/
Dávková úloha Převod na STOCK a Vyřazení karty majetku

Dávková úloha Převod na STOCK a Vyřazení karty majetku

Owned by Lucie Sovova
Last updated: Oct 15, 2024 by Iveta Jančová
14 min read

V této kapitole je řešena dávková úloha Převod na STOCK a vyřazení karty majetku (Transfer to STOCK and Dispose Off the FA Card), která je při zpracování rozdělena do dvou procesů. První proces řeší převod karty na STOCK a druhý proces řeší vyřazení karty majetku.

Převod na STOCK

V úloze je řešeno přeúčtování celkových účetních zápisů na kartě majetku. Účetními zápisy se rozumí pořizovací cena, kdy typ položky DM = Zařazení (Acquisition Cost), zhodnocení (Appreciation), znehodnocení (Write-Down) a odpisy (Depreciation). U odpisů se přeúčtovávají jen oprávky, tj. zápisy na účtu 082XXX.

Na STOCK se obvykle přeúčtovávají tyto případy:

  • Ukončení smlouvy

  • Totální škoda

  • Totální ekonomická škoda.

Ke každému případu se váží specifické stavy a detailní stavy smlouvy, které se musí definovat v nastavení karty dávkové úloha pro převod majetku na STOCK, tj. s Typem dávkové úlohy = DM –Stock (Batch Job Type = FA – Stock). Detailní popis nastavení dávkové úlohy je popsaný v PD Nastavení Finance

Podle definovaných filtrů v nastavení dávkové úlohy pak úloha pracuje s odpovídajícími smlouvami, respektive s předměty financování k odpovídajícím smlouvám. Na předmětech financování si úloha najde provázanou kartu majetku. Kartu majetku označí jako STOCK = Ano, navrhne k této kartě řádky ve finančním deníku pro přeúčtování účetních zápisů na účty definované v účto skupině DM pro STOCK a přepíše účto skupinu DM na kartě majetku v účetní knize odpisů. Jestliže je v dialogovém okně úlohy povoleno Účtovat (Post) = Ano, tak navržené řádky rovnou zaúčtuje. Jestliže není povoleno účtování tak se musí navržené řádky zaúčtovat uživatelsky.

Datum zúčtování si úloha přebírá ze smlouvy, z pole Datum ukončení (Termination Date). Vzhledem k tomu, že jsou požadovány různé podmínky pro výpočet zúčtovacího datumu, je možné nastavit více karet dávkové úlohy pro DM – Stock (FA – Stock) s rozdílným Kódem (Code) a v každé z nich pak nastavit různé podmínky pro rozdílné případy.

Datum zúčtování je kontrolován, zda nespadá do uzavřeného účetního období a v případě, že do uzavřeného účetního období spadne, posune se na první den otevřeného účetního období.

Při přeúčtování účetních zápisů na STOCK a ze STOCK se navrhují / účtují řádky ve finančním deníku, a tudíž nevznikají položky DM.

Ze STOCK se přeúčtovává v případě, kdy dojde k převodu předmětu financování na novou smlouvu. Pro tento případ je vytvořena nová úloha, která se spouští na předmětu financování “Převod karty majetku” (FA Card Transfer). Úloha se spouští uživatelsky z původního předmětu financování. Pro zpětné přeúčtování se použije opačný proces jako pro přeúčtování a zároveň se na převáděné kartě majetku přepne označení jako STOCK = Ne, v účetní knize odpisů se přepíše Účto skupina DM podle nastavení zadaného Kódu podtřídy (FA Subclass Code). V úloze budou současně probíhat i jiné zápisy jako zrušení pozastavení odpisů, změna doby odepisování a změna zůstatkové hodnoty. Celý proces je popsán v kapitole Úloha Převod karty majetku

Vyřazení karty DM

Karty majetku se vyřazují ze dvou důvodů:

  • Na základě informací o prodeji předmětu financování, kdy k prodeji může dojít standardním postupem po ukončení smlouvy (prodej vozu), nebo v případě totální škody anebo v případě ekonomické totální škody (prodej vraku). Ve všech případech je na kartě předmětu financování evidován prodej v záložce Podformulář evidence prodejních cen (Evidence of Object Sales Prices Subform). Datum pro vyřazení karty majetku se zadává jako datum úhrady prodejní faktury na tomto podformuláři. Datum úhrady z položek zákazníka si hledá úloha Převod na STOCK a vyřazení karty majetku (Transfer to STOCK and Dispose Off the FA Card) a zapisuje jej do pole (Disposal Invoice Payment Date). Plní se nejvyšší Zúčtovací datum (Posting Date) z detailní položky zákazníka (Detailed Customer Ledger Entries) související účtované prodejní faktury z řádku s Typ položky = Vyrovnání (Entry Type = Application)

  • Na základě informací o likvidaci, a to z důvodu krádeže. V tomto případě musí existovat alespoň jedna pojistná událost (Insurance Claim) s Typem pojistné události (Cause Datail) = Krádež (Theft). Datum pro vyřazení karty majetku se bude brát jako Datum ukončení šetření policií (Police Report Received Date). Tento datum je na kartě pojistné události v oddílu Vypořádání pojistného plnění (Insurance Indemnity Settlement) a je plněno uživatelsky.

Ke každému případu se váží specifické stavy a detailní stavy smlouvy, které se musí definovat v nastavení karty dávkové úloha pro vyřazení karty majetku, tj. s Typem dávkové úlohy = DM – Vyřazení (Batch Job Type = FA – Disposal).

Vzhledem k tomu, že jsou požadovány různé podmínky pro výpočet zúčtovacího datumu a různým Důvodem vykonání změny (Reason Code), je možné nastavit více karet dávkové úlohy pro DM – Vyřazení (FA – Disposal) s rozdílným Kódem (Code) a rozdílným Podtypem dávkové úlohy (Batch Job Subtype). V každé z nich pak lze nastavit různé podmínky pro rozdílné případy.

Detailní popis nastavení dávkové úlohy je popsaný v PD Nastavení Finance .

Na datum účtování je zadána kontrola, zda nespadá do uzavřeného účetního období. V případě, že datum účtování spadne do uzavřeného účetního období posune se na první den otevřeného účetního období.

Stejný datum jako pro vyřazení se plní i do pole “Přerušit odepisování až do” (Depreciations Interrupted up to) v řádku účetní knihy odpisů v kartě majetku.

V případě, že je v účetní knize odpisů zadána kontrola v poli “Kontrolovat odpisy při vyřazení”, se musí nejdříve zaúčtovat odpis a následně vyřazení. Opačný postup není možný.

Výsledkem, po spuštění úlohy je:

  • “označení” karty majetku jako STOCK a navržené / zaúčtované řádky ve Finančním deníku k přeúčtování položek DM na STOCK

  • zapsání datumu do pole „Přerušit odepisování až do“ (Depreciations Interrupted up to) na kartě majetku a navržené / zaúčtované řádky ve Finančním deníku dlouhodobého majetku pro odpis a účetní vyřazení karty majetku.

Navržené řádky pak buď ručně zaúčtuje uživatel, nebo je přímo zaúčtuje systém, a to s ohledem na to, zda bylo povoleno účtování v dialogovém okně úlohy před spuštěním úlohy.

Úlohu lze nalézt a spustit z těchto míst:

  • v přehledu majetku Fixed Asset je umístěna v nabídce Process -> Transfer to STOCK and Dispose Off the FA Card nebo v nabídce Actions, ve které lze úlohy uživatelsky přeskládat pomocí funkce Personalize

  • vyhledat pomocí systémové lupy.

Závislosti a předpoklady

Předpoklad je existence účto skupina DM (FA Posting Group) pro STOCK.

Aby mohlo proběhnout přeúčtování na STOCK v rámci účtů hlavní knihy, musí mít účty použité v nastavení účto skupiny DM (FA Posting Group) povoleno Přímé účtování (Direct Posting).

Správné zaúčtování vyřazení karty majetku závisí na nastavení vyřazení dle Kódu příčiny (Reason Code) v tabulce Rozšířené účto skupiny DM (FA Extended Posting Groups).

Další závislost je nastavení dávkové úlohy pro převod karty majetku na STOCK a dávkové úlohy pro vyřazení majetku.

Proces zpracování úlohy

Úloha při spuštění nahlédne do Nastavení dávkových úloh (Build Fixed Assets Cards) a pro úlohu Převod na STOCK a vyřazení karty majetku (Transfer to STOCK and Dispose Off the FA Card - 4046914) použije karty dávkových úloh s nastaveným Typem dávkové úlohy = DM – Stock (Batch Job Type = FA – STOCK) a Typem dávkové úlohy = DM – Vyřazení (Batch Job Type = FA – Disposal).

Po vyvolání úlohy se nejdříve zobrazí dialogové okno úlohy. V dialogovém okně může uživatel zvolit přímé účtování (Post). Dále lze zadat filtry na údaje z Hlavičky smlouvy (např. číslo smlouvy, číslo zákazníka, datum podpisu smlouvy apod.). První filtr slouží pro část úlohy STOCK a druhý pro část úlohy Vyřazení (Disposal). Jestliže chcete pracovat jen s částí STOCK, doporučuje se do filtru pro Vyřazení (Disposal) zadat hodnotu například X. A opačně jestliže chcete pracovat jen s částí Vyřazení. S nastavenými podmínkami a filtry bude úloha pracovat po jejím samotném spuštění tlačítkem OK.

Po spuštění úlohy tlačítkem OK, úloha nahlédne do Nastavení dávkových úloh (API Batch Jobs Setup List 404786), použije úlohy s Typem dávkové úlohy (Batch Job Type) = DM – Sklad (FA – STOCK) a Typem dávkové úlohy (Batch Job Type) = DM – Vyřazení (FA – Disposal) a provede:

Proces pro převod na STOCK – Typ dávkové úlohy = DM – Sklad (FA – STOCK)

  • Nejdříve se vyloučí ze zpracování smlouvy typu Kalkulační varianta (Calculation Variant) a Změnová kopie (Change Copy)

  • Nasadí filtry na Typ produktu financování (Fin. Product Type), Stav smlouvy (Status) a Detailní stav smlouvy (Detail Contract Status) podle nastavení dávkové úlohy

  • Zkontroluje pole Kalkulace (Calculation) v Detailním stavu smlouvy (Detailed Contract Status). Jestliže je Ano (Yes), ukončí zpracování smlouvy a přejde na zpracování další smlouvy. Jestliže je Ne (No), pokračuje ve zpracování dalších kroků procesu

  • Na smlouvě zkontroluje existenci datumu v poli Datum ukončení (Termination Date) tak, že zadá filtr na naprázdnou hodnotu v poli Termination Date. V případě existence datumu pokračuje úloha ve zpracování. V případě neexistence datumu zpracování smlouvy ukončí a pokračuje ve zpracování další smlouvy

  • Provede se kontrola neprázdných hodnot v polích karty dávkové úlohy: Účto skupina pro STOCK, Zúčtovací datum, šablona a list finančního deníku a číselná řada

  • Provede se kontrola v Nastavení DM (Fixed Asset Setup) zda je nastavená Výchozí kniha odpisů (Default Depr. Book)

  • Provede se kontrola v Nastavení kódů původu (Source Code Setup) zda je nastavené pole Úlohy DM (FA Jobs)

  • Podívá se na kartu předmětu ke smlouvě a najde si Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.). V případě prázdné hodnoty v poli Číslo dlouhodobého majetku zapíše do Log DM oznámení “Na předmětu financování č.xxxxxx nebylo nalezeno Číslo dlouhodobého majetku” a pokračuje ve zpracování další smlouvy

  • Na nalezeném čísle DM zkontroluje zda:

    • Podívá se na nastavení výchozí knihy odpisů, zda je v poli Všechno zařazení musí být ve stejném roce (All Acquisition in same Year) nastaveno Ano. Jestliže je takto nastaveno, tak jej přepne na Ne. Jestliže bylo nastaveno na Ne, tak s nastavením dále nepracuje.

    • Je v poli STOCK = ANO nebo v poli Blocked = ANO nebo v poli Zařazeno (Acquired)= Ne

      • V případě shody ukončí proces a pokračuje ve zpracování další smlouvy

    • Je v poli STOCK = Ne

      • V případě shody, přepne pole STOCK na Ano, přepíše se Účto skupinu DM (FA Posting Group) v účetní knize odpisů podle nastavené hodnoty v dávkové úloze v poli Účto skupina pro STOCK (FA Posting Group For STOCK) a pokračuje ve zpracování podle dalších kroků úlohy. Účetní kniha odpisů se určí tak, že se podívá na nastavenou hodnotu v poli Výchozí kniha odpisů (Default Depr. Book) v tabulce Nastavení DM (Fixed Asset Setup)

  • Navrhne řádky ve finančním deníku pro přeúčtování sum celkových částek typů položky DM (FA Posting Type): Zařazení (Acquisition Cost), Zhodnocení (Appreciation), Znehodnocení (Write-Down), Odpisy (Depreciation). V případě nulové sumu jednotlivého typu položky DM se pro tuto položku přeskočí návrh řádku finančního deníku a přejde na zpracování dalšího typu položky DM

  • Podívá se, zda je povoleno přímé účtování na účtech nastavených pro Účto skupinu DM (FA Posting Grou) STOCK. Jestliže podmínce vyhoví, provede zaúčtování navržených řádků. Jestliže podmínce nevyhoví, zapíše chybové oznámení do Log DM a pokračuje ve zpracování další smlouvy

  • Podívá se, zda je povoleno přímé zaúčtování v dialogovém okně úlohy. Jestliže podmínce vyhoví, provede zaúčtování navržených řádků. Jestliže podmínce nevyhoví, navržené řádky zůstanou v deníku k uživatelskému zaúčtování a pokračuje ve zpracování další smlouvy

  • Jestliže bylo vypnuto v nastavení výchozí knihy odpisů Všechno zařazení musí být ve stejném roce (All Acquisition in same Year) tak jej znovu zapne, tj. přepne boolean na Ano.

Plnění polí řádku Finančního deníku (General Journal Lines), které budou tvořeny zvlášť za jednotlivé typy položek DM:

  • použít šablonu finančního deníku (General Journal Template) dle nastavení dávkové úlohy

  • použít list finančního deníku (General Journal Batch) dle nastavení dávkové úlohy

  • Zúčtovací datum (Posting Date) si úloha vypočítá dle Datumu ukončení (Termination Date) na smlouvě s použitím nastaveného datového vzorce v nastavení dávkové úlohy v poli Datum·         zaúčtování (Posting Date). Jestliže vypočtené datum spadne do uzavřeného účetního období, posune datum na první den otevřeného účetního období.

  • Číslo dokladu (Document No.) se použije z číselné řady nastavené v dávkové úloze v poli Číselná řada účtování (Posting No. Series)

  • Typ účtu (Account Type) = Finanční účet (G/L Account)

  • Číslo účtu (Account No.) převezme z Karty Účto skupiny DM (FA Posting Group Card), která je nastavená v dávkové úloze v poli Účetní skupina DM pro STOCK (FA Posting Group For STOCK). Dle typu položky DM bude hledat účet v polích takto: pro Zařazení pole Účet zařazení; pro Zhodnocení pole Účet zhodnocení; pro Znehodnocení pole Účet znehodnocení; pro Odpisy pole Účet oprávek

  • Popis (Description) – do popisu zapíše číslo karty majetku

  • Částku naplní sumou částky z jednotlivé typy položek DM. Pro typ položky DM = Zařazení a Zhodnocení se zadá kladná částka. Pro typ položky DM = Odpisy a Znehodnocení se zadá mínusová částka.

  • Typ protiúčtu (Bal. Account Type) = Finanční účet (G/L Account)

  • Číslo protiúčtu (Bal. Account No.) převezme z Karty Účto skupiny DM (FA Posting Group Card), která je nastavená v účetní knize odpisů na kartě majetku. Dle typu položky DM bude hledat účet v polích takto: pro Zařazení pole Účet zařazení; pro Zhodnocení pole Účet zhodnocení; pro Znehodnocení pole Účet znehodnocení; pro Odpisy pole Účet oprávek

  • Dimenze se naplní z karty majetku

  • Kód původu (Source Code) z pole Úlohy DM (FA Jobs).

Popsaný proces je stejný pro všechny nalezená nastavení dávkové úlohy.

Proces pro vyřazení – Typ dávkové úlohy = DM – Vyřazení (FA – Disposal)

  • Nejdříve se vyloučí ze zpracování smlouvy typu Kalkulační varianta (Calculation Variant) a Změnová kopie (Change Copy)

  • Nasadí filtry na Typ produktu financování (Fin. Product Type), Stav smlouvy (Status) a Detailní stav smlouvy (Detail Contract Status) pro každou nalezenou dávkovou úlohu s Typem dávkové úlohy (Batch Job Type) = DM – Vyřazení (FA – Disposal)

  • Pro každou filtrovanou smlouvu se provede kontrola:

    • V Nastavení DM (Fixed Asset Setup) zda je nastavená Výchozí kniha odpisů (Default Depr. Book)

    • V Nastavení kódů původu (Source Code Setup) zda je nastavené pole Úlohy DM (FA Jobs)

    • zkontroluje pole Kalkulace (Calculation) v Detailním stavu smlouvy (Detailed Contract Status). Jestliže je Ano (Yes), ukončí zpracování smlouvy a přejde na zpracování další smlouvy. Jestliže je Ne (No), pokračuje ve zpracování dalších kroků procesu

  • Oba Podtypy dávkové úlohy (Batch Job Subtype) – podívá se na kartu předmětu ke smlouvě a najde si Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.). V případě prázdné hodnoty v poli Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.) zapíše do Log DM oznámení “Na předmětu financování č.xxxxxx nebylo nalezeno Číslo dlouhodobého majetku” (Fixed Asset No. must have a value in Financed Object: No.=xxxxxx. It cannot be zero or empty) a pokračuje ve zpracování další smlouvy

  • Oba Podtypy dávkové úlohy (Batch Job Subtype) – na kartě majetku zkontroluje, zda je:

    • v poli Blocked = YES. V případě shody ukončí proces a pokračuje ve zpracování další smlouvy

    • v účetní (výchozí) knize odpisů v poli Vyřazeno = Ne (Disposal = No). V případě shody, pokračuje ve zpracování podle dalších kroků úlohy. V případě neshody ukončí proces a pokračuje ve zpracování další smlouvy

  • Pak se podívá:

    • pro PRODEJ, tj. Podtypy dávkové úlohy (Batch Job Subtype) = Prodej (Sales): zda existuje na kartě předmětu financování, v Podformuláři evidence prodejních cen předmětu (Evidence of Object Sales Prices Subform) řádek s účtovanou prodejní fakturou. V případě, že neexistuje, ukončí úloha zpracování a přejde na zpracování další smlouvy. V případě, že existuje, podívá se, zda její stav je uzavřený (pole Otevřeno = Ne). V případě, že Otevřeno = Ano, ukončí úloha zpracování a přejde na zpracování další smlouvy. V případě, že Otevřeno = Ne, dohledá si datum uzavření jako poslední datum z detailních položek k faktuře, dohledané datum si uloží a pokračuje ve zpracování

    • pro LIKVIDACI, tj. Podtypy dávkové úlohy (Batch Job Subtype) = Likvidace (Liquidation): zda existuje ke smlouvě karta pojistné události dle nastaveného Typu pojistné události (Ins. Claim Type) v nastavení dávkové úlohy. V případě že takovou nenajde, ukončí zpracování smlouvy, zapíše do Log DM oznámení “ Neexistuje žádný Pojistná událost ve filtru. Filtry: Typ pojistné události: xxxx, Číslo předmětu financování: xxxxx” (There is no Insurance Claim within the filter. Filters: Insurance Claim Type: xxxxx, Financed Object No.: xxxxx) a přejde na zpracování další smlouvy. V případě že najde odpovídající kartu pojistné události pak zkontroluje existenci datumu v poli Datum ukončení šetření policie (Police Report Received Date) na nalezené kartě pojistné události. V případě neexistence datumu se, zpracování smlouvy ukončí a pokračuje ve zpracování další smlouvy. V případě existence datumu si úloha vypočítá “Datum vyřazení” (Disposal Date) s použitím nastaveného datového vzorce v nastavení dávkové úlohy v poli Datum zaúčtování (Posting Date) a následně zkontroluje, zda vypočtené datum spadá do uzavřeného období. Jestliže ano, tak datum posune na první datum otevřeného účetního období. Vypočtený datum zapíše do účetní knihy odpisů v kartě majetku, do pole “Přerušit odepisování až do” (Depreciations Interrupted up to) a pokračuje ve zpracování dalších kroků

  • Navrhne řádky ve finančním deníku dlouhodobého majetku, nejdříve pro odpis a pak pro vyřazení, plnění polí deníku je popsáno v bodech níže.

  • Podívá se, zda je povoleno přímé zaúčtování v dialogovém okně úlohy. Jestliže podmínce vyhoví, provede zaúčtování navržených řádků. Jestliže podmínce nevyhoví, navržené řádky zůstanou v deníku k uživatelskému zaúčtování a pokračuje ve zpracování další smlouvy.

Plnění polí v řádku Finančního deníku dlouhodobého majetku (Fixed Asset G/L Journal) pro ODPIS (Depreciation) pro oba podtypy, pokud není uvedeno jinak.

Na pozadí se spustí úloha na generování odpisů (Calculate Depreciation) pro daný majetek, která odpovídá úloze na ruční generování odpisů, report 5692.

Parametry pro úlohu se zadají takto:

  • Kniha odpisů (Depreciation Book) – převezme nastavenou hodnotu z tabulky Nastavení DM (Fixed Asset Setup), pole Výchozí kniha odpisů

  • Zúčtovací datum DM (FA Posting Date) a Zúčtovací datum (Posting Date) si úloha:

    • pro podtyp PRODEJ: datum vypočte z dohledaného datumu uzavření prodejní faktury s použitím nastaveného datového vzorce v nastavení dávkové úlohy v poli Datum zaúčtování (Posting Date). Jestliže vypočtené datum spadne do uzavřeného účetního období, posune datum na první den otevřeného účetního období.

    • pro podtyp LIKVIDACE: zapíše vypočtený “Datum vyřazení” (Disposal date). Jestliže vypočtené datum spadne do uzavřeného účetního období, posune datum na první den otevřeného účetního období.

  • Použít počet dní platnosti (Use Force No. of Days) = Ne (No)

  • Počet dní platnosti (Force No. of Days) = prázdné (empty)

  • Číslo dokladu (Document No.) se použije z číselné řady nastavené v dávkové úloze v poli Číselná řada účtování (Posting No. Series)

  • Text položky (Posting Description) = Účetní odpisy +MM/RRRR (Accounting depreciation +MM/YYYY) ze Zúčtovacího datumu DM

  • Vložit protiúčet (Insert Bal. Account) = Ano (Yes)

  • Do filtru Číslo (Filter: Fixed Asset – No.) – číslo zpracovávané karty majetku

  • Dimenze (Dimensions) se naplní z karty majetku

  • použít šablonu a list deníku dle nastavení dávkové úlohy (pokud bude vytvořena nová úloha pro výpočet a generování odpisů, jinak převezme nastavení z účetní knihy odpisů) - nelze, úloha si přebírá nastavení šablony a listu z nastavení DM pro odpisy (nejdříve je tedy nutné zaúčtovat odpisy a pak vyřazení, když se v úloze nepoužije účtovat = ano)

V případě, že úloha při zpracování narazí na chybu, zapíše číslo karty majetku, pro který našla chybu do Log DM chybové oznámení a pokračuje ve zpracování další smlouvy.

Plnění polí v řádku Finančního deníku dlouhodobého majetku (Fixed Asset G/L Journal) pro VYŘAZENÍ pro oba oddíly si nejdříve zkontroluje, zda je v nastavení dávkové úlohy nastavená číselná řada účtování, pak pokud není uvedeno jinak:

  • použije se šablona deníku (General Journal Template) dle nastavení dávkové úlohy

  • použije se list deníku (General Journal Batch) dle nastavení dávkové úlohy

  • Zúčtovací datum si úloha:

    • pro podtyp PRODEJ: datum vypočte z dohledaného datumu uzavření prodejní faktury s použitím nastaveného datového vzorce v nastavení dávkové úlohy v poli Datum zaúčtování (Posting Date). Jestliže vypočtené datum spadne do uzavřeného účetního období, posune datum na první den otevřeného účetního období.

    • pro podtyp LIKVIDACE: zapíše vypočtený “Datum vyřazení” (Disposal date). Jestliže vypočtené datum spadne do uzavřeného účetního období, posune datum na první den otevřeného účetního období.

  • Číslo dokladu (Document No.) se použije dle nastavení dávkové úlohy v poli Číselná řada účtování (Posting No. Series)

  • Typ účtu (Account Type) zadá hodnotu option = Dlouhodobý majetek (Fixed Asset)

  • Číslo účtu (Account No.) vyplní číslem karty majetku, pro které je vyřazení tvořeno

  • Kód knihy odpisů (Depreciation Book Code) převezme nastavenou hodnotu z tabulky Nastavení DM, pole Výchozí kniha odpisů

  • Typ účtování DM (FA Posting Type) zadá hodnotu option = Vyřazení (Disposal)

  • Částku (Amount) nechá prázdnou

  • Kód příčiny (Reason Code) použije dle nastavení dávkové úlohy v poli Kód příčiny (Reason Code)

  • Dimenze (Dimentsions) se naplní z karty majetku

  • Kód původu (Source Code) z pole Úlohy DM (FA Jobs).

V případě, že úloha při zpracování narazí na chybu, zapíše číslo karty majetku, pro který našla chybu do Log DM chybové oznámení a pokračuje ve zpracování další smlouvy.

Spuštění úlohy v plánovači úloh

Úlohu č. 4046914 je možné spustit v rámci plánovače úloh tak, že se po spuštění úlohy zobrazí možnost odeslat do plánovače, následně se otevře dialogové okno s možnostmi nastavení plánovače.

Plánovač úlohy je upravený tak, že si přepne boolean Účtovat (Post) na Ano.

Po ukončení úlohy se doporučuje vždy zkontrolovat:

  • Položky fronty úloh (Job Queue Entries), zda nebyla úloha ukončeny chybovým hlášením. Po vyřešení / odstranění zapsané chyby lze úlohu spustit znovu pomocí tlačítka Restart

  • Log DM (Fixed Asset Error Log), zda nebylo ukončeno zpracování některé smlouvy z důvodu nalezené chyby. Po vyřešení / odstranění zapsaného oznámení o chybě lze úlohu spustit opakovaně.