| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
...
Obecná obchodní účto skupina (Gen. Business Posting Group)
je nastavená primárně na zákazníkovi a kopíruje se do smlouvy ze Zákazníka nebo ze vzoru smlouvy (dle nastavení), viz kap. Účto skupiny v oblasti Financování https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20644069/Nastaven+to+skupin#%C3%9A%C4%8Dto-skupiny-v-oblasti-Financov%C3%A1n%C3%AD
Povinné pro všechny oblasti, primární klíč
Nastavují se Obecné obchodní účto skupiny, které budou na
Smlouvách o financování
Kartě zákazníka (u hromadné fakturace OPL se službami)
Pojistných smlouvách
Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)
je nastavená na vzoru smlouvy, druhu služby nebo na rámcové pojistné smlouvě, viz kap. Účto skupiny v oblasti Financování https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20644069/Nastaven+to+skupin#%C3%9A%C4%8Dto-skupiny-v-oblasti-Financov%C3%A1n%C3%AD . Odtud se kopíruje do příslušných kalendářů
Povinné pro všechny oblasti, primární klíč
Nastavují se Obecné účto skupiny zboží, které budou
na Splátkovém kalendáři
na Pojistném kalendáři klienta
na Splátkovém kalendáři služby
Číslo řádku (Line No.)
slouží pro očíslování pořadí řádků (manuální zadání dle vlastní logiky uživatele)
Povinné pro všechny oblasti, primární klíč
Kód měny (Currency Code)
měna zdrojových dokladů (měna smlouvy vč. kalkulačních vstupů, měna pojistné smlouvy, měna služby smlouvy, měna řádku kalendáře Časového rozlišení smlouvy)
Povinné pro všechny oblasti
Účtování je nutno nastavit samostatně pro každou měnu:
Pro lokální měnu je Kód měny prázdný
Pro cizí měnu je nutno vybrat kód z číselníku měn
Měna pojištění, měna služby a měna kalkulačního vstupu je vždy stejná jako měna smlouvy
Měna řádku kalendáře časového rozlišení je vždy stejná jako zdroj časového rozlišení (splátka smlouvy, pojištění, služba smlouvy, kalkulační vstup)
Platnost od (Validity From), Platnost od (Validity To)
vyplňuje se pouze v případě, že pro danou kombinaci potřebujete změnit účtování v průběhu života smlouvy (např. při změně účetní legislativy)
Typ tabulky (Table Type)
určuje, z jakého zdroje se bude účtovat
K dispozici jsou tabulky:
Splátka (Payment) = Řádek smlouvy o financování typu Splátka (Payment) nebo Pojištění (Insurance), které se zobrazují jako Splátkový kalendář a Kalendář pojištění pro fakturaci samostatně mimo splátku
Pojištění (Insurance) = Pojistný kalendář klienta
Služba (Service) = Řádek platby služby neboli Splátkový kalendář služby
Časové rozlišení (Accruals) = kalendář Časové rozlišení smlouvy
Hlavička smlouvy (Contract Header) = Smlouva o financování
Kalkulační vstup (Calculation Input)
Typ kalendáře splátka (Calendar Type Payment)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Splátka (Table Type = Payment). Označuje typ kalendáře, ze kterého se mají brát částky do účtování.
K dispozici je typ splátkového kalendáře
Splátka (Payment) – účtování běžné splátky.
Pojištění (Insurance) – pojištění, které není zahrnuto do splátky a je fakturované samostatně. Tato volba se nepoužívá, protože pro účtování pojištění se nastaví pouze řádky s Typem tabulky = Pojištění (Insurance).
Typ řádku (Line Type)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Splátka (Table Type = Payment). Definuje řádek splátkového kalendáře podle typu.
K dispozici je typ
Běžný (Common) – běžný řádek smlouvy (řádek s příznaky Řádek s akontací = Ne a Řádek s prodejní cenou = Ne)
Akontace (Down Payment) – řádek s první zvýšenou splátkou (řádek s příznakem Řádek s akontací = Ano)
Prodejní cena (Sales Price) – řádek s prodejní cenou nebo zůstatkovou hodnotou po ukončení financování. Obvykle se používá ve finančním leasingu; v ostatních typech financování se nepoužívá a nenastavuje se. Řádek ve splátkovém kalendáři má příznak Řádek s prodejní cenou = Ano a nastavuje se při kalkulaci splátkového kalendáře:
když je na modelu smlouvy o financování příznak Vytvořit řádek na ZH / prodejní cenu a na Smlouvě o financování je zadaná zůstatková hodnota i prodejní cena, pak je prodejní cena kalkulovaná samostatně a zůstatková hodnota je v „jistině“
když na modelu smlouvy o financování příznak není zapnutý, pak, i když jsou zůstatková hodnota i prodejní cena na smlouvě uvedené, prodejní řádek se nevytvoří, prodejní cena ani zůstatek (jistina) nejsou ve splátkovém kalendáři a nebudou tedy vyfakturované ani účtované
Typ kalendáře pojištění (Calendar Type Insurance)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Pojištění (Table Type = Insurance). Označuje typ kalendáře, ze kterého se mají brát částky do účtování
K dispozici jsou volby
Klienta (Client)
Pojistný kalendář klienta
pojištění účtované zákazníkovi, buď jako součást splátky nebo fakturované samostatně
Společnosti (Company)
Kalendář pojišťovny
Nenastavuje se, tento kalendář nelze ve standardu OC účtovat, účtování je možné doplnit jako zákaznickou úpravu
Provizní (Commission)
Provizní kalendář na pojistné smlouvě
Nenastavuje se, nelze ho ve standardu OC účtovat, účtování je možné doplnit jako zákaznickou úpravu
Typ kalendáře služba (Calendar Type Service)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Služba (Table Type = Service). Označuje typ kalendáře, ze kterého se mají brát částky do účtování
K dispozici je pouze typ
Splátka (Payment)
Varianta kalkulačního vstupu (Calc. Type Variant)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Kalkulační vstup (Table Type = Calculation Input). Označuje variantu, která je uvedena kalkulačním vstupu
K dispozici jsou volby
Pořizovací cena (Acquisition Cost)
Tento kalkulační vstup je možné pouze zaúčtovat, ale nelze pro něj generovat kalendář časového rozlišení
Změna pořizovací ceny (Acquisition Cost Change)
Tento kalkulační vstup je možné pouze zaúčtovat, ale nelze pro něj generovat kalendář časového rozlišení
Dotace (Subsidy)
Poplatek (Fee)
Provize (Commission)
Typ kalkulačního vstupu (Calculation Input Type)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Kalkulační vstup (Table Type = Calculation Input). Označuje typ, který je uveden na Kalkulačním vstupu. Pro ostatní Typy tabulky se nastaví volba Prázdný
K dispozici jsou volby
Prázdný (Blank)
Náklad (Costs)
Typ z Kalkulačního vstupu
Výnos (Revenues)
Typ z Kalkulačního vstupu
Předmět časového rozlišení (Accrual Object)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Časové rozlišení (Table Type = Accruals). Lze nastavit účtování pro jednotlivé Předměty časového rozlišení, které jsou vyplněny na řádku Kalendáře časového rozlišení smlouvy. Pro časové rozlišení musí být předmět vyplněný.
K dispozici jsou volby:
Prázdný (Blank)
Použije se pro jiné tabulky než Časové rozlišení
Akontace (Down Payment)
Jistina (Principal)
Úroky (Interest)
Pojistná smlouva (Insurance Contract)
Služba smlouvy (Contract Service)
Paušální poplatek náklad (Expense Input Fee)
Paušální poplatek výnos (Income Input Fee)
Dotace náklad (Expense Subsidy)
Dotace výnos (Income Subsidy)
Provize náklad (Expense Commission)
Provize výnos (Incomme Commission)
Účetní okruh časového rozlišení / KV (Accrual / CI Accounting Area)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Časové rozlišení nebo Kalkulační vstup (Table Type = Accruals nebo Calculation Input). Pro tyto tabulky je pole povinné.
Nastavuje se účetní soustava,
která bude na řádku kalendáře Časového rozlišení smlouvy (pro tabulku Časové rozlišení)
která odpovídá příznakům, které budou zaškrtnuté na Kalkulačním vstupu:
Účtovat kalkulační vstup lokální
Účtovat kalkulační vstup IFRS
K dispozici jsou hodnoty:
Prázdný (Blank)
Nelze použít pro kalkulační vstupy nebo kalendář časového rozlišení smlouvy
Lokální (Local)
Řádek nastavení se použije při účtování kalkulačního vstupu se zaškrtnutým příznakem Účtovat kalkulační vstup lokální nebo při účtování řádku kalendáře Časové rozlišení smlouvy, kde Účetní okruh je Lokální
IFRS
Řádek nastavení se použije při účtování kalkulačního vstupu se zaškrtnutým příznakem Účtovat kalkulační vstup IFRS nebo při účtování řádku kalendáře Časové rozlišení smlouvy, kde Účetní okruh je IFRS
Jestliže na Kalkulačním vstupu jsou nastaveny oba příznaky (účtovat do lokální i IFRS knihy), je nutné nastavit dvě sady účtů.
Účetní okruh nemá vliv na výběr finančních účtů, systém nekontroluje, zda jsou pro daný okruh nastaveny lokální nebo IFRS účty
Zdrojový údaj splátka (Source Data Payment)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Splátka (Table Type = Payment). Jedná se o pole ve splátkovém kalendáři, které se bude účtovat.
K dispozici jsou volby:
Jistina (Principal)
Pole Jistina (Principal) ze splátkového kalendáře
Jistinu je možné časově rozlišovat
Úroky (Interest)
Pole Úrok (Interest) ze splátkového kalendáře
Úroky je možné časově rozlišovat
Prodejní cena (Sales Price)
Pole Prodejní cena (Sales Price) ze splátkového kalendáře
Nastavuje se pouze pro Typ řádku (Line Type) = Prodejní cena (Sales Price)
Prodejní cenu nelze časově rozlišovat
Anuita (Annuity)
Pole Anuita bez DPH ze splátkového kalendáře, což je součet polí Jistina a Úrok (Principal a Interest)
Časově lze rozlišovat jako samostatná pole Jistina (Principal) a Úrok (Interest)
Služba (Service)
Pole Služby ze splátkového kalendáře
Nastavuje se pouze pro jednoduchou službu. Pro detailní Služby smlouvy nesmí být nastaveno!
Jednoduchou službu nelze časově rozlišovat
Základ zvláštního režimu DPH (Special Mode VAT Base)
Pole Základ DPH pro zvláštní režim ze splátkového kalendáře (dle § 90 Zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 v CZ a § 66 Zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 v SK)
Základ zvláštního režimu DPH nelze časově rozlišovat
Částka vč. DPH (Amount incl. VAT)
Pole Výše splátky ze splátkového kalendáře, což je součet všech složek splátky vč. DPH
Toto nastavení se používá ve Splátkovém prodeji
Částku vč. DPH nelze časově rozlišovat
Zaokrouhlení (Rounding)
Pole Zaokrouhlovací rozdíly ze splátkového kalendáře
Zaokrouhlení (Rounding) nelze časově rozlišovat
Anuita vč. DPH (Annuity incl. VAT)
Součet polí ze splátkového kalendáře Jistina + DPH jistiny + Úrok + DPH úroku
Toto nastavení se používá ve Splátkovém prodeji
Anuitu vč. DPH nelze časově rozlišovat
Pojištění (Insurance)
Pole Pojištění (Insurance) ze splátkového kalendáře
Nastavuje se pouze pro jednoduché pojištění. Pro pojištění z Pojistných kalendářů klienta nesmí být nastaveno!
Jednoduché pojištění nelze časově rozlišovat
Jednoduchý poplatek (Simple Fee)
Pole Jednoduchý poplatek (Simple Fee) ze splátkového kalendáře
Jednoduchý poplatek nelze časově rozlišovat
Částka bez jednoduchého poplatku (Amount excl. Simple Fee)
Rozdíl polí ze splátkového kalendáře = Výše splátky – Částka jednoduchého poplatku - DPH jednoduchého poplatku
Částku bez jednoduchého poplatku nelze časově rozlišovat
Splátka DPH při dodání zboží
používa se při fin.leasingu s dodáním zboží
Zdrojový údaj pojištění (Source Data Insurance)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Pojištění (Table Type = Insurance). Jedná se o pole v pojistném kalendáři klienta, které se bude účtovat
K dispozici jsou volby:
Prázdný (Blank)
Použije se pro jiné typy tabulky než Pojištění
Částka (Amount)
Nastavuje se pro účtování částky pojištění z Pojistného kalendáře klienta, které bude fakturováno samostatně nebo jako součást splátky. Nastavuje se pro pojistné smlouvy jak cizí, tak i v lokální měně.
Částka (LM) (Amount (LCY))
Částka v kalendáři přepočtená na lokální měnu, obvykle se nenastavuje,
Tuto volbu nelze použít v případě, že je smlouva v cizí měně a účtovaným dokladem je prodejní faktura nebo dobropis (při účtování se kontroluje částka pojištění na splátce s účtovanými částkami z pojistných kalendářů klienta)
Částka DPH (VAT Amount)
Vypočtená částka v kalendáři, obvykle se nenastavuje
Zdrojový údaj služby (Source Data Service)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Služba (Table Type = Service). Jedná se o pole v kalendáři služeb, které se bude účtovat
K dispozici jsou volby:
Prázdný (Blank)
Použije pro jiné typy tabulky než Služba (Service)
Částka (Amount)
Nastavuje se pro účtování částky služby z kalendáře služeb, která bude fakturovaná jako součást splátky
Částka (LM) (Amount (LCY))
Částka služby přepočtená v kalendáři na lokální měnu, obvykle se pro účtování nenastavuje
Tuto volbu nelze použít v případě, že je smlouva v cizí měně a účtovaným dokladem je prodejní faktura nebo dobropis
Částka nákladů (Cost Amount)
Částka nákladů (Cost Amount) vypočtená v kalendáři služeb, obvykle se pro účtování nenastavuje
Částka nákladů (LM) (Cost Amount (LCY))
Částka nákladů (Cost Amount) vypočtená v kalendáři služeb a přepočtená na lokální měnu, obvykle se pro účtování nenastavuje
Zdrojový údaj kalkulačního vstupu (Source Data Calculation Input)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Kalkulační vstup (Table Type = Calculation Input). Jedná se o pole na Kalkulačním vstupu, které se bude účtovat.
K dispozici jsou volby:
Prázdný (Blank)
Použije se pro jiné typy tabulky než Kalkulační vstup
Částka základu (Base Amount)
Pole Částka základu (Base Amount) na Kalkulačním vstupu, částka je v měně smlouvy
Financovaná hodnota (Financed Amount)
Pole Financovaná hodnota (Financed Amount) na Kalkulačním vstupu, částka je v měně smlouvy
Kalkulační částka (Calculation Amount)
Pole Kalkulační částka (Calculation Amount) na Kalkulačním vstupu, částka je v měně smlouvy
Zdrojový údaj časového rozlišení (Source Data Accrual Line)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Časové rozlišení (Table Type = Accruals). Jedná se o pole v kalendáři Časové rozlišení smlouvy, které se bude účtovat.
K dispozici jsou volby:
Částka (Amount)
Bude se účtovat pole Částka k zaúčtování z kalendáře Časového rozlišení smlouvy
Částka je v měně Smlouvy o financování, resp. v měně Pojistné smlouvy nebo Služby smlouvy.
Pokud je nastavená „Částka“ a smlouva je v cizí měně, pak se interní doklad generuje v měně smlouvy, přičemž částka v měně i částka v lokální měně jsou převzaté z kalendáře časového rozlišení (Částka k zaúčtování a Částka k zaúčtování (LM))
Částka (LM) (Amount (LCY))
Bude se účtovat pole Částka k zaúčtování (LM) z kalendáře Časového rozlišení smlouvy
Pokud je nastavená „Částka (LM)“ a smlouva je v cizí měně, pak se interní doklad generuje pouze v lokální měně (tj. měna z kalendáře se nepoužije).
Zdrojový údaj smlouva (Source Data Contract)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Hlavička smlouvy (Table Type = Contract Header). Nastavení se používá pro zaúčtování faktury na prodejní cenu ve splátkovém prodeji. Jedná se o pole, která jsou na Smlouvě o financování na záložce Splátkový prodej.
K dispozici jsou volby:
Prázdný (Blank)
Použije se pro jiné typy tabulky než Hlavička smlouvy
Celková jistina (SP) (Total Principal (IS))
Součet jistiny z řádků splátkového kalendáře
Celkový úrok (SP) (Total Interest (IS))
Součet úroků z řádků splátkového kalendáře
Základ DPH (SP) (VAT Base (IS))
Součet celkové jistiny a celkového úroku
Celkem k úhradě (SP) (Amount incl. VAT (IS))
Celková Částka vč. DPH (Amount incl. VAT)
Daň. doklad při dodání zboží
použít pro fin. leasing s dodáním zboží
Pole z hlavičky smlouvy lze účtovat na Účet časového rozlišení dle nastavené podmínky, avšak nelze pro ně generovat kalendář Časového rozlišení smlouvy. Je však možné kalkulovat časové rozlišení jistiny nebo úroků z řádků splátkového kalendáře.
Nastavení DPH pro zvláštní režim (VAT Special Mode Setting)
pole má význam pouze pro řádky, kde Typ tabulky = Splátka (Table Type = Payment) a Zdrojový údaj splátka = Základ zvláštního režimu DPH (Source Data Payment = Special Mode VAT Base). Nastavení se použije pro smlouvy s příznakem Zvláštní režim DPH = Ano, kde DPH jistiny a DPH úroku je nulová a DPH je vypočteno ze zvláštního základu DPH.
K dispozici jsou volby:
Prázdný (Blank) – použije se pro všechny ostatní případy, kdy není účtováno o zvláštním základu DPH
s DPH – na řádku faktury se pro výpočet DPH použije DPH účto skupina zvláštní režim –daňová (z hlavičky Smlouvy o financování). Toto nastavení se použije pro kladný základ daně (tj. Otáčet znaménko = Ne)
bez DPH – na řádku faktury se pro výpočet DPH použije DPH účto skupina zvláštní režim –nedaňová (z hlavičky Smlouvy o financování). Toto nastavení se použije pro záporný základ daně (tj. Otáčet znaménko = Ano)
Otáčet znaménko (Reverse Sign)
pole slouží pro změnu znaménka částky získané ze zdrojového pole (kalendáře, kalkulačního vstupu nebo smlouvy).
Je-li zdrojové pole účtované prostřednictvím prodejní faktury (viz Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)), pak se otáčení znaménka nepoužívá! Výjimkou je pouze nastavení fakturace smlouvy se „zvláštním režimem DPH“.
Částky v kalendářích a na kalkulačních vstupech jsou obvykle kladné.
Pokud je nastaveno NE, systém přenese částku tak jak je uvedená ve zdrojovém poli.
Pokud je účtováno prostřednictvím prodejní faktury, pak částku vloží do řádku prodejní faktury. Řádek prodejní faktury s kladnou částkou je tak automaticky zaúčtován na stranu DAL.
Pokud je účtováno interním dokladem, pak částku ze zdrojového pole vloží s původním znaménkem do interního dokladu na účetní stranu dle „Má dáti – Dal nastavení“.
Pokud je nastaveno ANO, pak systém vezme částku vč. znaménka ze zdrojového pole, znaménko otočí a částku s opačným znaménkem vloží
do řádku faktury
do interního dokladu na účetní stranu dle Má dáti – Dal nastavení“
Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)
používá se pouze pro interní doklady. Je-li zdrojové pole účtované prostřednictvím prodejní faktury, na toto nastavení se nepřihlíží. Nastavení určuje, na jakou účetní stranu bude v interním dokladu vložena částka (s původním nebo otočeným znaménkem) ze zdrojového pole. Pomocí otočeného znaménka tak lze účtovat interní doklad na stejné účetní strany (+MD, -MD nebo +Dal, -Dal)
Číslo účtu (Account No.)
slouží pro nastavení finančního účtu, na který bude účtováno zdrojové pole
nastavení se použije při účtování:
Kalendáře časového rozlišení = vždy
Kalkulačního vstupu = pokud má příznaky Čas.rozlišení kalkulačního vstupu = Ne, Čas.rozlišení kalkulačního vstupu = Ne
Splátky = dle nastavení podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account). Pozor – podmínka platí pro všechna zdrojová pole splátky bez ohledu na to, zda je možné pro dané pole kalkulovat kalendář Časového rozlišení smlouvy.
Pojištění (Insurance) = dle nastavení podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)
Služby smlouvy = dle nastavení podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)
Smlouvy o financování = dle nastavení podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)
Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)
slouží pro nastavení finančního účtu, na který bude účtováno zdrojové pole
nastavení se použije při účtování:
Kalendáře časového rozlišení = nikdy
Kalkulačního vstupu = pokud má příznaky Čas.rozlišení kalkulačního vstupu = Ano, Čas.rozlišení kalkulačního vstupu = Ano
Splátky = dle nastavení podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account). Pozor – podmínka platí pro všechna zdrojová pole splátky bez ohledu na to, zda je možné pro dané pole kalkulovat kalendář Časového rozlišení smlouvy.
Pojištění (Insurance) = dle nastavení podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)
Služby smlouvy = dle nastavení podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)
Smlouvy o financování = dle nastavení podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)
Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)
nastavení, které rozhoduje o tom, zda se při účtování splátky, pojištění, služby smlouvy a hlavičky smlouvy použije účet ze sloupce Číslo účtu (Account No.) nebo ze sloupce Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.). Pole má tyto volby:
Nikdy (Never)
Tato volba znamená, že zdrojové pole se zaúčtuje vždy na finanční účet ze sloupce Číslo účtu (Account No.). Účet nastavený ve sloupci Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.) se nikdy nepoužije a není potřeba ho nastavovat. Jedná se o smlouvy, jejichž jednotlivé složky (jistinu, úrok, pojištění, služby) nikdy nebudete časově rozlišovat a není pro tyto složky nastaveno generování Kalendářů časového rozlišení smlouvy (viz související Nastavení metody výpočtu časového rozlišení https://iao.atlassian.net/wiki/x/iQE6AQ )
Vždy (Always)
Tato volba znamená, že zdrojové pole má být vždy časově rozlišované a bude pro něho vygenerován Kalendář časového rozlišení. Systém při účtování splátky použije vždy sloupec Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.). Pole Číslo účtu (Account No.) tak není potřeba nastavovat.
Modalita > 1 (Modality > 1)
Tato volba znamená, že zdrojové pole se bude účtovat na účet ze sloupce Číslo účtu (Account No.) v případě, že periodicita splátek dané Smlouvy o financování, Pojistné smlouvy nebo Služby smlouvy je měsíční. U smluv s vyšší periodicitou (např. čtvrtletní) se bude zdrojové pole účtovat na účet nastavený ve sloupci Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.).
Nepravidelná (Not Regular)
Tato volba znamená, že na Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.) se bude účtovat zdrojové pole pouze u smlouvy s nepravidelnými splátkami. V ostatních případech se zdrojové pole bude účtovat na Číslo účtu.
Označování smluv, pojištění a služeb jako „nepravidelné“ je popsáno v dokumentaci „Finance“;
Modalita > 1 nebo nepravidelná (Modality>1 or Not Regular)
Tato volba znamená, že zdrojové pole bude účtované na Číslo účtu (Account No.) pouze u smlouvy s pravidelnými měsíčními splátkami, ve všech ostatních případech bude účtováno na účet nastavený v Čísle účtu časového rozlišení (Accruals Account No.).
Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)
pomocí kódu vybraného z číselníku bude nastaveno, jakým dokladem se bude zdrojové pole účtovat.
Pro účtování prostřednictvím faktury je potřeba vybrat kód s nastavenými příznaky Do faktury (To Invoice) (pro zdrojové pole bude založený řádek prodejní faktury) a Fakturovat (To Be Invoiced) (pro zdrojové pole bude na řádku prodejní faktury vyplněný finanční účet).
Pro účtování formou interního dokladu je potřeba vybrat kód s nastaveným příznakem Účtovat interně (Post Internally).
Do faktury (To Invoice)
nastavení je přeneseno z Kódu fakturační položky, na řádku Nastavení účtování OneCore ho nelze změnit.
Pokud je nastaveno ANO, bude zdrojové pole přeneseno do řádku faktury
Fakturovat (To Be Invoiced)
nastavení je přeneseno z Kódu fakturační položky, na řádku Nastavení účtování OneCore ho nelze změnit
Pokud je nastaveno ANO, bude zdrojové pole přenesené do řádku faktury zaúčtováno.
Pokud by bylo nastaveno NE, pak bude zdrojové pole vloženo do faktury pouze informativně, nebude se o něm účtovat a nebude zahrnuto do celkové pohledávky.
Účtovat interně (Post Internally)
nastavení je přeneseno z Kódu fakturační položky, na řádku Nastavení účtování OneCore ho nelze změnit
Pokud je nastaveno Ano, bude zdrojové pole zaúčtováno interním dokladem
Jestliže je požadováno při účtování splátky zaúčtovat současně fakturu i interní doklad (např. při účtování do IFRS), je nutné založit v Nastavení účtování OneCore samostatné řádky s Kódem fakturační položky pro fakturu a samostatné řádky s kódem pro interní doklad.
Popis (Description)
Výchozí popis je přenesený z Kódu fakturační položky, ale je možné ho změnit a dle potřeby nastavit jiný text (např. Jistina), který se bude kopírovat do účtovaného dokladu a následně na Věcnou položku.
V Popisu je možné používat proměnné. Proměnné se vybírají z tabulky Proměnné standardních textů pro Šablonu použitých proměnných, která je nastavená pro daný Typ účetní operace (Accounting Operation Type) v tabulce Nastavení kódů příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing) (viz kap. Nastavení kódů příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing))https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20480385/K+dy+p+iny#Nastaven%C3%AD-k%C3%B3d%C5%AF-p%C5%99%C3%AD%C4%8Diny-ve-financov%C3%A1n%C3%AD
Účetní soustava dokladu (Document Accounting System)
slouží pro dohledání kódu příčiny v Nastavení kódů příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing) při účtování Kalkulačních vstupů a Časového rozlišení smlouvy. Při účtování splátky se toto nastavení nepoužívá.
Použít účto skupinu zákazníka (Use Cust. Posting Group )
Nastavení je určeno pouze pro smlouvy s Typem financování = Splátkový prodej a Finanční leasing s dodáním zboží s rozsplátkováním DPH. Pole má význam pouze pro řádky nastavení, kde Typ tabulky = Hlavička smlouvy nebo Splátka (Table Type = Contract Header nebo Payment). Nastavení se použije pouze pro volbu „krátkodobé“ nebo „dlouhodobé“ pohledávky.
K dispozici jsou volby:
Dlouhodobá pohledávka (Longterm Receivable)
Používá se pro splátkový prodej.
Pokud se nastaví volba Dlouhodobá pohledávka, použije se pro zaúčtování pohledávky Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP ze Smlouvy o financování ze záložky Splátkový prodej
Prázdný (Blank)
Pokud bude pole prázdné, použije se pro zaúčtování prodejní ceny Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování ze záložky Kalkulace, ve všech ostatních případech se použije finanční účet z pole Číslo účtu nebo Číslo účtu časového rozlišení a platba by tudíž nebyla zaúčtována na saldo zákazníka
Dodání zboží (DPH)
Používá se pro finanční leasing s dodáním zboží pro smlouvy, kde Financování DPH = Ano
Pokud se nastaví volba Dodání zboží (DPH), použije se pro zaúčtování faktury na DPH smlouvy pohledávky Účto skupina zákazníka pro daňové doklady (Dodání zboží) ze Smlouvy o financování.
Použití nastavení na dokladech:
Faktura na prodejní cenu splátkového prodeje – nastavení je volitelné:
Pokud bude pole prázdné, zaúčtuje se „krátkodobá pohledávka“ (Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování ze záložky Kalkulace)
Pokud bude vyplněná Dlouhodobá pohledávka, zaúčtuje se „dlouhodobá pohledávka“ (Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP ze Smlouvy o financování ze záložky Splátkový prodej)
Faktura na DPH leasingu s dodáním zboží - nastavení je volitelné:
Pokud bude pole prázdné, zaúčtuje se „krátkodobá pohledávka“ (tj. Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování ze záložky Kalkulace)
Pokud bude vyplněno Dodání zboží (DPH), zaúčtuje se „dlouhodobá pohledávka“ (tj. Účto skupina zákazníka pro daňové doklady (Dodání zboží) ze Smlouvy o financování)
Fiktivní platba – nastavení je povinné:
Pro fiktivní platbu splátkového prodeje musí být nastavena volba Dlouhodobá pohledávka a pro fiktivní platbu finančního leasingu s dodáním zboží musí být nastavena volba Dodání zboží (DPH). Pokud by pole bylo prázdné, systém by při účtování použil nastavení z pole Číslo účtu nebo Číslo účtu časového rozlišení a platba by tudíž nebyla zaúčtována na saldo zákazníka
Dílčí faktura splátkového prodeje a faktura ze splátky leasingu s dodáním zboží – nepoužívá se:
Nastavení se nepoužije, systém bude vždy dílčí fakturu účtovat jako běžnou splátku ostatních typů financování, tj. na Účto skupinu zákazníka ze Smlouvy o financování ze záložky Kalkulace.
...
Nastavení pro zaúčtování faktury na DPH při dodání zboží (účtování hlavičky smlouvy), včetně opravných dokladů k této faktuře (dobropisy, vrubopisy)
nastavuje se Typ tabulky = Hlavička smlouvy
nastavuje se použití dlouhodobé pohledávky v případě rozsplátkování DPH
Zdrojový údaj smlouva = Doklad k DPH - dodání zboží
Nastavení pro zaúčtování financované (rozsplátkované) DPH, tj. DPH vyfakturovaná při aktivaci smlouvy není hrazená zákazníkem přímo, ale je zahrnutá do jednotlivých splátek splátkového kalendáře
nastavuje se Typ tabulky = Splátka
nastavuje se Zdrojový údaj splátka = Splátka DPH za dodávku zboží, a to pro zaúčtování rozsplátkované DPH ve faktuře a pro zaúčtování “fiktivní platby” pro vyrovnání faktury na DPH
Pole pro nastavení účtování faktury na DPH při dodání zboží (hlavička smlouvy):
...
Obecná obchodní účto skupina (Gen. Business Posting Group)
Nastavují se Obecné obchodní účto skupiny, které budou na Smlouvě o financování
Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)
Nastavují se Obecné účto skupiny zboží, které budou na Smlouvě o financování
Číslo řádku (Line No.)
Pořadové číslo řádku v rámci dané kombinace Obecné obchodní účto skupiny a Obecné účto skupiny zboží
Kód měny (Currency Code)
Měna smlouvy o financování
Typ tabulky (Table Type)
Hlavička smlouvy (Contract Header) = Smlouva o financování
Zdrojový údaj smlouva (Source Data Contract)
Vybrat volbu Doklad k DPH - dodání zboží
při této volbě systém neúčtuje konkrétní pole na smlouvě, ale zdrojem účtování jsou kalkulační vstupy s Variantou kalkulačního vstupu = DPH - dodání zboží
Otáčet znaménko (Reverse Sign)
toto nastavení se při fakturaci DPH leasingu s dodáním zboží nepoužívá
Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)
nastavit volbu Nikdy; částku DPH nelze časově rozlišovat
Číslo účtu (Account No.)
Finanční účet, který se použije do řádku faktury pro oba vygenerované řádky
Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)
Finanční účet nevyplňovat, částku DPH není možné na smlouvě časově rozlišovat
Použít účto skupinu zákazníka (Use Cust. Posting Group)
Pokud je pole prázdné, použije se pro zaúčtování pohledávky Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování (“krátkodobá pohledávka”)
Pokud se nastaví volba Dodání zboží (DPH), pak pro smlouvu s rozsplátkovanou DPH se použije pro zaúčtování pohledávky Účto skupina zákazníka pro daňové doklady (Dodání zboží) ze Smlouvy o financování (“dlouhodobá pohledávka”)
Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)
Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Do faktury (To Invoice) = Ano a Fakturovat (To Be Invoiced) = Ano
Do faktury (To Invoice)
Ano (Yes) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)
Fakturovat (To Be Invoiced)
Ano (Yes) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)
Účtovat interně (Post Internally)
Ne (No) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)
Popis (Description)
zkopíruje se z Kódu fakturační položky, popis lze změnit, použije se na řádku faktury
do popisu lze nastavit proměnné (viz Proměnné standardních textů https://iao.atlassian.net/wiki/x/P4E6AQ a Nastavení kódů příčiny ve financování https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20480385/K+dy+p+iny#Nastaven%C3%AD-k%C3%B3d%C5%AF-p%C5%99%C3%AD%C4%8Diny-ve-financov%C3%A1n%C3%AD (Reason Code Setup in Financing))
Účetní soustava dokladu (Document Accounting System)
Lokální (Local).
...
Zdrojový údaj splátka (Source Data Payment)
Splátka DPH za dodávku zboží (VAT Payment for Goods Delivery)
Číslo účtu (Account No.)
Obvykle se nastavuje pomocný finanční účet (např. 395), který bude vyrovnaný zaúčtováním „fiktivní platby“
...
Zdrojový údaj splátka (Source Data Payment)
Splátka DPH za dodávku zboží (VAT Payment for Goods Delivery)
Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)
Nastaví se dle účtované strany
Má dáti – pro protiúčet pohledávky
Dal – pro účtování pohledávky
Číslo účtu
Pro stranu Má dáti se nastaví pomocný finanční účet (např. 395), který bude vyrovnaný zaúčtováním DPH ve splátce
Pro stranu Dal se číslo účtu nevyplňuje, místo toho bude nastaveno pole Použít účto skupinu zákazníka (Use Cust. Posting Group (IS))
Použít účto skupinu zákazníka (Use Cust. Posting Group)
musí být nastavena volba Dodání zboží (DPH), čímž se pro smlouvu s rozsplátkovanou DPH použije Účto skupina zákazníka pro daňové doklady (Dodání zboží) ze Smlouvy o financování (“dlouhodobá pohledávka”)
nastavení je povinné; pokud by pole bylo prázdné, systém by při účtování použil finanční účet z pole Číslo účtu nebo Číslo účtu časového rozlišení a platba by tudíž nebyla zaúčtována na saldo zákazníka
...