Report Profitabilita zákazníka

Do OC bol doplnený report Customer Profitability (CZ: Profitabilita zákazníka) – bude slúžiť na rýchle zistenie profitability zákazníka (na komplexnejší reporting bude slúžiť zrejme Power BI alebo iný reportovací nástroj).

Využíva se hlavně pro smlouvy se službami ale je možní využit pro smlouvy bez služeb.

Report bude môcť uživatel spustiť manuálne:

Do Rolecentra OneCore-Financování (všechny produkty), do menu Reports je pridaná nová voľba Customer Profitability (CZ: Profitabilita zákazníka) ako posledná voľba v poradí.

Systém po stisknutí voľby otvorí dialogbox Profitabilita zákazníka:

• Číslo (No.)

  •  Defaultne prázdne

  •  Lookup do API Financing Contract Header (4026397), otevřou se API Financing Contract Header (4026397)

  •  Pokud uživatel nechá prázdne, do filtra vchádzajú všechny smlouvy

  •  Pokud uživatel doplní, do filtra bude vchádzať iba tá smlouva, která tu je zadaná

• Číslo zákazníka (Customer No.)

  • Defaultne prázdne

  • Lookup do Customer (18), otevře se Customer Lookup (33, List)

  • Pokud uživatel nechá prázdne, do filtra vchádzajú všechny zákazníci

  • Pokud uživatel doplní, do filtra bude vchádzať iba ten zákazník, ktorý je tu zadaný

• Detailní stav smlouvy (Detailed Contract Status)

  • Defaultne prázdne

  • Lookup do API Detail Contract Status (4026439), otevře se Detail Contract Statuses (4026439, List)

  • Pokud uživatel nechá prázdne, do filtra vchádzajú všechny smlouvy

  • Pokud uživatel doplní, do filtra bude vchádzať iba smlouvy s daným detail.stavom 

Zo zostavy budú vylúčené smlouvy s:

• Change Copy=Y

• Calculation Variant=Y

 Obsah zostavy (Report Content)

Po stlačení tlačítko systém vytvorí zostavu (word, pdf, xls), ktorá bude obsahovať nasledovné polia:

• Title:

  • Customer Profitability (CZ: Profitabilita Zákazníka)

  • Customer No. (CZ: Číslo zákazníka): číslo zákazníka

  • Customer Name (CZ: Název zákazníka): názov zákazníka

  • Creation DateTime (CZ: Datum a čas vytvoření): datum a čas vytvoření

  • Created By (CZ: Vytvořeno ID): ID uživatela ktorý report spustil

  • Created By Name (CZ: Vytvořeno jměno): název uživatela ktorý report vytvoril (z User Setup)

Zostava bude obsahovať nasledovné polia (stlpce):

• Contract No. (CZ: Číslo smlouvy)

• Handover Date (CZ: Datum předání)

• Expected Handover Date (CZ: Předpokládané datum ukončení)

• Licence Plate No. (CZ: Registrační číslo)

• Object Name (CZ: Název předmětu)

• Interest Margin

  • Zobrazí hodnotu rovnomenného pole zo smlouvy o financovaní

• Maintenance Margin

  • Systém najde v Službách smlouvy API Contract Service (4026681):

    • Služby s Service Kind=Maintenance

    • V Stavu=Preparation|Active|Terminated

  •  Maintenance Margin = súčet hodnôt Margin Total (85)

• Tyres Margin

  • Systém najde v Službách smlouvy API Contract Service (4026681):

    • Služby s Service Kind=Tire Service

    • V Stavu=Preparation|Active|Terminated

  •  Tyres Margin = súčet hodnôt Margin Total (85)

  •  Pozn: do takto zistenej množiny služieb budú spadať všetky pneuslužby smlouvy (pneu, ráfik, prezúvanie, uskladnenie, príslušenstvo)

• Other Services Margin

  • Systém najde v Službách smlouvy API Contract Service (4026681):

    • Služby s Service Kind=Fee/Service|Replacement Car|Highway Ticket|Fuel Card (tzn. služby s výnimkou Maintenance, Tire Service a Road Tax)

    • V Stavu=Preparation|Active|Terminated

  •  Other Services Margin = súčet hodnôt Margin Total (85)

• Property Ins.Margin

  •  systém najde poistné smlouvy:

    • Product Base Type=Property

    • Status=Preparation|Active|Closed tzn.nebude brať do úvahy poistky v stavu Unrealised, Canceled

  • Property Ins.Margin = súčet polí Insurance Margin z takto nájdených poistných zmlúv

• Liability Ins.Margin

  • systém nájde poistné smlouvy:

    • Product Base Type=Liability

    • Status=Preparation|Active|Closed tzn.nebude brať do úvahy poistky v stavu Unrealised, Canceled

  • Liability Ins.Margin = súčet polí Insurance Margin z takto nájdených poistných zmlúv

• Other Ins.Margin

  • systém nájde poistné smlouvy:

    • Product Base Type=Supplementary

    • Status=Preparation|Active|Closed tzn.nebude brať do úvahy poistky v stavu Unrealised, Canceled

  • Other Ins.Margin = súčet polí Insurance Margin z takto nájdených poistných zmlúv

• Contract Margin

  •  je súčet vyššie popísaných polí Interest Margin+Maintenance Margin+Tires Margin+Other Services Margin+Property Ins.Margin+Liability Ins.Margin+Other Ins.Margin

Výstupem je sestava v pdf nebo v xls.