/
Záložka Obecné.

Záložka Obecné.

Owned by Tomas Nagy
Last updated: Oct 06, 2024 by Pružinská Ľudmila
8 min read

Pole:

  • Číslo

    • číslo kalkulace/smlouvy

    • přiřadí wizard na založení kalkulace anebo wizard na vytvoření smlouvy.

  • Typ financování

    • hodnota se převezme z průvodce, ve formuláři je to needitovatelné pole

  • Kód typu produktu financování

    • pole zobrazuje informaci o typu produktu financování, je vyplněno wizardem na založení smlouvy. Typ produktu definuje základní nastavění produktu

  • Popis typu produktu financování

    • název typu produktu financování

    • po rozkliknutí se otevře daný typ produktu financování.

  • Číslo produktu financování

    • pole zobrazuje informaci o produktu financování, je vyplněno wizardem na založení smlouvy. Produkt financování obsahuje detailnější definici produktu.

  • Název produktu financování

    • Název produktu financování zobrazí OC podle číslo produktu financování

    • Po rozkliknutí se zobrazí karta daného produktu financování

  • Číslo šablony financování

    • pole zobrazuje informaci o šabloně financování, pokud byla ve wizardu na založení šablona vybrána. Šablona financování může obsahovat ještě jemnější definice produktu, slouží jako šablona s předdefinovanými hodnoty kalkulace/smlouvy.

  • Název šablony financování

    • Název šablony financování zobrazí OC podle číslo šablony financování

    • Po rozkliknutí se zobrazí karta dané šablony financování

  • Model smlouvy

    • pole zobrazuje informaci o modelu smlouvy, který určuje kalkulační a jiné parametry smlouvy. Pole je needitovatelné, je definován na vzoru smlouvy

    • Po rozkliknutí se zobrazí karta daného modelu financování

  • Číslo vzoru

    • číslo vzoru, který obsahuje některé účetní nastavění pro smlouvu. Pole je needitovatelné, vzor je definován na produktu financování.

    • Po rozkliknutí se zobrazí karta daného vzoru financování

  • Pobočka

    • pole zobrazuje informaci o pobočce, pod kterou je smlouva založená. Pole lze editovat.

  • Číslo zdrojové kalkulace

    • doplní systém automaticky

      • pokud byla kalkulace vytvořená kopírováním z jiné kalkulace, pak je zde uvedeno číslo původní kalkulace

      • pokud byla vytvořená smlouva z kalkulace, pak je zde uvedeno číslo kalkulace, ze které byla smlouva vytvořena.

  • Číslo zdrojové smlouvy

    • doplní systém automaticky

      • pokud byla kalkulace vytvořená kopírováním z jiné smlouvy, pak je zde uvedeno číslo původní smlouvy

  • Kód právní formy

    • Doplní OC Kód právní formy zákazníka z wizardu na založení kalkulace/smlouvy

    • Pokud je pole prázdné po založení kalkulace/smlouvy z wizardu, pak systém hodnotu doplní po výběru Čísla zákazníka

    • Needitovatelné

  • Číslo zákazníka

    • Doplní OC automaticky Číslo zákazníka, zadané ve wizardu

    • Editovatelné pro kalkulace/smlouvu před aktivaci, lookup do adresáře zákazníku. Výběr předfiltrován na Právní formu. Pokud je Kód právní formy prázdný na kartě kalkulace/smlouvy, pak systém filtruje dle Kód právní formy, který je povolen na produktu/šabloně financování

    • Při změně čísla zákazníka OC zobrazí hlášku, jestli chce uživatel opravdu změnit zákazníka. Po potvrzení provede následující úkony:

      • Automaticky přepíše číslo zákazníka na kartě předmětu financování a zobrazí hlášku

      • Automaticky přepíše číslo zákazníka na všech pojistných smlouvách (hromadných i individuálních).

        • V případě, že na pojistné smlouvě byla použita pojistná sazba vázána na původního zákazníka (výjimka), systém provede změnu zákazníka, smaže nevyhovující sazbu, příp. variantu produktu a zobrazí hlášku „Pojistné smlouvě č. XY nevyhovovala sazba, proto byla sazba smazána. Upravte pojistnou smlouvu ručně a aktualizujte nabídku.“.

        • V případě, že na pojistných smlouvách byla použita sazba vyhovující i novému zákazníkovi, pak systém zobrazí hlášku „Zákazník byl změněn, je potřeba aktualizovat nabídku.“

    • Po doplnění čísla zákazníka Customer No. (2) na hlavičku smlouvy o financování (zákazník nebyl vyplněn při vytvoření kalkulace/smlouvy), OC doplní pole:

      • Kód platební podmínky Payment Terms Code (93) z pole Kód platební podmínky financování

      • Kód podmínky penále Charge Terms Code (1654)

      • Kód podmínky upomínky (nové pole)

      • Kód právní formy

        • z polí na zákazníkovi, pokud jsou tyto vyplněné.

        • V případě, že na kartě zákazníka je dané pole prázdné, OC ponechá hodnotu pole na hlavičce smlouvy bez změny

    • Po ruční změně čísla zákazníka Customer No. (2) na hlavičce smlouvy o financování (na neaktivní smlouvě, nejedná se o převod smlouvy na nového zákazníka), OC doplní pole:

      • Kód platební podmínky Payment Terms Code (93) z pole Kód platební podmínky financování ze zákazníka

      • Kód podmínky penále Charge Terms Code (1654)

      • Kód podmínky upomínky (nové pole)

        • z polí na kartě zákazníka, pokud jsou tyto vyplněné

    • Po ruční změně čísla zákazníka nedochází k aktualizaci účto skupin smlouvy – tzn. například změna tuzemského zákazníka na zahraničního (nebo naopak) není doporučena. V takových případech se odporučí zrušení nabídky (smlouvy před aktivací) a vytvoření nové pro správného zákazníka.

  • Název zákazníka

    • Pokud bylo vybráno Číslo zákazníka, doplní OC automaticky z adresáře zákazníku

    • Pokud nebylo vybráno Číslo zákazníka, doplní OC automaticky hodnotou zadanou ve wizardu anebo název může doplnit uživatel manuálně

    • Automaticky se propíše při každé změně Čísla zákazníka

    • Editovatelné pouze v případě, že Číslo zákazníka je prázdné

  • Typ smlouvy

    • Jednopředmětová/Více předmětová

    • Doplní systém automaticky z produktu/šablony

    • Pro smlouvy se službami je možné použít pouze volbu Jednopředmětová.

  • Číslo předmětu financování

    • Číslo předmětu doplní systém automaticky po založení předmětu. Po kliknutí se otevře karta předmětu

    • Uživatelsky needitovatelné pole

  • Název předmětu financování

    • Název daného předmětu. Po kliknutí se otevře přehled předmětů s filtrem na dané číslo předmětu.

    • Uživatelsky needitovatelné pole

  • Všeob. obch. podmínky kód

    • doplní systém automaticky z produktu financování (podformulář Měna a kalkulační parametry).

    • Při změně Všeob.obch.podm.kód OC automaticky dotáhne nové hodnoty Kód podmínky penále, Kód platební podmínky a Kód podmínky upomínky podle nového kódu všeob.obch.podmínek, pokud:

      • Pro smlouvy se Smlouva se službami=N: na Zákazníkovi jsou tyto pole prázdné (pokud jsou na Zákazníkovi vyplněny, OC hodnoty z VOP nedotáhne)

      • Pro smlouvy se Smlouva se službami=A (oper.leasing a zpráva voz.parku):

        • na Zákazníkovi jsou tyto pole prázdné a Číslo rámcové smlouvy na smlouvě je prázdné anebo

        • na Zákazníkovi jsou tyto pole prázdné, Číslo rámcové smlouvy na smlouvě je neprázdné a kódy jsou na rámcové smlouvě zákazníka prázdné

  • Kód měny

    •  Doplní systém automaticky ze vzoru, uživatelsky needitovatelné pole

    • Pokud je prázdné – měnou smlouvy je lokální měna.

  • Datum kurzu smlouvy

    • Doplní systém automaticky

    • Pokud je Kód měny

      • Prázdní

        • Doplní systém automaticky workdate (prac.datum) vytvoření kalkulace. Při aktivaci se nemění.

      • Neprázdní

        • Systém dohledá Kurz smlouvy v tabulce Currency Exchange Rates (viz popis dál), pak převezme datum z pole Starting Date.

  • Kurz smlouvy

    • Výchozí hodnota je 1, plní se při založení kalkulace/smlouvy do tabulky Financing Contract Header.

    • Pokud je Kód měny

      • Neprázdní

        • Systém dohledá (počítá) Kurz smlouvy při založení kalkulace následovně:

          • Vezme Kód měny (Currency) a Datum vytvoření kalkulace (=work date, resp. Reference Date)

          • Pokračuje do tabulky Currency Exchange Rate (330) a hledá řádek pro daný kód měny a Starting Date= Datum vytvoření kalkulace. Pokud neexistuje, hledá řádek s nejbližším nižším Starting Date. Pokud nalezne, vypočte Kurz smlouvy:

            • Contract Exchange Rate = round(1/Currency Factor;4) = round(1/ (Exchange Rate Amount/Relational Exch.Rate Amount);4)

          • Pozn.: vzorec přes Currency Factor je standardem BC

        • Rozkliknutím pole je možné otevřít tabulku Historie kurzu smlouvy (Contract Exchange Rate History), prví záznam vzniká při založení kalkulace/smlouvy:

          • Číslo smlouvy (Contract No.)

            • Default=prázdní

            • Plněno automaticky ze smlouvy z hlavičky smlouvy

            • Skryté pole.

          • Řádek č. (Line No.)

            • Default=prázdní

            • Plní systém automaticky při založení řádku aktuální hodnota+10000

            • Skryté pole

          • Kód měny (Currency Code)

            • Default=prázdní

            • Plní systém automaticky z hlavičky smlouvy Kód měny (Currency Code)

            • Needitovatelné

          • Datum kurzu smlouvy (Contract Exchange Rate Date)

            • Default=prázdní

            • Plní systém automaticky z hlavičky smlouvy Datum kurzu smlouvy

            • Needitovatelné

          • Kurz smlouvy (Contract Exchange Rate)

            • Default=prázdní

            • Plní systém automaticky z hlavičky smlouvy Kurz smlouvy

            • Needitovatelné

          • Púvod kurzu smlouvy (Původ kurzu smlouvy)

            • Default=Počáteční (Initial)

            • ENUM=Počáteční,Předmět,Doplňková výbava (Initial,Object,Addit.Equipment)

            • Needitovatelné

      • Tabulka Historie kurzu smlouvy je zařazena do všech kopírovacích funkcí:

        • Copy offer/contract

        • Delete (offer/contract‘

        • Create Contract from Offer

        • Change Copy functionalities

        • Variant functionalities

    • Pole je uživatelsky needitovatelné.

  • Stav

    • hlavní stav kalkulace / smlouvy. Je určen na detailním stavě. Je needitovatelné, systém přepíná automaticky ve vazbě na detailní stav.

    • Hodnoty=Kalkulace, Nabídka, Čeká na schválení, Schválená, Podepsaná, Aktivní, Pozastavená, Ukončovaná, Vypořádaná, Archivovaná, Vzor, Změnová kopie

  • Detailní stav smlouvy

    • Inicializační stav přiřadí systém automaticky, následné přepínání stavů provede uživatel ručně (před aktivací) anebo průvodcem (po aktivaci smlouvy).

    • Při ruční změně po rozkliknutí pole je lookup do API Det.Contr.Status Seq. Def. (4046812) s filtrem na:

      • Original Det.Status Code (1) = aktuální detailní stav smlouvy a zároveň

      • Allow Manual Status Change (10) = Y (tzn. zobrazí pouze ty přechody kde je povolena manuální změna) a zároveň

      • Pokud je pole Financing with Services (4026780) v smlouvě:

        • N – bude filtrovat ještě na ty přechody, které mají v definici povolených přechodů Financing with Services=All anebo N

        • Y – bude filtrovat ještě na ty přechody, které mají v definici povolených přechodů Financing with Services=All anebo Y

  • Název detailního stavu smlouvy

    • Název daného detailního stavu smlouvy. Po kliknutí se otevře přehled detailních stavů smlouvy s filtrem na daný detailní stav smlouvy.

  • Datum poslední změny det.stavu smlouvy

    • Plní systém automaticky při změně detailního stavu smlouvy.

  • Datum vytvoření nabídky

    • Doplní systém automaticky podle pracovního data, pokud se vytváří kalkulace (nabídka):

      • Průvodce vytvořením kalkulace/smlouvy volba Typ=Kalkulace (pro FL a UV) anebo

      • Průvodce vytvořením kalkulace se službami (OPL se službami).

    • Uživatelsky editovatelné

  • Datum platnosti nabídky

    • Defaultně je nastavený Datum vytvoření nabídky +datumový vzorec podle Výchozí doba platnosti nabídky v Nastavení OneCore.

    • Pole je uživatelsky editovatelné.

  • Datum vytvoření smlouvy

    • Needitovatelné. Vyplní systém automaticky při vytvoření smlouvy z kalkulace podle pracovního datumu.

  • Datum podpisu zákazníka

    • Defaultně prázdné. Vyplní uživatel datum podpisu smlouvy zákazníkem

    • Při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

  • Datum podpisu fin. společnosti

    • Defaultně prázdné. Vyplní uživatel datum podpisu smlouvy finanční společnosti

  • Vztažné datum (Reference Date)

    • Pomocné datum, plní systém automaticky při vytvoření kalkulace/smlouvy podle pracovního datumu (workdate).

    • Dle tohoto pole systém dohledává REFI kód a REFI sazby

    • Datum se automaticky zaktualizuje dle aktuálního systémového data při:

      • Změně Typu úrokové sazby

      • Změně REFI kódu

      • Při individuální účtování ze splátkového kalendáře

      • V rámci úlohy „Účtovat splátky financování (bez služeb) – úloha na ruční spouštění

      • V rámci úlohy „Dávkové účtování splátek (plánovač bez služeb) – úloha na automatické spouštění v rámci fronty úloh (plánovač)

  • Předpokládané datum předání (Expected Handover Date)

    • Doplní OC automaticky podle nastavení na Modelu smlouvy (Vysvětlení: Pole je potřebné k výpočtu splátek. Pole je potřebné kvůli stanovení trvání smlouvy).

  • Datum předání (Handover Date)

    • Needitovatelné, plní systém při aktivaci.

  • Datum začátku kalkulace (Calculation Starting Date)

    • Needitovatelné. Plní systém automaticky podle nastavění na modelu financování.

    • Je to prví den trvání splátkového kalendáře.

  • Datum předpokládaného ukončení (Expected Termination Date)

    • Na základě doby trvání smlouvy v měsících a pole Expected Handover Date systém vypočítá Datum předpokládaného ukončení smlouvy a zobrazí jej v tomto poli. Pole je needitovatelné.

  • Datum a čas poslední změny

    • Doplní systém automaticky podle systémového data a času provední změny. Pole je uživatelsky needitovatelné.

  • Změnil

    • Doplní systém automaticky ID přihlášeného uživatele, který změnu provedl. Pole je uživatelsky needitovatelné.

  • Změnil – název

    • Doplní systém automaticky název přihlášeného uživatele podle ID uživatele, který změnu provedl. Pole je uživatelsky needitovatelné.

  • Migrovaná smlouvy

    • Systémový needitovatelný příznak, přebírá se z produktu (pro migrované smlouvy se doporučuje založení samostatného produktu).

    • Needitovatelné

  • Kód poslední změny

    • Needitovatelné. Vyplní systém při změně smlouvy.

  • Změnová kopie existuje

    • Příznak, jestli k smlouvě existuje změnová kopie. Uživatelsky needitovatelné

  • Změnová kopie ke smlouvě číslo

    • Pokud uživatel má otevřenou smlouvu, ke které existuje změnová kopie, systém v tomto poli zobrazuje číslo originálu smlouvy.

  • Změnová kopie

    • V tomto poli systém zobrazuje příznak, zda ke smlouvě existuje změnová kopie. Pokud ano, tak je v tomto poli zatržítko A. Pole je needitovatelné.

  • ID uživatele změnové kopie

    • v případě, že aktuální smlouva je změnovou kopií, je v tomto poli zobrazeno ID uživatele, který vytvořil a může editovat změnovou kopii. Pole je needitovatelné.

  • Počet variant kalkulace

    • pokud k dané smlouvě existují varianty kalkulace, systém zobrazuje jejich počet. Po rozkliknutí se otevře přehled smluv, ve kterém se zobrazují varianty kalkulace dané smlouvy.

  • Varianta kalkulace

    • příznak. Pokud uživatel má otevřenou variantu kalkulace, příznak je A.

  • Stav varianty kalkulace

    • option s hodnotami:

      • Aktivní – stav varianty je aktivní, pokud je jí možné přenést do originálu. Nastavuje systém automaticky při založení varianty

      • Neaktivní – stav varianty je neaktivní, pokud jí není možné přenést do originálu. Nastavuje systém automaticky na nepřenesených variantách při přenosu dané varianty

      • Přenesena – stav přenesené varianty po jejím přenosu do originálu

  • Datum a čas vytvoření varianty kalkulace

    • datum a čas vytvoření dané změnové kopie.