Content Comparison

A financing contract template contains a subset of contract data in which accounting-related data is primarily set up. When a new financing contract is created by a user, the system copies all preset values in the fields from the template contract to the newly created financing contract.

The code list is available via search: Overview of contract templates.

A new record can be entered via the New on the Action Pane.

From the overview, the user opens the card for the selected financing contract template via the Edit/View button or by double-clicking. Subsequently, the Financing Contract Template tab opens, which contains the following tabs:

• General

• Invoicing

General Tab

Field:

• No. (No.)

  • The user manually enters the unique template number

  • The number is not generated from a number sequence

• Template Valid From

  • The user manually enters the date from which the template is valid

• Template Valid To

  • The user manually enters the date until which the template is valid

• Currency Code

  • The user selects the currency for which they are creating a template

• Financing Type

  • This setting determines the type of financing that is defined by the template. The following options are available:

    • Financial leasing

    • Operative Leasing

    • Credit / Loan

    • Instalment Sale

    • Fleet Management

• Contract Model

  • The user selects a contract model filtered to Financing Type and Currency Code

  • Once selected, the selected values from the model are loaded into the pattern. For example, if the settings on the model are additionally modified, then the model code here must be cleared and re-selected in order for the update to occur.

•  Code Center

  • The user enters a dimension value for the hub

Invoicing tab

Field:

...

Gen.Bus.Posting Group

• The user selects from the code list Gen. Bus. Posting Group

• The value of the field will be taken over into the contract, it will be used to find out how the contract lines are posted

...

Gen.Prod.Posting Group

• The user selects from the code list Gen. Prod. Posting Group

• The value of the field will be taken over into the contract, it will be used to find out how the contract lines are posted

...

Customer Posting Group

• User selects Customer Posting Group from the code list

• The value of the field will be transferred to the contract, it is used to determine the account of the receivable arising from posting the contract lines

...

Individual Invoice Customer Post.Group

• User selects Customer Posting Group from the code list

• The value of the field will be transferred to the contract, it is used to determine the account created by posting an individual invoice from the financing contract

Vzor smlouvy o financování obsahuje podmnožinu údajů smlouvy, ve které jsou nastaveny primárně údaje související s účtováním. Při vytváření nové smlouvy o financování uživatelem systém ze vzoru smlouvy překopíruje všechny přednastavené hodnoty v polích na nově vytvořenou smlouvu o financování.

Číselník je dostupný přes vyhledání: Přehled vzorů smluv.

Nový záznam je možné zadat přes tlačítko Nový v podokně akcí.

Z přehledu uživatel otevře kartu ke zvolenému vzoru smlouvy financování přes tlačítko Úpravy/Pohled nebo dvojklikem. Následně se otevře karta Vzoru smlouvy financování, která obsahuje následující záložky:

• Obecné (General)

• Fakturace (Invoicing)

Záložka Obecné (General)

Pole:

• Číslo (No.)

  • Uživatel zadá manuálně unikátní číslo vzoru

  • Číslo není generováno z číselné řady

• Vzor platný od (Template Valid From)

  • Uživatel zadá manuálně, od kterého data je vzor platný

• Vzor platný do (Template Valid To)

  • Uživatel zadá manuálně, do kterého data je vzor platný

• Kód měny (Currency)

  • Uživatel vybere měnu, pro kterou vytváří vzor

• Typ financování (Financing Type)

  • Toto nastavení určuje typ financování, který je daným vzorem definován. Na výběr jsou následující možnosti:

    • Finanční leasing

    • Operativní leasing

    • Úvěr / Půjčka

    • Splátkový prodej

    • Správa vozového parku

• Model smlouvy (Contract Model)

  • Uživatel vybere model smlouvy filtrovaný na Typ financování a Kód měny

  • Po výběru se do vzoru načtou vybraní hodnoty z modelu. Pokud dojde například k dodatečné úpravě nastavení na modelu, následně je nutné kód modelu tady vymazat a znovu vybrat, aby došlo k aktualizaci.

•  Středisko Code

  • Uživatel zadá hodnotu dimenze pro středisko

Záložka Fakturace (Invoicing)

Pole:

• Obecná obchodní účto skupina (Gen.Bus.Posting Group)

  • Uživatel vybere z číselníku Obecná obchodní účto skupina

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro zjištění způsobu účtování řádků smlouvy

• Obecná účto skupina zboží (Gen.Prod.Posting Group)

  • Uživatel vybere z číselníku Obecná účto skupina zboží

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro zjištění způsobu účtování řádků smlouvy

• Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)

  • Uživatel vybere z číselníku Účtoskupina zákazníka

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení účtu pohledávky vzniklé účtováním řádků smlouvy

• Účto skupina zákazníka pro indiv.faktury (Individual Invoice Customer Post.Group)

  • Uživatel vybere z číselníku Účtoskupina zákazníka

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení účtu vzniklé zaúčtováním individuální faktury ze smlouvy o financování

• Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP- (Customer Posting Group for Selling Price (IS)

  • User selects Customer Posting Group from the code list

  • The value of the field will be taken over from the contract, it will be used to determine the account created by posting the invoice for installment sale

  )

  • Uživatel vybere z číselníku Účtoskupina zákazníka

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení účtu vzniklé zaúčtováním faktury na splátkový prodej

• DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group

  • The user selects a business posting group from the VAT code list

  • The value of the field will be taken over into the contract, it is used to determine the VAT rate for each component of the contract payment.

  )

  • Uživatel vybere z číselníku DPH obchodní účto skupiny

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro jednotlivé složky splátky smlouvy.

• DPH účto skupina zvláštní režim – nedaňová (VAT P.Gr.Special Mode Non-Tax

  • The user selects the VAT product posting group from the code list

  • The value of the field will be taken over into the contract, it will be used to determine the VAT rate for installment amounts that do not enter the tax base of the financing contract

  VAT Pos.Gr.Special Mode Tax )

  • Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro částky splátky, které nevstupují do základu daně smlouvy o financování

• DPH účto skupina zvláštní režim – daňová (VAT Pos.Gr.Special Mode Tax)

  • The user selects the VAT product posting group from the code list

  • The value of the field will be taken over into the contract, it will be used to determine the VAT rate for the installment amounts that are part of the tax base of the financing contract.

  • Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro částky splátky, které jsou součástí základu daně smlouvy o financování.

• DPH účto skupina jednoduchého pojištění (VAT Posting Group Simple Ins.

  • The user selects the VAT product posting group from the code list

  • The value of the field will be taken over into the contract, it will be used to determine the VAT rate for simple insurance.

  )

  • Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro jednoduché pojištění.

• DPH účto skupina jistina (VAT Posting Group Principal

  • The user selects the VAT product posting group from the code list

  • The value of the field will be taken over into the contract, it is used for the VAT rates for the principal amount of the contract payment.

  )

  • Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro sazby DPH pro částku jistiny splátky smlouvy.

• DPH účto skupina jednoduchého servisu (VAT Posting Group Simple Service

  • The user selects the VAT product posting group from the code list

  • The value of the field will be taken over into the contract, it is used for the VAT rates for the simple service amount of the contract payment.

  )

  • Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro sazby DPH pro částku jednoduchého servisu splátky smlouvy.

• DPH účto skupina splátky spl.prodeje (VAT Posting Group Whole Paym.

  • The user selects the VAT product posting group from the code list

  • The value of the field will be taken over from the contract, it is used to determine the VAT rate for the installment amount of the installment sale of the financing contract.

• VAT Posting Group Interest

  • The user selects the VAT product posting group from the code list

  • The value of the field will be taken over from the contract, it is used to determine the VAT rate for the interest amount of the contract payment.

• VAT Posting Group Simple Fee

  • The user selects the VAT product posting group from the code list

  • The value of the field will be taken over to the contract, it is used for the VAT rates for the amount of the simple fee of the contract payment.

• Bank No.

  •  The user selects the code of the bank account to which the client should send installments (it will then be taken over into the financing contract)

  • For foreign currency posting, the settings are important Bank No. On the template – the bank where the customer is to pay. If it is empty on the template, the Bank No. is taken from the Company Information. The selected bank account should have a foreign currency set.

• Payment Method Code

  • The user selects the payment method through which the client should send payments

• VAT Clause Code

• The value of the field is transferred to the contract card and is used for the print report Payment Calendar (Report ID 4026395)

• It is mainly used for contracts that use the payment calendar as a tax document to provide information necessary for reporting VAT on the customer's side, or for another note.

• A detailed description is given in the Invoicing Sales

Until activation, the field is editable

)

• Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží

• Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro částku splátky splátkového prodeje smlouvy o financování.

• DPH účto skupina Úrok (VAT Posting Group Interest)

  • Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro částku úroku splátky smlouvy.

• DPH účto skupina jednoduchého poplatku (VAT Posting Group Simple Fee)

  • Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží

  • Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro sazby DPH pro částku jednoduchého poplatku splátky smlouvy.

• Č.banky (Bank. No.)

  •  Uživatel vybere kód bankovního účtu, na který má klient posílat splátky (převezme se pak do smlouvy o financování)

  • Pro účtování cizí měny je důležité nastavení Č. banky na vzoru – banka, kam má zákazník platit. Pokud je na vzoru prázdný, bere se Č. banky z Informací o společnosti. Vybraný bankový účet by mněl mít nastavenou cizí menu.

• Kód způsobu platby (Payment Method Code)

  • Uživatel vybere způsob platby, kterým má klient zasílat platby

• Kód klauzule DPH (VAT Clause Code)

  • Hodnota pole se přenáší na kartu smlouvy a slouží pro tiskový report Splátkový kalendář (ID Report 4026395)

  • Slouží především pro smlouvy, které využívají splátkový kalendář jako daňový doklad pro uvedení informací nezbytných pro vykazování DPH na straně zákazníka, příp. pro jinou poznámku.

  • Podrobný popis je uvedený v Fakturace prodej

• DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží

  • Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží

  • DPH účto skupina zboží, která se použije pro účtování plnění ze splátky, které musí být v režimu bez DPH

  • Relace do tabulky DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)

• DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží - opravný doklad

  • Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží

  • DPH účto skupina zboží, která se použije pro účtování opravy (dobropis , vrubopis) při změně původního daňového dokladu na základě změny plnění na smlouvě

  • Relace do tabulky DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)

• Kód platební podmínky pro daňový doklad při dodání zboží

  • Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží

  • Pole obsahuje Kód platební podmínky pro daňový doklad vystavený při aktivaci, který obsahuje daňovou povinnost klienta k úhradě DPH, případně pro další doklady vystavené při změnách  jako opravné doklady.

  • Relace do číselníku Payment Terms