Karta zákazníka

Formulář zákazníka v BC je rozdělen na záložky:

• Obecné (General)

  • Základní informace o zákazníkovi (jméno, adresa, obligo, kód prodejce atd.)

• Adresa & Kontakt (Address & Contact)

  • Komunikační údaje zákazníka (telefon, fax, email, korespondenční adresa)

• Fakturace (Invoicing)

  • Nastavení fakturace zákazníka (účtování, plátce atd.)

• Platby (Payments)

  • Nastavení způsobu plateb zákazníka (platební podmínky, způsoby platby atd.)

• Dodávka (Shipping)

  • Nastavení způsobu dodávek zákazníka (příjemce, rezervace, Způsob dodávky atd)

• Operativní leasing (Operative Leasing)

  • Evidence údajů týkající se operativního leasingu

• Automatické párování (Automatic Apply)

  • Nastavení pro dávkovou úlohu Vyrovnat položky zákazníka

Na kartě se nachází plno tlačítek, zde jsou ty nejdůležitější z nich:

Skupina Proces

• Poznámky

  • Uživatel si může zaznamenat poznámky k danému zákazníkovi, které jsou k dispozici, všem uživatelům OC.

• Smlouvy

  • Odkaz otevře přehled smluv o financování daného zákazníka s filtrem na číslo zákazníka

• Pojistné smlouvy

  • otevře přehled pojistných smluv daného zákazníka s filtrem na číslo zákazníka

• Rámcové smlouvy

  • Otevře se přehled rámcových smluv zákazníka s filtrem na číslo zákazníka (viz kapitola Rámcové smlouvy zákazníka)

• Kreditní rámce

  • otevře přehled kreditních rámců daného zákazníka (viz kapitola Rámce zákazníka)

• Ručení

  • otevře přehled ručení daného zákazníka (viz kapitola Ručení)

Skupina Zákazník

• Kontakt

  • otevře přehled kontaktů daného zákazníka (z které byl zákazník vytvořen jako i kontaktní osoby zákazníka)

• Bankovní účty

  • otevře přehled bankovních účtů daného zákazníka, zde je možné i tyto bankovní účty vytvořit

Záložka Obecné (General)

Základní informace o zákazníkovi (číslo, DIČ, název, saldo, obligo atd.)

Pole:

• Číslo (No.)

  • Určuje číslo zákazníka. Toto pole se buď vyplní automaticky z definované číselné řady nebo jej zadáte ručně, jestliže jste povolili ruční vstup v nastavení číselné řady.

• Název (Name)

  • Určuje název zákazníka. Tento název se zobrazí na všech prodejních dokladech pro zákazníka.

• DIČ (VAT Registration No.)

  • Daňové ident.  číslo zákazníka. Propojené s DIČ na kontaktu

• Typ detailu (Detail Type)

  • Kontakt může nabít hodnoty:

    • Detail společnosti

      • Ve wizardu na založení partnera hodnota Obchodní partner v poli Typ

    • Detail osoby

      • Ve wizardu na založení partnera hodnota Kontaktní osoba v poli Typ

  • Typ detailu určuje, jestli se jedná o kontakt, který je společnost (subjekt s kterým obchodujeme) nebo jenom osoba. To znamená např. že, zákazníkem může být soukromá osoba to znamená, že je to Typ Osoba a detail Společnost.

• Kód právní formy (Legal Form Code)

  • pole slouží na evidenci právní formy daného kontaktu (např. PO podnikatel, FON – fyzická osoba nepodnikatel, FOP – fyzická osoba podnikatel, atd).

• Kód právní subjektivity (Legal Subjectivity Code)

  • pole slouží pro výběr právní subjektivity daného kontaktu. Dle vybrané právní subjektivity jsou v BC nastaveny editovatelná pole.

• Saldo (Balance)

  • Specifikuje částku platby, kterou zákazník dluží za dokončený prodej. Tato hodnota je také známa jako saldo zákazníka.

• Saldo (LM) jako dodavatel (Balance (LCY) As Vendor)

  • Specifikuje částku platby, kterou zákazník dluží za dokončený prodej. Tato hodnota je také známa jako saldo zákazníka.

• Splatné saldo (Balance Due)

  • Určuje platby od zákazníka, které jsou po splatnosti vzhledem k dnešnímu datu.

• Maximální úvěr (LM) (Credit Limit (LCY))

  • Určuje maximální částku, která umožní zákazníkovy překročit zůstatek platby před vydáním varování.

• Obligo (LM) (Liability (LCY))

  • Kalkulované pole, suma obliga za smlouvy zákazníka v lokální měne..

  • Po rozkliknutí se zobrazí záznamy z kterých bylo obligo vypočteno pro daného zákazníka (zobrazí se záznamy „Customer Liability“ filtrované na číslo zákazníka).

  • Detailní popis výpočtu obliga viz samostatná kapitola níže.

• Uzavřeno (Blocked)

  • Určuje, které transakce se zákazníkem nelze zpracovat, například proto, že je zákazník v platební neschopnosti.

• Uzavřeno-ochrana soukromí (Privacy Blocked)

  • Určuje, zda má být při každodenním provozu omezen přístup k datům subjektu údajů. To je užitečné například při ochraně dat před změnami v rámci kontroly soukromí.

• VIP kategorie (VIP Category)

  • Určuje kategoríí, která může ovlivňovat výší Slevy na poplatky při vystavení faktur za poplatky

• Kód prodejce (Salesperson Code)

  • Určuje kód pro prodejce, který má obvykle zákazníka na starosti

• Celkový prodej (Total Sales - Fiscal Year)

  • Určuje celkový prodejní obrat se zákazníkem za aktuální fiskální rok. To je vypočteno z částek bez DPH na všechny dokončené a otevřené faktury a dobropisy.

• Náklady (LM) (Costs (LCY))

  • Určuje, kolik nákladů jste vynaložili na prodeje pro zákazníka v současném fiskálním roce.

• Zisk (LM) (Profit (LCY))

  • Určuje, kolik zisku jste získali od zákazníka v aktuálním fiskálním roce.

• Zisk % (Profit %)

  • Určuje, kolik zisku jste získali za zákazníka v aktuálním fiskálním roce, vyjádřeno procentem z celkového prodeje zákazníkovi.

• Změněno dne (Last Date Modified)

  • Určuje, kdy byla karta zákazníka naposledy upravena.

• Změnil (Changed By)

  • Určuje, kdy byla karta zákazníka naposledy upravena.

Záložka Adresa a Kontakt (Adress and Contact)

Záložka se na kartě zákazníka nedá editovat, Změny adresy musí přebíhat na kartě kontaktu přidáním nové registrační nebo korespondenční adresy.

Pole:

• Adresa  (Address)

  • adresa zákazníka (Ulice a Číslo popisné)

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Adresa 2 (Address)

  • dodatečné informace o adrese

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• PSČ (Post Code)

  • poštovní směrovací číslo z registrační adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Kraj (Country)

  • kraj z registrační adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Město (City)

  • město z registrační adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Kód země / oblasti (Country/Region Code)

  • země z registrační adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Kód korespondenční adresy (Correspondence Address Code)

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Adresa  (Address)

  • adresa z koresp. adresy kontaktu (Ulice a Číslo popisné)

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• PSČ (Post Code)

  • poštovní směrovací číslo z koresp. adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Město (City)

  • město z koresp. adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Kód země / oblasti (Country/Region Code)

  • země z koresp. adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Telefonní číslo (Phone No.)

  • Určuje telefonní číslo kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Mobil (Mobil Phone No.)

  • Určuje číslo mobilního telefonu kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole editovatelne

• E-mail (Email)

  • Určuje emailovou adresu kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole editovatelné

• Číslo faxu (Fax No.)

  • Určuje faxové číslo kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole editovatelné

• Domovská stránka (Home Page)

  • Určuje web kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole editovatelné

• Typ korespondence (Correspondence Type)

  • Určuje upřednostňovaný typ korespondence pro interakci

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole editovatelné

• Kód jazyka (Language Code)

  • Určuje jazyk, který bude použit pro překlad specifikovaného textu na dokladech pro zahraniční obchodní partnery, jako je popis zboží na potvrzení objednávky, nebo pro výběr layoutů pro interakce a emaily

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole editovatelné

Záložka Fakturace (Invoicing)

Nastavení fakturace zákazníka

Pole:

• Platce

  • Určuje jiného zákazníka, kterému bude fakturováno zboží, které prodáváte zákazníkovi v poli Název na kartě zákazníka.

• DIČ (VAT Registration No.)

  • Určuje DIČ zákazníka pro zákazníky v zemích/oblastech EU.

• IČ (Registration No.)

  • Určuje identifikační číslo zákazníka

  • Možnost ověřit IČ v Aresu rozkliknutím na tři tečky

• Rodné číslo (Personal ID No.

  • Určuje rodné číslo zákazníka

  • Hodnota se dotáhne z karty kontaktu daného zákazníka

  • Pole je needitovatelné, pokud chce hodnotu uživatel upravit, musí upravit rodné číslo na kartě kontaktu a ta se propíše také na kartu zákazníka

• Číslo EORI (EORI No.)

  • Určuje registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů, které se používá při výměně informací s celními orgány při uskutečňování obchodu do nebo z Evropské unie.

• Daňové IČ (Tax Registration No.)

  • Určuje sekundární DIČ pro zákazníka.

• GLN (GLN)

  • Určuje zákazníka v souvislosti s odesláním elektronického dokladu.

  • Globální lokalizační číslo

  • Globální lokalizační číslo (Global Location Number) je v Systému GS1 určeno k identifikaci objektů nebo subjektů v rámci dodavatelského řetězce. Je nezbytné pro identifikaci obchodních partnerů v EDI komunikaci a pro GDSN. Lze pro něj používat pouze standardní 13místnou číselnou strukturu.

• Použití GLN v elektronických dokumentech (Use GLN in Electronic Documents)

  • určuje, zda je GLN používán v elektronických dokumentech jako identifikační číslo.

• Kopírovat adresu zákazníka do nabídky

  • Určuje, který adresa zákazníka je vložena na prodejní nabídky, které vytvoříte pro zákazníka

Detaily účtování

• Obecná obch.účto skupina (Gen. Bus. Posting Group)

  • Určuje typ obchodu zákazníka k propojení transakcí tohoto zákazníka s odpovídajícím finančním účtem dle nastavení obecného účtování.

• DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group)

  • Určuje specifikaci DPH zákazníka k propojení transakce vytvořené pro tohoto zákazníka.

• Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)

  • Určuje typ trhu zákazníka k propojení obchodních transakcí

• Povolit více účto skupin

  • Určuje, zda lze pro zaúčtování obchodních transakcí pro tohoto zákazníka použít více účto skupin.

Ceny a slevy

• Kód měny (Currency Code)

  • Určuje výchozí měnu pro zákazníka.

• Cenová skupina zákazníka (Customer Price Group)

  • Určuje kód cenové skupiny zákazníka, která slouží k nastavení speciálních prodejních cen v okně prodejní ceny

• Skupina slev zákazníka (Customer Disc. Group)

  • Určuje kód skupiny slev zákazníka, kterou lze použít pro nastavení speciální slevy v okně prodejní řádkové slevy.

• Povolit řádkovou slevu (Allow Line Disc.)

  • Určuje, zda se vypočítá sleva z prodejní řady, když je nabídnuta speciální prodejní cena podle nastavení v tabulce Prodejní ceny..

• Ceny včetně DPH (Prices Including VAT)

  • Určuje, zda mají být zobrazena pole Jednotková cena a Částka na řádku na řádcích dokladu s nebo bez DPH.

• Hromadné odesílání prodejních dokladů (Mass Sending Sale Documents)

  • Hromadné odesílání prodejních dokladů

    • Hodnoty z kterých si uživatel může vybrat a budou se odesílat prodejní doklady hromadně:

      • Hromadní úlohy

      • Periodická úloha

      • Periodická úloha ZIP

• Stop odesílání (Stop Sending)

  • Defaultní hodnota = Ne

  • Pokud uživatel změní na hodnotu = ANO, přeskočí spuštěná úloha „Hromadné odesílání dokladů“, takového zákazníka a doklady na zákazníka neodešle

Zahraniční obchod

• Typ transakce (Transaction Type)

  • Určuje výchozí typ transakce pro účely vykazování v Intrastatu.

• Specifikace transakce (Transaction Specification)

  • Určuje výchozí specifikaci transakce pro účely vykazování v Intrastatu.

• Typ přepravy (Transport Method)

  • Určuje výchozí typ přepravy pro účely vykazování v Intrastatu

Záložka Platby (Payments)

Nastavení způsobu plateb zákazníka (platební podmínky, způsoby platby atd.)

Pole:

• Kód platební podmínky (Payment Terms Code)

  • Pokud byl na šabloně zákazníka nastaven Kód platební podmínky, převezme se do tohoto pole.

  • Tento kód platební podmínky neslouží na určování platební podmínky pro splátky zákazníka.

• Kód platební podmínky financování (Financing Payment Terms Code)

  • Defaultně prázdné.

  • Pokud je toto pole prázdné, do smluv o financování se převezme Kód platební podmínky z Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

  • Pokud se dohodne s daným zákazníkem speciální splatnost, po jejím zadání OC zobrazí dotaz, jestli přenést na smlouvy zákazníka. Taktéž po založení další nové smlouvy se převezme tento kód, a ne kód ze Všeob. obch. podmínek.

• Kód platební podmínky prodejní ceny (Sales Price Payment Terms Code)

  • Defaultně prázdné.

  • Pokud je toto pole prázdné, do smluv o financování se převezme Kód platební podmínky prodejní ceny ze Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

  • Uživatel může nastavit na konkrétním zákazníkovi jinou splatnost jako mají ostatní zákaznici. Po zadaní Kódu platební podmínky prodejní ceny na zákazníkovi, se zobrazí hláška, či si uživatel přeje přepsat Kód platební podmínky prodejní ceny na všech smlouvách. Po potvrzení OC propíše Kód platební podmínky prodejní ceny na všech smlouvách a také ve splátkových kalendářích.  Do  nových smluv tohoto zákazníka se automaticky do smlouvy dotáhne Kód platební podmínky prodejní ceny ze zákazníka.

• Kód podmínky upomínky (Reminder Terms Code)

  • Defaultně prázdní.

  • Pokud je toto pole prázdní, do smluv o financování se převezme Kód podmínky upomínky ze Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

  • Pokud uživatel změní hodnotu pole ručně anebo výběrem z kódů upomínky, OC vykoná kontrolu, jestli daný zákazník má založeny kalkulace anebo smlouvy:

    • Pokud ne, OC vykoná změnu kódu upomínky bez hlášky.

    • Pokud ano, OC zobrazí hlášku „Zákazník má založeny smlouvy. Přejete si vykonat změnu i na smlouvách?“

      • Pokud uživatel potvrdí Ano, OC vykoná změnu kódu upomínky na všech smlouvách zákazníka, na kterých je Číslo rámcové smlouvy (4026670) = Prázdné.

      • Pokud uživatel potvrdí Ne, OC vykoná změnu kódu upomínky pouze na zákazníkovi.

• Kód podmínky penále (Fin. Charge Terms Code)

  • Defaultně prázdné.

  • Pokud je toto pole prázdné, do smluv o financování se převezme Kód podmínky penále ze Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

  • Pokud se dohodne s daným zákazníkem speciální podmínka penalizace, po její zadání OC zobrazí dotaz, jestli přenést na smlouvy zákazníka. Taktéž po založení další nové smlouvy se převezme tento kód, a ne kód ze Všeob. obch. podmínek.

• Datum posledního výpisu Last Statement Date

  • Určuje datum, kdy byl v systému vygenerován poslední výpis

Záložka Dodávka (Shipping)

Pole:

• Kód příjemce (Ship-to Code)

  • Určuje kód pro jinou dodací adresu, než je zákazníkova vlastní adresa, která je vložena ve výchozím nastavení

• Kód lokace (Location Code)

  • Určuje, výchozí lokaci pro zpracování prodeje tomuto zákazníkovi.

• Kombinovat dodávky (Combine Shipments)

  • Určuje, zda se může několik objednávek doručených zákazníkovi objevit na stejné prodejní faktuře.

• Rezervovat (Reserve)

  • Určuje, zda zboží pro tohoto zákazníka nebude rezerováno nikdy, automaticky (Vždy) nebo volitelně.

• Doporučená dodávka (Shipping Advice)

  • Určuje, jestli zákazník přijímá částečné dodávky objednávek.

Způsob dodávky

• Kód (Code)

  • Určuje způsob dodávky použitý při dodávce zboží zákazníkovi.

• Kód přepravce (Shipping Agent Code)

  • Určuje, která přepravní společnost se použije při dodání zboží zákazníkovi.

• Kód služby přepravce (Shipping Agent Service Code)

  • Určuje kód pro službu přepravce k použití pro tohoto zákazníka

• Doba dodávky (Shipping Time)

  • Určuje, jak dlouho to trvá od odeslání ze skladu do dodání zboží.

• Kód základního kalendáře (Base Calendar Code)

  • Určuje přizpůsobitelný kalendář pro plánování dodávek, který obsahuje zákazníkovy pracovní dny a prázdniny.

• Upravený kalendář (Customized Calendar)

  • Určuje, že jste vytvořili vlastní verzi základního kalendáře

Záložka Operativní leasing (Operative Leasing)

V záložce se nastavuje grupování faktur pro jednotlivé fakturace.

Pole:

• Způsob fakturace PHM a servisu (Fuel and Maintenance Billing Method)

  • podle hodnoty hromadná úloha Hromadná fakturace tankovacích karet a Hromadná fakturace servisu seskupuje faktury.

  • Hodnoty:

    • Za zákazníka

    • Za obchodné místo

    • Za smlouvu

    • Za zákazníka a typ kalkulace

    • Za rámcovou smlouvu

• Způsob fakturace splátek (Payments Billing Method)

  • podle zvolené hodnoty hromadná úloha Účtovaní splátek financovaní a Účtovaní splátek financovaní se službami seskupuje faktury.

  • Hodnoty:

    • Samostatně za smlouvu

    • Hromadně za zákazníka

    • Hromadně za obchodné místo zákazníka

    • Hromadně za zákazníka a typ kalkulace

    • Hromadně za rámcovou smlouvu

Podrobnější podpis je uvedený v Invoicing Sales

• Akviziční segment (Acquisition Segment)

  • Needitovatelné pole

  • Defaultne prázdní

  • Hodnota z tabulky akviziční segmenty podle počtů obchodovatelných předmětů daného zákazníka v tabulce potencionální předměty zákazníka

  • Do pole se dotáhne Kód akvizičního segmentu

Záložka Automatické párování (Automatic Apply)

Nastavení je používáno v úloze Vyrovnat položky zákazníka popsané v Finance BC22.

Pole této záložky jsou popsána v Finance Setup BC22.