Pole Saldo smlouvy se na kartě smlouvy zobrazuje načítanou hodnotu z tab. Customer Ledger Entries do pole Zůstatek pro saldo smlouvy (LM) (Rem. Amt. for Contract Balance (LCY).
Pole Zůstatek saldo smlouvy při otevření všeobecný tab. Položek zákazníka s filtrem na zákazníka je pole prázdné viz obr. Hodnota pole se zobrazuje jen při rozkliknutí ze smlouvy pole Saldo smlouvy.
Hodnota pole Zůstatek dohody se sčítá funkcí, která pracuje se 2 zdroji, a to:
Otevřete položky odběratele, které mají v dimenzi číslo smlouvy (tj. kód smlouvy je vyplněn v záhlaví dokladu), např. jednotlivá faktura, indiv. Dobropis.
Otevřete položky z faktur a dobropisů, které mají:
v dimenzi hodnotu z Nastavení smluv ze služeb, z pole Hromadná dimenze pro smlouvu (MASS).
mají v tab. položek zákazníka Mass Invoice YES.
Položky, které nesplňují tito podmínky se nezapočítávají do hodnoty Salda smlouvy.
Ak není faktura anebo dobropis částečně ani celý vyrovnaný, tak částka do Salda smlouvy = součet částek včetně DPH řádků faktury/dobropisu s dimenzi dané smlouvy.
Ak:
je částečně vyrovnaná s dobropisem, v kterém je dimenze smlouvy z řádku faktury, systém vyrovná Saldo smlouvy dobropisované smlouvy
systém najde vyrovnanou položku zákazníka typu dobropis k hromadné faktuře, zahrne do salda zbytek nedobropisované částky smlouvy. Ak takto částečně stornovaná faktura bude částečně uhrazená, tak se bude částečná úhrada rozpočítávat poměrem nestornované částky smlouvy vůči nestornované částky faktury.
bude částečně vyrovnaný hromadný dobropis s platbou, bude stejná funkcionalita zobrazení v saldě smlouvy stejně v hromadné faktuře.
bude částečně vyrovnaný hromadný dobropis s fakturou, která:
bude mít v hlavičce faktury dimenzi smlouvy, která se vyskytuje v řádcích dobropisu, potom systém započítá len v saldě smlouvy této smlouvy
ale ak nebude mít dimenzi anebo se v řádcích hromad. dobropisu nevyskytuje dimenze z faktury, potom se táto faktura rozpočítavá do salda všech smluv (chová se jako připařovaná platba).
Příklad: Částečné storno hromadný faktury za splátky smlouvy OL1700204, vytvořila se položka zákazníka (dobropis) s dimenzi smlouvy.
Hodnota Salda smlouvy po zaúčtovaní hromadný faktury je 453 909,22 (viz Faktbox)
V přehlede Saldo smlouvy je hromadná faktura zahrnutá
Částečné dobropisovaní hromadné faktury za splátku OL 1700204
Po vystornováni splátky:
V přehlede Saldo smlouvy už faktura není
Hodnota na smlouvě se po rozkliknutí přepočítala, ponížila se 453 909,22 (předešlá hodnota) - 25 404,35 (výška splátky) = 428 504,87. (viz Faktbox)
V položkách zákazníka je hromadná faktura ponížená o částečný dobropis. Částečný dobropis má dimenzi číslo smlouvy.
Na jiné smlouvě z hromadné faktury v hodnotě Salda smlouvy, hromadná faktura zůstala
Příklad č. 2. Faktura je částečně vyrovnaná s platbou, anebo částečným dobropisem z jiné smlouvy. Systém podílově poníží jednotlivé hodnoty Salda smluv
do Salda smlouvy se počítá podíl dané smlouvy ze Zůstatku hromadné faktury, tj. vypočítá si podíl daných řádků faktury/dobropisu podle dimenze, následně daný podíl vypočítá ze zůstatku faktury = výsledek zobrazí v poli Saldo smlouvy
Smlouva č. 1 - fakturovaná částka = 10 tis
Smlouva č. 2 - fakturovaná částka = 20 tis
Smlouva č. 3 - fakturovaná částka = 30 tis
Hromadná faktura je v celkové výšce 60 tis.
Částečný dobropis smlouvy č. 2 z hromadný faktury. V saldě smlouvy v smlouvě č. 2 se už nezobrazuje hromadná faktura.
V saldě smlouvy č. 1 je v Saldě smlouvy 10 - Systém vypočítal: Zůstatek hromadné faktury 40 tis * (10/(60/20))
a v Saldě smlouvy č.3 je hodnota 30 tis. - Systém vypočítal: Zůstatek hromadné faktury 40 tis * (30/(60/20))
Následně přišla částečná úhrada hromadné faktury v hodnotě 5 tis. Systém zobrazuje:
v saldě smlouvy č. 1 (60-20-5) * (10/(60-20)) = 8750
v saldě smlouvy č. 3 (60-20-5) * (30/(60-20)) =26 250