Page Comparison

Karta finančního vypořádání 4046816 pro finanční leasing se skládá ze třech částí:

• Obecné

  • informace o smlouvě a předmětu financování

• Odkoupení zákazníkem

  • kalkulace jednotlivých údajů potřebných pro výpočet vyrovnání pro předčasné ukončení Odkoupení zákazníkem

• Vrácený předmět

  • kalkulace jednotlivých údajů potřebných pro výpočet vyrovnání pro předčasné ukončení Vrácený předmět

Záložka Obecné (General Tab)

Záložka Obecné se otevře pro všechny typy finančního vyrovnání (pole Typ v Typech fin. vyrovnání) a obsahuje obecné údaje ze smlouvy, zákazníka, předmětu, resp. některé pole pro samotné finanční vypořádání.

Platí, že všechny tito pole musí být vybrané v Nastavení polí finančního vypořádání, v opačném případě se nebudou plnit.

...

Kód

• Doplní OC automaticky jako číslo smlouvy_XX, kde XX je pořadové číslo vypořádání k dané smlouvě o financování

• Uživatelsky needitovatelné

...

Typ vypořádání smlouvy

• Hodnoty sú=Úplné, Částečné

• Editovatelné ak je Typ smlouvy=Víc předmětová jinak ne

• Pokud Úplné – systém vytvoří FIV celé smlouvy

• Pokud Částečné – systém vytvoří FIV předmětu, který je vybraný na kartě finančního vypořádání (pozři dále)

...

Typ finančního vypořádání

• Doplní OC automaticky typ vypořádání vybraný uživatelem při jeho vytvoření

• Uživatelsky needitovatelné

...

Důvod finančního vypořádání

• Doplní OC automaticky Důvod předčasného ukončení z Typů finančního vypořádání

• Uživatelsky needitovatelné

...

Stav finančního vypořádání

• Doplní OC automaticky „Nové“ při vytvoření finančního vypořádání. Následně je stav měněn pomocí tlačítek na změnu stavu na záložce Akce v panelu akcí

• Hodnoty optionu = Nové, Schválené, Vydané, Stornované (prázdné budou při rozkliknutí optionu neviditelné)

...

Číslo smlouvy o financování

• Doplní OC automaticky číslo smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

• Uživatelsky needitovatelné

...

Detailní stav smlouvy

• Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

• Uživatelsky needitovatelné

...

Typ financování

• Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

• Uživatelsky needitovatelné

...

Kód typu produktu financování

• Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

• Uživatelsky needitovatelné

...

Číslo produktu financování

• Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

• Uživatelsky needitovatelné

...

Název produktu financování

• Doplní OC automaticky podle Číslo produktu financování

• Uživatelsky needitovatelné

...

Leasing s dodáním zboží

• Doplní OC automaticky z předmětu financování, ke kterému bylo vytvořeno finanční vypořádání

...

Číslo zákazníka

• Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

• Uživatelsky needitovatelné

...

 Název zákazníka

• Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

• Uživatelsky needitovatelné

Číslo předmětu financování

...

Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování poslední číslo předmětu, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

...

Uživatelsky needitovatelné pro jedno předmětové smlouvy

Editovatelné pro víc předmětové smlouvy. Uživatel může změnit číslo předmětu (vybrat ten předmět, pro který chce robit vyrovnaní) – lookup do přehledu předmětů s filtrem na číslo smlouvy. Při změně se aktualizují pole předmětu:

...

Financed Object Name (Název předmětu financování)

...

The financial settlement card 4046816 for financial leasing consists of three parts:

• General

  • Information about the contract and the financed object

• Buy-by Customer

  • Calculation of individual data needed to calculate the Early Termination Settlement Buy-by Customer

• Returned Object

  • Calculation of individual data needed to calculate the Early Termination Settlement Returned Object

General Tab

The General tab opens for all types of financial settlement (the Type field in Fin. Settlement Types) and contains general data from the contract, customer, object, or some fields for the financial settlement itself.

All of these fields must be selected in Financial Settlement Field Setup, otherwise they will not be populated.

• Code

  • Fills in the OC automatically as number smlouvy_XX, where XX is the serial number of the settlement for the given financing contract

  • Non-editable by the user

• Contract Settlement Type

  • Values sú=Full, Partial

  • Editable ak is Contract Type=More Subject, otherwise not

  • If Full – the system creates an FIV for the entire contract

  • If Partial – the system will create an FIV of the object that is selected on the Financial Settlement card (see below)

• Financial Settlement Type

  • Automatically completes the OC with the settlement type selected by the user when creating it

  • Non-editable by the user

• Reason for Financial Settlement

  • Automatically completes OC Early Termination Reason from Financial Settlement Types

  • Non-editable by the user

• Financial Settlement Status

  • Automatically completes the OC with "New" when creating a financial settlement. The status is then changed using the status change buttons on the Actions tab of the action bar

  • Option values = New, Approved, Issued, Cancelled (empty values will be invisible when you click on the option)

• Financing Contract No.

  • Automatically fills in the OC with the number of the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Detailed Contract Status

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Financing Type

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Financing Product Type Code

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Financing Product No.

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Financing Product Name

  • Completes OC automatically according to Financing Product No.

  • Non-editable by the user

• Leasing with delivery of goods

  • Adds OC automatically from the financed object for which a financial settlement has been created

• Customer No.

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

•  Customer Name

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Financed Object No.

  • Automatically fills in the last item number from the financing contract, from which the financial settlement was created

  • Non-user-editable for one subject contract

  • Editable for multiple subject contracts. The user can change the course number (select the object for which he wants to make settlement) – a lookup to the list of courses with a filter for the contract number. When you change, the subject fields are updated:

    • Financed Object Name

    • Detail Object Status Code

    • VAT Special Mode (Zvláštní režim DPH)

    • Licence Plate No. (Evidenční číslo vozidla (EČVLicence Number (ECW))

    • Chassis No. (VIN) (Číslo karosérie (VIN))

    • Serial Number (Výrobní číslo)

    • Purchase Price (Obstarávací cena)

    • Object Return Date (Datum vráceni vozidla)

• Název předmětu financování

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Kód detailního stavu předmětu

  • Doplní OC automaticky podle čísla předmětu z daného předmětu

  • Uživatelsky needitovatelné

• Zvláštní režim DPH

  • Doplní OC automaticky podle čísla předmětu z daného předmětu

  • Uživatelsky needitovatelné

• Evidenční číslo vozidla (EČV)

  • Doplní OC automaticky podle čísla předmětu z daného předmětu

  • Uživatelsky needitovatelné

• Číslo karosérie (VIN)

  • Doplní OC automaticky podle čísla předmětu z daného předmětu

  • Uživatelsky needitovatelné

• Výrobní číslo

  • Doplní OC automaticky podle čísla předmětu z daného předmětu

  • Uživatelsky needitovatelné

• Cena obstaraní bez DPH

  • Doplní OC automaticky obstarávací cenu předmětu (plnění obdobně jako se plní rovnoměrné pole na kartě smlouvy)

• Zůstatková hodnota kalkulační

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Výpočtový úrok %

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Datum předání

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Datum předpokládaného ukončení smlouvy

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Datum předčasného ukončení smlouvy

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné, pokud je na smlouvě neprázdné

  • Editovatelné, pokud na smlouvě prázdné. Po editaci se hodnota propíše do pole Datum předčasného ukončení předmětu

• Datum předčasného ukončení předmětu

  • Doplní OC automaticky z předmětu, na které se vytváří finanční vyrovnání, pokud je pole na předměte neprázdné

  • Uživatelsky needitovatelné pro jednopředmětové smlouvy

  • Editovatelné pro Typ smlouvy=Víc předmětová

• Nesplacená jistina

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování z poslední zaúčtované nestornované splátky, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Datum prodeje předmětu

  • Doplní uživatel ručně

  • Vchází do výpočtu pro Typ=Vrácený předmět

• Prodejní cena bez DPH

  • Doplní uživatel ručně

  • Vchází do výpočtu pro Typ=Vrácený předmět

• Datum finančního vypořádání

  • Doplní OC automaticky aktuální datum vytvoření finančního vypořádání. Uživatel může změnit na požadované datum

  • Uživatelsky editovatelné

• Datum schválení

  • Doplní uživatel datum schválení finančního vypořádání anebo doplní funkci na schválení fin. vyr. pokud nebylo doplněno uživatelem manuálně (pozři dále). Datum slouží pouze jako informativní.

  • Uživatelsky editovatelné

• Datum zaúčtovaní

  • Doplní uživatel ručně. Ak prázdné, doplní OC automaticky v rámci funkce na vydaní finančního vypořádání

• Schválil

  • Doplní uživatel manuálně

• Schválil měno

  • Doplní OC automaticky podle Schválil

  • Uživatelsky needitovatelné

• Vytvořil měno

  • Doplní OC automaticky

  • Uživatelsky needitovatelné

Záložka Odkoupení zákazníkem (Buying by Customer Tab)

Záložka je viditelná pro Typ finančního vypořádání=Odkoupení zákazníkem a obsahuje pole pro výpočet pro tento typ předčasného ukončení.

Po vytvoření OC doplní některé pole (pozři obrázek), další pole může doplnit uživatel:

• Nesplacená jistina

  • Doplní OC automaticky zůstatek jistiny z poslední zaúčtované a nedobropisované splátky z SPK smlouvy

  • Na kartě needitovatelné

• DPH nesplacené jistiny

  • Doplní OC automaticky DPH z nesplacené jistiny podle obecných principů na určení DPH popsaných v další kapitole.

  • Na kartě needitovatelné

• Nesplacená jistina s DPH

  • Doplní OC automaticky jako součet polí Nesplacená jistina+DPH nesplacený jistiny

  • Na kartě needitovatelné

  • Pozn. jedná se o prodejní cenu předmětu, na kterou musí být samostatná faktura (např. pro potřeby přihlášení na DI PZ, resp. zařazení do majetku, kde není účelné ani potřebné zobrazovat jiné ostatní položky FIV).

• Dluh na smlouvě

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy (Saldo smlouvy=součet otevřených položek zákazníka za smlouvu)

• Neuhrazené penalizační faktury

  • Defaultně prázdné pole

  • Doplní uživatel ručně pokud chce do výpočtů zahrnout doteď nefakturované penále.

    • Pozn: uživatel má dvě možnosti:

      • Možnost 1: Na smlouvě vygeneruje penále (Dopenalizovat smlouvu) a následně ručně doplní výšku penálů do tohoto pole. Potom po vystavení FIV dá zaúčtovat aj penále a přiloží penalizační fakturu k FIV. Anebo:

      • Možnost 2: Vygeneruje a zaúčtuje penále na smlouvě ještě před vytvořením FIV. Hodnota penálů se potom zahrne do Dluh na smlouvě. V tomto případě do tohoto pole FIV nezadávat nič.

  • Doplní OC automaticky ze Všeob. obchodných podmínek smlouvy, Pole Poplatek za předčasné ukončení

  • Needitovatelné

• Poplatek za předčasné ukončení bez DPH

  • Doplní OC automaticky hodnotu z Poplatek za předčasné ukončení (VOP)

  • Editovatelné, změní uživatel, pokud je to potřebné (např. odpuštění poplatku, jiná výška, atd)

  • Při změně se automaticky propočítá hodnota:

    • DPH poplatku za předčasné ukončení (268)

    • Poplatek za předč. ukončení s DPH (270)

• DPH poplatku za předčasné ukončení

  • Doplní OC automaticky hodnotu DPH

  • Propočet podle obecných principu na určení DPH popsaných v další kapitole.

  • Na kartě needitovatelné

• Poplatek za předčasné ukončení s DPH

  • Doplní OC automaticky

  • Součet Poplatek za předčasné ukončení bez DPH (267)+DPH poplatku za předčasné ukončení

  • Na kartě needitovatelné

• Neuhrazené náklady za prodčas.uk.

  • Defaultně prázdné pole

  • Editovatelné pole

  • Doplní uživatel ručně výšku doteď nerefakturovaných nákladů (sú to např. náklady na agenturní inkaso, parkovné, odtah, atd).

• DPH neuhrazené náklady za prodčas.uk.

  • Needitovatelné pole

  • Propočet podle obecných principu na určení DPH popsaných v další kapitole.

• Neuhrazené náklady za předčasné ukončení s DPH

  • Needitovatelné pole

  • Doplní OC automaticky jako součet polí Neuhrazené náklady za předčas. uk.+DPH neuhrazené náklady za prodčas.uk.

• Dlužné pojistné

  • Defaultně prázdné pole

  • Doplní uživatel ručně. Dlužné pojistné vzniká v tom případě, ak uživatel má pojištění ve splátkách a měl pojistnou událost v daném pojistném období. Pojišťovna v tom případě má nárok na pojistné za celé dané pojistné období bez ohledu na předčasné ukončení smlouvy.

  • Doúčtovává se bez DPH

• Nárok na nesplacenou část DPH

  • Pokud je na smlouvě příznak Leasing s dodáním zboží = ANO a Financování DPH = NE

    • Hodnota pole je 0,00

  • Pokud je na smlouvě příznak Leasing s dodáním zboží = ANO a Financování DPH = ANO

    • Suma částek ze splátkového kalendáře z pole Splátka DPH při dodání zboží (VAT Payment for Goods Delivery) ze všech nezaúčtovaných splátek

• Závazek z vystaveného dobropisu k DPH

  • Pokud je na smlouvě příznak Leasing s dodáním zboží = ANO, dopočíta systém jako:

    • Součet DPH z úroků nesplacené jistiny a z pojištění - částka v poli Náhrada finančního výnosu pokuta

• Pokuta za předčasné odkoupeni % (VOP)

  • Doplní OC automaticky ze Všeob. podmínek smlouvy z pole Pokuta za předčasné odkoupeni %

  • Na kartě needitovatelné

• Pokuta za předčasné odkoupeni %

  • Doplní OC defaultně z Pokuta za předčasné odkoupeni %

  • Na kartě editovatelné, uživatel může ručně upravit

  • Po doplnění/změně se automaticky propočítá Náhrada finančního výnosu

• Náhrada finančního výnosu pokuta

  • Doplní OC automaticky

  • Na kartě needitovatelné

  • Výpočet = Round(Pokuta za předčasné odkoupeni % * Nesplacená jistina/100;2)

Pod tým polem bude sekce (ne nová záložka) Výsledek vypořádání (podle technických možností):

•  Celkové vyúčtovaní (465)

  •  Defaultně prázdné

  •  Na kartě needitovatelné

  •  Počítá OC automaticky na základě součtových polí Plus a Minus v Nastavení polí finančního vypořádání

Pokud uživatel doplnil některé hodnoty ručně, je potřebné, aby pomocí tlačítka Aktualizovat vykonal propočet kalkulace. 

Záložka Vrácený předmět (Returned object Tab)

Záložka je viditelná pro Typ finančního vypořádání=Vrácený předmět a obsahuje pole pro výpočet pro tento typ předčasného ukončení.

Po vytvoření OC doplní některé pole (pozři obrázek), některé pole před vykonáním výpočtu musí doplnit uživatel ručně:

• v záložce Obecné:

  • Datum předčasného ukončení smlouvy – na obr. už vyplněné a needitovatelné, hodnota bola převzatá ze smlouvy

  • Datum předčasného ukončení předmětu na – obr. už vyplněné a needitovatelné, hodnota bola převzatá ze smlouvy

  • Datum prodeje předmětu

  • Prodejná cena bez DPH

• v záložce Vrácený předmět

  • vysvětlené dále.

• Záložka Vrácený předmět obsahuje následovné pole:

  • Dluh na smlouvě

    • Doplní OC automaticky ze smlouvy (Saldo smlouvy=součet otevřených položek zákazníka za smlouvu)

• Smluvní pokuta

  •  Defaultně prázdné pole

  • Doplní uživatel ručně, ak chce do FIV zahrnout aj smluvní pokutu

• Neuhrazené penalizační faktury

  • Defaultně prázdné pole

  • Doplní uživatel ručně.

    • Pozn: uživatel má dvě možnosti:

      • Na smlouvě vygeneruje penále (Dopenalizovat smlouvu) a následně ručně doplní výšku penálů do tohoto pole. Potom po vystavení FIV dá zaúčtovat aj penále a přiloží penalizační fakturu k FIV. Anebo:

      • Vygeneruje a zaúčtuje penále na smlouvě ještě před vytvořením FIV. Hodnota penálů se potom zahrne do Dluh na smlouvě. V tomto případě do tohoto pole FIV nezadávat nič.

• Neuhrazené náklady za prodčas.uk.

  • Defaultně prázdné pole

  • Editovatelné pole

  • Doplní uživatel ručně výšku doteď nerefakturovaných nákladů (sú to např. náklady na agenturní inkaso, parkovné, atd).

• DPH neuhrazené náklady za prodčas.uk.

  • Needitovatelné pole

  • Propočet podle obecných principů na určení DPH popsaných v další kapitole.

• Neuhrazené náklady za předčas. uk. s DPH

  • Needitovatelné pole

  • Doplní OC automaticky jako součet polí Neuhrazené náklady za předčas. uk.+DPH neuhrazené náklady za prodčas.uk.

  • Do Nastav. polí FIV dát Plus a zahrnout do faktury za FIV

• Dlužné pojistné

  • Defaultně prázdné pole

  • Doplní uživatel ručně. Dlužné pojistné vzniká např. v tom případě, ak uživatel má pojištění v splátkách a měl pojistnou událost v daném pojistném období. Pojišťovna v tom případě má nárok na pojistné za celé dané pojistné období bez ohledu na předčasné ukončení smlouvy

  • Doútčtováva se bez DPH

• Nárok na nesplacenou část DPH

  • Pokud je na smlouvě příznak Leasing s dodáním zboží = ANO a Financování DPH = NE

    • Hodnota pole je 0,00

  • Pokud je na smlouvě příznak Leasing s dodáním zboží = ANO a Financování DPH = ANO

    • Suma částek ze splátkového kalendáře z pole Splátka DPH při dodání zboží (VAT Payment for Goods Delivery) ze všech nezaúčtovaných splátek

• Závazek z vystaveného dobropisu k DPH

  • Dopočítává systém pro smlouvy s příznakem Leasing s dodáním zboží = ANO

  • Částka pole závisí od toho, zda byl vystavený dobropis k DPH pri zmene detailného stavu. Pokud:

    • Dobropis existuje

      • Hodnota pole = 0,00 ( částka dobropisu je zahrnuta do salda smlouvy = do FIV vchází přes dluh na smlouvě)

    • Dobropis neexistuje

      • Suma částek DPH z nesplacené jistiny, pojištění a úroku z nesplatenej istiny, tj. ze všech nezaúčtovaných řádků splátkového kalendáře

• Jiné náklady bez DPH

  •  Defaultně prázdné pole

  •  Hodnotu doplní uživatel ručně, ak chce v rámci FIV refakturovat jiné náklady s DPH

• DPH jiné náklady

  • Defaultně prázdné pole, na kartě needitovatelné

  • Propočet podle obecných principu na určení DPH popsaných v další kapitole.

• Jiné náklady s DPH

  • Defaultně prázdné pole, na kartě needitovatelné

  • Hodnotu doplní systém automaticky po zadaní/změně hodnoty Jiné náklady bez DPH

• Jiná škoda

  • Defaultně prázdné pole

  • Hodnotu doplní uživatel ručně, ak chce v rámci FIV refakturovat jiné škodu bez DPH

• Náklady celkem

  • Defaultně prázdné pole

  • Na kartě needitovatelné

  • Počítá OC=Smluvní pokuta +Neuhrazené penalizační faktury (380+Neuhrazené náklady za předčas. uk. s DPH + Dlužné pojistné+Jiné náklady s DPH+Jiná škoda

•  Náhrada úrokového výnosu bez DPH (ENG: Revenue Compensation excl. VAT)

  •  Defaultně prázdna

  •  Na kartě needitovatelné

  •  Počítá OC=ROUND((Datum prodeje předmětu-Datum předčas. ukonč. předmětu)/365)*Výpočtový úrok % p.a.*Zůstatek jistiny bez DPH;2)

•  DPH náhrada úrokového výnosu (ENG: VAT Revenue Compensation)

  •  Defaultně prázdna

  •  Na kartě needitovatelné

  • Propočet podle obecných principů na určení DPH popsaných další kapitole.

•  Náhrada úrokového výnosu s DPH (ENG: Revenue Compensation incl. VAT)

  • Defaultně prázdna

  • Na kartě needitovatelné

  • Počítá

• Financing Object Name

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Detail Object Status Code

  • Fills in the OC automatically according to the item number of the item in the given item

  • Non-editable by the user

• VAT Special Mode

  • Fills in the OC automatically according to the item number of the item in the given item

  • Non-editable by the user

• Registration Number (ECW)

  • Fills in the OC automatically according to the item number of the item in the given item

  • Non-editable by the user

• Chassis No. (VIN)

  • Fills in the OC automatically according to the item number of the item in the given item

  • Non-editable by the user

• Serial number

  • Fills in the OC automatically according to the item number of the item in the given item

  • Non-editable by the user

• Procurement price excl. VAT

  • The OC will automatically add the procurement price of the object (the fulfillment is similar to the same field on the contract card)

• Calculation Residual Value

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Calculation Interest %

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Handover Date

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Expected Contract Termination Date

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Early Termination Date

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user if it is non-empty on the contract

  • Editable if empty on the contract. After editing, the value is entered into the Early End Date field of the course

• Object Early Termination Date

  • Fills in the OC automatically from the course for which a financial settlement is created, if the field on the item is nonempty

  • Non-user-editable for single-object contracts

  • Editable for Contract Type=More Subject

• Unpaid Principal Amount

  • Fills in the OC automatically from the financing contract from the last posted non-cancelled payment from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Object Sale Date

  • To be completed by the user manually

  • Enters the calculation for Type=Returned Object

• Sales Price Excl. VAT

  • To be completed by the user manually

  • Enters the calculation for Type=Returned Object

• Financial Settlement Date

  • Automatically completes the OC with the current date of creation of the financial settlement. The user can change to the desired date

  • User-editable

• Approval Date

  • Does the user fill in the date of approval of the financial settlement or add the function for approval of the financial settlement? if it has not been added manually by the user (see below). The date is for informational purposes only.

  • User-editable

• Posting Date

  • To be completed manually by the user. If empty, it will fill in the OC automatically as part of the function for issuing a financial settlement

• Endorsed

  • To be completed manually by the user

• Approved by Currency

  • Completes OC automatically according to Approved

  • Non-editable by the user

• Created By Currency

  • Fills in OC automatically

  • Non-editable by the user

Buying by Customer Tab

The tab is visible for Financial Settlement Type=Buyout by Customer and contains the calculation field for this type of early termination.

After creating the OC, it fills in some fields (see picture), other fields can be added by the user:

• Unpaid Principal Amount

  • The OC automatically replenishes the principal balance from the last posted and non-credited payment from the Payment Summary Contract

  • On the non-editable tab

• VAT on Unpaid Principal

  • The OC will automatically add VAT on the unpaid principal according to the general principles for determining VAT described in the next chapter.

  • On the non-editable tab

• Unpaid Principal incl. VAT

  • Fills in the OC automatically as the sum of the fields Unpaid Principal+VAT Unpaid Principal

  • On the non-editable tab

  • Note. this is the selling price of the item, for which there must be a separate invoice (e.g. for the purposes of logging in to the DI PZ, or inclusion in assets, where it is not useful or necessary to display other FIV items).

• Contract Debt

  • Adds OC automatically from the contract (Contract Balance = sum of customer open items per contract)

• Unpaid Penalty Invoices

  • Empty field by default

  • Fill in manually if the user wants to include uninvoiced finance charge into the calculations.

    • Note: the user has two options:

      • Option 1: Generates finance charge memos on the contract (Create Contract) and then manually fills in the amount of finance charge memos in this field. Then, after the FIV is issued, the finance charge can be posted and the penalty invoice is attached to the FIV. Or:

      • Option 2: Generate and post finance charge charges on the contract before creating the FIV. The value of the finance charge is then included in the Contract Debt. In this case, do not enter anything in this FIV field.

  • Completes OC automatically from Všeob. Contract Terms and Conditions, Early Termination Fee field

  • Non-editable

• Early Termination Fee excl. VAT

  • Fills in the OC automatically with the value of the Early Termination Fee (GTC)

  • Editable, to be changed by the user if necessary (e.g. fee waiver, different height, etc.)

  • When a change is made, the value is automatically calculated:

    • Early Termination Fee VAT (268)

    • Fee per prec. Termination with VAT (270)

• Early Termination Fee VAT

  • Fills in the OC automatically with the VAT value

  • Calculation according to the general principles for determining VAT described in the next chapter.

  • On the non-editable tab

• Early Termination Fee incl. VAT

  • Fills in OC automatically

  • Sum of Early Termination Fee excl. VAT (267)+Early Termination Fee VAT

  • On the non-editable tab

• Unpaid prodčas.uk costs.

  • Empty field by default

  • Editable Field

  • The user manually fills in the amount of costs that have not yet been reinvoiced (e.g. the cost of agency collection, parking, towing, etc.).

• VAT unpaid costs for prodčas.uk.

  • Non-editable field

  • Calculation according to the general principles for determining VAT described in the next chapter.

• Unpaid Early Termination Costs incl. VAT

  • Non-editable field

  • Adds OC automatically as the sum of the Unpaid Pretime Costs fields. UK+VAT Unpaid Costs prodčas.uk.

• Outstanding Insurance

  • Empty field by default

  • To be completed manually by the user. Outstanding premiums arise if the user has insurance in installments and has had an insured event in the given insurance period. In this case, the insurance company is entitled to the premium for the entire insurance period, regardless of the early termination of the contract.

  • Billed without VAT

• Entitlement to the unpaid part of VAT

  • If there is a flag on the contract Leasing with delivery of goods = YES and Financing VAT = NO

    • The value of the field is 0.00

  • If the contract has flags Leasing with delivery of goods = YES and Financing VAT = YES

    • Sum of the amounts from the payment calendar from the VAT Payment for Goods Delivery field from all unposted payments

• Liability from Issued VAT Credit Memo

  • If there is flag Leasing with delivery of goods = YES on the contract, the system calculates as:

    • Sum of VAT on unpaid principal interest and on insurance - amount in field Compensation of Financial Income Penalty

• Penalty for Early Redemption % (GTC)

  • Completes OC automatically from Všeob. terms of the contract from the Penalty for Early Redemption % field

  • On the non-editable tab

• Penalty for Early Redemption %

  • Fills in OC by default from Penalty for Early Redemption %

  • On the editable tab, the user can manually edit

  • After the addition/change, the Compensation of Financial Income is automatically calculated

• Compensation of Financial Income Fine

  • Fills in OC automatically

  • On the non-editable tab

  • Calculation = Round(Early Redemption Penalty % * Outstanding Principal/100; 2)

Below the team field, there will be a section (not a new tab) Settlement Result (subject to technical possibilities):

•  Total Bill (465)

  •  Empty by default

  •  On the non-editable tab

  •  Calculates OC automatically based on the sum plus and minus fields in Financial Settlement Field Setup

If the user has filled in some values manually, it is necessary to perform the calculation using the Update button. 

Returned object Tab

The tab is visible for Financial Settlement Type=Returned Object and contains the calculation field for this type of early termination.

After creating the OC, some fields are filled in (see picture), some fields must be filled in manually by the user before the calculation is executed:

• In the General tab:

  • Date of early termination of the contract – already filled in and not editable in the picture, the value was taken from the contract

  • Date of early termination of the course on – picture already filled in and not editable, the value was taken from the contract

  • Object Sale Date

  • Selling Price Excl. VAT

• in the Returned Object tab

  • explained below.

• The Returned Item tab contains the following field:

  • Contract Debt

    • Adds OC automatically from the contract (Contract Balance = sum of customer open items per contract)

• Contractual penalty

  •  Empty field by default

  • The user fills in manually if he wants to include the contractual penalty in the FIV

• Unpaid Penalty Invoices

  • Empty field by default

  • To be completed manually by the user.

    • Note: the user has two options:

      • Generates finance charge memos on the contract (Create Fin. Contract) and then manually fills in the amount of finance charges in this field. Then, after the FIV is issued, the finance charge can be posted and the penalty invoice is attached to the FIV. Or:

      • Generates and posts finance charge memos on the contract before creating the FIV. The value of the finance charge is then included in the Contract Debt. In this case, do not enter anything in this FIV field.

• Unpaid prodčas.uk costs.

  • Empty field by default

  • Editable Field

  • The user manually fills in the amount of costs that have not yet been reinvoiced (e.g. agency collection costs, parking fees, etc.).

• VAT unpaid costs for prodčas.uk.

  • Non-editable field

  • Calculation according to the general principles for determining VAT described in the next chapter.

• Unpaid pre-time costs. Uk. incl. VAT

  • Non-editable field

  • Adds OC automatically as the sum of the Unpaid Pretime Costs fields. UK+VAT Unpaid Costs prodčas.uk.

  • To the settings. FIV fields give a plus and include in the invoice for FIV

• Outstanding Insurance

  • Empty field by default

  • To be completed manually by the user. Outstanding premiums arise, for example, if the user has insurance in installments and had an insured event in the given insurance period. In this case, the insurance company is entitled to the premium for the entire insurance period, regardless of the early termination of the contract

  • Supplementary billing excl. VAT

• Entitlement to the unpaid part of VAT

  • If there is a flag on the contract Leasing with delivery of goods = YES and Financing VAT = NO

    • The value of the field is 0.00

  • If the contract has flags Leasing with delivery of goods = YES and Financing VAT = YES

    • Sum of the amounts from the payment calendar from the VAT Payment for Goods Delivery field from all unposted payments

• Liability from Issued VAT Credit Memo

  • System calculates for contracts with flag Leasing with delivery of goods = YES

  • The amount of the field depends on whether a VAT credit memo was issued when the detailed status was changed. If:

    • Credit Memo Exists

      • Field value = 0.00 ( the credit memo amount is included in the contract balance = it enters the FIV through the contract debt)

    • Credit Memo Does Not Exist

      • Sum of VAT amounts on unpaid principal, insurance, and interest on unpaid security, i.e. on all unposted lines of the payment calendar

• Other Costs Excl. VAT

  •  Empty field by default

  •  The value is added manually by the user if he wants to reinvoice other costs with VAT within the FIV

• Other Costs VAT

  • Empty field by default, not editable on the tab

  • Calculation according to the general principles for determining VAT described in the next chapter.

• Other costs incl. VAT

  • Empty field by default, not editable on the tab

  • The value will be filled in automatically by the system after entering/changing the value Other costs without VAT

• Other Loss

  • Empty field by default

  • The value is added manually by the user if he wants to reinvoice another damage without VAT within the FIV

• Total Costs

  • Empty field by default

  • On the non-editable tab

  • Calculates OC=Contractual Penalty + Unpaid Penalty Invoices (380+Unpaid Early Costs incl. VAT + Outstanding Insurance Premium+Other Costs incl. VAT + Other Damage

•  Revenue Compensation excl. VAT (ENG: Revenue Compensation excl. VAT)

  •  Empty by default

  •  On the non-editable tab

  •  Calculates OC=ROUND((Object Sales Date-Date premature. Terminate Subject)/365)*Calculation interest % p.a.*Principal balance excl. VAT; 2)

•  VAT Revenue Compensation (ENG: VAT Revenue Compensation)

  •  Empty by default

  •  On the non-editable tab

  • Calculation according to the general principles for determining VAT described in the next chapter.

•  Revenue Compensation incl. VAT

  • Empty by default

  • On the non-editable tab

  • Calculates OC= Revenue Compensation excl. VAT+VAT Revenue Compensation

•  Osobití peněžní plnění (ENG: Object  Object Sales Settlement)

  •  Defaultně prázdné

  •  Na kartě needitovatelné

  •  Počítá OC=Nesplacená jistina  Empty by default

  •  On the non-editable tab

  •  Calculates OC=Unpaid Principal (165)-Prodejní cena bez DPH Sales Price Excl. VAT (250)

Pod tým polem bude sekce (ne nová záložka) Výsledek vypořádání (podle technických možností):

•  Celkové vyúčtovaní

  •  Defaultně prázdné

  •  Na kartě needitovatelné

  •  Počítá OC automaticky na základě součtových polí Plus a Minus

•  Přeplatek

  • Defaultně prázdné

  • Na kartě needitovatelné

  •  Plní OC automaticky: Pokud Celkové vyúčtování <0, pak bude částka Celkového vyúčtování v absolutní hodnotě uvedena jako přeplatek

• Nedoplatek

  • Defaultně prázdné

  • Na kartě needitovatelné

  • Plní OC automaticky: Pokud Celkové vyúčtování >= 0, pak bude částka Celkového vyúčtování v absolutní hodnotě uvedena jako nedoplatek.

Pokud uživatel doplnil některé hodnoty ručně, je potřebné, aby pomocí tlačítka Aktualizovat vykonal přepočet kalkulaceBelow the team field, there will be a section (not a new tab) Settlement Result (subject to technical possibilities):

•  Bill Total

  •  Empty by default

  •  On the non-editable tab

  •  Calculates OC automatically based on plus and minus sum fields

•  Overpayment

  • Empty by default

  • On the non-editable tab

  •  Fills the OC automatically: If the Total Bill <0, then the amount of the Total Bill in absolute value will be stated as an overpayment

• Arrear

  • Empty by default

  • On the non-editable tab

  • Fills the OC automatically: If the Total Bill >= 0, then the amount of the Total Bill in absolute value will be shown as an arrears.

If the user filled in some values manually, it is necessary to recalculate the calculation using the Update button.