/
Splátkový kalendář smlouvy.

Splátkový kalendář smlouvy.

Owned by Tomas Nagy
Last updated: Dec 16, 2024
6 min read

Splátkový kalendář obsahuje podrobný rozpis splátek smlouvy (zaúčtovaných i nezaúčtovaných) včetně jejich podrobné struktury (základy pro DPH, DPH, pomocné pole, atd).

Je možné ji otevřít tlačítkem Splátkový kalendář z tlačítkové lišty. Po stisknutí tlačítka se otevře splátkový kalendář smlouvy.

Funkce (Účtovat, Stornovat, Náhled účtování, Navigovat, Rozdělit akontace) splátkového kalendáře jsou popsány v Fakturace prodej

Pole:

  • Číslo splátky (Part Payment No.)

    •  Pořadové číslo splátky (třímístní)

    •  Akontace má číslo 000

    •  Splátky následně s inkrementem +1

  • Datum od (Date From)

    •  Začátek splátkového období

    •  plní systém automaticky

    •  Pro akontaci: je to datum předání předmětu

    •  Pro první splátku=Datum začátku kalkulace se smlouvy

    •  Následní splátky dle nastavení modelu smlouvy

  • Datum do (Date To)

    •  Konec splátkového období

    •  plní systém automaticky

    •  Pro akontaci: je to datum předání předmětu

    •  Stanoví ve vazbě na periodicitu splátek

  • Zúčtovací datum (Posting Date)

    •  plní systém automaticky dle nastavení modelu smlouvy

    •  Pro akontaci: je to datum předání předmětu

  • Datum DPH (VAT Date)

    •  Datum DPH splátky, plní systém automaticky podle nastavení modelu smlouvy

  • Datum splatnosti (Due Date)

    • Plní systém automaticky:

      • Pro akontace: Datum splatnosti=Zúčtovací datum

      • Pro splátky: Zúčtovací datum + datumový vzorec z Kódu platební podmínky se smlouvy

      • Pro prodejný řádek: Zúčtovací datum + datumový vzorec z Kódu platební podmínky prodejní ceny se smlouvy

  • Číslo dokladu (Document No.)

    •  Plní systém automaticky při zaúčtování splátky

    •  číslo dokladu pod kterým byla splátka zaúčtována

  • Hromadná fakturace (Mass Invoice)

    •  Doplní systém automaticky, pokud je splátka fakturována přes hromadní faktury (např. Za zákazníka, využ.při OL a SVP)

    •  Využívá se při operativním leasingu/správě vozového parku

  • Účtováno (Posted)

    •  Plní systém automaticky při zaúčtování splátky na A

  • Stornováno (Canceled)

    •  Plní systém automaticky při stornování splátky na A

  • Blokováno (Blocked)

    •  skryté pole, uvádíme pouze kvůli kompletnosti. Ak se zaúčtuje řádek časového rozlišení a zatím není zaúčtována řádná splátka, tak systém tuto splátku zablokuje.

  • Uzamčeno (Closed)

    • skryté pole uvádíme pouze kvůli kompletnosti. Přes řádky kalkulačky je možné zablokovat nezaúčtované řádky, aby se nepřepočítali.

  • Nezaúčtovaný dobropis (Unposted Credit Memo)

    • Využívá se při smlouvách se službami, pokud byla daná splátka dobropisována a dobropis čeká na hromadné zaúčtování

  • Prodloužení smlouvy (Contract Extension)

    • Využívá se při smlouvách se službami, pokud byla smlouva automaticky prodloužena a splátka je v období automatické prodložení

  • Rekalkulační vyrovnání (Recalculation Settlement)

    • Využívá se při smlouvách se službami, pokud byla daná smlouva rekalkulována (tzn. byla změněna doba smlouvy anebo nájezd) retroaktivním způsobem a po tomto rekalkulaci vznikl tzn. rekalkulační vyrovnání (speciální řádek v spl.kal.).

    • Řádek je vytvořen wizardem na rekalkulace (změna doby a nájezdů)

  • Částečný dobropis (Partial Payment Credit)

    • Využívá se při smlouvách se službami. Pokud byla smlouva ukončena (mimořádně anebo řádne) k jinému dnu jako je posledný den posledního zaúčtovaného měsíce, vznikne částečný dobropis (speciální řádek v spl.kal.)

    • Řádek je vytvořen wizardem na změnu detailního stavu smlouvy

  • Individuální daňový doklad (Individual Tax Document)

    •  Plní se na A, pokud se část akontace zaúčtuje individuální fakturou (využito při fin. leasingu).

  • Výše splátky (Amount)

    •  doplní systém automaticky

    •  hodnota splátky k úhradě, součet všech položek splátky

    • Zaokrouhlení dle Total Rounding Code na modelu smlouvy

  •  Splátka bez DPH (Amount Excl. VAT)

    • hodnota splátky bez DPH

    • nejedná se o fyzické pole v tabulce ale proměnná na pagi (přehledu) 

    • doplní systém automaticky tak, že do proměnné nasčítá hodnoty:

      • Amount Exl. VAT= Principal + Interest + Insurance + Deposit + Service + Selling Price + Simple Fee

  • Zůstatek splátky

    •  doplní systém automaticky

    •  hodnota zůstatku splátky, zobrazuje Zůstatek z dané splátky z Položek zákazníka

    •  po kliknutí se otevře přehled položek zákazníka s filtrem na dané číslo dokladu, Otevřeno=A a Zúčtovací datum splátky.

  •  Anuita bez DPH

    •  doplní systém automaticky

    •  Součet Jistina+Úrok

  •  Jistina

    • doplní systém automaticky

    •  splátka jistiny v dané měsíční splátce

    • Zaokrouhlení dle Part Payment Rounding Code na modelu smlouvy

  • Úrok

    •  doplní systém automaticky DPH

    •  splátka úroku v dané měsíční splátce 

    • Zaokrouhlení dle Part Payment Rounding Code na modelu smlouvy

  • Částka DPH jistina

    •  doplní systém automaticky DPH jistina

  • Částka DPH úrok

    •  doplní systém automaticky DPH úroku

  • Pojištění

    •  doplní systém automaticky

      • Pro pojištění přes pojistný modul: hodnota=Povinné ručení-částka + Havarijní pojištění-částka + Jiné pojištění-částka

      • Pro jednoduché pojištění: hodnota vypočtena z hlavičky smlouvy a zaokrouhlení dle Insurance Rounding Code na modelu smlouvy

  • Povinné ručení-částka

    •  doplní systém automaticky

    •  Z klientského splátkového kalendáře pojistné smlouvy na povinné ručení

  • Havarijní pojištění-částka

    •  doplní systém automaticky

    •  Z klientského splátkového kalendáře pojistné smlouvy na havarijní pojištění

  • Jiné pojištění-částka

    •  doplní systém automaticky

    •  Součet z klientských splátkových kalendářů pojistných smluv na doplňkové pojištění

  • Služby

    •  doplní systém automaticky

      • Pro služby přes Služeb smlouvy: hodnota=součet se splátkových kalendářů platných služeb v daném měsíci

      • Pro jednoduché pojištění: hodnota vypočtena z hlavičky smlouvy

    • zaokrouhlení pro standardní a jednoduchou službu dle Service Rounding Code na modelu smlouvy 

    • po rozkliknutí se otevře přehled Řádek platba služby s filtrem na Číslo splátky financování – uživatel vidí strukturu celkové sumy Služby.

  • Zaokrouhlovací rozdíly

    •  Plní systém automaticky pokud je na Modelu financování smlouvy nastaveno Total Rounding Code=neprázdné:

      • Zaokrouhlovací rozdíly = Amount (tzn. zaokrouhlená splátka k úhradě) – součet nezaokrouhlených položek splátky ( Principal + VAT Principal + Interest + Amount VAT Interest + Insurance + Amount VAT Insurance + Deposit + Amount VAT Deposit + Service + Amount VAT Service + Selling Price + Amount VAT Selling Price)

  • Zůstatek jistiny (na začátku)

    •  Vypočteno pomocí řádků kalkulace

  • Zůstatek jistiny (na konci)

    •  Vypočteno pomocí řádků kalkulace

  • Zůstatek dluhu

    •  Vypočteno pomocí řádků kalkulace

  • Zůstatek jistiny

    •  Vypočteno pomocí řádků kalkulace

  • Změna pořizovací ceny

    •  Doplní wizard při technickém zhodnocení ve financování

  • Základ pro zvláštní režim DPH

    •  Doplní systém automaticky, pokud je kalkulace ve zvláštním režimu DPH

    •  Využívá se při finančním leasingu

  • Částka DPH pro zvláštní režim DPH

    •  Doplní systém automaticky, pokud je kalkulace ve zvláštním režimu DPH

    •  Využívá se při finančním leasingu

  • Prodejní cena

    •  Doplní systém automaticky, pokud je v kalkulaci uvedena i prodejní cena

    •  Využívá se při finančním leasingu

  • Částka DPH prodejní ceny

    •  Doplní systém automaticky, pokud je v kalkulaci uvedena i prodejní cena

    •  Využívá se při finančním leasingu

  • Číslo smlouvy o financování

    •  Doplní systém automaticky číslo dané smlouvy

  • Výpočtový úrok % (p.a.)

    • Doplní systém automaticky při vytvoření, resp. rekalkulace smlouvy, aktuálně platnou hodnotu výpočtového úroku z hlavičky smlouvy na nezaúčtované splátky

  • Marže úroku %

    • Doplní OC automaticky při vytvoření SPK smlouvy z rovnoměrného pole z leasingové smlouvy na nezaúčtované splátky

  • Marže úroku

    • Vypočítá OC při vytvoření (nasazení) splátkového kalendáře smlouvy, resp. přepočítá při každém přepočítaní splátkového kalendáře na nezaúčtovaných splátkách – Výpočet viz kapitola Profitabilita smlouvy.

  • Celkem bez DPH alikvot (Amount Excl.VAT Aliquot)

    • Doplní systém automaticky alikvotní část hodnoty Celkem bez DPH připadající na počet dnů trvání smlouvy v daném měsíci:

      • Amount Excl.VAT Aliquot= ((Contractual End Date-1.daného měsíce+1)/skuteční počet dnů v daném měsíci)*Amount Excl.VAT

  • Jistina Alikvot (Principal Aliqout)

    • Doplní systém automaticky alikvotní část hodnoty Jistina připadající na počet dnů trvání smlouvy v daném měsíci

      • Principal Aliquot= ((Contractual End Date-1.daného měsíce+1)/skuteční počet dnů v daném měsíci)*Principal

  • Úrok Alikvot (Interest Aliqout)

    • Doplní systém automaticky alikvotní část hodnoty Interest připadající na počet dnů trvání smlouvy v daném měsíci,

      • Interest Aliquot= ((Contractual End Date-1.daného měsíce+1)/skuteční počet dnů v daném měsíci)*Interest

  • Pojištění Alikvot (Insurance Aliquot)

    • Doplní systém automaticky alikvotní část hodnoty Insurance připadající na počet dnů trvání smlouvy v daném měsíci

      • Insurance Aliquot= ((Contractual End Date-1.daného měsíce+1)/skuteční počet dnů v daném měsíci)*Insurance

  • Služby Alikvot (Services Aliquot)

    • Doplní systém automaticky alikvotní část hodnoty Service připadající na počet dnů trvání smlouvy v daném měsíci

      • Services Aliquot= ((Contractual End Date-1.daného měsíce+1)/skuteční počet dnů v daném měsíci)*Service

  • Obecná účtoskupina zboží

    •  doplní systém automaticky ze smlouvy o financování 

  • DPH účtoskupina jistina

    •  doplní systém automaticky ze smlouvy o financování 

  • DPH účtoskupina úrok

    •  doplní systém automaticky ze smlouvy o financování 

  • Záloha

    •  nevyužívá se

  • Počet přirazených záloh

    • Nevyužívá se

  • Faktor měny (Currency Factor)

    • Skryté pole, plní systém automaticky při nasazení spl.kalendáře smlouvy na nezaúčtované řádky typu Payment (a Posted=N)

      • Currency Factor=1/Contract Exchange Rate ze smlouvy

  • Lease Payment Total (400)

    • Skryté pole, plní systém automaticky po validaci pole Amount, ke které dochází při validaci každého jednoho pole, které vstupuje do výpočtu pole Amount

      • Lease Payment Total = Principal + Interest + Insurance + Service + Simple Fee + Selling Price

    • Používá se pro výpočet kalkulovaného pole 400 „Lease Payment Total" v hlavičce smlouvy – je v něm kalkulována hodnota ze všech řádků typu Splátka dané smlouvy. Pole z hlavičky se pak používá na pagi Statistika smlouvy a v tabulce Master Agreement, kdy se počítá kolik je částka celkem za všechny splátky daného zákazníka