V kapitole sú popsané rozdíly mezi CZ BC 20 a SK BC 22 (SK - lokalizaci od Seyfor) z pohledu prodeje.
Nastavení Prodeja a Pohledávek
V Sales & Receivables setup v záložce VAT je možnost nastavení pro typ dokladu změny VAT Posting Group, tj. ak je Credit memo = YES, systém po založení typu dokladu Credit Memo, změní podle nastavený NÁHRADY (substitutions) na novu.
VAT Business Posting Group Substitutions
VAT Bus Posting Group
nastavené na zákaznikovi
Substitution Code
nový kod před dobropis
Karta Zákazníka
Na kartě zákazníka do pole Ship – to Code systém plní do Ship to Addres platnou korespondenční adresu (úprava pro BL).
Pro SK lokalizaci je možné v Ship – to Address nastavit jinou VAT Registracion No., v který je možné nastavit náhradu VAT business Posting Group
Při ručním výběre Ship - to na prodejní faktuře systém změní VAT Posting Group na hlavičce faktury.
Prodejní faktura
Pro SK lokalizaci byli přidané pole:
Na hlavičce faktury:
Záložka General
Číslo původního dokladu (Original No) používá se pro Kontrolní DPH výkaz.
Ak se naplní do hlavičky, automaticky se plní do řádků faktury
Původní číslo externího dokladu se používá v nákupních fakturách
Datum DPH
SK lokalizaci používá VAT Reporting Date (179, Date)
Záložka Details
Payment method
Ve vybraném kóde platební podmínky, by mělo být Use in ABO = YES
Záložka Detaily faktury (návaznost s vykazováním Intrastatu)
EÚ obchod 3. strany
EÚ obchod 3. strany – sprostředkovatel
Záložka Banky
Variable Symbol
Plní se VS dokladu
Specific Symbol
Constant Symbol
Bank Account
Bankové číslo společnosti
Řádky faktury
Kód Krajiny/oblasti původu – pole se nevyužívá v OC
Číslo původního dokladu (Original No.)
Kopie dokladu
Kopírují se všechny data z faktur aj Original No
Opravit doklad
Systém ihned účtuje doklad, je to považované za storno dokladu, ne za opravný daňový doklad, tj. systém nemění VAT Bus. Post. Group. V doklade
Zrušit doklad
Vytvoří dobropis a zaúčtuje s tým jistým číslem dokladu, jako je prodejná faktura
Vytvořit opravný dobropis
Vzniká opravný daňový doklad, tj. ak je v Nastavení pohledávek v záložce VAT Business Posting Group Substitutions, v poli Credit Memo = YES , tak sa po vytvorení dokladu zmenia Náhrady pre VAT Bus. Post. Group a zároveň sa naplní Original No. z povodného dokladu
Zaučtované prodejný faktury
Aktualizace dokumentu
Uživatel má možnost přes tlačítko Update Document aktualizovat needitovatelné pole na kartě Posted Sales Invoice.
Zálohová platba k prodejný faktuře
Účet pro účtovaní zálohový platby jako je DPH k nej je v tab. Účtoskupina zákazníka
V tab. nastavení Prodeje & Pohledávek v záložce DPH v poli Předvol. DPH ze zaúčtované platby:
pokud je ANO systém počítá a účtuje automaticky při účtovaní DPH ze zálohový platby.
Je možné změnit na zálohový platbě a aj na vystavěný zálohový platbě
Vytvoření zálohové platby
Přes tlačítko Nový uživatel vytvoří kartu prodejný zálohový platby
DPH zaúčtovat automaticky
Předvolené z nastavení prodeje & pohledávek, uživatel může změnit
Řádky
Popis
Do standardního reportu se tlačí popis
DPH účt. Skupina tovaru
Uživatel vybere, jakým režimem DPH se bude zpracovávat
Pole není povinné
Po vyplnění potřebných údajů uživatel, může:
Vydat zál. fakturu
Systém len změní stav z Otevřené na vydané
Vystavit
Předaná zálohová faktura se přesune do Přehledu vystavených prodejných faktur
Přes tlačítko Položky, je vidět že k dané zálohové faktuře je zatím vytvořená len jedna položka typu Vystavené.
Vystornovat doklad (anebo aj zůstatek zálohy, který nebude už použitý) je možné z karty prodejný zálohový faktury tlačítkem Storno nezaplaceného.
Když se napáruje platba k zálohový platbě vid obr., tak na vystavěný prodejný zálohový faktuře se v poli Přijaté zobrazí hodnota.
Uživatel si přes tlačítko Položky zobrazí vytvořené položky k faktuře .
Systém automaticky vytvořil k DPH daňové doklady.
Přes Akce – Najít položky je možné si pozřete účtovaní dokladu.
Po zaúčtovaní byli k faktuře připařované platby, které ponížili zůstatek faktury.
Přes Najít položku je možné si zobrazit věcné položky.
Activity Log
Pokud je nastavené v Change Log Setup logovaní pro danou stránku a pole změn pro danou příčku, uživatel si může pozřít historii vykonaných změn.
Tisk prodejných dokladů
Z přehledu, anebo z karty dokladu po spuštění tlačítka Tisk (Print), se uživateli otevře dialogové okno.
V záložce Options:
Počet kopií (No of Copies)
Užívatel zvolí počet vytlačených kopii
Jazyk (Language)
Len pro ENU (anglický jazyk) systém len pro SK ID report 51611903 (Prodejná faktura), 51611904 (Prodejní dobropis) přeloží report poli v reporte do anglického jazyka
Zobrazit podpis/razítko
pokud je ANO, systém dohledává v Obrázcích příslušenství (Accessory Pictures), pokud je vyplněný zástupce, tak pro zástupců společnosti, anebo pokud ne je vybraný zástupce společnosti, tak pro prodejců obrázek, který zobrazí v reporte. Pro zobrazení je upravený report: 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejní dobropis)
Nastavení obrázku (Accessory Picture) pro zástupců společnosti
Pole kód musí být prázdné
Umístnění ve faktuře:
Nastavení obrázku (Accessory Picture) pro Kod prodejce
Umístnění ve faktuře:
Zobrazit specifikaci DPH (Show VAT Specifikation)
pokud je ANO, v reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) se zobrazí rekapitulaci
Zobrazit částku klauzuli DPH (Show VAT Clause Amount)
pokud je ANO, v ID reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) se zobrazí klauzuli z Nastavení účtování DPH pro jednotlivé kombinace DPH obchodní a tovarové slupiny zboží
Zobrazit přepravce (Show Shipping Agent)
pokud je ANO, v ID reportech 51611903 (Prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) systém zobrazí přepravce, pokud je vyplněný na kartě dokladu
Zobrazit interny informace (Show Internal Information)
pokud je ANO, v ID reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) se zobrazí interna poznámka
Pro Reporty SK lokalizaci ID reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) je možné nastavit další mapovaní přes tab.:
Štítky Labels
Tokeny štítků (Labels Tokens)
Do pole Popis uživatel zadá nový název pole pro report
Podmínky štítků
Uživatel má možnost rozšíření podmínek pro různé zobrazení textů v reporte SK lokalizace
Položky zákaznika
Variabilní symbol
Ve SK lokalizaci se formát variabilního symbolu nastavuje Nastavení financí (General Ledger Setup) v záložce ABO. Pole Formát variabilního symbolu (max 10 míst).
Pokud je zvolený formát:
Libovolný
123456
0000123456
