/
Typ produktu financování

Typ produktu financování

Owned by Tomas Nagy
Last updated: Oct 03, 2024
4 min read

Typ produkt financování slouží pro definici základních typů produktů a jejich obecných vlastností, které se následně budou rozvíjet v produktech financování

Číselník je dostupný přes vyhledání: Typy produktu financování.

Nový záznam je možné zadat přes tlačítko Nový v podokně akcí anebo přímým vstupem do nového řádku.

Pole:

  • Kód (Code)

    • Uživatel zadá unikátní Kód typu produktu financování

  • Popis (Description)

    • Uživatel zadá krátký textový popis typu produktu financování

  • Typ financování (Financing Type)

    • Toto nastavení určuje typ financování, který je daným typem produktu financování definován. Na výběr jsou následující možnosti:

      • Finanční leasing

      • Operativní leasing

      • Úvěr / Půjčka

      • Splátkový prodej

      • Správa vozového parku

  • Filtr právní formy (Legal Form Filter)

    • Pole je typu filtr, uživatel tedy může postupně vybrat více právních forem

    • Pokud pole zůstane prázdné, může uživatel v Produktu financování vybrat jakoukoliv hodnotu, jinak může dále volit pouze hodnoty zadané v tomto poli

  • Filtr komodity (Commodity Filter)

    • Pole je typu filtr, uživatel tedy může postupně vybrat více komodit

    • Pokud pole zůstane prázdné, může uživatel v Produktu financování vybrat jakoukoliv hodnotu, jinak může dále volit pouze hodnoty zadané v tomto poli

  • Filtr skupiny (Group Filter)

    • Pole je typu filtr, uživatel tedy může postupně vybrat více skupin filtrovaných na komodity

    • Pokud pole zůstane prázdné, může uživatel v Produktu financování vybrat jakoukoliv hodnotu, jinak může dále volit pouze hodnoty zadané v tomto poli

  • Zpětný leasing osvobozen od DPH (Releasing excluding VAT)

    • Pole je editovatelné pouze pro Typ financování = Finanční leasing

    • Pro jiné typy financování je pole needitovatelné

  • Leasing s dodáním zboží

    • Pole editovatelné pouze v případě, že Typ financování = Finanční leasing.

    • V případě změny Typu financování na jinou hodnotu než Finanční leasing se toto pole vymaže.

    • Nelze kombinovat s příznakem Zpětný leasing osvobozený od DPH; pokus o nahození obou příznaků končí na chybu ‚Nelze kombinovat Leasing s dodáním zboží a Zpětný leasing‘

  • Smlouva se službami (Contract with Services)

    • Pokud je zatrženo, pak je daný typ produktu financování definován pro smlouvy se službami

    • Příznak se pak převezme i do kalkulace/smlouvy

  • Kontrolovat regist.čísla (Check Licence Plate No.)

    • Pokud je hodnota pole Ano, systém při aktivaci smlouvy provádí kontrolu, jestli je registračné číslo vozu zadané na předmětu financování k dané smlouvě a pokud je zadané, jestli není zadané na další smlouvě ve Stavu =Aktivní.

  • Nepovinné financování (Financing not Mandatory)

    • Hodnotu pole lze změnit na ANO,  pokud financování není součástí smlouvy (pouze pokud je Typ financování = Správa vozového parku)

    • Pokud je zatrženo, pak nemusí být na smlouvě pořizovací cena (Vstupní cena), jedna se tedy pouze o poskytování služeb klientovi

  • Nepovinný REFI kód (REFI Code not Mandatory)

    • Hodnotu pole lze změnit na ANO, pokud financování není součástí smlouvy (pouze pokud je Typ financování=Správa vozového parku)

    • Pokud je zatrženo, systém ve wizard na založení kalkulace nekontroluje, jestli je vyplněný REFI kód.

  • Použít jednoduchý poplatek (Use Simple Fee)

    • Editovatelné pokud je Smlouva se službami = Ne

    • Přepne uživatel na Ano, pokud chce v kalkulaci použít jednoduchý poplatek např namísto úroku (popis viz dále). Systém namísto úroku bude počítat se Simple Fee.

  • Použít jednoduchý servis (Use Simple Service)

    • Editovatelné, pokud je Smlouva se službami = Ne

    • Přepne uživatel na Ano, pokud chce v kalkulaci použít jednoduchý servis namísto použití služeb smlouvy (popis viz dále).

  • Použít jednoduché pojištění (Use Simple Insurance)

    • Editovatelné len ak je Smlouva se službami = Ne.

    • Přepne uživatel na Ano, pokud chce v kalkulaci použít jednoduché pojištění namísto použití pojistného modulu (popis viz dále).

  • Termín splátek (Part Payment Due Date)

    • Hodnota pole určuje, zda bude systém počítat na smlouvě kalkulaci s předlhůtním úročením (na začátku) nebo s polhůtním úročením (na konci)

  • Vlastník předmětu (Object Owner)

    • Defaultní nastavení pro nové kalkulace/předměty. Editovatelné pole. Možnost výběru z hodnot:

      • Leasingová společnost

      • Zákazník

      • Jiný subjekt.

    • Defaultně je nastavená první hodnota. Nastaví uživatel ručně hodnotu, která se pak při založení kalkulace převezme do stejnojmenného pole na kartě předmětu financování.

  • Provozovatel (Object Holder)

    • Defaultní nastavení pro nové kalkulace/předměty. Editovatelné pole. Možnost výběru z hodnot:

      • Leasingová společnost

      • Zákazník

      • Jiný subjekt

    • Defaultně je nastavená první hodnota. Nastaví uživatel ručně hodnotu, která se pak při založení kalkulace převezme do stejnojmenného pole na kartě předmětu financování.

  • Povinné schválení technické zhodnocení (Technical Evaluation Approval Mandatory)

    • Pokud Ano, wizard na provedení technického zhodnocení kontroluje existence servisní povolenky na technické zhodnocení (pro operativní leasing)

    • Ne pro všechny typy financování kromě operativního leasingu

  • Aktivní od (Active From)

    • Uživatel zadá manuálně, od kterého data je Typ produktu financování platný

  • Aktivní do (Active To)

    • Uživatel zadá manuálně, do kterého data je Typ produktu financování platný

V nabídce Související se nachází tlačítko Dokumenty ke schválení (Documents To Approve). Po stisknutí tlačítka se otevře formulář Dokumenty ke schválení.

Dokumenty ke schválení slouží k definici dokumentů, které mají být v kalkulaci/smlouvě schváleny pro daný typ produktu a právní subjektivity zákazníka před přepnutím detailního stavu smlouvy (bližší popis nastavení v Nastavení Business a funkcionality v Smlouva bez služeb a Smlouva se službami).

Pole:

  • Typ (Type)

    • Doplní OC automaticky:

      • Při založení záznamu z Typu produktu financování doplní „Typ produktu“

    •  Pole je skryté

  • Číslo (No,)

    • Doplní OC automaticky:

      • Při založení záznamu z Typu produktu financování doplní Kód produktu

    • Page Dokumenty ke schválení

      • Pole je skryté

  • Kód dokumentu (Document Code)

    • Lookup do Dokumentů smlouvy Contract Document (4026508), vybere uživatel ručne. Dokumenty smlouvy obsahují pouze Kód a Popis, tabulku nepopisují samostatně.

    • Page Dokumenty ke schválení:

      • Vytiahnuté, editovatelné

  • Popis (Description)

    • Doplní OC automaticky po výběru Kódu dokumentu

    • Page Dokumenty ke schválení:

      • Vytiahnuté, needitovatelné

  • Filtr právní formy (Legal Form Filter)

    • Code 250

    • Page Dokumenty ke schválení (nový):

      • Vytiahnuté, editovatelné

      • Lookup do tabulky Právní formy Legal Form (4046849)

      • Uživatel zadá právne formy pro které  chce daný dokument kopírovat do kalkulace/smlouvy.

      • Pri výbere sa automaticky doplní zvislítko

  • Filtr detailního stavu (Detail Status Filter)

    • Code 250

    • Page Dokumenty ke schválení (nový):

      • Vytiahnuté, editovatelné (ak je Typ=Typ produktu)

      • Lookup do tabulky Detailní stav smlouvy Detail Contract Status (4026439).

      • Uživatel vybere detailní stav, při nastavení kterého systém skontroluje, či je daný dokument na zmluve schválený.

      • Při výbere ďalšieho det.stavu sa automaticky doplní svislítko.

  • Platnost od (Valid From)

    • date

    • Page Dokumenty ke schválení (nový):

      • Vytiahnuté, editovatelné

      • Zadá uživatel začiatok platnosti dokumentu

  • Platnost do (Valid To)

    • Nové pole, date

    • Page Dokumenty ke schválení (nový):

      • Vytiahnuté, editovatelné

      • Zadá uživatel konec platnosti daného dokumentu