/
Vytvořit fakturu (z karty dle oblasti)

Vytvořit fakturu (z karty dle oblasti)

Owned by Lucie Sovova
Last updated: Oct 08, 2024 by karel.kolman
4 min read

Vytvořit fakturu/dobropis ze Smlouvy o financování

Na kartě Smlouvy o financování lze vygenerovat individuální fakturu nebo dobropis pomocí volby Vytvořit -> Vytvořit fakturu:

Otevře se dialogové okno Vytvořit fakturu.

Uživatel vyplní pole:

Po potvrzení OK systém založí dle vybraného Typu dokladu Prodejní fakturu nebo Prodejní dobropis, kterou může uživatel ihned zobrazit a upravit.

Vyplnění hlavičky pro Mód = Individuální faktura

Důležitá pole:

  • Číslo dokladu se vyplní z Číselné řady individuálních faktur na Modelu smlouvy.

    • Pokud je v Nastavení prodeje a pohledávek nastavena stejná číselná řada pro faktury i účtované faktury, číslo přidělené z Číselné řady individuálních faktur se nemění.  

    • Pokud je v Nastavení prodeje a pohledávek nastavena jiná číselná řada pro faktury a jiná pro účtované faktury, číslo přidělené z Číselné řady individuálních faktur se nahradí novým číslem z číselné řady v Nastavení prodeje a pohledávek, pole Čísla zaúčtovaných faktur

  • Zákazník (číslo, název, adresa, město, PSČ)

    • ze Smlouvy o financování

  • Zúčtovací datum

    • z reportu; když je na reportu prázdné, použije se Pracovní datum. Zúčtovací datum může být automaticky změněno, pokud spadá do uzavřeného účetního období a změna je povolena v Nastavení OneCore (Posouvat zúčtovací datum prodejní faktury do otevřeného období = Ano)

  • Datum DPH

    • přebírá se ze Zúčtovacího data (vč. případného posunu do otevřeného účetního období)  

  • Datum dokladu

    • z reportu; když je na reportu prázdné, použije se Pracovní datum

  • Datum splatnosti

    • z reportu; když je na reportu prázdné, tak se kalkuluje z Data dokladu a Kódu platební podmínky  

  • Kód platební podmínky

    • ze Smlouvy o financování (z pole Kód platební podmínky)

  • Kód měny

    • z reportu. Do reportu se kopíruje ze Smlouvy o financování a nelze ho změnit

  • Dimenze (globální i neglobální)

    • ze Smlouvy o financování

  • Účto skupina zákazníka

    • ze Smlouvy o financování (z pole Účtoskupina zákazníka pro indiv.faktury) 

  • DPH obchodní účto skupina

    • z karty Zákazníka

  • Kód způsobu platby

    • z karty Zákazníka

  • Kód bankovního účtu (záložka Detaily platby)

    • standardní validací zákazníka = z Informací o společnosti

  • Variabilní symbol

    • dle nastavení na Modelu smlouvy, pole Formát VS ind.faktury

      • Číslo smlouvy

      • Číslo dokladu – variabilní symbol na hlavičce faktury je prázdný, vygeneruje se standardním způsobem až při účtování faktury (z čísla zaúčtované faktury)

  • Typ tisku faktury

    • prázdný (= výchozí hodnota)

  • Hromadná fakturace

    • Ne

Řádky faktury se naplní z Kódu standardního prodeje.

Uživatel fakturu zkontroluje, údaje případně může upravit.

Nezaúčtovanou prodejní fakturu nalezne uživatel na přehledu Prodejní faktury, případně na Smlouvě o financování.

Následně zaúčtuje fakturu tlačítkem Účtovat. Po zaúčtování prodejní faktury se vytvoří položka zákazníka.

Vyplnění hlavičky pro Mód = Dobropis

Hlavička prodejního dobropisu se plní podobně jako v módu Individuální faktura, s těmito rozdíly:

  • Číslo dokladu

    • z číselné řady v Nastavení prodeje a pohledávek, pole Čísla dobropisů a Čísla zaúčtovaných dobropisů.

  • Kód způsobu platby

    • prázdné

  • Kód bankovního účtu (záložka Detaily platby)

    • prázdné

  • Kód příčiny

    • z reportu; když je na reportu prázdné, použije kód se z periodického prodejního řádku z pole Kód příčiny pro dobropis

  • Pro hromadný dobropis za splátky

    • Ne

Vytvořit fakturu/dobropis z Pojistného kalendáře pojišťovny

Spouští se z page 4027106 "API Ins. Company Payment Cal." / Pojistný splátkový kalendář pojišťovny

Související dokumentace Pojistná smlouva změny a žádosti_OC Změna pojistné smlouvy .

Specifické pro tuto oblast:

  •  Vyplní se Typ dokladu a Částka

    • Typ dokladu se vyplní dle znaménka Částky na řádku kalendáře, na kterém aktuálně stojí kurzor

      • Pokud je částka na řádku kladná, vyplní se typ Individuální faktura

      • Pokud je částka na řádku záporná, vyplní se typ Dobropis

    • Výchozí částka se zkopíruje z řádku pojistného kalendáře pojišťovny, na kterém aktuálně stojí kurzor, z pole Částka. U záporné částky se otočí znaménko, tak aby částka v dialogovém okně byla vždy kladná

  • Typ dokladu i částku může uživatel změnit.

Vytvořit fakturu/dobropis ze Žádosti o změnu pojistné smlouvy

Spouští se z page 4027160 "API Ins.Cont. Change Req. Card" / Karta žádosti o změnu pojistné smlouvy

Související dokumentace Pojistná smlouva změny a žádosti_OC Změna pojistné smlouvy

Fakturuje se poplatek za změnu smlouvy.

Specifické pro tuto oblast:

  • Vyplní se Typ dokladu a Částka

    • Typ dokladu se vyplní dle znaménka Částky poplatku na kartě žádosti

      • Pokud je částka kladná, vyplní se typ Individuální faktura

      • Pokud je částka záporná, vyplní se typ Dobropis

    • Výchozí částka se zkopíruje z karty žádosti z pole Částka poplatku. U záporné částky se otočí znaménko, tak aby částka v dialogovém okně byla vždy kladná 

  • Typ dokladu i částku může uživatel změnit.

Vytvořit fakturu/dobropis z Finančního vypořádání

Spouští se z page

  • 4046815 Karta finančního vypořádání se službami

  • 4046816 Kartu finančního vypořádání

Související dokumentace Finanční vypořádání_OC.

Specifika nejsou, průběh je jako u Smlouvy o financování - výchozí částka se v reportu nevyplňuje, uživatel vybere Typ dokladu a zadá částku ručně. Do dokladů je přenesena měna z hlavičky smlouvy.