Customer Posting Group) jsou definované účty spojené s účtováním transakcí na zákazníka. Tyto účty nastavte na stránce Účto skupiny zákazníka (Customer Posting Groups).

Účto skupiny lze nastavit v přehledu a pomocí tlačítka Zobrazit všechny účty (Show All Accounts) lze nastavit všechny účty pro účtování na danou účto skupinu.

Nebo lze pomocí tlačítka Úpravy (Edit) zobrazit kartu účto skupiny zákazníku (Customer Posting Group Card) a nastavit účty v jednotlivých polích v kartě. V té ale nejsou k dispozici všechna pole jako na samotném přehledu.

Nastavení důležitých polí:

• Kód (Code)

  • zadejte vlastní kód pro účto skupinu zákazníka. Tento kód se pak přiřadí na Kartu zákazníka (Customer Card) v záložce Fakturace (Invoicing).

• Popis (Description)

  • zadejte libovolný popis pro účto skupinu zákazníka.

• Zobrazit všechny účty při vyhledávání (View All Accounts on Lookup)

  • Určuje, že při hledání z pole budou zobrazeny všechny možné účty. Pokud políčko není zaškrtnuté, budou zobrazeny pouze účty související s danou kategorií účtů.

• Účet pohledávek (Receivables Account)

  • Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování pohledávek zákazníků.

• Účet zálohy (Advance Account)

  • Určuje finanční účet účtování platby pro prodejní zálohy.

• Účet poplatků (Service Charge Acc.)

  • Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování servisních poplatků pro zákazníky v této účto skupině.

• MD (Dal) účet skonta (Payment Disc. Debit (Credit) Acc.)

  • Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování skonta poskytnutého zákazníkům v této účto skupině.

• Účet úroků (Interest Account)

  • Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování úroku z upomínek a penále pro zákazníky v této účto skupině.

• Účet poplatku (Additional Fee Account)

  • Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování dodatečných poplatků z upomínek a penále pro zákazníky v této účto skupině.

• Účet zaokrouhlení faktury (Invoice Rounding Account)

  • Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování částek, které jsou výsledkem zaokrouhlení faktury při účtování transakcí pro zákazníky.

• MD (Dal) účet zaok.vyrovnání měny (Debit (Credit) Curr. Appln. Rndg. Acc.)

  • Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování zaokrouhlovacích rozdílů. K těmto rozdílům může dojít, pokud mezi sebou vyrovnáváte položky v různých měnách.

• MD (Dal) účet zaokrouhlení (Debit (Credit) Rounding Account)

  • Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování zaokrouhlovacích rozdílů ze zbývající částky.

• MD (Dal) účet platební odchylky (Payment Tolerance Debit (Credit) Acc.)

  • Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování platební odchylky a platby za prodej. To platí pro touto konkrétní kombinací obchodní skupiny a skupiny zboží.

Účto skupina – Náhrady

Jestliže potřebuje mít například pro tuzemského zákazníka nastaveno více variant pro účtování pohledávky, je nutné si nastavit více Kódů pro tuzemského zákazníka a pak v jednotlivých účetních dokladech si změnit Účto skupinu zákazníka (Customer Posting Group). Aby tato změna mohla být provedena, je nutné si nejdříve nastavit vazbu pomocí Náhrady účto skupiny zákazníka (Subst.Customer Posting Group). Tato funkce je dostupná z přehledu účto skupiny zákazníků (Customer Posting Groups) –> Související (Related) -> Účto skupina (Posting Group) -> Náhrady (Substitutions). Pomocí výběru odpovídajících kódů si nastavíte možnost tyto účto skupiny vzájemně na dokladech „nahrazovat“. Dále je pak nutné v tabulce Nastavení prodeje a pohledávek (Sales & Receivables Setup) nastavit pole Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups) na Ano.