/
Karta zákazníka

Karta zákazníka

Owned by Tomas Nagy
Last updated: Jan 13, 2025 by Monika Dluhošová
10 min read

Formulář zákazníka v BC je rozdělen na záložky:

  • Obecné (General)

    • Základní informace o zákazníkovi (jméno, adresa, obligo, kód prodejce atd.)

  • Adresa & Kontakt (Address & Contact)

    • Komunikační údaje zákazníka (telefon, fax, email, korespondenční adresa)

  • Fakturace (Invoicing)

    • Nastavení fakturace zákazníka (účtování, plátce atd.)

  • Platby (Payments)

    • Nastavení způsobu plateb zákazníka (platební podmínky, způsoby platby atd.)

  • Dodávka (Shipping)

    • Nastavení způsobu dodávek zákazníka (příjemce, rezervace, Způsob dodávky atd)

  • Operativní leasing (Operative Leasing)

    • Evidence údajů týkající se operativního leasingu

  • Automatické párování (Automatic Apply)

    • Nastavení pro dávkovou úlohu Vyrovnat položky zákazníka

Důležitá tlačítka na kartě zákazníka

Skupina Proces

  • Poznámky

    • Uživatel si může zaznamenat poznámky k danému zákazníkovi, které jsou k dispozici, všem uživatelům OC.

  • Smlouvy

    • Odkaz otevře přehled smluv o financování daného zákazníka s filtrem na číslo zákazníka

  • Pojistné smlouvy

    • otevře přehled pojistných smluv daného zákazníka s filtrem na číslo zákazníka

  • Rámcové smlouvy

    • Otevře se přehled rámcových smluv zákazníka s filtrem na číslo zákazníka (viz kapitola Rámcové smlouvy zákazníka)

  • Kreditní rámce

    • otevře přehled kreditních rámců daného zákazníka (viz kapitola Rámce zákazníka)

  • Ručení

    • otevře přehled ručení daného zákazníka (viz kapitola Ručení)

Skupina Zákazník

  • Kontakt

    • otevře přehled kontaktů daného zákazníka (z které byl zákazník vytvořen jako i kontaktní osoby zákazníka)

  • Bankovní účty

    • otevře přehled bankovních účtů daného zákazníka, zde je možné i tyto bankovní účty vytvořit

Záložka Obecné (General)

Základní informace o zákazníkovi (číslo, DIČ, název, saldo, obligo atd.)

Pole:

  • Číslo (No.)

    • Určuje číslo zákazníka. Toto pole se buď vyplní automaticky z definované číselné řady nebo jej zadáte ručně, jestliže jste povolili ruční vstup v nastavení číselné řady.

  • Název (Name)

    • Určuje název zákazníka. Tento název se zobrazí na všech prodejních dokladech pro zákazníka.

  • DIČ (VAT Registration No.)

    • Daňové ident.  číslo zákazníka. Propojené s DIČ na kontaktu

  • Typ detailu (Detail Type)

    • Kontakt může nabít hodnoty:

      • Detail společnosti

        • Ve wizardu na založení partnera hodnota Obchodní partner v poli Typ

      • Detail osoby

        • Ve wizardu na založení partnera hodnota Kontaktní osoba v poli Typ

    • Typ detailu určuje, jestli se jedná o kontakt, který je společnost (subjekt s kterým obchodujeme) nebo jenom osoba. To znamená např. že, zákazníkem může být soukromá osoba to znamená, že je to Typ Osoba a detail Společnost.

  • Kód právní formy (Legal Form Code)

    • pole slouží na evidenci právní formy daného kontaktu (např. PO podnikatel, FON – fyzická osoba nepodnikatel, FOP – fyzická osoba podnikatel, atd).

  • Kód právní subjektivity (Legal Subjectivity Code)

    • pole slouží pro výběr právní subjektivity daného kontaktu. Dle vybrané právní subjektivity jsou v BC nastaveny editovatelná pole.

  • Saldo (Balance)

    • Specifikuje částku platby, kterou zákazník dluží za dokončený prodej. Tato hodnota je také známa jako saldo zákazníka.

  • Saldo (LM) jako dodavatel (Balance (LCY) As Vendor)

    • Specifikuje částku platby, kterou zákazník dluží za dokončený prodej. Tato hodnota je také známa jako saldo zákazníka.

  • Splatné saldo (Balance Due)

    • Určuje platby od zákazníka, které jsou po splatnosti vzhledem k dnešnímu datu.

  • Maximální úvěr (LM) (Credit Limit (LCY))

    • Určuje maximální částku, která umožní zákazníkovy překročit zůstatek platby před vydáním varování.

  • Obligo (LM) (Liability (LCY))

    • Kalkulované pole, suma obliga za smlouvy zákazníka v lokální měně.

    • Po rozkliknutí se zobrazí záznamy z kterých bylo obligo vypočteno pro daného zákazníka (zobrazí se záznamy „Customer Liability“ filtrované na číslo zákazníka).

    • Detailní popis výpočtu obliga viz samostatná kapitola níže.

  • Uzavřeno (Blocked)

    • Určuje, které transakce se zákazníkem nelze zpracovat, například proto, že je zákazník v platební neschopnosti.

  • Uzavřeno-ochrana soukromí (Privacy Blocked)

    • Určuje, zda má být při každodenním provozu omezen přístup k datům subjektu údajů. To je užitečné například při ochraně dat před změnami v rámci kontroly soukromí.

  • VIP kategorie (VIP Category)

    • Určuje kategoríí, která může ovlivňovat výší Slevy na poplatky při vystavení faktur za poplatky

  • Kód prodejce (Salesperson Code)

    • Určuje kód pro prodejce, který má obvykle zákazníka na starosti

  • Celkový prodej (Total Sales - Fiscal Year)

    • Určuje celkový prodejní obrat se zákazníkem za aktuální fiskální rok. To je vypočteno z částek bez DPH na všechny dokončené a otevřené faktury a dobropisy.

  • Náklady (LM) (Costs (LCY))

    • Určuje, kolik nákladů jste vynaložili na prodeje pro zákazníka v současném fiskálním roce.

  • Zisk (LM) (Profit (LCY))

    • Určuje, kolik zisku jste získali od zákazníka v aktuálním fiskálním roce.

  • Zisk % (Profit %)

    • Určuje, kolik zisku jste získali za zákazníka v aktuálním fiskálním roce, vyjádřeno procentem z celkového prodeje zákazníkovi.

  • Změněno dne (Last Date Modified)

    • Určuje, kdy byla karta zákazníka naposledy upravena.

  • Změnil (Changed By)

    • Určuje, kdy byla karta zákazníka naposledy upravena.

Záložka Adresa a Kontakt (Adress and Contact)

Záložka se na kartě zákazníka nedá editovat, Změny adresy musí přebíhat na kartě kontaktu přidáním nové registrační nebo korespondenční adresy.

Pole:

  • Adresa  (Address)

    • adresa zákazníka (Ulice a Číslo popisné)

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • Adresa 2 (Address)

    • dodatečné informace o adrese

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • PSČ (Post Code)

    • poštovní směrovací číslo z registrační adresy kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • Kraj (Country)

    • kraj z registrační adresy kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • Město (City)

    • město z registrační adresy kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • Kód země / oblasti (Country/Region Code)

    • země z registrační adresy kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • Kód korespondenční adresy (Correspondence Address Code)

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • Adresa  (Address)

    • adresa z koresp. adresy kontaktu (Ulice a Číslo popisné)

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • PSČ (Post Code)

    • poštovní směrovací číslo z koresp. adresy kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • Město (City)

    • město z koresp. adresy kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • Kód země / oblasti (Country/Region Code)

    • země z koresp. adresy kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • Telefonní číslo (Phone No.)

    • Určuje telefonní číslo kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole needitovatelné

  • Mobil (Mobil Phone No.)

    • Určuje číslo mobilního telefonu kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole editovatelne

  • E-mail (Email)

    • Určuje emailovou adresu kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole editovatelné

  • Číslo faxu (Fax No.)

    • Určuje faxové číslo kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole editovatelné

  • Domovská stránka (Home Page)

    • Určuje web kontaktu

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole editovatelné

  • Typ korespondence (Correspondence Type)

    • Určuje upřednostňovaný typ korespondence pro interakci

    • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

    • pole editovatelné

  • Kód jazyka (Language Code)

    • Určuje jazyk, který bude použit pro překlad specifikovaného textu na dokladech pro zahraniční obchodní partnery, jako je popis zboží na potvrzení objednávky, nebo pro výběr layoutů pro interakce a emaily

    • Výchozí hodnota je doplněna z karty Kontaktu po vytvoření zákazníka (pro leasingové řešení není Kód jazyka plněn z šablony zákazníka)

    • pole editovatelné

Záložka Fakturace (Invoicing)

Nastavení fakturace zákazníka (detaily účtování, DIČ, účto skupina zákazníka atd.)

Pole:

  • Platce

    • Určuje jiného zákazníka, kterému bude fakturováno zboží, které prodáváte zákazníkovi v poli Název na kartě zákazníka.

  • DIČ (VAT Registration No.)

    • Určuje DIČ zákazníka pro zákazníky v zemích/oblastech EU.

  • IČ (Registration No.)

    • Určuje identifikační číslo zákazníka

    • Možnost ověřit IČ Adresu rozkliknutím na tři tečky

  • Rodné číslo (Personal ID No.

    • Určuje rodné číslo zákazníka

    • Hodnota se dotáhne z karty kontaktu daného zákazníka

    • Pole je needitovatelné, pokud chce hodnotu uživatel upravit, musí upravit rodné číslo na kartě kontaktu a ta se propíše také na kartu zákazníka

  • Číslo EORI (EORI No.)

    • Určuje registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů, které se používá při výměně informací s celními orgány při uskutečňování obchodu do nebo z Evropské unie.

  • Daňové IČ (Tax Registration No.)

    • Určuje sekundární DIČ pro zákazníka.

  • GLN (GLN)

    • Určuje zákazníka v souvislosti s odesláním elektronického dokladu.

    • Globální lokalizační číslo

    • Globální lokalizační číslo (Global Location Number) je v Systému GS1 určeno k identifikaci objektů nebo subjektů v rámci dodavatelského řetězce. Je nezbytné pro identifikaci obchodních partnerů v EDI komunikaci a pro GDSN. Lze pro něj používat pouze standardní 13místnou číselnou strukturu.

  • Použití GLN v elektronických dokumentech (Use GLN in Electronic Documents)

    • určuje, zda je GLN používán v elektronických dokumentech jako identifikační číslo.

  • Kopírovat adresu zákazníka do nabídky

    • Určuje, který adresa zákazníka je vložena na prodejní nabídky, které vytvoříte pro zákazníka

Detaily účtování

  • Obecná obch.účto skupina (Gen. Bus. Posting Group)

    • Určuje typ obchodu zákazníka k propojení transakcí tohoto zákazníka s odpovídajícím finančním účtem dle nastavení obecného účtování.

  • DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group)

    • Určuje specifikaci DPH zákazníka k propojení transakce vytvořené pro tohoto zákazníka.

  • Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)

    • Určuje typ trhu zákazníka k propojení obchodních transakcí

  • Povolit více účto skupin

    • Určuje, zda lze pro zaúčtování obchodních transakcí pro tohoto zákazníka použít více účto skupin.

Ceny a slevy

  • Kód měny (Currency Code)

    • Určuje výchozí měnu pro zákazníka.

  • Cenová skupina zákazníka (Customer Price Group)

    • Určuje kód cenové skupiny zákazníka, která slouží k nastavení speciálních prodejních cen v okně prodejní ceny

  • Skupina slev zákazníka (Customer Disc. Group)

    • Určuje kód skupiny slev zákazníka, kterou lze použít pro nastavení speciální slevy v okně prodejní řádkové slevy.

  • Povolit řádkovou slevu (Allow Line Disc.)

    • Určuje, zda se vypočítá sleva z prodejní řady, když je nabídnuta speciální prodejní cena podle nastavení v tabulce Prodejní ceny..

  • Ceny včetně DPH (Prices Including VAT)

    • Určuje, zda mají být zobrazena pole Jednotková cena a Částka na řádku na řádcích dokladu s nebo bez DPH.

  • Hromadné odesílání prodejních dokladů (Mass Sending Sale Documents)

    • Hromadné odesílání prodejních dokladů

      • Hodnoty z kterých si uživatel může vybrat a budou se odesílat prodejní doklady hromadně:

        • Hromadní úlohy

        • Periodická úloha

        • Periodická úloha ZIP

  • Stop odesílání (Stop Sending)

    • Defaultní hodnota = Ne

    • Pokud uživatel změní na hodnotu = ANO, přeskočí spuštěná úloha „Hromadné odesílání dokladů“, takového zákazníka a doklady na zákazníka neodešle

Zahraniční obchod

  • Typ transakce (Transaction Type)

    • Určuje výchozí typ transakce pro účely vykazování v Intrastatu.

  • Specifikace transakce (Transaction Specification)

    • Určuje výchozí specifikaci transakce pro účely vykazování v Intrastatu.

  • Typ přepravy (Transport Method)

    • Určuje výchozí typ přepravy pro účely vykazování v Intrastatu

Záložka Platby (Payments)

Nastavení způsobu plateb zákazníka (platební podmínky, způsoby platby atd.)

Pole:

  • Kód platební podmínky (Payment Terms Code)

    • Pokud byl na šabloně zákazníka nastaven Kód platební podmínky, převezme se do tohoto pole.

    • Tento kód platební podmínky neslouží na určování platební podmínky pro splátky zákazníka.

  • Kód platební podmínky financování (Financing Payment Terms Code)

    • Defaultně prázdné.

    • Určuje splatnost splátek v splátkovém kalendáři smlouvy.

    • Pokud je toto pole prázdné, do smluv o financování se převezme Kód platební podmínky z Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

    • Po ruční editaci systém vykoná:

      • po validaci pole hledá smlouvy, které jsou pro daného zákazníka a mají prázdné číslo rámcové smlouvy. Pokud takové najde, zobrazí dialog „Zákazník má založeny smlouvy. Přejete si vykonat změnu i na smlouvách?“. Pokud uživatel potvrdí, zaktualizuje Payment Terms Code na daných smlouvách. Pokud nepotvrdí, zůstane změna zapsána jen na kartě zákazníka.

  • Kód platební podmínky prodejní ceny (Sales Price Payment Terms Code)

    • Defaultně prázdné.

    • Pole určuje splatnosť prodejní ceny v splátkovém kalendáři smlouvy (pro finanční leasing)

    • Pokud je toto pole prázdné, do smluv o financování se převezme Kód platební podmínky prodejní ceny ze Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

    • Uživatel může nastavit na konkrétním zákazníkovi jinou splatnost jako mají ostatní zákaznici. Po ruční editaci Kódu platební podmínky prodejní ceny na zákazníkovi systém vykoná:

      • po validaci pole hledá smlouvy, které jsou pro daného zákazníka. Pokud takové najde, zobrazí dialog „Zákazník má založeny smlouvy. Přejete si vykonat změnu i na smlouvách?“. Pokud uživatel potvrdí, zaktualizuje Sales Price Payment Terms Code na daných smlouvách. Pokud nepotvrdí, zůstane změna zapsána jen na kartě zákazníka.

  • Kód podmínky upomínky (Reminder Terms Code)

    • Defaultně prázdní.

    • Určuje způsob upomínání pohledávek ze smlouvy o financování

    • Pokud je toto pole prázdní, do smluv o financování se převezme Kód podmínky upomínky ze Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

    • Pokud uživatel změní hodnotu pole ručně anebo výběrem z kódů upomínky, OC vykoná kontrolu, jestli daný zákazník má založeny kalkulace anebo smlouvy které mají prázdné číslo rámcové smlouvy

      • Pokud ne, OC vykoná změnu kódu upomínky bez hlášky.

      • Pokud ano, OC zobrazí hlášku „Zákazník má založeny smlouvy. Přejete si vykonat změnu i na smlouvách?“

        • Pokud uživatel potvrdí Ano, OC vykoná změnu kódu upomínky na všech smlouvách zákazníka, na kterých je Číslo rámcové smlouvy (4026670) = Prázdné.

        • Pokud uživatel potvrdí Ne, OC vykoná změnu kódu upomínky pouze na zákazníkovi.

  • Kód podmínky penále (Fin. Charge Terms Code)

    • Defaultně prázdné.

    • Určuje způsob penalizace pohledávek ze smlouvy o financování

    • Pokud je toto pole prázdné, do smluv o financování se převezme Kód podmínky penále ze Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

    • Pokud se dohodne s daným zákazníkem speciální podmínka penalizace, po její zadání OC vykoná:

      • po validaci pole hledá smlouvy, které jsou pro daného zákazníka a mají prázdné číslo rámcové smlouvy. Pokud takové najde, zobrazí dialog „Zákazník má založeny smlouvy. Přejete si vykonat změnu i na smlouvách?“. Pokud uživatel potvrdí, zaktualizuje „Finance Charge Terms Code“ na daných smlouvách. Pokud nepotvrdí, zůstane změna zapsána jen na kartě zákazníka.

  • Datum posledního výpisu Last Statement Date

    • Určuje datum, kdy byl v systému vygenerován poslední výpis

Záložka Dodávka (Shipping)

Pole:

  • Kód příjemce (Ship-to Code)

    • Určuje kód pro jinou dodací adresu, než je zákazníkova vlastní adresa, která je vložena ve výchozím nastavení

  • Kód lokace (Location Code)

    • Určuje, výchozí lokaci pro zpracování prodeje tomuto zákazníkovi.

  • Kombinovat dodávky (Combine Shipments)

    • Určuje, zda se může několik objednávek doručených zákazníkovi objevit na stejné prodejní faktuře.

  • Rezervovat (Reserve)

    • Určuje, zda zboží pro tohoto zákazníka nebude rezerováno nikdy, automaticky (Vždy) nebo volitelně.

  • Doporučená dodávka (Shipping Advice)

    • Určuje, jestli zákazník přijímá částečné dodávky objednávek.

Způsob dodávky

  • Kód (Code)

    • Určuje způsob dodávky použitý při dodávce zboží zákazníkovi.

  • Kód přepravce (Shipping Agent Code)

    • Určuje, která přepravní společnost se použije při dodání zboží zákazníkovi.

  • Kód služby přepravce (Shipping Agent Service Code)

    • Určuje kód pro službu přepravce k použití pro tohoto zákazníka

  • Doba dodávky (Shipping Time)

    • Určuje, jak dlouho to trvá od odeslání ze skladu do dodání zboží.

  • Kód základního kalendáře (Base Calendar Code)

    • Určuje přizpůsobitelný kalendář pro plánování dodávek, který obsahuje zákazníkovy pracovní dny a prázdniny.

  • Upravený kalendář (Customized Calendar)

    • Určuje, že jste vytvořili vlastní verzi základního kalendáře

Záložka Operativní leasing (Operative Leasing)

V záložce se nastavuje grupování faktur pro jednotlivé fakturace.

Pole:

  • Způsob fakturace PHM a servisu (Fuel and Maintenance Billing Method)

    • podle hodnoty hromadná úloha Hromadná fakturace tankovacích karet a Hromadná fakturace servisu seskupuje faktury.

    • Hodnoty:

      • Za zákazníka

      • Za obchodné místo

      • Za smlouvu

      • Za zákazníka a typ kalkulace

      • Za rámcovou smlouvu

  • Způsob fakturace splátek (Payments Billing Method)

    • podle zvolené hodnoty hromadná úloha Účtovaní splátek financovaní a Účtovaní splátek financovaní se službami seskupuje faktury.

    • Hodnoty:

      • Samostatně za smlouvu

      • Hromadně za zákazníka

      • Hromadně za obchodné místo zákazníka

      • Hromadně za zákazníka a typ kalkulace

      • Hromadně za rámcovou smlouvu

Podrobnější podpis je uvedený v Fakturace prodej

  • Akviziční segment (Acquisition Segment)

    • Needitovatelné pole

    • Defaultne prázdní

    • Hodnota z tabulky akviziční segmenty podle počtů obchodovatelných předmětů daného zákazníka v tabulce potencionální předměty zákazníka

    • Do pole se dotáhne Kód akvizičního segmentu

Záložka Automatické párování (Automatic Apply)

Nastavení je používáno v úloze Vyrovnat položky zákazníka popsané v Finance BC22.

Pole této záložky jsou popsána v Nastavení Finance BC22.