První faktura na DPH generovaná při aktivaci smlouvy a doklad typu faktura při převodu smlouvy (tj. doklad na DPH vystavený na nového zákazníka) jsou považovány za původní daňové doklady.
Všechny ostatní případy jsou doklady opravné (dobropisy a vrubopisy) - na hlavičce zaúčtovaných prodejních dokladů jsou tyto identifikační údaje:
Opravný doklad - dobropis
Typ = Dobropis
Typ dobropisu = Opravný daňový doklad
Opravný = Ne
Oprava = Ne
Opravný doklad - vrubopis
Typ = Faktura
Opravný = Ne
Oprava = Ano
pole Opravný = Ano/Ne používají standarní opravné funkce spouštěné z hlavičky Účtované prodejní faktury
Opravné doklady lze generovat pomocí funkcí na Smlouvě o financování (viz https://iao.atlassian.net/wiki/x/gQBsBg) :
Stornovat daňový doklad při dodání zboží
Lze vystornovat zaúčtované prodejní doklady na DPH
Účtovat daňový doklad při dodání zboží.
Lze zaúčtovat nezaúčtované kalkulační vstupy na DPH vzniklé po aktivaci smlouvy, přičemž mohou vznikat jak opravné, tak i původní daňové doklady
opravný daňový doklad vznikne v případě, že je již zaúčtovaný původní nestornovaný daňový doklad (faktura) na DPH
původní daňový doklad (faktura) vznikne v případě, že původně zaúčtovaný původní doklad byl vystornován a byl vygenerován nový kalkulační vstup na DPH
Nezaúčtovaný kalkulační vstup na DPH před aktivací smlouvy nelze touto funkcí zaúčtovat, je vyžadováno Datum předání, které před aktivací ještě není známo. Účtování v tomto případě končí chybovou hláškou: Číslo smlouvy % nemá nastavené Datum předání.
K opravě (stornu) faktury na DPH při dodání zboží je potřeba používat funkci Stornovat daňový doklad při dodání zboží na hlavičce smlouvy, nikoli standardní BC opravné funkce z Účtované prodejní faktury! Při použití těchto standardních BC opravných funkcí nedochází k aktualizaci Smlouvy o financování a Kalkulačních vstupů!