Page Comparison

V kapitole sú popsané rozdíly mezi The chapter describes the differences between CZ BC 20 a and SK BC 22 (SK - lokalizaci od localization by Seyfor) z pohledu prodeje.

Nastavení Prodeja a Pohledávek

V Sales from the point of view of sales.

Sales & Receivables Setup

In Sales & Receivables setup v záložce VAT je možnost nastavení pro typ dokladu změny , on the VAT tab, there is a setting option for the document type to change the VAT Posting Group, tj. ak je i.e. if Credit memo = YES, systém po založení typu dokladu , the system, after creating the Credit Memo , změní podle nastavený NÁHRADY (substitutions) na novudocument type, will change it according to the set SUBSTITUTIONS.

VAT Business Posting Group Substitutions

• VAT Bus Posting Group

  • nastavené na zákaznikoviset on the customer

• Substitution Code

  • nový kod před dobropis

Karta Zákazníka

Na kartě zákazníka do pole Ship – to Code systém plní do Ship to Addres platnou korespondenční adresu (úprava pro BL).

Pro SK lokalizaci je možné v Ship – to Address nastavit jinou VAT Registracion No., v který je možné nastavit náhradu VAT business Posting Group

Při ručním výběre Ship - to na prodejní faktuře systém změní VAT Posting Group na hlavičce faktury.

Prodejní faktura

Pro SK lokalizaci byli přidané pole:

• Na hlavičce faktury:

  • Záložka General

  • Číslo původního dokladu (Original No)  používá se pro Kontrolní DPH výkaz.

  • Ak se naplní do hlavičky, automaticky se plní do řádků faktury

  • Původní číslo externího dokladu se používá v nákupních fakturách

  Datum DPH

  SK lokalizaci používá

  New Code Before Credit Memo

Customer Card

On the customer card, in the Ship – to Code field, the system fills in a valid correspondence address for Ship to Addres (modification for SDS).

For SK localization, it is possible to set another VAT Registration No. in Ship – to Address, in which it is possible to set the VAT business Posting Group replacement

When manually selecting Ship - this on the sales invoice, the system changes the VAT Posting Group on the invoice header.

Sales Invoice

For SK localization, the following fields have been added:

• On the invoice header:

  Systém ihned účtuje doklad, je to považované za storno dokladu, ne za opravný daňový doklad, tj. systém nemění

  • General Tab

    • Original No. is used for the VAT Check Statement.

    • If it is populated in the header, it is automatically populated in the invoice lines

    • The original external document number is used in purchase invoices

    • VAT Date

      • SK localization uses VAT Reporting Date (179, Date)

  • Záložka Details Tab

    • Payment method

      • Ve vybraném kóde platební podmínky, by mělo být In the selected payment terms code, it should be Use in ABO = YES  

  • Záložka Detaily faktury (návaznost s vykazováním Intrastatu)

    • EÚ obchod 3. strany

    • EÚ obchod 3. strany – sprostředkovatel

  • Záložka BankyInvoice Details Tab (link to Intrastat reporting)

    • 3rd Party EU Shop

    • 3rd party EU trade – intermediary

  • Bank Tab

    • Variable Symbol

      • Plní se Filling in VS dokladudocuments

    • Specific Symbol

    • Constant Symbol

    • Bank Account

      • Bankové číslo společnosti

• Řádky faktury

  • Kód Krajiny/oblasti původu – pole se nevyužívá v OC

  • Číslo původního dokladu (Original No.) 

Kopie dokladu

• Kopírují se všechny data z faktur aj Original No

Opravit doklad

• • • • Company Bank No.

• Invoice lines

  • Country/Region of Origin Code – field is not used in OC

  • Original No. 

Copy of Document

• All data from invoices are copied, as well as Original No

Correct Document

• The system immediately posts the document, it is considered a cancellation of the document, not a corrective tax document, i.e. the system does not change the VAT Bus. Post. Group. V doklade

Zrušit doklad

• Vytvoří dobropis a zaúčtuje s tým jistým číslem dokladu, jako je prodejná faktura

Vytvořit opravný dobropis

• Vzniká opravný daňový doklad, tj. ak je v Nastavení pohledávek v záložce In the document

Cancel Document

• Create a credit memo and post with the team a certain document number, such as a sales invoice

Create Credit Memo

• A corrective tax document is created, i.e. if it is in the Receivables Setup tab VAT Business Posting Group Substitutions, v poli in the field Credit Memo = YES , tak sa po vytvorení dokladu zmenia Náhrady pre so after creating a document changes Refunds for VAT Bus. Post. Group a zároveň sa naplní and at the same time the Original No. z povodného dokladu

Zaučtované prodejný faktury

Aktualizace dokumentu

Uživatel má možnost přes tlačítko Update Document aktualizovat needitovatelné pole na kartě Posted Sales Invoice.

Zálohová platba k prodejný faktuře

Účet pro účtovaní zálohový platby jako je DPH k nej je v tab. Účtoskupina zákazníka

V tab. nastavení Prodeje & Pohledávek v záložce DPH v poli Předvol. DPH ze zaúčtované platby:

• pokud je ANO systém počítá a účtuje automaticky při účtovaní DPH ze zálohový platby.

  • Je možné změnit na zálohový platbě a aj na vystavěný zálohový platbě

Vytvoření zálohové platby

Přes tlačítko Nový uživatel vytvoří kartu prodejný zálohový platby

• DPH zaúčtovat automaticky

  • Předvolené z nastavení prodeje & pohledávek, uživatel může změnit

• Řádky

  • Popis

    • Do standardního reportu se tlačí popis

  • DPH účt. Skupina tovaru

    • Uživatel vybere, jakým režimem DPH se bude zpracovávat

    • Pole není povinné

Po vyplnění potřebných údajů uživatel, může:

• Vydat zál. fakturu

  • Systém len změní stav z Otevřené na vydané

• Vystavit

  • Předaná zálohová faktura se přesune do Přehledu vystavených prodejných faktur

Přes tlačítko Položky, je vidět že k dané zálohové faktuře je zatím vytvořená len jedna položka typu Vystavené.

 Vystornovat doklad (anebo aj zůstatek zálohy, který nebude už použitý) je možné z karty prodejný zálohový faktury tlačítkem Storno nezaplaceného.

Když se napáruje platba k zálohový platbě vid obr., tak na vystavěný prodejný zálohový faktuře se v poli Přijaté zobrazí hodnota.  

Uživatel si přes tlačítko Položky zobrazí vytvořené položky k faktuře  .

Systém automaticky vytvořil k DPH daňové doklady.

Přes Akce – Najít položky je možné si pozřete účtovaní dokladu.

Po zaúčtovaní byli k faktuře připařované platby, které ponížili zůstatek faktury.

Přes Najít položku je možné si zobrazit věcné položky.

Activity Log

Pokud je nastavené v Change Log Setup logovaní pro danou stránku a pole změn pro danou příčku, uživatel si může pozřít historii vykonaných změn.  

Tisk prodejných dokladů

Z přehledu, anebo z karty dokladu po spuštění tlačítka Tisk (Print), se uživateli otevře dialogové okno.

V záložce Options:

• Počet kopií (No of Copies)

  • Užívatel zvolí počet vytlačených kopii

• Jazyk (Language)

  • Len pro ENU (anglický jazyk) systém len pro SK ID report 51611903 (Prodejná faktura), 51611904 (Prodejní dobropis) přeloží report poli v reporte do anglického jazyka

• Zobrazit podpis/razítko

• pokud je ANO, systém dohledává v Obrázcích příslušenství (Accessory Pictures), pokud je vyplněný zástupce, tak pro zástupců společnosti, anebo pokud ne je vybraný zástupce společnosti, tak pro prodejců obrázek, který zobrazí v reporte. Pro zobrazení je upravený report: 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejní dobropis)

Nastavení obrázku (Accessory Picture) pro zástupců společnosti

Pole kód musí být prázdné

Image Removed

Umístnění ve faktuře:

Image Removed

Nastavení obrázku (Accessory Picture) pro Kod prodejce

Image Removed

Umístnění ve faktuře:

Image Removed

• Zobrazit specifikaci DPH (Show VAT Specifikation)

  • pokud je ANO, v reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) se zobrazí rekapitulaci

Image Removed

• Zobrazit částku klauzuli DPH (Show VAT Clause Amount)

  • pokud je ANO, v ID reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) se zobrazí klauzuli z Nastavení účtování DPH pro jednotlivé kombinace DPH obchodní a tovarové slupiny zboží

• Zobrazit přepravce (Show Shipping Agent)

  • pokud je ANO, v ID reportech 51611903 (Prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) systém zobrazí přepravce, pokud je vyplněný na kartě dokladu

• Zobrazit interny informace (Show Internal Information)

  • pokud je ANO, v ID reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) se zobrazí interna poznámka

Pro Reporty SK lokalizaci ID reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) je možné nastavit další mapovaní přes tab.:

• Štítky Labels

• Tokeny štítků (Labels Tokens)

  • Do pole Popis uživatel zadá nový název pole pro report

• Podmínky štítků

  • Uživatel má možnost rozšíření podmínek pro různé zobrazení textů v reporte SK lokalizace

Položky zákaznika

Variabilní symbol

Ve SK lokalizaci se formát variabilního symbolu nastavuje Nastavení financí (General Ledger Setup) v záložce ABO. Pole Formát variabilního symbolu (max 10 míst).

Pokud je zvolený formát:

• Libovolnýfrom the flood document is filled

Posted Sales Invoices

Updating Documents

The user has the option to update the non-editable field on the Posted Sales Invoice tab via the Update Document button.

Advance Payment to Saleable Invoice

The account for posting advance payments such as VAT to it is in the table. Customer Posting Group

In the Sales & Receivables settings tab, in the VAT tab, in the Preselect. VAT on posted payment:

• if it is YES, the system calculates and charges automatically when posting VAT on the advance payment.

  • It is possible to change it to an advance payment and also to a built advance payment

Create an Advance Payment

Use the New User button to create a saleable advance payment card

• Post VAT Automatically

  • Preset from Sales & Receivables settings, the user can change

• Lines

  • Description

    • A description is pushed into a standard report

  • VAT account. Goods Group

    • The user selects which VAT mode will be used to process

    • The field is not required

After filling in the necessary data, the user can:

• Issue Reserve. Invoice

  • The len system changes the status from Open to Released

• Expose

  • The submitted advance invoice will be moved to the List of Issued Sales Invoices

Through the Items button, you can see that only one item of the Issued type has been created for the given advance invoice.

 It is possible to cancel the document (or the balance of the deposit, which will not be used anymore) from the Saleable Advance Invoice card by clicking on the Cancel Unpaid button.

When a payment is paired with an advance payment in the picture, the value of the issued saleable advance invoice will be displayed in the Received field.  

The user can use the Items button to display the created items for the invoice.

The system automatically created tax documents for VAT.

Through Actions – Find Items, it is possible to view document posting.

After posting, payments were added to the invoice, which reduced the invoice balance.

Through Find Item, it is possible to view general items.

Activity Log

If Change Log Setup is set to log for a given page and the change field for a given partition, the user can view the history of made changes.  

Printing Saleable Documents

A dialog window opens for the user from the overview or from the document card after launching the Print button.

In the Options tab:

• No. of Copies (No of Copies)

  • The user selects the number of copies to be extruded

• Jazyk (Language)

  • Len for ENU (English language) system len for SK ID report 51611903 (Sales Invoice), 51611904 (Sales Credit Memo) translates the report field in the report into English

• Show Signature/Stamp

• if it is YES, the system searches in Accessory Pictures, if there is a completed representative, then for the company's representatives, or if not, the company's representative is selected, then for the sellers, the image that it displays in the report. The following report has been modified to display it: 51611903 (Sales Invoice), 51611904 (Sales Credit Memo)

Accessory Picture Settings for Company Representatives

The Code field must be blank

Image Added

Placement in the invoice:

Image Added

Accessory Picture settings for Salesperson Code

Image Added

Placement in the invoice:

Image Added

• Show VAT Specification

  • if YES, a recapitulation will be displayed in the 51611903 (Sales Invoice), 51611904 (Sales Credit Memo) reports

Image Added

• Show VAT Clause Amount

  • if YES, the 51611903 (Sales Invoice), 51611904 (Sales Credit Memo) report IDs will display a clause from VAT Posting Setup for individual VAT combinations of the business and product groups of the goods

• Show Shipping Agent

  • if YES, the system will show the carrier in the ID reports 51611903 (Sales Invoice), 51611904 (Sales Credit Memo) if it is filled in on the document card

• Show Internal Information

  • if it is YES, the ID reports 51611903 (Sales Invoice), 51611904 (Sales Credit Memo) will display an internal note

For SK Reports localization of ID reports 51611903 (Sales Invoice), 51611904 (Sales Credit Memo) it is possible to set additional mapping via the tab:

• Štítky Labels

• Labels Tokens

  • In the Description field, the user enters a new name for the report field

• Label Terms

  • The user has the option to extend the conditions for different display of texts in the SK localization report

Cust.Ledger Entries

Variable Symbol

In SK localization, the variable symbol format is set in General Ledger Setup on the ABO tab. Variable symbol format field (max 10 digits).

If the format you choose is:

• Arbitrary

• 123456

0000123456