Model financování slouží pro specifické nastavení kalkulačních parametrů, formátů číselných řad a dalších parametrů, které se vztahují na určitou skupinu smluv. Na rozdíl od Nastavení OneCore, které platní pro všechny smlouvy, a Nastavení smluv se službami, které platní pro všechny smlouvy se službami, může být modelů smlouvy neomezené množství, a lze jimi vytvořit odlišné nastavení pro jednotlivé produkty financování (pak skupiny smluv).
Číselník je dostupný přes fulltextové vyhledávání: Přehled modelů smlouvy o financování.
Nový záznam je možné zadat přes tlačítko Nový.
Z přehledu uživatel otevře kartu ke zvolenému modelu financování přes tlačítko Úpravy/Pohled anebo dvojklikem. Následně systém kartu Modelu smlouvy o financování, která obsahuje následující záložky:
Obecné (General)
Zaokrouhlení kalendáře smlouvy (Rounding)
Číslování (Numbering)
Kalkulátor (Calculations)
Nasazení LS (Contract Settings)
Záložka obecné
Pole:
...
Kód (Code)
Povinné pole
Označení modelu smlouvy, které bude uživatel vybírat na vzoru smlouvy
...
Aktivní (Active)
Zapnutý parametr znamená, že model je aktivní a uživatel ho může vybrat na vzor smlouvy
...
Odvozeno od modelu (Derive From Model)
Toto pole umožňuje zkopírovat nastavení aktuálního modelu smlouvy z jiného existujícího modelu smlouvy. Rozkliknutím tohoto pole se uživateli zobrazí seznam existujících modelů. Výběrem některého modelu systém z tohoto modelu zkopíruje veškeré nastavení na aktuální model. V tomto poli poté zůstane zachována informace, ze kterého modelu systém parametry zkopíroval
Počet dní tolerance penalizace 1.splátky (1.Payment Tolerance Days)
Do pole se doplňuje časová hodnota v
...
D – den
...
DT
...
T - týden
...
M - měsíc
...
K - kvartál
...
R - rok
...
The financing model is used for specific settings of calculation parameters, number series formats and other parameters that apply to a certain group of contracts. Unlike OneCore Settings, which apply to all contracts, and Contract with Service Settings, which apply to all service contracts, there can be an unlimited number of contract models, and they can be used to create different settings for individual financing products (then contract groups).
The code list is available via full-text search: Overview of financing contract models.
A new record can be entered via the New.
From the overview, the user opens the card for the selected financing model via the Edit/View button or by double-clicking. Subsequently, the system creates a Financing Model tab that contains the following tabs:
General
Rounding the Contract Calendar
Numbering
Calculator (Calculations)
Contract Settings (LS) Deployment
General Tab
Field:
Code
Required field
Contract model designation that the user will select on the contract template
Active
An enabled parameter means that the model is active and the user can select it for a contract template
Derive From Model
This field allows you to copy the settings of the current contract model from another existing contract model. By clicking on this field, the user will see a list of existing models. By selecting a model, the system copies all settings from that model to the current model. This field will then retain information about the model from which the system copied the parameters
1.Payment Tolerance Days
The field is filled with the time value in
D – day
DT
T - week
M - month
K - Quarter
R - year
B, stands for the current time unit based on the date, can be entered as a prefix to the time unit, e.g. BM as the current month. D, WD, W, M, Q, Y (napře.g. 5D)
Pokud je doplněné, při penalizaci první řádné splátky systém tuto splátku začne penalizovat již po tomto počtu dní
Popis (Description)
Detailní popis modelu smlouvy o financování
Přepočítat jistinu v poslední splátce (If it is added, when penalizing the first regular installment, the system will start penalizing this installment after this number of days
Description
Detailed description of the financing contract model
Recalc Last Payment Principal)
Toto zatržítko ovlivňuje nasazení splátek do smlouvy o financování z finanční kalkulačky (řádky kalkulačky). Pokud je zatržítko aktivní, systém provede v poslední řádné splátce korekci částky jistiny a úroku tak, aby celkový součet částek jistiny ve všech splátkách odpovídal Vstupní ceně + Změně vstupní ceny v hlavičce smlouvy o financování
Doporučené nastavení Ano
Typ financování (Financing Type)
Toto nastavení určuje typ financování, který je daným modelem definován. Na výběr jsou následující možnosti:
Finanční leasing
Operativní leasing
Úvěr/Půjčka
Splátkový prodej
Správa vozového parku
Kód měny (Currency Code)
Uživatel vybere měnu, pro kterou vytváří daný model.
Pokud je to model pro domácí měnu, nechat prázdní.
Stav pro přidělení čísla smlouvy (
This check mark affects the deployment of payments into the financing contract from the financial calculator (calculator lines). If the check box is active, the system will correct the principal and interest amounts in the last regular payment so that the total sum of principal amounts in all payments corresponds to the Input Price + Input Price Change in the Financing Contract header
Recommended Setup Yes
Financing Type
This setting determines the type of financing that is defined by the model. The following options are available:
Financial leasing
Operative leasing
Credit/Loan
Instalment Sale
Fleet Management
Currency Code
The user selects the currency for which they are creating the model.
If this is a model for domestic currency, leave it blank.
Status for Contract No.Assignment)
Uživatel vybere detailní stav smlouvy pro změnu Čísla kalkulace na Číslo smlouvy. Změna čísla nastane v okamžiku ruční změny detailního stavu na stav v tomto poli.
Doporučené nastavení je prázdné pole. Vytvoření smlouvy je doporučeno provést tlačítkem Vytvořit smlouvu z kalkulace – v tom případě se v systému zachová i zdrojová kalkulace a je z ní možné vytvořit neomezené množství smluv.
Povolit zadat částku akontace (Down Payment Amount Allowed)
Pokud je parametr zapnutý, uživatel může zadat první zvýšenou splátku do kalkulace, resp. na Produktu financování, podformulář Kalkulační parametry
Povolit zadat částku prodejního poplatku (Selling Fee Amount Allowed)
Pokud je parametr zapnutý, uživatel může zadat prodejní poplatek do kalkulace, resp. na Produktu financování, podformulář Kalkulační parametry
Povolit zadat částku zůstatkové hodnoty (Residual Value Amount Allowed)
Pokud je parametr zapnutý, uživatel může zadat zůstatkovou hodnotu do kalkulace na Produktu financování, podformulář Kalkulační parametry
Vždy kalendářní měsíc (Always Calendar Month)
Pokud je hodnota pole ANO, pak
První období splátkového kalendáře je od Data začátku kalkulace do posledního dne v daném měsíci
User selects detailed contract status to change Calculation No. to Contract No. The number change occurs when the detailed status is manually changed to the status in this field.
The recommended setting is an empty field. It is recommended to create a contract by clicking on the Create contract from calculation button – in this case, the source calculation will be preserved in the system and an unlimited number of contracts can be created from it.
Down Payment Amount Allowed
If the parameter is ON, the user can enter the first increased payment into the calculation, or on the Financing Product, the Calculation Parameters subform
Selling Fee Amount Allowed
If the parameter is ON, the user can enter the selling fee into the calculation, or on the Financing Product, the Calculation Parameters subform
Residual Value Amount Allowed
If the parameter is ON, the user can enter the residual value into the calculation on the Financing Product, Calculation Parameters subform
Always Calendar Month
If the value of the field is YES, then
The first period of the payment calendar is from the Calculation Start Date to the last day of the month
B.C.
Calculation start date = 18.5.2023
První období First period = 18.5.2023 až to 31.5.2023
Poslední období je od prvního dne v měsíci Data předpokládaného ukončení do Data předpokládaného ukončení
Př.
Datum předpokládaného ukončení The latest period is from the first day of the month of the Expected Termination Date to the Expected Termination Date
B.C.
Expected termination date = 17.5.2026Poslední období
Last period = 5/1.5.2026 až 17.5.2026
Meziobdobí jsou vždy od prvního dne v měsíci do posledního dne v měsíci
Př
Druhé období /2026 to 5/17/2026
The intermediate periods are always from the first day of the month to the last day of the month
Pr
Př.
Second period = 1.6.2023 až to 30.6.2023 (další období shodné)
Pokud je hodnota pole NE, pak
První období splátkového kalendáře je od Data začátku kalkulace + měsíc a další období vždy přičítají měsíc
První období the next period is the same)
If the value of the field is NO, then
The first period of the payment calendar is from the Calculation Start Date + month, and the following periods always add a month
B.C.
First period = 18.5.2023 až to 17.6.2023
Druhé období Second period = 18.6.2023 až to 17.7.2022
Poslední období Last period = 18.4.2023 až to 17.5.2023
Vždy vytvářet řádek s akontací (Always Create Down Payment Line)
Tímto zatržítkem může uživatel pro daný model smluv vynutit vytváření řádku s akontaci (tzv. nultou splátkou) vždy i pokud má akontace nulovou hodnotu.
Doporučené nastavení je Ne
Vytvořit řádek na ZH/ prodejní cenu (
With this check box, the user can force the creation of a down payment line (the so-called zero payment) for a given contract model every time, even if the down payment has a zero value.
The recommended setting is No
Create Line with residual Value/Sales Price)
Výchozí hodnota pole je NE, což znamená, že systém nikdy nevytvoří řádek se zůstatkovou hodnotou
Pokud uživatel změní hodnotu na ANO, pak systém vytvoří řádek se zůstatkovou hodnotou, ale pouze v případě, že je ZH nenulová
Začátek kalkulace je Datum předání (Calculation Starting Dat eis Handover Date)
Výchozí hodnota pole je NE, což znamená, že systém vloží do pole Datum začátku kalkulace první den následujícího měsíce, který je uveden v Datumu předpokládaného předání (v kalkulaci) nebo Datumu předání (při aktivaci smlouvy)
Pokud uživatel změní hodnotu na ANO, pak systém vloží do pole Datum začátku kalkulace hodnotu pole Datum předpokládaného předání (v kalkulaci) nebo Datum předání (při aktivaci smlouvy)
Alikvot jen na začátku (Aliquote Payment at Beginning Only)
V kombinaci s dalšími parametry určuje, že alikvotní splátka má vzniknout pouze na začátku smlouvy o financování (využívá se pro smlouvy se službami – Operativní leasing a Správa vozového parku)
Kombinace parametrů:
Vždy kalendářní měsíc = Ano a
Začátek kalkulace je Datum předání = Ne (zapíná editovatelnost pole Alikvot je na začátku)
Základna pro datum začátku kalkulace=EXPHOD (předpokládané datum předání)
Výpočet pro datum začátku kalkulace=BM+1D (v ENG: CM+1D)
Automatické prodloužení smlouvy (Automatic Contract Extension)
Využívá se při smlouvách se službami. Systém při fakturaci splátek zjistí, jestli byl předmět vrácen (Datum vrácení předmětu na předměte neprázdné). Pokud předmět nebyl vrácen a Automatické prodloužení = Ano, systém:
Přepne smlouvu do tzv. automatického prodloužení (příznak smlouvy Prodloužení smlouvy = Ano)
Při prvním prodloužení kopírováním poslední řádné splátky vytvoří dvě další splátky
Při následným prodloužení vytvoří jednu splátku.
Atd. Detailní popis viz PD Smlouva OL.
Editovatelné pouze pokud je Alikvot jen na začátku = Ano, jinak ne.
Povolit částečný dobropis (Allow Partial Payment Credit)
Editovatelné pouze pokud je Alikvot jen na začátku = Ano, jinak ne.
Změna Alikvot jen na začátku na Ne automaticky zmaže hodnotu (nastaví na Ne) a vypne editovatelnost pole.
Pokud Ano, wizard na změnu detailního stavu vytvoří při ukončení smlouvy (např. vrácení předmětu) řádek pro částeční dobropis poslední zaúčtované splátky v splátkovém kalendáři. Přesný mechanismus je popsán v Změny smlouvy.
Účtovat IFRS splátku (IFRS Payment Posting)
Zaškrtávací pole ano/ne (zaškrtnuto/nezaškrtnuto)
Pouze příprava na budoucí funkcionality, aktuálně bez využití
Nekontrolovat REFI kód při změně doby (Don´t check REFI code Fin.Period)
Systém při změně doby financování standardně kontroluje, jestli sazby REFI kódu vyhovují nové době financování, resp. jsou platné.
Pokud uživatel chce, aby při změně doby trvání smlouvy wizardem 4026635 (tzn. „starý“ rekalkulační wizard resp. 4026638 „nový“ rekalk.wizard, systém tuto kontrolu nevykonal, přepne tento příznak na N.
Př.
Datum začátku kalkulaceZáložka Zaokrouhlení kalendáře smlouvy (Contract Payment Calendar Roundings)
Pole:
Kód zaokrouhlení kalkulace (Calculation Rounding Code)
V tomto poli vybírá uživatel kód zaokrouhlení z číselníku Metody zaokrouhlení, podle kterého bude systém zaokrouhlovat částky ve finanční kalkulačce
Kód zaokrouhlení splátek (Part Payment Rounding Code)
V tomto poli vybírá uživatel kód zaokrouhlení z číselníku Metody zaokrouhlení, podle kterého bude systém zaokrouhlovat:
Bez splátkového kalendáře smlouvy (hodnoty jsou počítány vzorcemi):
Pole Annuity Excl.VAT (4047145) v hlavičce smlouvy
Je vytvořen splátkový kalendář smlouvy:
Částky ve splátkovém kalendáři Principal a Interest. Pole Annuity Excl.VAT je jich součtem, teda je zaokrouhlena stejně. Odsud se pak již zaokrouhlená hodnota přebírá do pole Annuity Excl.VAT v hlavičce smlouvy.
Kód zaokrouhlení pojištění (Insurance Rounding Code)
Toto zaokrouhlení nemá vliv na zaokrouhlení standardních pojistek, ty se zaokrouhlují dle nastavění pojištění ve všech případech, jestli existuje splátkový kalendář anebo ne.
V tomto poli vybírá uživatel kód zaokrouhlení z číselníku Metody zaokrouhlení, podle kterého bude systém zaokrouhlovat pouze pro tzv. jednoduché pojištění (Simple Insurance):
bez splátkového kalendáře smlouvy (hodnoty jsou počítány vzorcemi):
pole Insurance Excl.VAT v hlavičce smlouvy, pokud se hodnota počítá vzorcem (bez vytvoření splátkového kalendáře smlouvy)
je vytvořen splátkový kalendář smlouvy:
částku Insurance (19) v splátkovém kalendáři smlouvy. Odsud se pak již zaokrouhlená hodnota přebírá do pole Insurance Excl.VAT v hlavičce smlouvy.
Kód zaokrouhlení služeb (Service Rounding Code) - pouze pro smlouvy se službami
V tomto poli vybírá uživatel kód zaokrouhlení z číselníku Metody zaokrouhlení, podle kterého bude systém zaokrouhlovat:
Bez splátkového kalendáře smlouvy (hodnoty jsou počítány vzorcem):
Pole Service Excl.VAT (4047200) – platí pro standardní služby jako i pro jednoduchý servis (Simple Service).
The default value of the field is NO, which means that the system will never create a row with a residual value
If the user changes the value to YES, then the system will create a line with the residual value, but only if the residual value is non-zero
Calculation Starting Date eis Handover Date
The default value of the field is NO, which means that the system inserts the first day of the following month in the Calculation Start Date field, which is specified in the Expected Handover Date (in the calculation) or Handover Date (when the contract is activated)
If the user changes the value to YES, then the system inserts the value of the Expected Handover Date (in calculation) or Handover Date (when activating the contract) field into the Calculation Start Date field
Aliquote Payment at Beginning Only
In combination with other parameters, it specifies that the aliquot payment should arise only at the beginning of the financing contract (used for contracts with services – Operative Leasing and Fleet Management)
Combination of parameters:
Always Calendar Month = Yes and
Calculation start is Handover Date = No (turns on the editability of the Aliquot field is at the beginning)
Base for Calculation Start Date=EXPHOD (Estimated Handover Date)
Calc. for calculation start date=BM+1D
Automatic Contract Extension
It is used in contracts with services. When invoicing installments, the system detects whether the item has been returned (Item Return Date on Item Not Empty). If the item has not been returned and Auto-Renewal = Yessystem:
Switches the contract to the so-called automatic renewal (contract flag Contract Extension = Yes)
On the first renewal, copying the last regular payment will create two additional installments
On a subsequent extension, it creates a single installment.
Etc. For a detailed description, see PD OL Contract.
Editable only if the Aliquot is only at the beginning = Yes, otherwise no.
Allow Partial Payment Credit
Editable only if Aliquot only at the beginning = Yes, otherwise no.
Change Aliquot only at the beginning on No automatically deletes the value (sets it to No) and disables the editability of the field.
If Yes, the wizard for changing the detailed status creates a line for partial credit memo of the last posted payment in the payment calendar when the contract is terminated (e.g. returning an item). The exact mechanism is described in Změny smlouvy.
IFRS Payment Posting
Yes/no checkbox (checked/unchecked)
Only preparation for future functionalities, Currently unused
Don ́t check REFI code Fin.Period
When changing the financing period, the system normally checks whether the REFI code rates comply with the new financing period or are valid.
If the system does not perform this check when changing the contract duration by the wizard 4026635 (i.e. the "old" recalculation wizard or 4026638 the "new" recalc.wizard), the system switches this flag to N.
Existuje splátkový kalendář smlouvy:
Standardní služby
Pokud jsou vytvořeny splátkové kalendáře služeb, systém dle tohoto pole zaokrouhluje částky v AmountContract Payment Calendar Roundings Tab
Field:
Calculation Rounding Code
In this field, the user selects the rounding code from the Rounding methods code list, according to which the system will round amounts in the financial calculator
Part Payment Rounding Code
In this field, the user selects the rounding code from the Rounding methods code list, according to which the system will round:
Without a contract payment calendar (values are calculated by formulas):
Annuity Excl. VAT (4047145) field on contract header
A contract payment calendar is created:
Amounts in the Principal and Interest payment schedules. The Annuity Excl.VAT field is the sum of them, so it is rounded in the same way. From there, the rounded value is transferred to the Annuity Excl.VAT field in the contract header.
Insurance Rounding Code
This rounding has no effect Rounding of standard insurance policies, which are rounded according to the insurance settings in all cases, whether there is a payment schedule or not.
In this field, the user selects the rounding code from the Rounding Methods code list, according to which the system will round only for the so-called simple insurance (Simple Insurance):
without a contract payment calendar (values are calculated by formulas):
Insurance Excl.VAT field in the contract header if the value is calculated by formula (without creating a contract payment calendar)
A contract payment calendar is created:
the amount of Insurance (19) in the contract payment schedule. From there, the rounded value is transferred to the Insurance Excl.VAT field in the contract header.
Service Rounding Code - only for contract with services
In this field, the user selects the rounding code from the Rounding methods code list, according to which the system will round:
Without a contract payment calendar (values are calculated by formula):
Field Service Excl.VAT (4047200) – Applies to standard services as well as simple service.
There is a contract payment calendar:
Standard Services
If service payment calendars are created, the system rounds the amounts in Amount (55), Amount (LCY) (60), Cost Amount (65) a and Cost Amount (LCY) (70) according to this field. Pole The Service (22) v splátkovém kalendáři smlouvy je součtem field in the contract payment calendar is the sum of Amount (55) ze splátkových kalendáťů služeb, pak je plněn do pole from the service payment calendars, then it is filled into the Service Excl.VAT field (4047200) v hlavičce smlouvyin the contract header.
Jednoduchý servis (Simple Service)
V splátkovém kalendáři smlouvy se plní doIn the contract payment calendar, it is filled into Service (22), přičemž se zaokrouhlí dle tohoto pole. Pak se převezme do pole rounding according to this field. It is then taken to the Service Excl.VAT field (4047200) do hlavičky smlouvyin the contract header.
Kód zaokrouhlení celkem (Total Rounding Code)
V tomto poli vybírá uživatel kód zaokrouhlení z číselníku Metody zaokrouhlení, podle kterého bude systém zaokrouhlovat celkovou částku splátky vč. DPH:
Bez splátkového kalendáře smlouvy (hodnoty jsou počítány vzorcemi):
PoleIn this field, the user selects the rounding code from the Rounding methods code list, according to which the system will round the total amount of the payment incl. VAT:
Without a contract payment calendar (values are calculated by formulas):
Payment Incl. VAT (4047215) v hlavičce smlouvy
Existuje splátkový kalendář smlouvy:
Pole field on contract header
There is a contract payment calendar:
The Amount (34) v splátkovém kalendáři smlouvy. Pak se táto již zaokrouhlená hodnota přebírá do pole field in the contract payment calendar. Then the already rounded value is transferred to the Payment Incl. VAT v hlavičce smlouvy
...
field in the contract header
Note: the Payment Excl.VAT (4047210 v hlavičce smlouvy, resp. pole Amount Excl.VAT v splátkovém kalendáři smlouvy se nezaokrouhlují, protože jsou pouze součtem hodnot z ostatních polí. Amount Excl.VAT v splátkovém kalendáři smlouvy není fyzické pole, je pouze na přehledu.
| Info |
|---|
Více o zaokrouhlování zde: |
Principy zaokrouhlení DPH v dokladech
Nastaveni zaokrouhlení pojištění
Zaokrouhlení splátkového kalendáře smlouvy
...
Záložka Číslování (Numbering)
Pole:
...
Čísla kalkulací (Calculation Nos.)
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla nové kalkulace
...
Čísla multikalkulace (Multi Calculation Nos.) - pouze pro smlouvy se službami
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla nové matice smluv
...
Číselná řada smluv (Contract Nos.)
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla smlouvy
...
Čís.řada indiv.faktur (Indiv.Invoice No.Series)
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla individuálních faktur
...
field in the contract header or the Amount Excl.VAT field in the contract payment calendar are not rounded, because they are only the sum of the values from the other fields. Amount Excl.VAT in the contract payment calendar is not a physical field, it is only on the overview.
| Info |
|---|
More about rounding here Finance Setup - OneCore Docs - Seyfor IaO: |
Understanding VAT Rounding in Documents
Rounding the Contract Payment Calendar
Numbering tab
Field:
Calculation Nos.
In this field, the user selects the number series from the list that will be used to assign the number of the new calculation
Multi Calculation Nos. - only for contract with services
In this field, the user selects from the list the number series that will be used to assign the number of the new contract matrix
Contract Nos.
In this field, the user selects the number series from the list that will be used to assign the contract number
Indiv.Invoice No.Series
In this field, the user selects a number series from the list that will be used to assign a number of individual invoices
Ref. A series of posts. indiv. Invoices (Indiv. Inv. Posting No. Series)
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla zaúčtovaných individuálních faktur
In this field, the user selects a number series from a list that will be used to assign a number of posted individual invoices
Invoice Nos. price (Selling Price Invoice Nos.)
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla faktur na prodejní cenu
In this field, the user selects the number series from the list that will be used to assign the invoice number to the sales price
Variable Symbol Nos.)
Pole je editovatelné, pokud je hodnota pole Typ variabilního symbolu = Číselná řada
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla variabilního symbolu
Doklad splátky (Part Payment Document)
Toto pole určuje formát čísla dokladu, který systém použije pro číslování všech dokladů, které vzniknou při zaúčtování splátky ze splátkového kalendáře smlouvy o financování. Na výběr jsou následující volby nastavení:
Smlouva/Splátka
Číslo dokladu bude mít tvar „Číslo smlouvy o financování“ + znak lomítko + Pořadové číslo splátky
Číselná řada
Číslo dokladu systém přiřadí automaticky z číselné řady definované v poli Číselná řada dokladů splátky
Pref+Smlouva+Splátka
Číslo dokladu bude mít tvar Prefix + Číslo smlouvy o financování + Pořadové číslo splátky. Prefix uživatel specifikuje v poli Číselná řada dokladů splátky (při této variantě nastavení systém automaticky pozná, že v poli Číselná řada dokladů splátky není definovaný kód číselné řady, ale že se jedná o prefix).
Speciální
Číselná řada dokladů splátek (Part Payment Document Nos.)
Pokud je hodnota pole Doklad splátky = Číselná řada, pak
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla dokladu na splátku
Pokud je hodnota pole Doklad splátky = Pref+Smlouva+Splátka, pak
V tomto poli uživatel definuje prefix, který vstupuje do čísla dokladu splátky
Doklad korekce úroků (Interest Correction Document)
Toto pole určuje formát čísla dokladu, který systém použije pro číslo dokladu, který vznikne při zaúčtování řádku splátkového kalendáře záloh smlouvy o financování. Na výběr jsou následující volby nastavení:
Číselná řada
Číslo dokladu systém přiřadí automaticky z číselné řady definované v poli Číselná řada dokladů korekce úroků
Pref+Smlouva+Splátka
Číslo dokladu bude mít tvar Prefix + Číslo smlouvy o financování + Pořadové číslo splátky. Prefix uživatel specifikuje v poli Číselná řada dokladů korekce úroků (při této variantě nastavení systém automaticky pozná, že v poli Číselná řada dokladů korekce úroků není definovaný kód číselné řady, ale že se jedná o prefix)
Číselná řada dokladů korekce úroků (Interest Correction Document Nos.)
Pokud je hodnota pole Doklad korekce úroků =Číselná řada, pak
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla dokladu na korekce úroků
Pokud je hodnota pole Doklad korekce úroků = Pref+Smlouva+Splátka, pak
V tomto poli uživatel definuje prefix, který vstupuje do čísla dokladu korekce úroků
Doklad pojištění (Insurance Document)
Toto pole určuje formát čísla dokladu, který systém použije pro číslo dokladu, který vznikne při zaúčtování řádku splátkového kalendáře pojištění smlouvy o financování. Na výběr jsou následující volby nastavení:
Číselná řada
Číslo dokladu systém přiřadí automaticky z číselné řady definované v poli Číselná řada dokladů pojištění
Pref+Poj. smlouva+Splátka
Číslo dokladu bude mít tvar Prefix + Číslo pojistné smlouvy + Pořadové číslo splátky. Prefix uživatel specifikuje v poli Číselná řada dokladů pojištění (při této variantě nastavení systém automaticky pozná, že v poli Číselná řada dokladů pojištění není definovaný kód číselné řady, ale že se jedná o prefix)
Číselná řada dokladů pojištění (Insurance Document Nos.)
Pokud je hodnota pole Doklad pojištění = Číselná řada, pak
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla dokladu na pojištění
Pokud je hodnota pole Doklad pojištění = Pref+Smlouva+Splátka, pak
V tomto poli uživatel definuje prefix, který vstupuje do čísla dokladu
Číselná řada účtování kalkulačních vstupů (Calculation Input Post.Nos.)
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla dokladu při účtování kalkulačního vstupu. Kalkulační vstup se účtuje formou interního dokladu.
Číselná řada účtování řádků časového rozlišení smlouvy
The field is editable if the value of the field is Variable Symbol Type = Number Series
In this field, the user selects the number series from the list that will be used for assigning the variable symbol number
Part Payment Document
This field specifies the document number format that the system will use to number all documents that arise when a payment is posted from the financing contract payment calendar. The following setting options are available:
Contract/Payment
The document number will have the form "Financing Contract No." + slash + Sequential Payment No.
No. Series
The system assigns the document number automatically from the number series defined in the Payment Document Nos. field
Pref+Contract+Payment
The document number will have the form Prefix + Financing Contract No. + Payment Sequence Number. The user specifies the prefix in the Payment Document Numbers field (with this setting option, the system automatically recognizes that the number series code is not defined in the Payment Document Numbers field, but that it is a prefix).
Special
Part Payment Document Nos.
If the value of the Payment Document = Number Series field is
In this field, the user selects from the list the number series that will be used to assign the document number to the installment
If the value of the Payment Document field = Pref+Contract+Payment, then
In this field, the user defines a prefix that enters the payment document number
Interest Correction Document
This field specifies the document number format that the system will use for the document number that is created when the advance payment calendar line of the financing contract is posted. The following setting options are available:
No. Series
The system automatically assigns the document number from the number series defined in the Interest Correction Document Nos.
Pref+Contract+Payment
The document number will have the form Prefix + Financing Contract No. + Payment Sequence Number. The user specifies the prefix in the Interest Correction Document Numbers field (with this setting option, the system automatically recognizes that the number series code is not defined in the Interest Correction Document Nos. field, but that it is a prefix)
Interest Correction Document No. Series
If the value of the Interest Correction Document field is = Number Series, then
In this field, the user selects from the list the number series that will be used to assign the document number for interest corrections
If the value of the Interest Correction Document field = Pref+Contract+Payment, then
In this field, the user defines a prefix that enters the interest correction document number
Insurance Document
This field specifies the document number format that the system will use for the document number that is created when you post a line in the insurance payment calendar of a financing contract. The following setting options are available:
No. Series
The system assigns the document number automatically from the number series defined in the Insurance Document Nos. Series field
Pref+Poj. Contract+Installment
The document number will have the form Prefix + Insurance Contract No. + Payment Sequence No. The user specifies the prefix in the Insurance Document Numbers field (with this setting option, the system automatically recognizes that the number series code is not defined in the Insurance Document Numbers Series, but that it is a prefix)
Insurance Document Nos.
If the value of the Insurance Document = Number Series field is
In this field, the user selects the number series from the list that will be used to assign the document number to the insurance
If the value of the Insurance Document field = Pref+Contract+Payment, then
In this field, the user defines the prefix that enters the document number
Calculation Input Post.Nose
In this field, the user selects a number series from the list that will be used to assign the document number when posting the calculation input. The calculation input is charged in the form of an internal document.
Contract Accrual Line Post Nos. (Contr.Accrual Line Post Nos.)
V tomto poli uživatel zvolí ze seznamu číselnou řadu, která bude použita pro přidělení čísla dokladu při účtování řádků Kalendáře časového rozlišení smlouvy. Kalendář časového rozlišení smlouvy se účtuje formou interního dokladu.
Číselná řada pro daňové doklady při dodání zboží
Číselná řada pro číslování daňových dokladů (faktur i dobropisů) při dodání zboží.
Relace do číselníku Číselných řad In this field, the user selects from the list the number series that will be used for assigning the document number when posting the lines of the Contract Accrual Calendar. The Contract Accrual Calendar is posted in the form of an internal document.
Nos. Series for Tax Documents for Delivery of Goods
A numeric series for numbering tax documents (invoices and credit memos) upon delivery of goods.
Relation to the No. Series Code List (t. 308 No. Series)
Formát VS ind.faktur (Indiv.Invoice VS Format)
Uživatel vybere z možností:
Číslo smlouvy
Číslo faktury
Následně systém bude z tohoto čísla generovat Variabilní symbol
Typ variab. symbolu (Variable Symbol Type)
Uživatel vybere z možností
Číslo dokladu (Document No.)
Číslo zákazníka (Customer No.)
Pref.+Číslo zmluvy+Číslo splátky The user selects from the following options:
Contract No.
Invoice No.
Subsequently, the system will generate from this number Variable Symbol
Type variab. Variable Symbol Type
The user selects from the following options
Document No.
Customer No.
Pref.+Contract No.+Part Payment No. (Pref.+Contract No.+Part Payment No.) – nie je možné vybrat bude odstránenoČíselná řada (not possible to select will be removed
No.Series)
Číslo smlouvy (Contract No.)
Nastavit na Číslo smlouvy
Set To Contract No.
Variable Symbol Prefix)
Uživatel zadá prefix pro variabilní symbol, následně systém bude prefix vkládat do variabilního symbolu.
Záložka Kalkulátor (Calculations)
Na této záložce uživatel specifikuje nastavení, kterými systém počítá kalkulaci a generuje řádky smlouvy (splátkové kalendáře) a dále pak definuje výpočtové vzorce kalkulačních datumů na smlouvě o financování.
Pole:
Kalkulace smlouvy (Contract Calculation)
Toto nastavení určuje, zda bude systém počítat kalkulaci automaticky, nebo ji musí spouštět uživatel ručně. Nastavena musí být vždy volba automaticky.
Datum předpokládaného ukončení (Normal End Date)
Výběr jedné z možností
Následující den
Systém vypočte Datum přepokládaného ukončení = Datum předpokl. předání (anebo Datum předání) + Doba financování + 1D
Poslední den
Systém vypočte Datum přepokládaného ukončení = Datum předpokl.předání (anebo Datum předání)+Doba financování
Výchozí datum předpokládaného předání (Default Expected Handover Date)
Na základě tohoto nastavení systém automaticky doplní Datum předpokládaného předání do kalkulace/smlouvy
Hodnoty:
První den tohoto měsíce
Aktuální den
První den následujícího měsíce
Pro kalendářní způsob výpočtu splátkových období se doporučuje první, resp. poslední možnost
Pro technický způsob výpočtu období se doporučuje Aktuální den
Typ kalkulace (Calculation Type)
V tomto poli je na výběr několik modelů finanční kalkulace
Standardně = Výchozí.
Typ výpočtu parametrů (Parameter Type Calculation)
V tomto poli musí být nastavena volba Výchozí
Objekt výpočtu kalkulace (Calculation Object No.)
Ponechat nastavenou výchozí hodnotu (0).
Objekt výpočtu parametrů (Parameter Calculation Object No.)
Ponechat nastavenou výchozí hodnotu (0).
Výpočet parametrů smlouvy (Contract Parametr Calculation)
Nastavení určuje, zda bude systém ukazatele počítat automaticky při nasazení splátek (automatická) nebo zda musí výpočet uživatel spouštět ručně (ruční)
Doporučené nastavení je automatická
Základna pro datum začátku kalkulace (Base for Calculation Starting Date)
Určuje, od kterého datumu se má odvíjet výpočet pro datum začátku kalkulace
Editovatelné pouze pokud je Začátek kalkulace je Datum předání = Ne.
Výpočet pro datum začátku kalkulace (Calc.for Calculation Starting Date)
Do tohoto pole zadá uživatel vzorec data, který systém použije pro výpočet datumu začátku kalkulace na smlouvě o financování
Editovatelné pouze pokud je Začátek kalkulace je Datum předání = Ne.
Základna pro datum splátky předem (Base for Down Payment Date)
Určuje, od kterého datumu se má odvíjet výpočet pro datum splátky předem
Výpočet pro datum splátky předem (Calc.for Down Payment Date)
Do tohoto pole zadá uživatel vzorec data, který systém použije pro výpočet datumu splátky předem na smlouvě o financování.
Plnění zúčtovacího datumu splátky (Base for Posting Date)
Určuje plnění zúčtovacího datumu splátky
Možnosti:
Podle termínu splátky (dle data splatnosti)
První den spl.období
Poslední den spl.období
Výpočet zúčtovacího datumu (Calc. For Posting Date)
Do tohoto pole zadá uživatel vzorec data, který systém použije pro výpočet zúčtovacího datumu od termínu dle Plnění zúčtovacího datumu splátky
Plnění DPH datumu splátky (Base for VAT Date)
Určuje plnění datumu DPH splátky
Možnosti:
Podle termínu splátky (dle data splatnosti)
První den spl.období
Poslední den spl.období
Způsob výpočtu pojistného (Insurance Calculation Method)
Pokud je nastaven, systém při vytvoření pojistné smlouvy použije tuto volbu do pojistné smlouvy, a ne způsob který je nastaven v nastavení pojistných smluv.
Pro ratu v první splátce (Pro Rata in First Payment)
Pokud zatrženo, bude zúčtovací datum první splátky (neúplné) hned v období této splátky.
Pokud není zatrženo, bude zúčtovací datum u pro raty až z další splátky – platí se „pro rata“ až s celou splátkou. V pojistných kalendářích se vytvoří proratný řádek zvlášť, ale má stejné Zúčtovací datum jako první celá splátka.
Toho nastavení se týká pouze kalendářního období pojištění. Technické období pro ratu na začátku nemá.
V případě, že na daném modelu smlouvy je nastavení takové, že ve splátkovém kalendáři smlouvy nevzniká neúplné období na začátku, nemůže být nastaveno „Pro ratu v první splátce“ = ANO. V takovém případě systém neumí přiřadit prorátní splátku do splátkového kalendáře smlouvy a zobrazí hlášku
Záložka Nasazení LS (Contract Settings)
Pole:
Typ nasazení nákladů (Simple Fee Type Setting)
V tomto poli musí být vždy hodnota „Standardní“
Objekt nasazení nákladů (Simple Fee Setting Object No.)
V tomto poli ponechte vždy výchozí hodnotu 0
Typ nasazení pojištění (Insurance Type Setting)
V tomto poli musí být vždy hodnota „Standardní“
Objekt nasazení pojištění (Insurance Setting Object No.)
V tomto poli ponechte vždy výchozí hodnotu 0
Typ nasazení služeb (Services Type Setting)
V tomto poli musí být vždy hodnota „Codeunit“
Objekt nasazení služeb (Services Setting Object No.)
V tomto poli ponechte hodnotu pro objekty služeb 4026682 (pro operativní leasing a správu vozového parku)
Typ nasazení splátek (Part Payment Type Setting)
V tomto poli musí být vždy hodnota „Standardní“
Objekt nasazení splátek (Part Payment Setting Object No.)
V tomto poli ponechte vždy výchozí hodnotu „0“The user enters the prefix for the variable symbol, then the system inserts the prefix into the variable symbol.
Calculations tab
On this tab, the user specifies the settings by which the system calculates the calculation and generates the contract lines (payment calendars) and then defines the calculation formulas of the calculation dates on the financing contract.
Field:
Contract Calculation
This setting determines whether the system calculates the calculation automatically or the user must run it manually. The option must always be set automatically.
Normal End Date
Select an option
Next Day
The system calculates Expected Termination Date = Expected Date handover (or Handover Date) + Financing Term + 1D
Last Day
The system calculates Expected Completion Date = Expected Handover Date (or Handover Date)+Financing Period
Default Expected Handover Date
Based on this setting, the system will automatically add the Date of expected handover to the calculation/contract
Values:
First Day This Month
Current day
First Day Next Month
The first or last option is recommended for the calendar method of calculating the payment periods
For the technical method of calculating the period, the Current Day is recommended
Calculation Type
In this field, there are several financial calculation models to choose from
Default = Default.
Parameter Type Calculation
This field must be set to Default
Calculation Object No.
Leave the default value (0).
Parameter Calculation Object No.
Leave the default value (0).
Contract Parametr Calculation
The setting determines whether the system calculates indicators automatically when payments are started (automatic) or whether the calculation must be run manually by the user (manual)
The recommended setting is automatic
Base for Calculation Starting Date
Specifies which date to base the calculation on for the calculation start date
Editable only if Calculation Start is Handover Date = No.
Calc.for Calculation Starting Date
In this field, the user enters the date formula that the system will use to calculate the calculation start date on the financing contract
Editable only if Calculation Start is Handover Date = No.
Base for Down Payment Date
Specifies the date on which the calculation for the forward payment date should be based
Calc.for Down Payment Date
In this field, the user enters a date formula that the system will use to calculate the advance payment date on the financing contract.
Base for Posting Date
Specifies the fulfillment of the posting date of the payment
Possibilities:
By Payment Date (according to the due date)
First Day of Paym. Period
Last Day of Paym. Period
Calculate Posting Date (Calc. For Posting Date)
In this field, the user enters a date formula that the system will use to calculate the Posting Date from the due date according to Fulfillment of Posting Date
Base for VAT Date
Specifies the fulfillment of the VAT date of the payment
Possibilities:
By Payment Date (according to the due date)
First Day of Paym. Period
Last Day of Paym. Period
Insurance Calculation Method
If set, the system will use this option in the insurance contract when creating an insurance contract, and not the method that is set in the insurance contract settings.
Pro Rata in First Payment
If checked, the posting date of the first payment will be (incomplete) immediately in the period of this payment.
If not checked, the U pro rata posting date will be from the next instalment – it is paid "pro rata" with the full instalment. In insurance calendars, a separate payment line is created, but it has the same Posting date as the first full payment.
This setting applies only to the calendar period of insurance. There is no technical period for rata at the beginning.
If the setting on the given contract model is such that there is no incomplete period at the beginning of the contract payment calendar, it cannot be set "Pro rata in the first payment" = YES. In this case, the system is not able to assign the lost payment to the contract payment calendar and displays a message
LS Deployment Tab (Contract Settings)
Field:
Simple Fee Type Setting
The value in this field must always be "Standard"
Simple Fee Setting Object No.
Always leave the default value in this field 0
Insurance Type Setting
The value in this field must always be "Standard"
Insurance Setting Object No.
Always leave the default value in this field 0
Services Type Setting
There must always be a "Codeunit" value in this field
Services Setting Object No.
In this field, leave the value for 4026682 service objects (for operative leasing and fleet management)
Part Payment Type Setting
The value in this field must always be "Standard"
Part Payment Setting Object No.
Always leave the default value of "0" in this field