Page Comparison

Karta finančního vypořádání 4046815 pro smlouvy se službami se skládá z více částí:

• Obecné (General)

  • Obsahuje některé základní údaje např ze smlouvy o financování případně z předmětu.

  • Využívá se při všech typech finančního vypořádání.

• Ukončení smlouvy (Contract Termination)

  • Obsahuje některé základní údaje související s ukončením smlouvy.

  • Využívá se při všech typech finančního vypořádání.

• Ostatní záložky jsou viditelné dle Typu pro smlouvy se službami na Typu finančního vypořádáni:

  • Ekonomická totálka – nemá další záložku

  • Krádež – je viditelná záložka Krádež

  • Totální škoda – je viditelná záložka Totální škoda

Faktboxy na kartě (Fact boxes on card)

Na kartě finančního vypořádání pro smlouvy se službami se nacházejí factboxy ze smlouvy/předmětu které zobrazují základné údaje ze smlouvy o financování a z předmětu financování:

Identifikace předmětu

Detaily smlouvy

Detailní popis viz Smlouva se službami.

Záložka Obecné (General Tab)

Záložka Obecné (General) se otevře pro všechny typy finančního vyrovnání (pole Typ pro smlouvy se službami v Typech fin. vyrovnání) a obsahuje obecné údaje ze smlouvy, zákazníka, předmětu, resp. některé pole pro samotné finanční vypořádání.

Platí, že všechny tyto pole musí být vybrané v Nastavení polí finančního vypořádání, v opačném případu se nebudou ve finančním vypořádání plnit.

Pole:

• Kód (Code)

  • Doplní OC automaticky jako číslo smlouvy_XX, kde XX je pořadové číslo vypořádání k dané smlouvě o financování

  • Uživatelsky needitovatelné

• Typ vypořádání smlouvy (Contract Settlement Type)

  • Hodnoty sú=Kompletní, Částečné

  • Pro smlouvy se službami se využívá pouze Typ=Úplné (typ Částečné se používá pouze více předmětové smlouvy bez služeb)

  • Uživatelsky needitovatelné

• Typ finančního vypořádání (Financial Settlement Type)

  • Doplní OC automaticky typ vypořádání vybraný uživatelem při jeho vytvoření

  • Uživatelsky needitovatelné

• Důvod předčasného ukončení (Early Termination Reason)

  • Doplní OC automaticky Důvod předčasného ukončení z Typu finančního vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Stav finančního vypořádání (Fin. Settlement Status)

  • Doplní OC automaticky „Nový“ při vytvoření finančního vypořádání. Následně je stav měněn pomocí tlačítek na změnu stavu na záložce Proces v panelu

  • Hodnoty optionu = Nové, Schválené, Vydané, Stornováno (prázdné budou při rozkliknutí optionu neviditelné)

• Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.)

  • Doplní OC automaticky číslo smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Detailní stav smlouvy (Detailed Contract Status)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Typ financování (Financing Type)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Kód typu produktu financování (Financing Product Type Code)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Číslo produktu financování (Financing Product No.)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Název produktu financování (Financing Product Name)

  • Doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování

  • Uživatelsky needitovatelné

• Číslo šablony financování (Financing Template No.)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Název šablony financování (Financing Template Name)

  • Doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování

  • Uživatelsky needitovatelné

• Kód měny (Currency Code) (FDD11_RO) OC field

  • Plní se automaticky při vytvoření vyrovnání z hlavičky smlouvy pole Currency Code (350), z které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Kurz smlouvy (Contract Exchange Rate) ((FDD11_RO) OC field

  • Plní se automaticky při vytvoření vyrovnání z hlavičky smlouvy pole Contract Exchange Rate (4026685), z které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Číslo zákazníka (Customer No.)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

•  Název zákazníka (Customer Name)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Po rozkliknutí se otevře přehled zákazníků s filtrem na daného zákazníka.

  • Uživatelsky needitovatelné

• Číslo předmětu financování (Financed Object No.)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování číslo předmětu, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné pro jedno předmětové smlouvy (smlouvy se službami)

• Název předmětu financování (Financed Object Name)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Registrační číslo vozidla (Licence Plate No.)

  • Doplní OC automaticky podle čísla předmětu z daného předmětu

  • Uživatelsky needitovatelné

• Cena pořízení bez DPH (Purchase Price Excl.VAT)

  • Doplní OC automaticky pořizovací cenu předmětu (plnění stejně jako se plní stejnojmenné pole na kartě smlouvy)

• Zůstatková hodnota (Residual Value)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování (pole Calculation Residual Value), ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Datum předání předmětu (Object Handover Date)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Datum předpokládaného ukončení smlouvy (Expected Handover Date)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Poznámka (Comment)

  • Doplní uživatel ručně pokud chce k finančnímu vypořádání připojit své poznámku

• Datum finančního vypořádání (Financial Settlement Date)

  • Doplní OC automaticky aktuální datum vytvoření finančního vypořádání. Uživatel může změnit na požadované datum

  • Uživatelsky editovatelné

• Datum schválení (Approval Date)

  • Doplní uživatel datum schválení finančního vypořádání manuálně anebo doplní funkce na schválení fin. vyp. při změně stavu na Schváleno, pokud bylo pole prázdné (pozři dál). Datum slouží pouze jako informativní

  • Uživatelsky editovatelné

• Zúčtovací datum (Posting Date)

  • Doplní OC automaticky v rámci funkce na vydání finančního vypořádání

• Schválil (Approved By)

  • Doplní uživatel manuálně ID schvalovatele výběrem z User Setup.

  • Pokud je pole prázdné při schválení vyrovnání (tlačítkem Schválit-Approve), systém přu změně stavu na Approved doplní ID přihlášeného schvalovatele automaticky.

• Schválil měno (Approved By Name)

  • Doplní OC automaticky podle Schválil z tabulky User.

  • Uživatelsky needitovatelné

• Vytvořil jméno (Created By Name)

  • Doplní OC automaticky

  • Uživatelsky needitovatelné

Záložka Ukončení smlouvy (Contract Termination Tab)

Záložka Ukončení smlouvy (Contract Termination) se otevře pro všechny typy finančního vyrovnání (pole Typ pro smlouvy se službami v Typech fin. vyrovnání) a obsahuje obecné údaje ze smlouvy, zákazníka, předmětu, resp. některé pole pro samotné finanční vypořádání.

Platí, že všechny tyto pole musí být vybrané v Nastavení polí finančního vypořádání, v opačném případu se nebudou ve finančním vypořádání plnit.

Pole:

...

Datum žádosti o ukončení (Requested Termination Date)

• Doplní uživatel ručně pro typy výpočtů pro předčasné ukončení smlouvy

...

Stav tachometru (Mileage)

• Doplní uživatel ručně pro typy výpočtů pro předčasné ukončení smlouvy

...

Datum vrácení předmětu (Object Return Date)

• Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole z předmětu financování (pokud již byl předmět vrácen)

...

Datum ukončení smlouvy (Contract Termination Date)

• Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole ze smlouvy o financování (pokud již byla smlouva ukončena)

...

Doba financování (v.měs) skutečná (Financing Period Real (in Months))

• Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole ze smlouvy o financování (pokud již byla smlouva ukončena)

...

Rozdíl doby financování (v.měs) (Financing Period Difference)

• Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole ze smlouvy o financování (pokud již byla smlouva ukončena)

...

Stav tachometru při vrácení (Mileage upon Return)

• Doplní systém automaticky z pole Mileage upon Return (1055) z předmětu financování (pokud již byl předmět vrácen a hodnota byla vyplněna)

...

Předpokládány stav tachometru (Expected Mileage)

• Doplní systém automaticky z pole Planned Mileage (60) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:

  • Financed Object No.=stejné

  • Object Returned=Y

...

Rozdíl stavu tachometru (Mileage Difference)

• Doplní systém automaticky z pole Km Under/Over Limit (160) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:

  • Financed Object No.=stejné

  • Object Returned=Y

...

Skutečný ročný nájezd (Real Yearly Distance)

• Doplní systém automaticky z pole Predicted Yearly Distance (180) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:

  • Financed Object No.=stejné

  • Object Returned=Y

• Pozn.: smluvní roční nájezd se nachází ve factboxu Contract Details

...

Rozdíl ročního nájezdu (Yearly Distance Difference)

• Doplní systém automaticky z pole Prodicted Yearly Difference (170) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:

  • Financed Object No.=stejné

  • Object Returned=Y

...

Nesplacená jistina (Unpaid Principal Amount)

• Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování:

  • hledá poslední účtovaný řádek SPK. Pak hledá PC (Partial Credit=Y) s Posting Date v rámci Valid From<=Posting Date z PC<=Valid To na zaúčtované splátce. Při PC řádku nekontroluje Posted, pouze existence PC. Pokud existuje PC, vezme z něj hodnotu Principal Remaining. Pokud PC neexistuje, vezme Principal Remaining z posledního zaúčtovaného řádku jak doteď.

  • Pokud nenajde, hledá první neúčtovaný. Pokud najde, vezme z něj hodnotu Principal Remaining. 

  • Pokud ani ten nenajde, vezme z hlavičky smlouvy "Input Price"- "Down Payment"

• Uživatelsky editovatelné

• Pokud uživatel stiskne tlačítko Update po ručním editaci, systém ručně zadanou hodnotu ponechává a nezaktualizuje

...

Výnosy služby Servis (Maintenance Revenues)

• Doplní systém automaticky:

  • Maintenance Revenues = suma zaúčtovaných splátek (Amount) ze všech služeb smlouvy Service Kind=Maintenance (včetne prvního alikvotu a PC řádku)

• Pozn.: stejný výpočet jako pole Předpis plateb servisu na servisní povolence

Náklady služby Servis (Maintenance Costs)

Doplní systém automaticky:

...

Maintenance Costs = suma hodnot Reinvoiced Amount Difference z řádků servisních povolení smlouvy (předmětu).

...

The Financial Settlement Card 4046815 for contracts with services consists of several parts:

• General

  • It contains some basic data, e.g. from the financing contract or from the subject.

  • It is used in all types of financial settlements.

• Contract Termination

  • It contains some basic information related to the termination of the contract.

  • It is used in all types of financial settlements.

• Other tabs are visible according to the Type for contracts with services on the Financial Settlement Type:

  • Economic Repair – does not have an additional tab

  • Theft – the Theft tab is visible

  • Total Damage – the Total Damage tab is visible

Fact boxes on card

On the Financial Settlement tab for contracts with services, there are factboxes from the contract/object that display the basic data from the financing contract and from the financed object:

Object identification

Contract Details

For a detailed description, see Contract With Services.

General Tab

The General tab opens for all types of financial settlement (field Type for contracts with services in Fin. settlement types) and contains general data from the contract, customer, object, or some field for the financial settlement itself.

All of these fields must be selected in the Financial Settlement Field Setup, otherwise they will not be populated in the Financial Settlement.

Field:

• Code

  • Fills in the OC automatically as smlouvy_XX number, where XX is the serial number of the settlement for the given financing contract

  • Non-editable by the user

• Contract Settlement Type

  • Values sú=Complete, Partial

  • For contracts with services, only Type=Full is used (type Partial is used only for multiple subject contracts without services)

  • Non-editable by the user

• Financial Settlement Type

  • Automatically completes the OC with the settlement type selected by the user when it is created

  • Non-editable by the user

• Early Termination Reason

  • Automatically fills in the OC Early Termination Reason from the Financial Settlement Type

  • Non-editable by the user

• Fin. Settlement Status

  • Automatically completes the OC with "New" when creating a financial settlement. Subsequently, the status is changed using the status change buttons on the Process tab in the panel

  • Option values = New, Approved, Issued, Canceled (empty values will be invisible when you click on the option)

• Financing Contract No.

  • Automatically fills in the OC with the number of the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Detailed Contract Status

  • Completes the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Financing Type

  • Completes the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Financing Product Type Code

  • Completes the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Financing Product No.

  • Completes the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Financing Product Name

  • Completes OC automatically according to Financing Product No.

  • Non-editable by the user

• Financing Template No.

  • Completes the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Financing Template Name

  • Completes OC automatically according to Financing Product No.

  • Non-editable by the user

• Currency Code (FDD11_RO) OC field

  • It is filled in automatically when a settlement is created from the contract header in the Currency Code (350) field from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Contract Exchange Rate ((FDD11_RO) OC field

  • It is filled in automatically when a settlement is created from the contract header of the Contract Exchange Rate (4026685) field from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Customer No.

  • Completes the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

•  Customer Name

  • Completes the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • After clicking, an overview of customers with a filter for the given customer will open.

  • Non-editable by the user

• Financed Object No.

  • The OC automatically adds the object number from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-user-editable for single subject contracts (contracts with services)

• Financed Object Name

  • Completes the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Licence Plate No.

  • Fills in the OC automatically according to the number of the object from the given object

  • Non-editable by the user

• Purchase Price Excl.VAT

  • The OC automatically completes the purchase price of the object (performance in the same way as the field of the same name on the contract card is filled)

• Residual Value

  • Adds OC automatically from the financing contract (Calculation Residual Value field) from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Object Handover Date

  • Completes the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Expected Handover Date

  • Completes the OC automatically from the financing contract from which the financial settlement was created

  • Non-editable by the user

• Comment

  • To be completed manually by the user if he/she wants to attach his/her note to the financial settlement

• Financial Settlement Date

  • Automatically completes the OC with the current date of creation of the financial settlement. The user can change to the desired date

  • User-editable

• Approval Date

  • Does the user fill in the date of approval of the financial settlement manually or add the functions for the approval of the financial off. when the status is changed to Approved if the field was empty (see further). The date is for informational purposes only

  • User-editable

• Posting Date

  • Completes the OC automatically as part of the function for issuing a financial settlement

• Approved By

  • The user manually fills in the approver ID by selecting from User Setup.

  • If the field is empty when approving the application (by the Approve-Accept button), the system will automatically fill in the ID of the logged-in approver when changing the status to Approved.

• Approved Currency (Approved By Name)

  • Completes the OC automatically according to Approved By from the User table.

  • Non-editable by the user

• Created By Name

  • Adds OC automatically

  • Non-editable by the user

Contract Termination Tab

The Contract Termination tab opens for all types of financial settlement (field Type for contracts with services in Fin. settlement types) and contains general data from the contract, customer, object, or some field for the financial settlement itself.

All of these fields must be selected in the Financial Settlement Field Setup, otherwise they will not be populated in the Financial Settlement.

Field:

• Requested Termination Date

  • To be completed manually by the user for calculation types for early termination of the contract

• Mileage

  • To be completed manually by the user for calculation types for early termination of the contract

• Object Return Date

  • Fills in the system automatically from the field of the same name from the financed object (if the item has already been returned)

• Contract Termination Date

  • Fills in the system automatically from the field of the same name from the financing contract (if the contract has already been terminated)

• Financing Period Real (in Months)

  • Fills in the system automatically from the field of the same name from the financing contract (if the contract has already been terminated)

• Financing Period Difference

  • Fills in the system automatically from the field of the same name from the financing contract (if the contract has already been terminated)

• Mileage upon Return

  • Fills in the system automatically from the Mileage upon Return field (1055) from the financed object (if the item has already been returned and the value has been filled in)

• Expected Mileage

  • It completes the system automatically from the Planned Mileage field (60) from the Odometer Status History API (4026583) from the line:

    • Financed Object No.=same

    • Object Returned=Y

• Mileage Difference

  • It fills the system automatically from the Km Under/Over Limit field (160) from the Odometer Status History API (4026583) from the line:

    • Financed Object No.=same

    • Object Returned=Y

• Real Yearly Distance

  • It completes the system automatically from the Predicted Yearly Distance field (180) from the Odometer Status History API (4026583) from the line:

    • Financed Object No.=same

    • Object Returned=Y

  • Note: the contractual yearly mileage can be found in the Contract Details factbox

• Yearly Distance Difference

  • It completes the system automatically from the Prodicted Yearly Difference field (170) from the Odometer Status History API (4026583) from the line:

    • Financed Object No.=same

    • Object Returned=Y

• Unpaid Principal Amount

  • Adds OC automatically from the financing contract:

    • searches for the last posted line of the SPK. It then looks for a PC (Partial Credit=Y) with a Posting Date within Valid From<=Posting Date from PC<=Valid To on the posted payment. When the PC line does not check for Posted, only the existence of the PC. If there is a PC, it takes the Principal Remaining value from it. If the PC does not exist, it will take the Principal Remaining from the last posted line as before.

    • If it doesn't find it, it looks for the first non-billed one. If it finds, it takes the Principal Remaining value from it. 

    • If he doesn't find it either, he takes the "Input Price" - "Down Payment" from the contract header

  • User-editable

  • If the user presses the Update button after manual editing, the system keeps the manually entered value and does not update it

• Maintenance Revenues

  • Replenishes the system automatically:

    • Maintenance Revenues = the sum of booked payments (Amount) from all services of the contract Service Kind=Maintenance (including the first aliquot and PC line)

  • Note: same calculation as the Maintenance Payment Total field on the service allowance

• Maintenance Costs

  • Replenishes the system automatically:

    • Maintenance Costs = the sum of the Reinvoiced Amount Difference values from the contract (subject) service permission lines.

    • To filter service allowances:

      • Service Kind=Maintenance

      • Financed Object No.=číslo předmětu z finančního vypořádáníFinancial Settlement Object No.

      • Purchase Invoice Created (275)=Y

    • Pozn.: obdobný výpočet jako pole Čerpání servisu (Maintenance Draw Amount) na servisní povolence ale na servisní povolence je jeden filtr navyš Note: similar calculation to the Maintenance Draw Amount field on the service allowance, but there is one filter on the service allowance, increase Purchase Invoice Created=Y.

• Vyúčtování služby Servis (Maintenance Balance)

  Doplní systém automaticky

  • Replenishes the system automatically:

    • Maintenance Balance = Maintenance Costs - Maintenance Revenues

• Výnosy služby Pneuservis (Tire Service Revenues)

  Doplní systém automaticky

  • Replenishes the system automatically:

    Doplní systém automaticky

    • Tire Service Revenues = suma zaúčtovaných splátek the sum of posted payments (Amount) ze všech služeb smlouvy from all services of the contract Service Kind=Tire Service (včetne prvního alikvotu a PC řádku)

  • Pozn.: stejný výpočet jako pole Předpis plateb pneuservisu na servisní povolence

  Náklady služby Pneuservis (Tire Service Costs)

  • • including the first aliquot and PC line)

  • Note: same calculation as Tire Service Payment Total field on service allowance

• Tire Service Costs

  • Replenishes the system automatically:

    • Tire Service Costs = suma hodnot sum of the Reinvoiced Amount Difference z řádků servisních povolení smlouvy (předmětu).Servisní povolenky filtrovatvalues from the contract (subject) service permission lines.

    • To filter service allowances:

      • Service Kind=Tire Service

      • Financed Object No.=číslo předmětu z finančního vypořádání

      Pozn.: obdobný výpočet jako pole Čerpání pneuservisu (Tire Service Draw Amount) na servisní povolence ale na servisní povolence je jeden filtr navyš

      • Financial Settlement Object No.

    • Note: Similar calculation to the Tire Service Draw Amount field on the service allowance, but there is one filter on the service allowance, increase Purchase Invoice Created=Y.

• Vyúčtování služby Pneuservis (Tire Service Balance )

  Doplní systém automaticky

  Bill

  • Replenishes the system automatically:

    • Tire Service Balance = Tire Service Costs – Tire Service Revenues