/
Prodejní faktura individuální

Prodejní faktura individuální

Owned by Lucie Sovova
Last updated: Oct 03, 2024 by karel.kolman
13 min read

V této kapitole je popsáno manuální vytvoření obecné prodejní faktury, v těchto variantách:

  • Prodejní faktura

  • Prodejní faktura s odpočtem prodejní zálohy

  • Prodejní faktura s inkasem

Nastavení

Nastavení požadované pro vytvoření a zaúčtování prodejních dokladů je popsané v dokumentu:

Prodejní faktura

Proces vytvoření účtované prodejní faktury sestává z:

  • Vytvoření nezaúčtované prodejní faktury – zobrazuje se v přehledu Prodejní faktury

  • Manuální zaúčtování z karty prodejní faktury, nebo z přehledu Prodejních faktur přes tlačítko Účtovat. K dispozici je i hromadné zaúčtování úlohou Dávkové účto prodejních faktur, která je dostupná z přehledu faktur

  • Vytvoření účtované prodejní faktury

Informace o vytváření prodejních faktur naleznete také zde:

Fakturace prodejů - Business Central

Vytvoření nezaúčtované prodejní faktury

Vytvořit prodejní fakturu je možné z přehledu Prodejních faktur přes tlačítko NOVÝ.

Po spuštění funkce pod tlačítkem Nový, systém vytvoří záznam v Přehledu Prodejních faktur a zároveň otevře prázdnou kartu Prodejní faktury.

Jestliže je pro prodejní faktury nastavená pouze jedna číselná řada, přidělí systém faktuře automaticky číslo z této číselné řady. Jestliže je nastaveno více číselných řad, vybere číselnou řadu uživatel.

Upozornění:

Pokud uživatel používá více číselných řad pro faktury a v „Nastavení prodeje a pohledávek“ je nastavená stejná číselní řada faktur pro vystavení i pro zaúčtování, pak se číslo dokladu z vybrané číselné řady při účtování nemění. Jestliže je však v Nastavení prodeje a pohledávek pro účtování nastavená jiná číselná řada než pro vystavení, při účtování se použije pouze jedna číselná řada účtování z Nastavení prodeje a pohledávek.       

Uživatel vybere zákazníka. Systém, je-li vyplněno na kartě zákazníka, převezme na kartu Prodejní faktury Kód platební podmínky a vypočítá Datum splatnosti (Datum dokladu + datový vzorec z pole Výpočet splatnosti z Kódu platební podmínky), DPH obchodní účto skupiny, v části Platby převezme bankovní účet zákazníka.

Uživatel dle potřeby doplní nebo upraví další potřebné údaje (např. Zúčtovací datum, Datum DPH, dimenze)

Pozor:

Kód bankovního účtu (záložka Detaily platby) – standardní validací zákazníka = Validací zákazníka se plní pole Kód bankovního účtu na záložce Detaily platby (11720 Bank Account Code CZL a na pozadí pole 11700 Bank Account Code), z Informací o společnosti.

 

Pole Kód bankovního účtu společnosti (163 Company Bank Account Code) na záložce Detaily faktury se validací zákazníka nevyplňuje, ale po zadání kódu ručně se validují / přepisují „česká“ pole 11700 a 11720!

Řádky faktury

Na záložce Řádky je možné vložit jak textové řádky, tak i řádky s předmětem prodeje. Řádky je možné vyplnit manuálně nebo využít funkci Získat periodické prodejní řádky.

Řádky s textem

Text je možné vložit pomocí volby Řádek/ Funkce/ Vložit rozšířený text, případně na řádku ponechat Typ prázdný a v poli Číslo vybrat příslušný Kód standardního textu.

Řádky s předmětem prodeje.

V řádku prodejní faktury je třeba vyplnit povinná pole:

  • Typ

    • Finanční účet – při výběru Finanční účet se uživateli v poli Číslo otevře účetní osnova, ze které uživatel vybere finanční účet, na který bude možné přímo účtovat. Do pole Popis systém načte název účtu  

    • Zboží – v poli Číslo je lookup do tabulky Zboží, kde jsou založené karty zboží.

    • Zdroj – v poli Číslo je lookup do tabulky Zdroje, odkud uživatel může vybrat kartu zdroje, z níž se načtou hodnoty do řádku prodejní faktury

    • Dlouhodobý majetek v poli Číslo je lookup do tabulky Dlouhodobý majetek

    • Poplatek (zboží) – v poli Číslo je lookup do tabulky Poplatky za zboží

  • Číslo

    • podle výběru hodnoty v poli Typ se otevře příslušná tabulka  

  • Množství

  • Jednotková cena (bez DPH / vč. DPH)

    • Cena za jednotku množství

    • Zadává se bez DPH nebo včetně DPH dle příznaku na hlavičce faktury Ceny včetně DPH = Ano/Ne)

  • Částka na řádku (bez DPH / vč. DPH)

    • Je vypočtena na základě množství a jednotkové ceny, případně může být snížena o slevy

  • DPH účto skupina zboží

    • Kopíruje se z příslušného nastavení (např. z karty finančního účtu, z periodického prodejního řádku, z Obecné účto skupiny zboží)

    • Upozornění – kombinace DPH obchodní účto skupiny a DPH účto skupiny zboží musí existovat v Nastavení účtování DPH. Kontroluje se již při vložení účtu do prodejního o    řádku! To platí i v případě, že je cílová DPH účto skupina zboží nastavená na Periodickém prodejním řádku.

  • Dimenze

    • Dimenze (např. Smlouva Kód) jsou povinné dle nastavení

Řádky faktury lze také zakládat pomocí funkce Získat periodické řádky.

Po výběru příslušného kódu systém zkopíruje informace periodické řádky do prodejní faktury. Nastavení Periodických prodejních řádků naleznete v dokumentu Finanční nastavení.

Funkce karty prodejní faktury

Z hlavní lišty karty prodejní faktury lze spouštět funkce související s přípravou, vydáním, schválením a účtováním faktury.

Pod volbou Účtovat je možnost zvolit funkce související s účtováním dokladu:

  • Účtovat

    • zaúčtuje fakturu. Zaúčtování faktury je popsáno v samostatné kapitole  

  • Účtovat a nový

    • zaúčtuje fakturu a zároveň vytvoří nový prázdný doklad

  • Účtovat a Odeslat

    • zaúčtuje a zároveň odešle fakturu (odešle jen report dokladu z Nastavení sestav, přílohu neukládá do příloh dokladu)  

  • Náhled účtování

    • před zaúčtováním faktury zobrazí předkontaci

Pod volbou Připravit má uživatel možnost vybrat funkci

  • Získat periodické prodejní řádky

    • kopíruje řádky z Kódů standardního prodeje,  filtrovaných na zákazníka, do řádků faktury

  • Kopírovat doklad 

    • kopíruje vybraný prodejní doklad, buď jen řádky nebo včetně hlavičky, přičemž faktura, do níž se kopíruje, musí být ve stavu Otevřená

Pod volbou Faktura jsou zobrazeny volby Statistika dokladu, Dimenze dokladu, Poznámky, Schvalování a Přílohy

  • Statistika dokladu

    • Slouží ke kontrole částek, které budou skutečně zaúčtovány (obsahuje výpočty zaokrouhlování DPH, protože ve vzácných případech se zaúčtované částky mohou lišit od toho, co je zobrazeno v polích součtů na jednotlivých nákupních řádcích).

    • Na záložce Obecné lze zkontrolovat celkové fakturované částky

    • Na záložce Řádky je rekapitulace DPH dle jednotlivých sazeb (tj. dle Identifikátorů DPH a Typu výpočtu DPH)

    • Na záložce Záloha (Odpočet) je rekapitulace částek využité zálohy

    • Na záložce Zákazník je informace o celkovém saldu zákazníka

  • Dimenze dokladu

    • Zde je možné doplnit další (zejména neglobální) dimenze hlavičky faktury. Dimenze budou zkopírovány řádků faktury (do existujících řádků po potvrzení dotazu)

  • Schvalování

    • Pokud je nastaveno a aktivováno schvalovací workflow, můžete na záložce schvalování Odeslat požadavek ke schvalování, případně Zrušit požadavek ke schvalování. Vytvořené Položky schvalování vztahující se k dané prodejní faktuře je možné zobrazit volbou Faktura, Schvalování.     

    • Více o schvalování zde:

Pod volbou Vydat má možnost uživatel doklad

  • Vydat

    • změní stav dokladu na Vydaná.

    • řádky vydané faktury jsou uzamčené, na řádcích nelze provádět změny!

    • akce Vydat aktualizuje součty tak, aby zahrnovaly výpočty zaokrouhlování (obdobně jako Statistika)

  • Znovu otevřít

    • Vydanou fakturu lze vrátit zpět do stavu Otevřená.

    • Pokud byla faktura vydaná v rámci schvalovacího procesu, je po znovu otevření potřeba fakturu znovu schválit.    

 Zaúčtování faktury

Po vyplnění hlavičky a řádků faktury uživatel fakturu zaúčtuje.

Před vlastním zaúčtováním faktury je možné pomocí Náhledu účtování zkontrolovat budoucí záznamy v jednotlivých evidencích, zejména v hlavní knize, v evidenci DPH a na saldu zákazníka.

Zaúčtování faktury jednotlivě

Tlačítkem Účtovat uživatel spustí účtování prodejní faktury. Průběh účtování se zobrazuje v informačním okně.

V případě, že je během účtování zjištěna chyba, zobrazí se Chybové zprávy např.

Účtování je přerušeno a uživatel musí chyby odstranit. Pro snadnější řešení chyby lze tlačítkem Otevřít související záznamy (např. nastavení, jehož kontrola skončila chybou)   

Pokud zaúčtování proběhne, zobrazí se hláška:

 

image-20240620-165811.png

 

 Prodejní faktura se překlopí do Účtovaných prodejních faktur.

Faktura již se nezobrazuje v přehledu Prodejní faktury, ale v přehledu Účtované prodejní faktury. Na přehledu jsou základní informace z hlavičky zaúčtované faktury (např. číslo faktury, číslo zákazníka, měna, datum splatnosti, variabilní symbol) a kalkulované údaje jako celková částka bez DPH a s DPH, zůstatek faktury k zaplacení.

Pozn. Číslo zaúčtované faktury může být dle nastavení buď zkopírováno z původního dokladu nebo přiděleno nové číslo z nastavené číselné řady (viz dokument Finanční nastavení_OC, kap. Nastavení prodeje a pohledávek).

Zaúčtování faktur dávkovou úlohou

Nezaúčtované Prodejní faktury je možné zaúčtovat také hromadně pomocí úlohy Dávkové účtování prodejních faktur (report 31109 Batch Post Sales Invoices CZL)

V dialogovém okně na záložce Filtr: Prodejní faktura je potřeba upravit filtr dokladů, které se mají zaúčtovat (jako výchozí se nastaví typ dokladu a číslo faktury, na které byl umístěný kurzor). Do filtru může uživatel přidat další pole z hlavičky faktury, např. na Zúčtovací datum. Pokud bude filtr prodejní faktury prázdný, budou se účtovat všechny prodejní faktury.  

Na záložce Možnosti má uživatel možnost při účtování změnit hromadně Zúčtovací datum, Datum DPH nebo Datum dokladu. To je užitečně např. v případě, že je účetní období nebo období DPH již uzavřeno. Nové datum je pak potřeba zadat v polích Zúčtovací datum a Datum DPH.

  • Zúčtovací datum

    • Povinné pole, pokud je zapnuta volba Změnit zúčtovací datum nebo Změnit datum dokladu

    • Toto datum pak nahradí původní Zúčtovací datum na účtovaném dokladu a/nebo původní Datum dokladu

  • Datum DPH

    • Povinné pole, pokud je zapnuta volba Změnit datum DPH

    • Toto datum pak nahradí původní Datum DPH na účtovaném dokladu

  • Změnit zúčtovací datum

    • Pokud je vypnuto, při účtování zůstává Zúčtovací datum na hlavičce faktury beze změny

    • Pokud je zapnuto, pak systém nahradí původní Zúčtovací datum novým datem, které zadá uživatel v poli Zúčtovací datum

 

image-20240620-165935.png

  • Změnit datum dokladu

    • Pokud je vypnuto, při účtování zůstává Datum dokladu na hlavičce faktury beze změny

    • Pokud je zapnuto, pak systém nahradí původní Datum dokladu novým datem, které zadá uživatel v poli Zúčtovací datum. Pokud je pole Zúčtovací datum prázdné, skončí účtování chybovou hláškou „Datum dokladu musí mít hodnotu…“.  

    • Při změně Data dokladu na faktuře se aktualizuje Datum splatnosti

  • Změnit datum DPH

    • Pokud je vypnuto, při účtování zůstává Datum DPH na hlavičce faktury beze změny

    • Pokud je zapnuto, pak systém nahradí původní Datum DPH novým datem, které zadá uživatel v poli Datum DPH

    • Směnný kurz DPH faktury v cizí měně se aktualizuje:

      • při změně Zúčtovacího data („účetní“ směnný kurz se zaktualizuje dle nového Zúčtovacího data a tento kurz se použije pro DPH, bez ohledu na to, zda je nebo není měněno i Datum DPH)

      • při změně Data DPH

  • Výpočet fakturační slevy

    • Určuje, zda chcete částku fakturační slevy automaticky vypočítat na fakturách před zaúčtováním

    • Fakturační sleva je procentní sleva, která je odečtena od celkové částky faktury, pokud hodnota všech řádků v prodejním dokladu překročí určité minimum. V prostředí OC se obvykle nepoužívá

Po potvrzení nastavených parametrů tlačítkem OK jsou faktury zaúčtovány. Jestli se při účtování vyskytne chyba, tato faktura se přeskočí a úloha pokračuje účtováním další faktury. Na konci úlohy se zobrazí dočasný log chyb, dostupný z informačního řádku přehledu Prodejních faktur. Detaily jednotlivých chyb lze zobrazit volbou Podrobnosti.

Dávkovou úlohu je také možné nastavit do plánovače. V tom případě budou účtované všechny Prodejní faktury, a to s výchozím nastavením úlohy (tj. bez změny datumů).

Účtování na pozadí

Některé úlohy mění stejná data a neměly by být spuštěny současně, protože to může způsobit konflikty, například když se více uživatelů pokouší zaúčtovat prodejní doklady, ale současně lze zpracovat pouze jeden doklad. Účtování na pozadí pomocí Fronty úloh je účinný nástroj, jak tento problém vyřešit.

Pro odložené účtování prodejních dokladů je nutné nastavení na záložce Účtování na pozadí v okně Nastavení prodeje a pohledávek.

Nastavení je popsáno v dokumentu Finanční nastavení.

Při účtování prodejních dokladů pak systém doklad nezaúčtuje, ale vytvoří položku fronty úloh pro každý doklad.

 

Úlohy pak spustí na pozadí jednu po druhé. Záznam o zaúčtování je k dispozici v logu Položky protokolu fronty úloh.

Bližší informace k účtování dokladů na pozadí naleznete zde:

Zaúčtování několika dokladů současně - Business Central

Tisk a odeslání zaúčtované faktury

Funkcionalita Tisku a Odesílaní je popsaná v Tisk a odesílání prodejních dokladů

Prodejní faktura s odpočtem zálohy

Bližší informace k modulu Zálohové platby (BC 20) jsou zde:

Advance Payments Localization for Czech (Extension) - Business Central | Microsoft Learn

Pro BC 22 Zálohové faktury a zálohy - Finance | Dynamics 365

Odpočet zálohy vytvořené z formuláře prodejní objednávky nebo faktury

Pro použití zálohové faktury v konečné faktuře postupujte následujícím způsobem:

  • Fakturu zadejte do systému obvyklým způsobem. Pokud chcete k faktuře připojit jednu či více záloh, proveďte tak z hlavičky faktury z pomocí akce Propojit zálohovou fakturu.

  • Do zobrazené stránky Vyrovnání zálohy pomocí funkce Nový a rozkliknutím pole Číslo zálohy zobrazte seznam záloh dostupných pro přiřazení do faktury.

Zobrazují se jen zálohy se stejným kódem měny a v takových částkách, které byly uhrazeny nejpozději k zúčtovacímu datu prodejní faktury.

Potvrďte výběr zálohy a záloha přenese na stránku Vyrovnání zálohy pro propojení faktury a zálohy. Takto lze pokračovat dále ve výběru záloh. Kliknutím na další řádek stránky lze znovu prostřednictvím pole Číslo zálohy přidat do propojení další zálohy.

  • V poli Částka můžete zadat, jaká částka a ze které zálohy má být fakturou čerpána. Je možné tak do faktury čerpat více záloh v částečných hodnotách.

  • Pokud je přiřazení záloh nastaveno tak, jak chcete využít zálohy ve faktuře, potvrďte stránku tlačítkem OK.

Poznámka:

  • Záloha bude vždy čerpána do maximální možné hodnoty faktury, tzn. i když uživatel nesníží hodnotu čerpané zálohy a záloha bude hodnotu faktury převyšovat, záloha bude odečtena maximálně do hodnoty faktury.

  • Pokud uživatel zvolí částečné čerpání zálohy, bude ze zálohy odpočtena jen příslušná nastavená část.

  • Pokud uživatel zvolí částečné čerpání z více záloh a hodnota záloh k použití bude vyšší než hodnota faktury, systém automaticky odpočítá částky ze záloh podle data úhrady záloh.

Storno přirazený zálohy k prodejný faktuře

Nastavení záloh, jako aj funkcionalita je popsaná v Nastavení Finance a v Finance .

Odúčtování přiřazené zálohy

  • V poli Hledej zadejte Účtované prodejní faktury a zvolte příslušný odkaz.

  • Vyhledejte zaúčtovanou fakturu s odpočtem zálohy, kterou chcete stornovat.

  • Na záložce Domovská stránka v Pásu karet vyberte Pohled.

  • V zobrazeném okně Účtovaná prodejní faktura na záložce Akce zvolte funkci Odúčtovat přiřazenou zálohu.

  • Systém provede odúčtování odpočtu zálohy na prodejní faktuře a storno položek DPH z odúčtování daňových dokladů k přijaté platbě.

  • Prodejní zálohová faktura je připravena k připojení k prodejní objednávce nebo faktuře.

Storno prodejní faktury

Zaúčtovanou prodejní fakturu, z které jste odúčtovali přiřazenou zálohu, stornujte standardním způsobem.

Oprava platby zálohy – propojení s jinou zálohovou fakturou

  • Pokud k zálohové faktuře existuje Zálohový daňový doklad, je nutné k záloze nejdříve vytvořit Zálohový daňový dobropis.

  • V poli Hledej zadejte Prodejní zálohové faktury a zvolte příslušný odkaz.

  • Vyhledejte požadovaný doklad.

  • Na záložce Akce v Pásu karet vyberte Zaúčtovat zálohový daňový dobropis.

  • V okně Účtované prodejní faktury označte řádek s požadovaným zaúčtovaným zálohovým daňovým dokladem a potvrďte tlačítkem OK.

  • V okně Prodejní zálohová faktura v Pásu karet na záložce Navigace můžete zobrazit vytvořený Zálohový daňový dobropis. Můžete zde také doklad vytisknout.

  • Nyní teprve můžete rozpojit platbu a zálohovou fakturu.

  • Pokud nebyl k prodejní zálohové faktuře vytvořen Zálohový daňový doklad, předcházející postup nepoužijete a můžete přejít rovnou k rozpojení platby viz níže.

  •  V řádku Prodejní zálohové faktury zvolte funkci Rozpojit. 

  • Označte řádek s platbou určenou k rozpojení a potvrďte tlačítkem OK.

  • Rozpojení platby si můžete ověřit v Pásu karet na záložce Navigace ve volbě Propojené zálohové platby (rozpojená platba se zde nezobrazí).

  • Pokud k Prodejní zálohové faktuře neexistují jiné propojené platby, přesune se automaticky zpět do stavu Příprava platby. Aktualizují se take hodnoty v polích Částka k odpočtu a Částka k propojení.

  • Platbu můžete propojit s jinou zálohovou fakturou viz bod Dodatečné propojení platby se zálohou.

 Prodejní faktura s Inkasem

V BC20 je podporováno SEPA inkaso (SEPA Direct Debit).

Pro vytvoření příkazu k SEPA inkasu je vyžadováno nastavení v tabulkách:

  • Nastavení formátu exportu/importu banky

  • Bankovní účet

  • Způsob platby

  • Karta zákazníka

  • SEPA povolení přímého inkasa

Toto nastavení je popsáno v  Nastavení Finance  

Zpracování SEPA inkasa je popsáno v dokumentu Finance.

 Prodejní faktura s inkasem

Založte novou Prodejní fakturu. Na faktuře vyberte Číslo zákazníka, který má povolené inkaso. Zkontrolujte, že jsou vyplněná pole potřebná pro inkaso:

Záložka Detaily faktury:

  • Kód měny

    • EUR (podmínka pro SEPA inkaso)

  • Kód způsobu platby

    • Je vyplněný kód, který má povoleno Přímé inkaso

  • ID povolení přímého inkasa

    • Číslo povolení platné pro daného zákazníka

    • Pokud ID povolení přímého inkasa není na faktuře vyplněno, lze ho doplnit dodatečně až na položce vygenerovaného inkasního příkazu.

Záložka Platby:

  • Kód bankovního účtu

    • Bankovní účet společnosti, na který má být připsána inkasovaná platba

    • Musí být vybrán bankovní účet nastavený pro inkasa

  • Kód SWIFT

    • Zkopíruje se z Karty bankovního účtu

  • IBAN

    • Zkopíruje se z Karty bankovního účtu

Hotovou fakturu zkontrolujte a zaúčtujte.

Zaúčtování splátky ze Splátkového kalendáře smlouvy s inkasem

Aby byla zaúčtovaná splátka zahrnuta do inkasního příkazu, je nutné na Smlouvě o financování na záložce Fakturace zadat

  • Kód způsobu platby

    • nastavený pro inkaso

  • Č.banky

    • bankovní účet společnosti, který je nastavený pro inkasa od zákazníků

Dále je možné zapnout příznak Souhlas s inkasem. Tento příznak je pouze informativní.

Po zaúčtování splátky je na Účtované prodejní faktuře vyplněn

  • Kód způsobu platby ze Smlouvy o financování

  • Kód bankovního účtu ze Smlouvy o financování

  • ID povolení přímého inkasa ze seznamu Povolení přímého inkasa na bankovních účtech zákazníka. Podrobnější popis v PD Finance.

Opravy zaúčtované faktury Funkce na kartě zaúčtované faktury

Jestliže byla faktura vytvořená manuálně a byla zaúčtovaná s chybnými údaji, může být opravena pouze vystavením dobropisu a zaúčtováním nové faktury.

Více informací naleznete zde:

Oprava nebo zrušení zaúčtované prodejní faktury - Business Central

Částečná oprava zaúčtované faktury je možná pomocí funkce Aktualizovat doklad. 

Pro opravy/storna faktur, které byly vytvořené nebo zaúčtované speciálními úlohami (např. splátky účtované ze splátkového kalendáře, fakturace ze servisních povolenek, finanční vypořádání) není vhodné používat standardní funkce na Účtované prodejní faktuře nebo vystavovat manuálně prodejní dobropisy (individuální), ale je nutné používat speciální funkce (např. storno splátky, storno servisní povolenky, storno finančního vypořádání) popsané v příslušných kapitolách níže.

Funkce Opravit

 

 

Nelze opravit fakturu, která byla plně nebo částečně hrazená. V takovém případě je potřeba buď zrušit vyrovnání nebo vytvořit dobropis ručně.

  • Původní Účtovaná prodejní faktura bude zrušena. Na původní Účtované prodejní faktuře jsou zaškrtnuta políčka

    • Stornováno

      • Rozkliknutím se zobrazí Účtovaný prodejní dobropis

    • Uzavřeno (vyrovnáno s opravným dobropisem)

  • Automaticky se vytvoří a zaúčtuje opravný prodejný dobropis. Na dobropisu jsou zaškrtnuta pole

    • Opravný

      • Rozkliknutím se zobrazí původní Účtovaná prodejní faktura

    • Zaplaceno (vyrovnáno s původní fakturou)

  • Vytvoří se nová Prodejní faktura se stejnými informacemi. Nová prodejní faktura má jiné číslo než původní prodejní faktura. Můžete provést opravu a fakturu zaúčtovat.

Funkce Storno

 

 

Nelze stornovat fakturu, která byla plně nebo částečně hrazená. V takovém případě je potřeba buď zrušit vyrovnání nebo vytvořit dobropis ručně.

  • Původní Účtovaná prodejní faktura bude zrušena. Na původní Účtované prodejní faktuře jsou zaškrtnuta políčka

  • Stornováno

  • Rozkliknutím se zobrazí Účtovaný prodejní dobropis

  • Uzavřeno (vyrovnáno s opravným dobropisem)

  • Automaticky se vytvoří a zaúčtuje opravný prodejný dobropis. Na dobropisu jsou zaškrtnuta pole

  • Opravný

  • Rozkliknutím se zobrazí původní Účtovaná prodejní faktura

  • Zaplaceno (vyrovnáno s původní fakturou)

Funkce Vytvořit opravný dobropis

I v případě, že je faktura již stornována nebo uhrazena, je možné k ní vytvořit dobropis pomocí funkce Vytvořit opravný dobropis. Tento dobropis však nebude označený jako opravný a nebude vyrovnaný:

  • Opravný = Ne

  • Zaplaceno = Ne

Funkce Aktualizovat doklad

Pokud je faktura již zaúčtovaná, je možné opravit pouze několik polí souvisejících s platebními údaji, a to pomocí tlačítka Aktualizovat doklad.

Změny se propisují jak na hlavičku Účtované prodejní faktury, tak i na Položku zákazníka.