Fakturace bonusů_

Uživatel bude spouštět fakturaci bonusů v pravidelných termínech. Systém pracuje dle nastavení Bonusového období na rámcové servisní smlouvě Rámcová servisní smlouva, slevy a bonusy .

Při spuštění reportu Fakturace bonusu zadá období (za které chce vidět objemy). Report zkontroluje vybavené servisní povolenky za dané období a služby. Výstupem může být fakturační podklad nebo doklady (faktury nebo dobropisy dle nastavení v poli Fakturace dodatečných bonusů na rámcové servisní smlouvě) za dodané služby a období. Obsahem budou dosáhnuté objemy služeb za období..

Po spuštění úlohy Fakturace bonusů se zobrazí následující dialogové okno.

ZÁLOŽKA MOŽNOSTI

• Od data

  • Datum začátku, od kterého mají být brány Řádky povolení servisu

  • Systém bere řádky, které mají Datum fakturace bonusů větší nebo rovno zadanému začátku bonusového období

• Do data

  • Datum konce, do kterého mají být brány Řádky povolení servisu

  • Systém bere řádky, které mají Datum fakturace bonusů menší nebo rovno zadaném konci bonusového období.

• Proces

  • Uživatel vybere proces

    • Podklad pro fakturaci

      • vytváří se pouze podklad pro fakturaci (report), který se ukládá do Schránky sestav uživatele, který úlohu spustil

    • Podklad pro fakturaci + Fakturace

      • vytváří se podklad pro fakturaci (report), který se ukládá do Schránky sestav uživatele, který úlohu a také se tvoří faktury/dobropisy dle nastavení na rámcové servisní smlouvě

    • Fakturace

      • tvoří se pouze faktury/dobropisy dle nastavení na rámcové servisní smlouvě

• Zúčtovací datum

  • Pokud je zvolen proces Podklad pro fakturaci + Fakturace nebo Fakturace, pak uživatel vyplní Zúčtovací datum faktury

• Datum vyrovnání DPH

  • Pokud je zvolen proces Podklad pro fakturaci + Fakturace nebo Fakturace, pak uživatel vyplní Datum vyrovnání DPH

ZÁLOŽKA DODAVATEL

• Uživatel může zadat filtr dodavatele

ZÁLOŽKA RÁMCOVÁ SERVISNÍ SMLOUVA

• Uživatel může zadat filtr rámcové servisní smlouvy

ZÁLOŽKA ŘÁDEK POVOLENÍ SERVISU

• Uživatel může zadat filtr řádků povolení servisu (např. Druh služby)

Tvorba podkladů k fakturaci a fakturace

• Systém prochází tabulku „Řádek servisní povolenky“ filtrované dle pole „Datum fakturace bonusů a podmínek zadaných do filtrů (období Od data, Do data + ostatní vyplněné filtry). Pole Bonus fakturován na řádku servisní povolenky musí být NE.

• Z Řádku servisní povolenky použije hodnoty z polí Částka za práci bez DPH a Částka za materiál bez DPH, které systém doplnil při vytvoření a zaúčtování nákupní faktury.

• Po vypočtení celkového obratu za servisní povolenky je podle nastavení na rámcové servisní smlouvě dotažen obratový bonus

• Speciální bonusy systém bere z řádků servisních povolenek, kde byly vypočteny dle nastavení při vytvoření nákupní faktury.

• Systém vytvoří tolik Excel souborů, kolik dodavatelů odpovídá filtrům a v zadaném období byl vytvořen alespoň jeden odpovídající řádek servisní povolenky

• Pokud má zadaný dodavatel několik Rámcových servisních smluv, bude tolik Excel souborů k danému dodavateli (pokud není filtr na konkrétní Rámcovou servisní smlouvu)

• Report je uveden v lokální měně

• Soubory se budou ukládat na definované uložiště, které bude nadefinované do Schránky sestav

• Součtové hodnoty budou uvedeny za požadovaný typ Služby (servisu)

Datum fakturace bonusů bude na servisní povolence předvyplněné datem ze zaúčtované nákupní faktury, které bude nastaveno v nastavení smluv se službami (Zúčtovací datum / Datum vyrovnání DPH / Datum dokladu).

Open

Při tvorbě dokladu bude systém vycházet z nastavení na Rámcové servisní smlouvě daného dodavatele.

POSTUP

• Systém nejdříve vytvoří fakturační podklad (V PŘÍPADĚ FUNKCE = FAKTURACE, nebude tvořen fakturační podklad) pro dodavatele s rámcovou smlouvou. Jakmile systém použil do výpočtu určitý řádek Servisního povolení (i bonus na práci i bonus na materiál), bude automaticky v příslušném řádku servisního povolení zatrženo pole „Bonus fakturován“=ANO

• Následně vytvoří fakturu/dobropis, dle informace z Rámcové servisní smlouvy s daným dodavatelem v poli „Způsob fakturace dodatečných bonusů“

  • Dobropis k nákupní faktuře = Nákupní dobropis

  • Prodejní faktura = Zaúčtovaná prodejní faktura

• Z rámcové servisní smlouvy potřebuje následující údaje:

  • Údaje o dodavateli (pokud je zvolena Prodejní faktura, je nutné, aby byl uživatel založil Zákazníka (ze shodného kontaktu jako dodavatel)

  • Kód standardního prodeje/nákupu (V rámcové servisní smlouvě je pole doplněno v závislosti na hodnotě v poli „Způsob fakturace dodatečných bonusů“), ze kterého bude převzatý Kód druhu dokladu

  • Splatnost faktur

• Faktura se vytvoří se dvěma řádky. V jednom bude hodnota=částka „Objemový bonus celkem“ a ve druhém hodnota=částka „Speciální bonus celkem“. Typ bude „Účet“, Číslo bude přebráno dle pole „Kód standardního prodeje/nákupu“ (předpokladem je, že bonus za práci i za materiál se účtuje na stejné účty pro všechny Typy služby (servisu)

Při tvorbě faktury – tedy když bude zvolena volba „Podklad pro fakturaci + Fakturace“ nebo „Fakturace“ se v momentě výpočtu bonusu z obratu (v reportu pole Výška bonusu), zapíše tato hodnota do tabulky Obratový bonus (bude needitovatelná), která je na Rámcové servisní smlouvě.

• Číslo rámcové servisní smlouvy

  • Bude automaticky doplněno Čísla rámcové servisní smlouvy v reportu (Řádek servisní povolenky)

• Od data

  • Doplní systém automaticky z filtru

• Do data

  • Doplní systém automaticky dle filtru (Od data + Perioda)

• Obratový bonus

  • Doplní systém automaticky dle výpočtu (v reportu pole Výška bonusu)

• Celkový obratový bonus

  • Výchozí hodnota NE

  • Systém automaticky přepne na ANO, pokud je ve filtru zatrženo pole Vyúčtování -- Roční vyúčtování

Ukládání výsledku fakturace bonusů do Schránky sestav

Uživatel spustí úlohu Fakturace bonusů, navolí parametry a spustí. Systém zahlásí konec úlohy.

Otevře uživateli ve stažených souborech zipovaný soubor.

Při pokliku soubor rozbalí.

Jednotlivé excely jsou vytvořeny podle dodavatel a rámcových servisních smluv.

Komprimovaný soubor se také automaticky ukládá do schránky sestav uživatele, který fakturaci bonusů spustil.

Poznámka:

Při fakturaci bonusů se vytváří nezaúčtovaný doklad (prodejní faktura / nákupní dobropis). Pokud uživatel doklad smaže, řádky povolenky zůstávají označené Bonus fakturován = ANO.

Podrobnější popis Bonusů je popsaný v Rámcová servisní smlouva, slevy a bonusy