/
Úloha Převod karty majetku

Úloha Převod karty majetku

Owned by Lucie Sovova
Last updated: Oct 15, 2024 by Iveta Jančová
8 min read

Karta majetku se převádí v případě, kdy dojde k převodu předmětu financování na novou smlouvu. Pro tento případ je vytvořena nová úloha, která se spouští tlačítkem na předmětu financování “Převod karty majetku” (FA Card Transfer) umístěným v nabídce Actions. Úloha se spouští uživatelsky z předmětu financování k původní smlouvě.

Účelem úlohy je zajistit, aby se na kartě majetku aktualizovali údaje o nové smlouvě. Především se musí projevit na době odepisování majetku a na změně RV, tj. Zbytkové hodnoty (Salvage Value). Zároveň se musí před převodem karty majetku na novou smlouvy řádně vypořádat s proúčtováním položek k původní smlouvě.

Aby bylo dosaženo správného výpočtu odpisů pro novou smlouvu, úloha na převod karty majetku k nové smlouvě kontroluje, zda je na účetní knize odpisů vyplněno datum v poli „Přerušit odepisování od“ (Depreciation Interrupt from). Což je jednoznačný identifikátor toho, že původní smlouva ke kartě majetku byla ukončena.

Po spuštění úlohy se tedy provedou tyto kroky:

Výsledek převodu karty majetku na novou smlouvu je:

  • vypočtený a zaúčtovaný poměrný odpis k původní smlouvě, k datu převodu na novou smlouvu, tj. k Datumu předání (Handover Date) z nové smlouvy mínus jeden den

  • zaúčtované účetní položky k převodu ze STOCK. K převodu ze STOCK nevznikají položky DM, jen věcné položky, jde o opačný proces jako pro převod na STOCK

  • na kartě majetku jsou:

    • na hlavičce jsou změněny:

      • Contract Code (globální dimenze č. 2) podle nové smlouvy

      • údaje o předmětu financování podle nové smlouvy (VIN, Licence Plate No, Customer, etc.)

      • STOCK = No

    • v účetní knize odpisů je zapsáno:

      • hodnota pole Poslední datum odpisování (Depreciation Ending Date) podle nové smlouvy

      • hodnota pole Odpisy přerušené až do (Depreciations Interrupted up to) o jeden den menší, než je Datum předání (Handover Date) nové smlouvy

      • jestliže byla karta majetku před převodem na STOCK, po převodu se změní Účto skupina DM (FA Posting Group) podle nastavení Účetní skupiny DM (FA Posting Group) v účetní Šabloně knih odpisů (FA Depreciation Book Template) nastavené k použité Podtřídě DM (FA Subclass) na kartě majetku

      • Zbytková hodnota (Salvage Value) se rovná RV z nové smlouvy

    • na předmětu k původní smlouvě je smazáno Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.)

    • na předmětu k nové smlouvě je zapsáno stejné Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.) jaké bylo na předmětu k původní smlouvě.

Po převodu na novou smlouvu se také začínají „nově“ počítat odpisy. Princip a postup výpočtu odpisů je popsaný v kapitole Výpočet odpisů | Účetní odpisy

Uživatel by měl úlohu spouštět průběžně, nejlépe ihned po aktivaci nové smlouvy, aby byl zajištěn správný výpočet účetních odpisů v čase. S tím, že původní smlouva je ukončená.

Úlohu lze nalézt a spustit z předmětu financování (Financed Object Card), z nabídky Akce (Actions) → Převod karty majetku (FA Card Transfer).

Závislosti a předpoklady

Zásadní závislost je existence karty majetku k původní smlouvě, tj. na předmětu ke smlouvě je v poli Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.) vyplněno číslo majetku.

Další závislosti jsou řádně nastavené karty dávkových úloh pro úlohy Revize údajů na kartě DM (Revision Of Data On The FA Card), Přerušení účetních odpisů (Interruption of Accounting Depreciation), Převod na STOCK (Transfer to STOCK).

Zásadním předpokladem je, že původní smlouva ke kartě majetku je ukončená, tj. na původní smlouvě je vyplněno Datum ukončení (Termination Date).

Dalším předpokladem je, že na předmětu k nové smlouvě je zadáno stejné VIN jako na původní smlouvě.

Proces zpracování úlohy

Uživatel spustí úlohu z karty předmětu financování k původní (ukončené) smlouvě. Tlačítko úlohy „Převod karty majetku“ (FA Card Transfer) je dostupné v nabídce Actions.

Po vyvolání úlohy se nejdříve zobrazí dialogové okno úlohy. V dialogovém okně může uživatel zvolit přímé účtování (Post). Defaultně je boolean nastaven na Ano (Yes). Do filtru předmět financování (Filter: Financed Object) se automaticky předvyplní číslo předmětu, ze kterého je úloha spouštěna.

Po spuštění úlohy tlačítkem OK, úloha:

  • nejdříve:

    • Zkontroluje, že na kartě předmětu ke smlouvě (Financed Object Card) existuje číslo majetku v poli Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.). Jestliže na předmětu číslo majetku neexistuje, úloha ukončí zpracování s oznámením “Pole Číslo dlouhodobého majetku musí mít hodnotu (Nesmí být nula nebo prázdné) v tabulce Předmět financování: Číslo=xxxxxx.” (Fixed Asset No. must have a value in Financed Object: No.=xxxxxx. It cannot be zero or empty.). Jestliže existuje, objeví se dotaz „Chcete převést kartu DM xxxx na jiný předmět financování?“ (Do you want to transfer FA Card xxxx to another financed object?) Ano / Ne (Yes / No). Po zvolení volby Ne (No) ukončí úloha zpracování. Po zvolení volby Ano (Yes) pokračuje úloha v procesu zpracování

      image-20240626-183347.png

    • Zkontroluje, zda je v Nastavení DM (Fixed Asset Setup) nastaven nějaký kód v polích: Výchozí kniha odpisů (Default Depr. Book), šablona (Residual Value FA – Template) a list deníku (Residual Value FA – Batch). Jestliže v některém z těchto polí není nastavený kód, ukončí se zpracování úlohy s chybovým oznámením. Jestliže proběhne kontrola těchto polí bez chyb, načte si hodnotu pole Úlohy DM (FA Jobs) z tabulky Nastavení kódů původu (Source Code Setup), který pak použije při zpracování majetkových úloh

    • Zobrazí se přehled všech předmětů, které mají prázdné číslo majetku, s filtrem na pole Číslo karosérie (VIN) (Chassis No. (VIN)). Uživatel vybere z nabízených předmětů a výběr potvrdí tlačítkem OK

    • Zkontroluje, zda existuje Karta nastavení dávkové úlohy (Batch Jobs Setup Card) s Typ dávkové úlohy (Batch Job Type) = DM – Sklad (FA – Stock).  Pokud výsledek kontroly bude negativní, tak úloha ukončí zpracování s chybovým oznámením. V případě, že výsledek kontroly bude pozitivní, pokračuje úloha dál v procesu zpracování

    • Proběhne kontrola, že na detailním stavu smlouvy (Detail Contract Status) nové smlouvy je příznak Kalkulace = Ne (Calculation = No). V případě, že výsledek kontroly bude negativní, úloha ukončí zpracování s oznámením “Kalkulace musí být rovno Ne” (The calculation must be equal to No). V případě, že výsledek kontroly bude pozitivní, pokračuje úloha dál v procesu zpracování

    • Na převáděné kartě majetku zkontroluje, zda je pole “Přerušit odepisování až do” (Depreciations Interrupt up to) prázdné. Pokud není prázdné, tak ukončí zpracování s chybovým oznámením

    • Proběhne kontrola na výchozí (účetní) knize odpisů převáděné karty majetku, zda Datum posledního odpisu (Last Depreciation Date) je vyšší nebo roven jako Datum předání (Handover Date) z nové smlouvy

      • jestliže ano, tak úloha ukončí zpracování s chybovým hlášením „K datu předání předmětu xxxx již byly zaúčtovány odpisy“ (Depraciation is posted after Handover date xxxx), kdy xxxx představuje Datum předání předmětu (Handover Date) z nové smlouvy. Aby bylo možné v tomto případě chyby pokračovat ve zpracování, je nutné nejdříve zaúčtované odpisy vystornovat a pak znovu spustit úlohu

        image-20240626-183502.png

      • jestliže ne, tak úloha pokračuje dál v procesu zpracování

  • pak se spustí codeunits reportů těchto majetkových úloh, s filtrem na číslo smlouvy k předmětu financování, ze kterého je úloha spouštěna, v tomto pořadí:

    • Revize údajů na kartě DM (Revision Of Data On The FA Card) – číslo codeunit 4046912. Podrobný proces úlohy popsaný v kapitole Dávková úloha Revize údajů na kartě DM

    • Přerušení účetních odpisů (Interruption of Accounting Depreciation) – číslo codeunit 4047508. Podrobný proces úlohy popsaný v kapitole Přerušení účetních odpisů

    • Převod na STOCK (Transfer to STOCK) – spustí se jen codeunit 4046913 z reportu 4046914. Podrobný proces úlohy popsaný v kapitole Dávková úloha Převod na STOCK a Vyřazení karty majetku

    • s tím, že:

      • jakmile narazí na chybu u některého z reportů tak se ukončí zpracování úlohy a zobrazí se daná chyba. Následně se musí vyřešit zobrazená chyba a pak je možné znovu spustit úlohu

      • jakmile proběhnou bez chyb, tak se postupně provede i přímé zaúčtování všech vzniklých řádků pro účtování

  • provede se kontrola, zda je na výchozí (účetní) knize odpisů k převáděné kartě majetku vyplněno datum v poli „Přerušit odepisování od“ (Depreciation Interrupt from). Jestliže výsledek kontroly bude negativní, tak úloha ukončí zpracování s chybovým oznámením. V případě, že výsledek kontroly bude pozitivní, pokračuje úloha dál v procesu zpracování

  • pak se spustí codeunit pro report Převod karty DM (FA Card Transfer), číslo reportu 4046913, s tímto procesem:

    • Znovu si načte zpracovávanou kartu majetku, která se mohla po zpracování předchozích kroků změnit. Porovná si, zda ve výchozí (účetní) knize odpisů datum vyplněný v poli Datum posledního odpisu (Last Depreciation Date) menší než Datum předání (Handover Date) nového předmětu mínus jeden den

      • Pokud je menší, spustí se úloha Výpočet odpisů (Calculate Depreciation) pro doúčtování přerušených odpisů k datu a navržený odpis se přímo zaúčtuje, pokud je povoleno přímé účtování v dialogovém okně úlohy

      • Pokud není menší, tak pokračuje dál ve zpracování

    • Na předmět financování nové smlouvy se zapíše Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.)

    • Na hlavičku převáděné karty majetku se:

      • smažou všechny stávající dimenze a zapíšou se všechny dimenze z nové smlouvy

      • přepíše číslo smlouvy a číslo předmětu. Pole VIN, Registrační číslo vozidla, číslo a název zákazníka jsou kalkulovaná pole, a tudíž proběhnou validace hodnot těchto polí

      • přepne označení STOCK = Ne

    • Na výchozí (účetní) knize odpisů k převáděné kartě majetku:

      • zapíše novou dobu odepisování, tj. do pole Poslední datum odpisování (Depreciation Ending Date) zapíše stejné datum jako je v nové smlouvě, v poli Smluvní datum ukončení (Contractual End Date). Počet měsíců odpisování (No. of Depreciation Months) se na kartě majetku automaticky přepočítá

      • přepíše Účto skupinu DM (FA Posting Group) v účetní knize odpisů podle nastavení Účetní skupiny DM (FA Posting Group) v účetní Šabloně knih odpisů (FA Depreciation Book Template) nastavené k použité Podtřídě DM (FA Subclass) na kartě majetku

      • pokud je neprázdná hodnota v poli Přerušit odpisování od (Depreciation Interrupt from) tak do pole Přerušit odepisování až do (Depreciations Interrupted up to) zapíše datum z pole Datum předání předmětu (Handover Date) z nové smlouvy

    • Na předmětu financování k původní smlouvě se smaže Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.)

    • Rozdíl RV – úloha pro převáděnou kartu majetku navrhne k odúčtování částku, vypočtenou jako rozdíl mezi aktuální celkovou Zbytkovou hodnotou (Salvage Value) na převáděné kartě majetku (pro výpočet se otočí znaménko, tj. z mínus se udělá plus) a novou částku Zbytkové hodnoty (Salvage Value), kterou si vezme z předmětu financování nové smlouvy, z pole Zůstatková hodnota kalkulační (Residual Value Calculated). Jako Zúčtovací datum (Posting Date) použije stejné datum jako je v nové smlouvě, v poli Datum předání (Handover Date). Plnění ostatních polí pro Deník dlouhodobého majetku (Fixed Asset Journal) proběhne stejným způsobem jako je popsáno Dávková úloha Revize údajů na kartě DM pro účtování Zbytkové hodnoty (Salvage Value). Jestliže se navrhovaný rozdíl RV / Zbytkové hodnoty (Salvage Value) rovná 0, pak se řádek pro účtování nenavrhne. Pokud bylo zadáno v dialogovém okně úlohy přímé účtování, tak se navržený řádek zaúčtuje. Pokud přímé účtování nebylo zadáno, tak se řádky navrhnou do deníku a zaúčtování se musí provést uživatelsky

    • Převod ze STOCK – úloha zkontroluje, zda je na hlavičce převáděné karty majetku pole STOCK = Ano. Jestliže je výsledek kontroly pozitivní, pak pro převáděnou kartu majetku navrhne zpětné přeúčtování ze STOCK na účty podle Účto skupiny DM (FA Posting Group) použité ve výchozí (účetní) účetní knize odpisů (Default Depreciation Book). Opačný proces jako je popsaný v úloze Převod na STOCK a vyřazení majetku (Transfer to STOCK and Dispose Off the FA Card) v Dávková úloha Převod na STOCK a Vyřazení karty majetku S tím, že pro zpětné přeúčtování ze STOCK se naplní aktuální dimenze podle nastavení na Kartě DM (FA Card), tj. dimenze podle nové smlouvy. Co když je negativní výsledek kontroly na STOCK = Ano, tak se ukončí zpracování úlohy. Pokud bylo zadáno v dialogovém okně úlohy přímé účtování, tak se navržený řádek zaúčtuje. Pokud přímé účtování nebylo zadáno, tak se řádky navrhnou do deníku a zaúčtování se musí provést uživatelsky.