Účtování dobropisu ze splátkového kalendáře

Tvorba PC, CC, RS řádka je popsaná v Změny smlouvy .

Pro účtovaní dobropisu ze splátkového kalendáře (PC, CC řádek, záporný RS řádek) uživatel spustí funkci POST (stejné úvodní kontroly jako v kapitole Individuální fakturace splátek), pokud:

• pro RS řádek detailní stav smlouvy má povolené účtovaní ze SPK

• pro CC a PC řádek detailní stav smlouvy má povolené účtovat částečný dobropis nebo účtováni ze splátkového kalendáře příp. spuštění hromadné úlohy Účtovaní splátek financovaní se služeb.

Při plnění řádků dobropisu systém přebírá účtovaní z Nastavení účtovaní OneCore.

Při PC, CC řádcích dohledává v Service Payment Line podle Financing Part Payment No. Služby (aktívní aj ukončené), které se mají dobropisovat.

 Po ručním spuštění funkce, systém kontroluje v tab. Nastavení smluv se službami hodnotu v poli Neúčtovat dobropis ze splátkového kalendáře:

• Pokud je ANO 

  • zobrazí se hláška

    Open

    

  • po volbě ANO

    • systém při vytváření nezaúčtovaného dobropisu při plnění řádků dobropisu přebírá účtovaní z Nastavení účtovaní OneCore.

    • vytváří nezaúčtovaný dobropis s příznakem Pro hromadný dobropis za splátky ANO

      • číselnou řadu pro nezaúčtovaný dobropis systém plní z Nastavení prodeje a pohledávek z pole Číslo dobropisu

      • při PC, CC řádku, plní do řádků dobropisu číslo původní faktury

    • v splátkovém kalendáři:

      • vyplní číslo nezaúčtovaného dobropisu (číslo dokladu je informativní, není možné otevřít kartu nezaúčtovaného dobropisu)

    • označí pole:

      • Účtované ANO

      • Nezaúčtovaný dobropis ANO

• Pokud je NE

  • Zobrazí se uživateli otázka Skutečně zaúčtovat?

    Pokud zvolí ANO, systém zaúčtuje dobropis. Číselnou řadu dokladu systém převezme z nastavení na modely smlouvy.

Storno zaúčtovaného PC, RS řádku

Po zaúčtovaní řádku (individuální, anebo hromadný zaúčtovaný dobropis) systém doplní číslo dokladu. Řádek je možné stornovat tlačítkem Storno (Cancel).

Ak ho Uživatel spustí dobropisuje celý dobropis, tj. systém vystaví fakturu na celou hodnotu individuálního anebo hromadného dobropisu. Pokud se jedná o hromadný dobropis, pak systém označí ve všech řádcích SPK, které byly zahrnuty v hromadném dobropisu Stornováno=Ano a odstraní číslo dokladu. Ak není uhrazený dobropis (je otevřený) systém připáruje fakturu k dobropisu (netýká se hromadného dobropisu).

SK lokalizace:

• Pokud se stornuje řádek, kde byl původní doklad individuální dobropis, tedy na řádku v SPK je hodnota pole „Částka“ < 0 anebo byl řádek zahrnut do hromadného dobropisu, tedy výsledná částka nezaúčtovaného hromadného dobropisu byla menší než 0

  • pak po stornu tohoto dokladu vzniká pro SK lokalizaci faktura na níž zůstává obchodní DPH účtoskupina jak v hlavičce, tak v řádcích shodná jako na stornovaném dobropise. Pro SK legislativu je nutné rozlišovat opravný doklad pro výkaz DPH. Pokud se ale jedná o „opravu opravy“, tak zde už se účtoskupiny nemění.

  • Také se vzniklá faktura označí jako tzv. ťarchopis a to je v BC skrz pole „Debite note“. Toto pole nabude hodnoty ANO.

Hromadná úloha Účtovat dobropis za splátky

Systém po spuštění úlohy zobrazí dialogové okno:

• Posting Date

  • systém bude plnit Work Date, uživatel ho může změnit.

• VAT Date

  • systém bude plnit Work Date, uživatel ho může změnit.

Po potvrzení OK systém:

• prochází Přehled nezaúčtovaných dobropisů (Sales Credit Memos (9302, List)

• filtr na doklady:

  • Pro hromadný dobropis ze splátek ANO

  • Invoice Print Type (4026715) Payment

• seskupuje podle nastavení na kartě zákazníka, pole Payments Billing Method (jako je aj při hromadné faktuře za splátky) a dle měny dokladu

•  Systém na pozadí vytváří nezaúčtovaný dobropis. Následně zjistí celkovou částku s DPH tohoto dobropisu. Pokud by vyšel dobropis záporný, pak systém překlopí tento dobropis do vrubopisu, následně plní relevantní pole shodně jako u dobropisu i využívá číselné řady pro dobropisy.

• Následně tento doklad na pozadí účtuje a vytváří zaúčtovaný dobropis/vrubopis.

  • Do hlavičky nezaúčtovaného dobropisu/vrubopisu systém plní číslo z Nastavení smluv se službami z pole Čísla hromadných dobropisů za splátky

  • do hlavičky zaúčtovaného dobropisu/vrubopisu systém plní číslo z Nastavení smluv se službami z pole Čísla účtovaných hromadných dobropisů za splátky

  • Document Date = Work Date

  • Posting Date = z okna při spuštění úlohy z pole Posting Date

  • VAT Date = z okna při spuštění úlohy z pole VAT Date

  • Due Date = podle nastaveného seskupování – Customer Card, pole Payments Billing Method, ak budou hodnoty:

    • Separatly for Contract, Collective for Contract – Due Date = Document Date + API Financing Contract Header (4026397), pole Payment Terms Code

    • Collectively for Framework Agreement = Document Date + API Master Agreement (4026497), pole Payment Terms Code

      • ak nebude vyplněné číslo rámcové smlouvy, tak vypočítá Document Date + Customer (18), Financing Payment Terms Code (jako je v hromadné úloze pro fakt. splátek)

    • všechny ostatní hodnoty – Document Date + Customer (18), Financing Payment Terms Code (jako je v hromadné úloze pro fakt. splátek)

  • Document Status = Complete

  • Mass Invoice (4026710) = YES, zároveň plnění tab. Cust. Ledger Entry (21), pole API Mass Invoice (4026700) 

    Do řádků dobropisu se kopírují čísla původních faktur, pokud se jedná o storno z SPK

  • Contract Kód se plní:

    • ak je nastavené seskupování – Customer Card, pole Payments Billing Method:

      • Separatly for Contract, Collective for Contract = číslo smlouvy

      • ostatní hodnoty = API Contract with Serv. Setup (4026620), pole Contract Dimension Value

  • Invoice Print Type = Payment

• spustí funkci pod tlačítkem Vytvořit Attachment, tj. vytvoří přílohy:

  • PDF zaúčtovaného dobropisu – přidělí Typ přílohy Sales Credit Memo

  • strukturované přílohy podle nastavení na zákazníkovi v Cust. Inv. Sending Methods pro Invoicing Type Payment, Document Type Credit Memo – přidělí Typ přílohy: External Sales Cr. Memo Attachment

• následně podle nastavení na zákazníkovi v Cust. Inv. Sending Methods, ak je nastavení v Email YES – spustí funkci vytvořit Email

  • odesílatel nastavená Jobresponsibilita kontaktu Invoicing Printout Setup (79253)

  • tělo mailu a předmět mailu naplní z Invoicing Printout Setup (79253), Invoicing Type Payment, Document Type Credit Memo, pole Email Body Layout Code, E-mail Subject

  • přikládá přílohy v Attachmente dokladu Typu přílohy: Sales Credit Memo (prvý nalezený záznam), External Sales Cr. Memo Attachment (všechny nalezené záznamy)

  • odesílá mail

• na hlavičku dobropisu do pole Sending Status – Email zapíše hodnotu:

  • Not Sent – nepoužívá se při dobropise. Stav dokladu je vždy Kompletní

  • Not Sent Error – selhalo vytvoření přílohy, anebo odeslaní emailu

  • Sent – email se odešle

• Po dokončení úlohy zobrazí uživateli hlášku

Open

• Do Logu účtovaní systém zapíše úspěch/neúspěch účtovaní, odesílání

• Ve splátkovém kalendáři

  • Zapíše číslo zaúčtovaného dokladu

  • Nezaúčtovaný dobropis = NE