Versions Compared

Version Old Version 10 New Version 11
Changes made by

Iveta Jančová

Iveta Jančová

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Správné nastavení účtování závisí na nastavení účto skupin na kartě zákazníka a na Smlouvě o financování na záložce Fakturace, respektive na nastavení vzorů a modelů smluv, na pojistné smlouvě a na službě smlouvy. Popis nastavení vzoru a modelu smlouvy je v dokumentu „Produkt“. Nastavení účto skupin je také popsáno v tomto dokumentu v kapitole 11 Nastavení účto skupin

Podmínkou pro účtování splátek v modulu OneCore Financování je existence zdrojových dat:

...

  • Otáčet znaménko (Reverse Sign)

    • Lze nastavit dle potřeby

  • Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)

    • Musí být nastaveno. Pro účtování zdrojového pole interním dokladem se nastavují obvykle 2 řádky, kde lze kombinovat nastavení účetních stran a otáčení znaménka, např.

      • 1.ř.dokladu = Má dáti + otáčet znaménko Ne

      • 2.ř.dokladu = Má dáti + otáčet znaménko Ano

  • Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)

    • Platí stejné nastavení jako u faktury

  • Číslo účtu (Account No.)

    • Finanční účet, který půjde do řádku interního dokladu

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (jako u faktury) 

  • Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

    • Finanční účet, který půjde do řádku interního dokladu

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (jako u faktury) 

  • Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)

    • Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Účtovat interně = Ano

  • Do faktury (To Invoice)

    • Ne (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Fakturovat (To Be Invoiced)

    • Ne (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Účtovat interně (Post Internally)

    • Ano (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Popis (Description)

...

  • Otáčet znaménko (Reverse Sign)

    • NE

  • Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)

    • Prázdné, nenastavuje se

  • Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)

    • Nastavení je závislé na tom, zda a za jakých podmínek je požadováno časové rozlišení daného zdrojového pole:

      • Nikdy (Never)

        • pokud se zdrojové pole nikdy časově nerozlišuje, není nastavená žádná metoda časového rozlišení. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu

      • Vždy (Always)

        • pokud se zdrojové pole vždy časově rozlišuje a je nastavená metoda časového rozlišení. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

      • Modalita >1 (Modality > 1)

        • Pokud se zdrojové pole časově rozlišuje, jen když má Pojistná smlouva periodicitu splátek vyšší než 1 měsíc. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu i Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)   

      • Nepravidelná (Not Regular)

        • Pokud se zdrojové pole časově rozlišuje, jen když je Pojistná smlouva nepravidelná. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu i Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

      • Modalita >1 nebo nepravidelná (Modality>1 or Not Regular)

        • Pokud se zdrojové pole časově rozlišuje jen u Pojistné smlouvy vyšší periodicitou nebo u nepravidelné Pojistné smlouvy. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu i Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

  • Číslo účtu (Account No.)

    • Finanční účet, který půjde do řádku faktury

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení:

      • Vždy (Always) = účet se nenastavuje.

      • Nikdy (Never) = účet musí být vyplněný, obvykle účet výnosů (např. 602).

      • Modalita >1, Nepravidelná, Modalita >1 nebo nepravidelná (Modality > 1, Not Regular nebo Modality>1 or Not Regular) = účet musí být vyplněný, obvykle účet výnosů (např. 602). Použije se pro Pojistné smlouvy pravidelné nebo s měsíční periodicitou splátek

  • Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

    • Finanční účet, který půjde do řádku faktury

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account):

      • Vždy (Always) = účet musí být vyplněný, obvykle účet časového rozlišení výnosů (např. 384).

      • Nikdy (Never) = účet se nenastavuje.

      • Modalita >1, Nepravidelná, Modalita >1 nebo nepravidelná (Modality > 1, Not Regular nebo Modality>1 or Not Regular) = účet musí být vyplněný, obvykle účet časového rozlišení výnosů (např. 384). Použije se pro Pojistné smlouvy nepravidelné nebo s vyšší než měsíční periodicitou splátek

  • Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)

    • Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Do faktury (To Invoice) = Ano a Fakturovat (To Be Invoiced) = Ano

  • Do faktury (To Invoice)

    • Ano (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Fakturovat (To Be Invoiced)

    • Ano (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Účtovat interně (Post Internally)

    • Ne (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Popis (Description)

...

  • Otáčet znaménko (Reverse Sign)

    • Lze nastavit dle potřeby

  • Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)

    • Musí být nastaveno. Pro účtování zdrojového pole interním dokladem se nastavují obvykle 2 řádky, kde lze kombinovat nastavení účetních stran a otáčení znaménka, např.

      • 1.ř.dokladu = Má dáti + otáčet znaménko Ne

      • 2.ř.dokladu = Má dáti + otáčet znaménko Ano

  • Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)

    • Platí stejné nastavení jako u faktury

  • Číslo účtu

    • Finanční účet, který půjde do řádku interního dokladu

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account) (jako u faktury) 

  • Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

    • Finanční účet, který půjde do řádku interního dokladu

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account) (jako u faktury) 

  • Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)

    • Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Účtovat interně (Post Internally) = Ano

  • Do faktury (To Invoice)

    • Ne (No) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Fakturovat (To Be Invoiced)

    • Ne (No) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Účtovat interně (Post Internally)

    • Ano (Yes) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Popis (Description)


Nastavení účtování Služby

...

  • Otáčet znaménko (Reverse Sign)

    • NE

  • Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)

    • Prázdné, nenastavuje se

  • Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)

    • Nastavení je závislé na tom, zda a za jakých podmínek je požadováno časové rozlišení daného zdrojového pole:

      • Nikdy (Never)

        • pokud se zdrojové pole nikdy časově nerozlišuje, není nastavená žádná metoda časového rozlišení. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu

      • Vždy (Always)

        • pokud se zdrojové pole vždy časově rozlišuje a je nastavená metoda časového rozlišení. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

      • Modalita >1 (Modality > 1)

        • Pokud se zdrojové pole časově rozlišuje, jen když má Služba (Service) smlouvy periodicitu splátek vyšší než 1 měsíc. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu i Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)   

      • Nepravidelná (Not Regular)

        • Pokud se zdrojové pole časově rozlišuje, jen když je Smlouva o financování nepravidelná. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu i Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

      • Modalita >1 nebo nepravidelná (Modality>1 or Not Regular)

        • Pokud se zdrojové pole časově rozlišuje jen u Služby smlouvy s vyšší periodicitou splátek nebo u nepravidelné Smlouvy o financování. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu i Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

  • Číslo účtu (Account No.)

    • Finanční účet, který půjde do řádku faktury

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account):

      • Vždy (Always) = účet se nenastavuje.

      • Nikdy (Never) = účet musí být vyplněný, obvykle účet výnosů (např. 602).

      • Modalita >1, Nepravidelná, Modalita >1 nebo nepravidelná = účet musí být vyplněný, obvykle účet výnosů (např. 602). Použije se pro smlouvy pravidelné nebo s měsíční periodicitou splátek

  • Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

    • Finanční účet, který půjde do řádku faktury

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account):

      • Vždy (Always) = účet musí být vyplněný, obvykle účet časového rozlišení výnosů (např. 384).

      • Nikdy (Never) = účet se nenastavuje.

      • Modalita >1, Nepravidelná, Modalita >1 nebo nepravidelná (Modality > 1, Not Regular nebo Modality>1 or Not Regular) = účet musí být vyplněný, obvykle účet časového rozlišení výnosů (např. 384). Použije se pro smlouvy nepravidelné nebo s vyšší než měsíční periodicitou splátek

  • Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)

    • Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Do faktury (To Invoice) = Ano a Fakturovat (To Be Invoiced) = Ano

  • Do faktury (To Invoice)

    • Ano (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Fakturovat (To Be Invoiced)

    • Ano (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Účtovat interně (Post Internally)

    • Ne (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Popis (Description)

...

  • Otáčet znaménko (Reverse Sign)

    • Lze nastavit dle potřeby

  • Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)

    • Musí být nastaveno. Pro účtování zdrojového pole interním dokladem se nastavují obvykle 2 řádky, kde lze kombinovat nastavení účetních stran a otáčení znaménka, např.

      • 1.ř.dokladu = Má dáti + otáčet znaménko Ne

      • 2.ř.dokladu = Má dáti + otáčet znaménko Ano

  • Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)

    • Platí stejné nastavení jako u faktury

  • Číslo účtu (Account No.)

    • Finanční účet, který půjde do řádku interního dokladu

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account) (jako u faktury) 

  • Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

    • Finanční účet, který půjde do řádku interního dokladu

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account) (jako u faktury) 

  • Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)

    • Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Účtovat interně (Post Internally) = Ano

  • Do faktury (To Invoice)

    • Ne (No) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Fakturovat (To Be Invoiced)

    • Ne (No) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Účtovat interně (Post Internally)

    • Ano (Yes) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Popis (Description)

...

  • Číslo účtu (Account No.)

    • Finanční účet, který bude vložený do řádku interního dokladu

  • Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)

    • Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Účtovat interně (Post Internally) = Ano

  • Do faktury (To Invoice)

    • Ne (No) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Fakturovat (To Be Invoiced)

    • Ne (No) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Účtovat interně (Post Internally)

    • Ano (Yes) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Popis (Description)

  • Účetní soustava dokladu (Document Accounting System)

    • nastavenou účetní soustavu systém použije pro výběr Kódu příčiny z tabulky Nastavení kódů příčiny pro financování

    • Lze nastavit hodnoty:

      • Lokální (Local)

        • Vybere se Kód příčiny s Účetním okruhem = Lokální nebo Oba

      • IFRS

        • Vybere se Kód příčiny s Účetním okruhem = IFRS nebo Oba

    • Pokud Kód příčiny na dokladu není požadován, je možné nastavit jakoukoli hodnotu

...

  • Obecná obchodní účto skupina (Gen. Business Posting Group)

    • Nastavují se Obecné obchodní účto skupiny, které budou na

      • Smlouvách o financování

      • Pojistných smlouvách

      • Službě smlouvy

  • Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)

    • Nastavují se Obecné účto skupiny zboží, které budou

      • na Splátkovém kalendáři

        • pro časové rozlišení splátky (akontace, jistiny, úroků)

      • na Pojistném kalendáři klienta

        • pro časové rozlišení pojištění

      • na Splátkovém kalendáři služby

        • pro časové rozlišení služeb smlouvy

      • na Smlouvách o financování

        • pro časové rozlišení kalkulačních vstupů (dotace, poplatky a provize)

  • Číslo řádku (Line No.)

    • Pořadové číslo řádku v rámci dané kombinace Obecné obchodní účto skupiny a Obecné účto skupiny zboží

  • Kód měny (Currency Code)

    • Nastavují se měny dle:  

      • Měny Smlouvy o financování

        • pro časové rozlišení splátky (akontace, jistiny, úroku) nebo kalkulačních vstupů

      • Měny Pojistné smlouvy

        • pro časové rozlišení pojištění

      • Měny Služby smlouvy

        • pro časové rozlišení služby smlouvy

  • Typ tabulky (Table Type)

    • Časové rozlišení (Accruals)

      • Pro účtování řádku kalendáře Časové rozlišení smlouvy

  • Předmět časového rozlišení (Accrual Object)

    • Nastavuje se účtování pro jednotlivé Předměty časového rozlišení, které budou vyplněny na řádku Kalendáře časového rozlišení smlouvy:

      • Akontace (Down Payment)

      • Jistina (Principal)

      • Úroky (Interest)

      • Pojistná smlouva (Insurance Contract)

      • Služba smlouvy (Contract Service)

      • Paušální poplatek náklad (Expense Input Fee)

      • Paušální poplatek výnos (Income Input Fee)

      • Dotace náklad (Expense Subsidy)

      • Dotace výnos (Income Subsidy)

      • Provize náklad (Expense Commission)

      • Income Commission (Provize výnos)

  • Účetní okruh časového rozlišení / KV (Accrual / CI Accounting Area)

    • Povinné, musí být vyplněno. Nastavuje se účetní soustava, která bude na řádku kalendáře Časového rozlišení smlouvy v poli Účetní okruh:

      • Lokální (Local)

      • IFRS (IFRS)

    • Účetní okruh nemá vliv na výběr finančních účtů, systém nekontroluje, zda jsou pro daný okruh nastaveny lokální nebo IFRS účty. Je tedy možné „lokální“ časové rozlišení zaúčtovat do „IFRS“ a naopak (např. je-li metoda časového rozlišení daného předmětu stejná pro lokální i IFRS účetnictví, není potřeba generovat dva kalendáře časového rozlišení)

  • Zdrojový údaj časového rozlišení (Source Data Accrual Line)

    • Jedná se o pole v kalendáři Časové rozlišní smlouvy, které se bude účtovat.

    • K dispozici jsou volby:

      • Částka (Amount)

        • Bude se účtovat pole Částka k zaúčtování (Posting Amount) z kalendáře Časového rozlišení smlouvy

        • Částka je v měně Smlouvy o financování, resp. v měně Pojistné smlouvy nebo Služby smlouvy.

        • Pokud je nastavená „Částka“ („Accrual Amount“) a smlouva je v cizí měně, pak se interní doklad účtuje v měně smlouvy, přičemž částka v měně i částka v lokální měně jsou převzaté z kalendáře časového rozlišení (z polí Částka k zaúčtování a Částka k zaúčtování (LM))

      • Částka (LM) (Amount (LCY))

        • Bude se účtovat pole Částka k zaúčtování (LM) (Posting Amount (LCY)) z kalendáře Časového rozlišení smlouvy

        • Pokud je nastavená „Částka (LM) (Amount (LCY))“ a smlouva je v cizí měně, pak se interní doklad generuje v lokální měně. (tj. měna z kalendáře se nepoužije) 

  • Otáčet znaménko (Reverse Sign)

    • Lze nastavit dle potřeby

  • Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)

    • Musí být nastaveno. Určuje, na jakou účetní stranu bude zaúčtované zdrojové pole z Kalendáře časového rozlišení smlouvy, přičemž znaménko částky je dané nastavením pole Otáčet znaménko (Reverse Sign) (v kalendáři Časového rozlišení smlouvy jsou částky obvykle kladné, a to jak pro „náklady“, tak i pro „výnosy“). 

    • Obvykle se pro jedno zdrojové pole nastavuje jeden řádek pro stranu MD a jeden řádek pro stranu Dal. Lze však pro jedno zdrojové pole nastavit i stejné strany (MD nebo Dal), avšak s různými znaménky, tak aby celkové saldo dokladu bylo nulové. 

  • Číslo účtu (Account No.)

    • Finanční účet, který bude vložený do řádku interního dokladu.

  • Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)

    • Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Účtovat interně (Post Internally) = Ano (Yes)

  • Do faktury (To Invoice)

    • Ne (No) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Fakturovat (To Be Invoiced)

    • Ne (No) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Účtovat interně (Post Internally)

    • Ano (Yes) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Popis (Description)

  • Účetní soustava dokladu (Document Accounting System)

    • nastavenou účetní soustavu systém použije pro výběr Kódu příčiny z tabulky Nastavení kódů příčiny pro financování

    • Lze nastavit hodnoty:

      • Lokální (Local)

        • Vybere se Kód příčiny s Účetním okruhem = Lokální (Local) nebo Oba

      • IFRS (IFRS)

        • Vybere se Kód příčiny s Účetním okruhem = IFRS nebo Oba

    • Pokud Kód příčiny na dokladu není požadován, je možné nastavit jakoukoli hodnotu.

...

  • Obecná obchodní účto skupina (Gen. Business Posting Group)

    • Nastavují se Obecné obchodní účto skupiny, které budou na Smlouvě o financování

  • Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)

    • Nastavují se Obecné účto skupiny zboží, které budou na Smlouvě o financování

  • Číslo řádku (Line No.)

    • Pořadové číslo řádku v rámci dané kombinace Obecné obchodní účto skupiny a Obecné účto skupiny zboží

  • Kód měny (Currency Code)

    • Měna smlouvy o financování

  • Typ tabulky (Table Type)

    • Hlavička smlouvy (Contract Header) = Smlouva o financování

  • Zdrojový údaj smlouva (Source Data Contract)

    • Pole z hlavičky Smlouvy o financování na záložce Splátkový prodej, které se bude účtovat. Je možné vybrat:

      • Celková jistina (SP) (Total Principal (IS))

        • Součet jistiny z řádků splátkového kalendáře

      • Celkový úrok (SP) (Total Interest (IS))

        • Součet úroků z řádků splátkového kalendáře

      • Základ DPH (SP) (VAT Base (IS))

        • Součet celkové jistiny a celkového úroku

      • Celkem k úhradě (SP) (Amount incl. VAT (IS))

        • Celková Částka vč. DPH (Amount incl. VAT)

  • Otáčet znaménko (Reverse Sign)

    • Ne (No)

  • Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)

    • Prázdné (Blank), nenastavuje se

  • Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)

    • Nastavení je závislé na tom, zda a za jakých podmínek je požadováno časové rozlišení daného zdrojového pole:

      • Nikdy (Never)

      • Vždy (Always)

      • Modalita >1 (Modality > 1)

      • Nepravidelná (Not Regular)

      • Modalita >1 nebo nepravidelná (Modality>1 or Not Regular)

    • Podmínku pro použití účtu časového rozlišení má význam nastavit pouze u zdrojových polí, která mohou generovat kalendář Časového rozlišení smlouvy (tj. pro jistinu, úrok, příp. základ DPH), pro celkovou částku vč. DPH nastavit volbu Nikdy.

  • Číslo účtu (Account No.)

    • Finanční účet, který půjde do řádku faktury

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account):

      • Vždy (Always) = účet se nenastavuje.

      • Nikdy (Never) = účet musí být vyplněný, obvykle účet výnosů (např. 602).

      • Modalita >1, Nepravidelná, Modalita >1 nebo nepravidelná (Modality > 1, Not Regular, Modality>1 or Not Regular) = účet musí být vyplněný, obvykle účet výnosů (např. 602). Použije se pro smlouvy pravidelné nebo s měsíční periodicitou splátek

  • Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

    • Finanční účet, který půjde do řádku faktury

    • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account):

      • Vždy (Always) = účet musí být vyplněný, obvykle účet časového rozlišení výnosů (např. 384).

      • Nikdy (Never) = účet se nenastavuje.  

      • Modalita >1, Nepravidelná, Modalita >1 nebo nepravidelná (Modality > 1, Not Regular, Modality>1 or Not Regular) = účet musí být vyplněný, obvykle účet časového rozlišení výnosů (např. 384). Použije se pro smlouvy nepravidelné nebo s vyšší než měsíční periodicitou splátek

  • Použít účto skupinu zákazníka (SP) /Use Cust. Posting Group (IS))

    • Nastavení je specifické pouze pro Splátkový prodej

      • Pokud je pole prázdné, použije se pro zaúčtování pohledávky Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování ze záložky Kalkulace

      • Pokud se nastaví volba Dlouhodobá pohledávka (Longterm Receivable), použije se pro zaúčtování pohledávky Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP ze Smlouvy o financování ze záložky Splátkový prodej 

  • Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)

    • Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Do faktury (To Invoice) = Ano a Fakturovat (To Be Invoiced) = Ano

  • Do faktury (To Invoice)

    • Ano (Yes) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Fakturovat (To Be Invoiced)

    • Ano (Yes) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Účtovat interně (Post Internally)

    • Ne (No) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

  • Popis (Description)

  • Účetní soustava dokladu (Document Accounting System)

    • Lokální (Local).

...