/
Faktura na DPH při dodání zboží

Faktura na DPH při dodání zboží

Owned by Irena Holá
Last updated: Dec 18, 2024 by Tomas Nagy
3 min read

Po úspěšné aktivaci smlouvy je vytvořena a zaúčtována faktura na DPH, je aktualizována Hlavička smlouvy o financování a zdrojové Kalkulační vstupy.

Faktura na DPH při dodání zboží

Účtovaná prodejní faktura je vyplněna obvyklým způsobem, přičemž tyto vybrané údaje v hlavičce faktury jsou vyplněné následovně:

  • Číselná řada = dle nastavení na Modelu smlouvy (pole Číselná řada pro daňové doklady při dodání zboží)

  • Zúčtovací datum = Datum vstupu do kalkulace ze zdrojového kalkulačního vstupu (při aktivaci obvykle Datum předání)

  • Datum DPH = Datum vstupu do kalkulace ze zdrojového kalkulačního vstupu (při aktivaci obvykle Datum předání)

  • Datum dokladu = Pracovní datum

  • Datum splatnosti = pokud je DPH hrazená zákazníkem přímo, bez financování, pak je Datum splatnosti vypočteno podle Data vstupu do kalkulace ze zdrojového Kalkulačního vstupu a Kódu platební podmínky z hlavičky faktury

  • Kód platební podmínky = ze Smlouvy o financování z pole Kód platební podmínky pro daňový doklad při dodání zboží. Pokud kód není vyplněn nebo vyplněný kód neexistuje v číselníku, použije se Kód platební podmínky z karty zákazníka

  • Opravný = Ne

  • Kód příčiny = Výchozí kód příčiny dle Nastavení kódu příčiny ve financování

  • Bankovní účet společnosti = z hlavičky Smlouvy o financování z pole Č. banky. Pokud je pole prázdné, nelze smlouvu aktivovat (chybová hláška “Pole Č. banky musí mít hodnotu (Nesmí být nula nebo prázdné) v tabulce Hlavička smlouvy o financování: Číslo=…”

  • Variabilní symbol = podle nastavení na Modelu smlouvy, pole Formát VS ind. faktur. Variabilní symbol se při účtování upravuje standardním způsobem (vynechání písmen a znaků, max. 10 číslic, při přesahu ořezání zprava)

  • Dimenze = ze Smlouvy o financování

  • Účto skupina zákazníka = Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování

Pro každý zdrojový Kalkulační vstup smlouvy se vytvoří dva řádky, přičemž na řádcích je vyplněno:

  • Typ = Finanční účet

  • Číslo = číslo finančního účtu dle Nastavení účtování OneCore (jeden řádek nastavení se použije pro oba řádky faktury)

  • Jednotková cena bez DPH = částka ze zdrojového Kalkulačního vstupu (pole Částka základu); znaménko 1. řádku (s DPH) je kladné, znaménko 2. řádku (bez DPH) je záporné

  • DPH účto skupina zboží

    • 1. řádek (kladná částka) = DPH účto skupina ze zdrojového kalkulačního vstupu (původní účto skupina, “s DPH”)

    • 2. řádek (záporná částka) = DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží ze Smlouvy o financování (“bez DPH”, pro vynulování základu daně na faktuře)

  • Popis = dle Nastavení účtování OneCore, pole Popis

Dle Nastavení kódu příčiny ve financování může být na faktuře řádek s úvodním textem, který může obsahovat i proměnné (např. číslo smlouvy)

 

Faktura na DPH při dodání zboží (při aktivaci smlouvy)

Daňový doklad na DPH vzniká obdobným způsobem jako v režimu bez financování DPH. Liší se pouze tyto údaje: