Individuální fakturace splátek

Fakturace z karty smlouvy přes tlačítko Vytvořit. Vytvoří se Prodejná faktura s příznakem Hromadná NE. Datum do Prodejní faktury převezme ze splátkového kalendáře. Funkcionalita je popsaná v kap. Prodejná faktura.

Splátkový kalendář

Podkladem pro fakturaci splátek smlouvy je Splátkový kalendář.

Uživatel spouští výpočet splátkového kalendáře volbou Kompletní kalkulace. Pokud kalkulaci nespustí, systém vypočítá splátkový kalendář nejpozději při aktivaci smlouvy.

V případě, že byl vypočten i před aktivací smlouvy, systém při aktivaci splátkový kalendář rekalkuluje.

Podrobný popis funkcionality je popsán v Smlouva se službami

Akontace ve Finančním leasingu

Akontace je ve splátkovém kalendáři označená příznakem Řádek s akontací = Ano. Číslo řádku akontace je „000“.

Rozdělení akontace

V některých případech se ve finančním leasingu stává, že zákazník platí akontace v splátkách. Uživatel v tomto případě může rozdělit nezaúčtovanou akontaci v splátkovém kalendáři tlačítkem Rozdělit akontaci

Uživatel ve Splátkovém kalendáři označí řádek s Číslem splátky „000“ a spustí funkci Rozdělit akontaci:

V Průvodci rozdělením akontace uživatel na původním řádku upraví částku, případně i Datum DPH a Datum splatnosti. Vyplní další řádky, tak jak potřebuje akontaci rozdělit. V každém řádku je potřeba vyplnit částku (výška splátky bez DPH), Datum DPH a Datum splatnosti. Číslo řádku vyplní systém automaticky.

Pro dokončení akce stiskne Dokončit.

OC zkontroluje, jestli se součet hodnot Výše splátky rovná hodnotě Celková výše mimoř. leas. spl. (jistina)

• pokud celková částka nesouhlasí, zobrazí hlášku, že součet částek nového rozdělení akontace se nerovná celkové částce akontace.  

Open

• pokud celková částka souhlasí, řádek akontace se ve splátkovém kalendáři rozdělí:

Systém vytvoří ve splátkovém kalendáři nové řádky pro akontaci s požadovanými částkami a splatností.

Při dokončení rozdělení akontace průvodcem systém zapíná příznak Individuální daňový doklad = Ano, pokud je Zúčtovací datum na řádku v dřívějším měsíci, než je měsíc Data předání/ aktivace  předp. předání předmětu v hlavičce smlouvy.

 Účtování akontace

Účtovat akontaci lze pouze v detailním stavu smlouvy, který má nastaveno Povolit účtování zvýšené splátky = Ano. Pokud detailní stav smlouvy nemá účtování akontace povoleno, skončí účtování chybovou hláškou:

Open

Akontaci je možné zaúčtovat ještě před aktivací smlouvy. Uživatel označí první řádek a stiskne tlačítko Účtovat.

Jestliže uživatel řádky s akontací nezaúčtuje před aktivací smlouvy, budou nezaúčtované řádky automaticky zaúčtovány při aktivaci smlouvy.

Pro účtovaný řádek akontace systém vytvoří zaúčtovanou prodejní fakturu. Jestliže byla akontace rozdělena na více řádků, pro každý řádek se vytvoří samostatný doklad.

Zaúčtovaná prodejní faktura má vyplněno:

• Zúčtovací datum

  • Zúčtovací datum z řádku splátkového kalendáře; pokud je uzavřeno účetní období a je povolený posun Zúčtovacího data, pak je Zúčtovací datum změněno na první den otevřeného účetního období. Toto datum se současně propisuje i na řádek splátkového kalendáře.

• Datum DPH

  • Pokud jsou řádky akontace účtované ručně, pak se plní Datum DPH z řádku splátkového kalendáře.

  • Pokud řádky akontace při aktivaci smlouvy, pak se Datum DPH ze splátkového kalendáře přepíše Datem předání předmětu, které zadává uživatel ručně ve wizardu. Toto Datum DPH se propisuje zpětně i na příslušný účtovaný řádek splátkového kalendáře.

• Datum splatnosti

  • je vypočtený podle platební podmínky na kartě smlouvy   

Na zaúčtovaných řádcích splátkového kalendáře se aktualizují údaje:

• Číslo dokladu

• Zúčtovací datum (pokud bylo při účtování změněno)

• Datum DPH (pokud bylo při účtování změněno)

• Účtováno (Ano)

Storno zaúčtované akontace

Uživatel může k zaúčtované akontaci vytvořit dobropis, a to i k řádku s rozdělenou akontací. Uživatel vybere zaúčtovaný řádek a stiskne ikonu Storno.

Po potvrzení dotazu „Skutečně zaúčtovat?“ = ANO systém otevře okno Storno splátky financování:

Po potvrzení OK systém vystornuje zaúčtovanou akontaci a v splátkovém kalendáři označí pole: Účtováno = Ne, Stornováno = Ano. Číslo dokladu = je ponecháno původní číslo.

Účtování splátky ze splátkového kalendáře

Tlačítko Účtovat umožní zaúčtovat danou splátku přímo ze splátkového kalendáře. Je možné zaúčtovat pouze první nezaúčtovanou splátku.

Po stisknutí zobrazí dotaz „Skutečně zaúčtovat?“

Po potvrzení Ano provede kontroly:

• Zda je absolutní hodnota pole „Částka“ <= než hodnota pole „Tolerance pro tvorbu dokladu z SPK (LM)“ z „Nastavení Onecore“ (pokud je smlouva v jiné měně než lokální, pak systém přepočítá hodnotu pole „Tolerance pro tvorbu dokladu z SPK (LM)“ z „Nastavení Onecore“ dle aktuálního kurzu k systémovému datu)

  • Pokud ANO, pak systém zobrazí dotaz:

    • Výchozí hodnota je uvedena dle aktuální hodnoty pole „Částka“, pokud je „Částka“ >= 0 pak zaškrtne Faktura, jinak Dobropis.

    • Uživatel může změnit

    • Po potvrzení systém tvoří doklad dle aktuální funkcionality. Pokud by tvořil zaúčtovaný doklad a zobrazila se chyba na částku dokladu, pak uživatel spustí opětovně účtování a volí druhý typ dokladu

    • Pokračuje na další kontrolu

  • Pokud NE, úloha pokračuje na další kontrolu

• zda účtovaná splátka již byla zaúčtována:

  • Pokud ano, systém zobrazí chybovou hlášku a účtování je ukončeno:

  • Pokud ne, úloha pokračuje

• zda jsou zaúčtovány všechny předchozí splátky:

  • Pokud ne, zobrazí chybovou hlášku a účtování je ukončeno:

  • Pokud ano (všechny předchozí splátky byly zaúčtovány), zaúčtuje danou splátku:

    • Přiradí Číslo dokladu (dle nastavení)

    • Přepne příznak Účtováno na Ano.

    • Zobrazí Zůstatek splátky z Položek zákazníka.

Náhled účtování ze splátkového kalendáře

Před zaúčtováním splátky je možné zkontrolovat účtování pomocí Náhledu účtování.

Systém připraví a otevře okno Náhled účtování, kde je možné zkontrolovat budoucí záznamy v hlavní knize, v DPH a na saldu zákazníka.

Po zavření okna zůstává splátka nezaúčtovaná.

Jestliže je při účtování nalezena chyba, okno s položkami se nezobrazí, ale je zobrazena chybová hláška, např.:

Navigace ze splátkového kalendáře

Zaúčtovanou fakturu je možné otevřít přímo z řádku splátkového kalendáře rozkliknutím Čísla dokladu.

Zaúčtované položky v hlavní knize, na saldu zákazníka a v evidenci DPH je možné zobrazit tlačítkem Navigace. Systém dohledá položky daného zaúčtovaného dokladu a otevře okno, kde předvyplní Číslo dokladu a Zúčtovací datum.

Pozor: Pokud byla splátka stornována a Číslo dokladu bylo doplněno např. označením „S“, je nutné upravit číslo vyhledávaného dokladu (např. FL000103/007S nebo FL000103/007*)

Účtovaná prodejní faktura – splátka bez služeb

Datum DPH

Na řádek splátkového kalendáře je pro českou a slovenskou lokalizaci doplněno pole Datum DPH.

Akontace:

• Datum DPH se plní hodnotou Datumu předpokládaného předání. V rámci aktivace smlouvy systém řádek splátkového kalendáře řádek zaúčtuje, přičemž Datum DPH změní dle skutečného Data předání předmětu.

• Při zaplacení akontace před předáním Předmětu financování uživatel ručně vyplní datum platby do Zúčtovacího data a do Data DPH na řádku splátky, případně využije funkci na rozdělení akontace, jestliže zákazník zaplatil akontaci po částech. Tento řádek s akontací zaúčtuje. 

Řádná splátka:

• Datum DPH na běžném řádku splátkového kalendáře vyplní systém dle nastavení na Modelu smlouvy v poli Plnění DPH datumu splátky

  •  Podle termínu splátky

  •  První den spl. období

  •  Poslední den spl. Období

Tiskový report Splátkového kalendáře

Pro tiskový report Splátkového kalendáře (ID Report 4026395) je možné na Vzoru smlouvy o financování, v poli Kód klauzule DPH, vybrat text, který se bude doplňovat do tiskového reportu splátkového kalendáře a může sloužit pro uvedení informace pro vykazováni DPH na straně zákazníka, příp. jinou poznámku.

Využívá se převážně pro smlouvy bez služeb, tj. pro smlouvy, které mají daňový doklad splátkový kalendář pro účely výkazu DPH.

Funkcionalita Rozšířené texty není u klauzulí DPH podporována.

Ze Vzoru smlouvy o financování se přenese kód na kartu smlouvy, ze kterého tiskový report čerpá informace.