Import souboru s více fakturami

Pro import datových vět s více fakturami v souboru musí být nastavený samostatný fakturační interface, protože bude zpracováván jiným reportem.

K fakturačnímu interface uživatele nastaví šablony a mapování stejně jak v případě souboru s přezouváním, ke kterému přijde jedna faktura.

Formát datové věty je v tomto případě stejný jako popsaný soubor „Přezouvání“ – viz kapitola Mapování fakturačního interface, jen v tomto případě je jako první údaj před číslo dodacího listu přidáno číslo nákupní faktury.

Spuštění úlohy

Systém otevře dialogové okno, kde uživatel zvolí :

• Kód fakturačního interface (výběr je zafiltrován dle spouštěného reportu),

• Číslo dodavatele

• Zúčtovací datum

• Měna - v případě cizí měny i kód měnu.

  • pokud je datová věta v lokální měně, musí zůstat kód měny prázdný

Po vyplnění kódu fakturačního interface (výběr je zafiltrován dle spouštěného reportu), dodavatele a zúčtovacího data systém otevře dialogové okno s výběrem cesty zdrojového souboru.

Po odkliknutí Otevřít systém začne zpracovávat datový soubor.

Ze souboru bude vytvořeno tolik dávek, kolik obsahuje čísel faktur. Např. pokud soubor obsahoval dvě čísla faktur a systém vytvoří dvě dávky.

Každá dávka má svou hlavičku zásobníku fakturačního interface, protože ke každé dávce přijde nákupní faktura a bude se párovat s dávkou.

S každou dávkou se dále pracuje samostatně. Dávku lze smazat i případně nahrát znovu.