Hromadná fakturace splátek

Účtování splátek uživatelem

Uživatel může spustit hromadné účtování splátek periodickou úlohou – Účtovat splátky financování (bez služeb) ( R 4026406).

Systém otevře dialogové okno, ve kterém uživatel může na záložce Hlavička smlouvy o financování zafiltrovat např. číslo zákazníka a na záložce Řádky smlouvy o financování zafiltrovat období dle zúčtovacího data.

Systém provede účtování dle nastavený filtrů, pokud platí:

• Dané smlouvy jsou označené Financování se službami = NE.

• Na detailním stavu smlouvy je “povoleno účtování z SPK”.

• Nelze účtovat, pokud k dané smlouvě existuje změnová kopie anebo smlouva je změnovou kopii.

• Nelze účtovat ani z Varianty smlouvy o financování

Systém rovněž změní hodnotu pole Vztažné datum v hlavičce smlouvy na aktuální systémové datum.

Účtování splátek přes plánovač

Nastavení úlohy

Lze použít úlohu pro automatické účtování přes plánovač.

Pro úlohu je třeba nastavit:

Nastavení OneCore (podrobný popis polí je v Nastavení OneCore ):

• Paym. Posting Selection Method

• Determ. Day for Payments Batch Posting

Batch Contract Posting Setup:

V tabulce uživatel definuje, který den bude systém přes plánovač účtovat které typy řádků smlouvy:

• No. of Day

  • Zapisuje se kalendářní den v měsíci 1-31

• Contract Line Type Filter

  • Zadává se číslo pro filtr typu splátky

    • 0 = Splátka (Payment)

    • 1 = Tržba (Revenue)

    • 2 = Záloha (Advance)

    • 3 = Pojištění (Insurance) – pojištění mimo splátkového kalendáře

Úloha Batch Payment Posting

Úlohu je možné spustit:

• Z Role centra OneCore - Financing (All products), volba Posting.

• Přes plánovač codeunit 4026414 "API Batch Contr. Posting"

Po spuštění úloha:

• Prochází smlouvy, které:

  • Financing Product Types, Contract wit Services = NO

  • Varianta = NE

  • Změnová kopie = NE

  • Detailní stav smlouvy má v nastavení Detailních stavů smlouvy Povolit účtovat splátky (Allow Posting from Payment Cal.)=ANO

  • Filtruje splátky s Posting Date podle nastavení úlohy vid bod výše.

  • Účtuje všechny splátky do vypočítaného datumu z nastavení, tj. ak nebyla splátka zaúčtovaná předešlí měsíc, systém zaúčtuje aj předchozí splátku.   

Lze použít úlohu pro automatické účtování přes plánovač. Pro úlohu je třeba nastavit dávkové účtování.

Uživatel definuje, který den bude systém přes plánovač účtovat které typy řádků smlouvy.

Spuštění úlohy dávkového účtování splátek (plánovač bez služeb) (CU 4026414) neotevře dialogové okno, ale čte nastavení parametrů pro účtování a přímo účtuje smlouvy, pokud platí:

• Dané smlouvy jsou označené Financování se službami = NE

• Na detailním stavu smlouvy je Povolit účtování z SPK smlouvy = ANO

• Nelze účtovat, pokud k dané smlouvě existuje změnová kopie anebo smlouva je změnovou kopii

• Nelze účtovat ani z Varianty smlouvy o financování

Systém rovněž změní hodnotu pole Vztažné datum v hlavičce smlouvy na aktuální systémové datum.

Po odeslaní:

• Na kartě

  • Stav dokladu: Kompletní (Complete)

  • Stav odeslání – mail: Odeslaný (Sent)

• V přílohách

  • Přílohu s typem přílohy Prodejná faktura (Sales Invoice)