Kalkulační vstupy

Kalkulační vstupy slouží na zadávání a evidenci hodnot, které mohou ovlivnit finanční část splátky (tzv. Anuita) anebo jsou jenom evidenční.

Parametrizace kalkulačních vstupů – Typy kalkulačních vstupů (Calculation inputs parameterization – Calculation input types)

Parametrizaci typů kalkulačních vstupů vykoná uživatel v nastavovací tabulce (číselníku) Typy kalkulačních vstupů, což je popsáno v Finanční produkty a ceníky služeb.

Vytvoření kalkulačního vstupu (Creation of a calculation input)

Systém potvrzení Dokončit na kartě Cena a výbava automaticky založí kalkulační vstup na pořizovací cenu s typem kalkulačního vstupu dle nastavení v Purchase Price Calculation Input Type Code na produktu financování dané kalkulace.

V některých případech může být potřebné i založení jiného kalkulačního vstupu – např. na provize, pokud ji leasingová společnost vyplatil za zprostředkování atd.

Manuální založení kalkulačního vstupu je možné:

• z karty předmětu pomoci tlačítka Kalkulační vstupy a tlačítkem Nový na formuláři Kalkulační vstupy smlouvy

• z karty nabídky pomoci tlačítka Kalkulační vstupy a tlačítkem Nový na formuláři Kalkulační vstupy smlouvy. Rozdíl oproti způsobu 1. je v tom, že uživatel na kalkulačním vstupu musí vybrat číslo předmětu financování manuálně a nemůže kalkulační vstup bez čísla předmětu založit, pokud je na zvoleném Typu kalkulačního vstupu příznak Povinný z předmětu = A.

Uživateli se otevře karta kalkulačního vstupu.

Záložka Obecné (General):

• Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.)

  • Doplní OC automaticky číslo nabídky, z které se vstup zakládá

• Číslo předmětu (Object No.)

  • Doplní OC automaticky, pokud se vstup zakládá způsobem 1 nebo 2 (z karty předmětu)

  • Pokud byl vstup založen způsobem 3, vybere uživatel. Je povinné, pokud na typu kalkulačního vstupu byl příznak Povinný z předmětu = A

• Číslo řádku (Row No.)

  • Doplní OC automaticky, systémový údaj

• Kód typu kalkulačního vstupu (Calculation Input Type Code)

  • Vybere uživatel z typů kalkulačních vstupů

  • Po výběru Kódu typu kalkulačního vstupu se dotáhnou přednastavené parametry kalkulačního vstupu z Typů kalkulačních vstupů (viz. Produktový management )

• Popis typu kalk. Vstupu (Calculation Input Type Description)

  • doplní OC automaticky podle kódu typu kalkulačního vstupu jako informativní hodnotu

  • needitovatelné

• Varianta kalk.vstupu

  • Doplní OC automaticky podle typu kalkulačního vstupu

  • Hodnoty = prázdní, Pořizovací cena, Změna pořizovací ceny, Dotace, Poplatek, Provize, DPH - dodání zboží

  • Needitovatelné

• Typ kalkulačního vstupu (Calculation Input Type)

  • Doplní OC automaticky podle Kódu typu kalk.vstupu

• Částka základu (Base Amount)

  • Zadá uživatel manuálně hodnotu kalkulačního vstupu v měně smlouvy bez DPH

  • Povinné pole

• Částka DPH (VAT Amount)

  • Dopočte OC automaticky podle nastavení DPH

• Částka s DPH (Amount Incl. VAT)

  • doplní systém automaticky jako Částka základu+Částka DPH

• Částka hrazená zákazníkem % (Amount Paid By Customer %)

  • editovatelné pouze pokud je Typ financování roven Úvěr

• Částka hrazená zákazníkem (Amount Paid By Customer)

  • editovatelné pouze pokud je Typ financování roven Úvěr

• Financovaná částka (Financed Amount)

  • Dopočte OC automaticky, pokud Do kalkulace = A

  • Počítá se:

    • Typ financování=FL, OL, SP: Částka základu

    • Typ financování=Úvěr: Částka s DPH-Částka hrazena zákazníkem

• Pojistná částka (Insurance Amount)

  • Dopočte OC automaticky, pokud Do pojištění = A a v závislosti na parametru Pojistná částka bez DPH = A/N

• Kalkulační částka (Calculation Amount)

  • Dopočte OC automaticky, pokud Do kalkulace = A

• Do pořízení (To Acquisition)

  • Dotáhne OC automaticky podle Kódu typu kalkulačního vstupu

  • pokud A (v kombinaci s Do kalkulace=A a Lokální kalkulace=A), daný kalkulační vstup vchází do jistiny

  • pokud N (v kombinaci s Do kalkulace=A a Lokální kalkulace=A), daný kalkulační vstup vchází do úroku smlouvy (výpočet je funkční pouze přes splátkový kalendář smlouvy). Efektivní úroková míra je pak vyšší jako je Výpočtový úrok % smlouvy.

• Do odpisů (To Depreciation)

  • dotáhne OC automaticky podle Kódu typu kalkulačního vstupu

  • pokud A, systém při použití speciálních úloh na založení majetkových karet použije kalkulační vstup označeny tímto příznakem

• Datum zařazení (Integration Date)

  • Doplní OC automaticky Datum předpokládaného předání

• Do pojištění (To Insurance)

  • Doplní OC automaticky podle Kódu typu kalkulačního vstupu. Pokud A, hodnota uvedená v poli Pojistná částka bude vstupovat do majetkového pojištění jako základ pro výpočet

• Pojistná částka vč. DPH (Insurance Amount Incl. VAT)

  • Defaultní hodnota Ne. Editovatelné, pokud Do pojištění = A

  • Pokud Ano, Pojistná částka se vypočte včetně DPH

• Do Kalkulace (To Calculation)

  • Doplní OC automaticky podle Kódu typu kalk.vstupu

  • Příznak, zda daný kalkulační vstup má vstupovat do jakékoliv kalkulace v rámci nabídky (např. do kalkulace finančních ukazatelů, do anuity atd.)

• Lokální Kalkulace (Local Calculation)

  • Doplní OC automaticky podle Kódu typu kalk.vstupu

  • Příznak, zda daný kalkulační vstup má vstupovat do kalkulace anuity, při účtování KV pak systém hledá nastavení účtování v tabulce Nastavení účtování OneCore pro účetní okruh Lokální (popis účtování KV je v PD Finance)

• IFRS Kalkulace (IFRS Calculation)

  • Doplní OC automaticky podle Kódu typu kalk.vstupu

  • Příznak, zda daný kalkulační vstup má vstupovat do kalkulace IFRS, při účtování KV pak systém hledá nastavení účtování v tabulce Nastavení účtování OneCore pro účetní okruh IFRS (popis účtování KV je v PD Finance)

• RPSN (APR)

  • Doplní OC automaticky podle Kódu typu kalk.vstupu

  • Příznak, zda daný kalkulační vstup má vstupovat do kalkulace RPSN

• Datum vstupu do Kalkulace (Calc. Enter Date)

  • Doplní OC automaticky Datum předpokládaného předání

• Blokovaný (Blocked)

  • Změní OC automaticky po aktivaci smlouvy na hodnotu ANO. Kalkulační vstup se po aktivaci zablokuje, aby nebyla možná jeho změna

  • Pole je uživatelsky needitovatelné

Pozn.:

Založení prázdného kalkulačního vstupu není dovoleno. Zavření karty (tlačítko Ok a tlačítko „křížek“) bylo upraveno následovně:

• Po stlačení tlačítka OC vykoná kontrolu polí Kód typu kalkulačního vstupu a Částka základu tak, že pole Kód typu kalkulačního vstupu musí být vyplněné a zároveň Částka základu musí být <>0,00. Následně:

  • Pokud podmínky platí, OC zavře kartu kalkulačního vstupu bez hlášky (tzn. kalkulační vstup není prázdný)

  • Pokud neplatí alespoň jedna z podmínek, OC zobrazí hlášku „Aby bylo možné uzavřít tuto stránku, pole Kód kalkulačního vstupu a Částka základu nemůže být prázdné.“ Po stlačení tlačítka OK (v hlášce), OC hlášku zavře a kartu kalkulačního vstupu ponechá otevřenou.

Pokud uživatel chce prázdný kalkulační vstup zrušit, stlačí tlačítko Odstranit. Následně po potvrzení info dotazu (Odstranit ...) tlačítkem Ano, OC vykoná výmaz už založených hodnot (Číslo smlouvy, Číslo předmětu, Číslo řádku) a kartu kalkulačního vstupu zavře.

Záložka Fakturace (Invoicing):

• Zúčtovací datum kal.vstupu smlouvy (Calc. Input Posting Date)

  • lze při tvorbě KV doplnit datum, se kterým se má konkrétní KV zaúčtovat, pakliže je účtování požadováno (vazba na nastavení účtování časového rozlišení KV v tabulce Typy kalkulačních vstupů -> Relace Obecných účto skupin a Typu KV – popis nastavení je v Nastavení Business; a v tabulce Nastavení metody výpočtu časového rozlišení – popis nastavení je v Nastavení Finance). Po aktivaci smlouvy již nelze datum zaúčtování zadat či změnit.

• Kalkulační vstup zaúčtován (Calc. Input Posted) a Číslo dokladu (Document No.)

  • automaticky se doplní po zaúčtování konkrétního KV.

• DPH účto skupina zboží

  • Používa se při Leasing s dodáním zboží

  • Relace do číselníku DPH účto skupin zboží (T 324 VAT Product Posting Group)

  • Pole plní systém při generování kalkulačních vstupů na DPH při dodání zboží

  • Needitovatelné

  • Zál Fakturace, za pole Zdrojový údaj IFRS

• Typ kalkulačního vstupu při dodání zboží

  • Systémové skryté pole pro rozlíšení kalkulačního vstupu s DPH při dodání zboží

  • ENUM=prázdní, Credit Memo for Termination (vratka při předčasném ukončení smlouvy), Reverse (strono při zrušení účtovaného dokladu k DPH při dodání zboží

• Reverzováno při dodání zboží

  • Systémové skryté pole

  • Nastavuje účtování dokladů k Leasingu s dodáním zboží v případě reverzu

• Číslo řádku reverzovaného záznamu

  • Systémové skryté pole

  • Nastavuje účtování dokladů k Leasingu s dodáním zboží v případě reverzu

• Vztažné číslo splátky (fakturace)

  • Systémové skryté pole

  • Používá účtování dokladů k Leasingu s dodáním zboží v případě převodu smlouvy (cese)

Ostatní pole jsou informačního charakteru, kde se zobrazují související nastavení z tabulky Relace Obecných účto skupin a Typu KV a z tabulky Nastavení metody výpočtu časového rozlišení (vazba na Kód typu kalk.vstupu a k němu přiřazenou Variantu kalk.vstupu).

Tlačítko Časové rozlišení (Accruals)

Pod tímto tlačítkem jsou dostupné řádky časového rozlišení konkrétního KV (pakliže bylo nastaveno účtování časového rozlišení KV v tabulce Typy kalkulačních vstupů -> Relace Obecných účto skupin a Typu KV – popis nastavení je v Nastavení Business; a v tabulce Nastavení metody výpočtu časového rozlišení – popis nastavení je v Nastavení Finance). Samotné řádky se pak sčítají do Kalendáře časového rozlišení, který je dostupný na smlouvě o financování -> Související -> Kalendáře -> Časové rozlišení smlouvy.

Volba Akce (Actions)

Pod volbou Akce jsou dostupné tlačítka pro účtování: Náhled účtování, Účtovat, Stornovat.

Popis účtování KV je v Nastavení Finance.