Evidence Platby předem
- Lucie Sovova
- Iveta Jančová
- Irena Holá
Pro záznamy o předem přijatých platbách a jejich využití slouží samostatná evidence Platby předem. Záznamy vždy generuje systém, uživatel je nemůže ručně zakládat, mazat ani měnit.
Platbu předem lze generovat třemi způsoby:
Při účtování platby v Deníku plateb
Při vyrovnání položek zákazníka na saldu
Dávkovou úlohou Generovat daňové doklady a dobropisy k platbám předem
Daňový doklad k Platbě předem lze generovat:
Ihned při vzniku Platby předem
Při účtování platby v Deníku plateb
Při generování Platby předem při vyrovnání položek na saldu zákazníka
Ručně tlačítkem Zaúčtovat daňový doklad na Platbě předem typu Platba
Dávkovou úlohou Generovat daňové doklady a dobropisy k platbám předem
Automaticky na pozadí při účtování libovolného finančního deníku nebo při účtování vyrovnání na saldu, pokud při účtování došlo k vygenerování platby předem typu Platba (všechny dosud čekající nezaúčtované doklady k platbám předem s příznakem pro generování daňových dokladů ihned).
Daňový dobropis k Platbě předem lze generovat:
Ihned při vyrovnání platby
Při účtování platby v Deníku plateb, pokud je platba plně nebo částečně vyrovnána
Při ručním vyrovnání Položek zákazníka na saldu
Při vyrovnání Položek zákazníka dávkovou úlohou Vyrovnat položky zákazníka
Ručně tlačítkem Zaúčtovat daňový dobropis na Platbě předem typu Využití
Dávkovou úlohou Generovat daňové doklady a dobropisy k platbám předem
Automaticky na pozadí při účtování libovolného finančního deníku nebo při účtování vyrovnání na saldu, pokud při účtování došlo k vygenerování platby předem typu Využití (všechny dosud čekající nezaúčtované dobropisy k platbám předem s příznakem pro generování daňových dokladů ihned)
Daňový vrubopis k Platbě předem lze generovat:
Ihned při zrušení vyrovnání platby na saldu zákazníka
Ručně tlačítkem Zaúčtovat daňový doklad na Platbě předem typu Platba
Dávkovou úlohou Generovat daňové doklady
Platba předem
Platby přijaté předem (před zdanitelným plněním) jsou zapisovány do evidence, která je dostupná pod názvem Přehled plateb předem (Payments Ahead List).
V evidenci jsou dva typy záznamů:
Platba (Payment)
Jedná se o základní záznam v evidenci Platby předem, je to obdoba “předpisu zálohy” s tím rozdílem, že “předpis” platby předem není potřeba tisknout a zasílat zákazníkovi.
Tento záznam je provázaný s Položkou zákazníka typu Platba. Položka zákazníka je označená příznakem „Platba předem“ = Ano.
Na záznamu typu Platba jsou příznaky Generovat doklady a Generovat daňový doklad k přijaté platbě, který označuje, zda se má nebo nemá generovat daňový doklad
Po vygenerování daňového dokladu se tyto příznaky smažou a vyplní se pole Číslo daňového dokladu k přijaté platbě
Využití (Usage)
Jedná se o záznam, který vzniká při vyrovnání platby předem (Položky zákazníka typu Platba)
V případě, že se má generovat Daňový doklad k přijaté platbě nebo je tento doklad již vygenerovaný, zapnou se na záznamu typu Využití příznaky Generovat doklady a Generovat dobropis k přijaté platbě.
Jestliže se na záznamu typu Platba daňový doklad generovat nemá, tak se na záznamu typu Využití příznaky pro generování daňového dobropisu nenastaví
Jestliže byla při vyrovnání platby předem uplatněna automatická odchylka platby a platba je v Položkách zákazníku uzavřena, systém připočítá odchylku k poslednímu Využití.
Daňový dobropis se nevygeneruje, dokud není vygenerovaný daňový doklad.
Využití platby přijaté dopředu je možné zrušit pouze zrušením vyrovnání položek na saldu zákazníka.
Při zrušení vyrovnání platby předem se negeneruje nový záznam Využití, ale původní záznam Využití se označí jako stornovaný. Pokud při vyrovnání vznikl daňový dobropis, označí systém, že se má generovat daňový doklad (vrubopis). Pro vygenerování daňového vrubopisu bude na záznamu typu Využití zapnutý příznak Generovat doklady a Generovat daňový doklad k přijaté platbě. Mohou nastat tyto případy:
Daňový doklad k přijaté platbě nemá být generovaný (příznak Generovat daňový doklad = Ne na typu Platba), na typu Využití nebude žádné generování (ani Generovat daňový dobropis, ani Generovat daňový vrubopis)
Daňový doklad k přijaté platbě je již vygenerovaný nebo čeká na vygenerování a:
Daňový dobropis je již vygenerovaný, pak se nastaví příznaky Generovat doklady a Generovat daňový doklad k přijaté platbě (=vrubopis). Daňový vrubopis pak opět v závislosti na nastavení může být generovaný ihned nebo dodatečně dávkovou úlohou.
Daňový dobropis ještě nebyl vygenerovaný, ale čeká na vygenerování (příznaky Generovat doklady a Generovat dobropis k přijaté platbě = Ano), pak se při zrušení vyrovnání tento příznak smaže! K platbě dopředu tak zůstává pouze daňový doklad, který čeká na dobropis generovaný z nového párování.
Pro oba typy záznamů (Platbu a Využití) jsou vytvořeny hlavičkové doklady (hlavička, řádky) a přehledový formulář.
Hlavička platby předem
Hlavička platby předem obsahuje dvě záložky – Obecné a Zákazník.
Na záložce Obecné jsou základní identifikační údaje o platbě. Číslo položky zákazníka odkazuje na Položku zákazníka – Platbu a je vždy vyplněné jak pro záznam typu Platba, tak pro související záznamy typu Využití.
Číslo platby předem je číslo dokladu přidělené z číselné řady. Toto číslo je stejné pro všechny záznamy – Platbu a všechna Využití související s danou platbou.
Pro záznam typu Platba je pak vyplněno pole Číslo položky platby, které je stejné jako Číslo položky zákazníka. Pro záznam typu Využití je vyplněno pole Číslo vyrovnávací položky, což je číslo Položky zákazníka – Faktury, se kterou byla platba vyrovnána.
Vyplňování ostatních polí na hlavičce Platby předem v závislosti na typu záznamu a generovaného daňového dokladu (dokladu/dobropisu/vrubopisu) je popsané v kapitole Evidence Platby předem | Přehled zdrojových údajů pro tvorbu Platby předem .
Tato pole slouží následně pro generování daňových dokladů, daňových dobropisů a daňových vrubopisů.
Řádek platby předem
Pro každou Platbu předem je vygenerován jeden řádek. DPH je vypočtená z platby nastavenou pevnou sazbou.
Vyplňování polí na řádku Platby předem v závislosti na typu záznamu je popsané v kapitoleEvidence Platby předem | Přehled zdrojových údajů pro tvorbu Platby předem.
V poli Částka je vypočten základ DPH. V poli Částka včetně DPH je částka platby nebo částka využití. Pokud je platba vyrovnána s fakturou jen částečně, je na řádcích Platby předem typu Využití pouze poměrná část platby ve výši částečného vyrovnání.
Přehled zdrojových údajů pro tvorbu Platby předem
Hlavička platby předem používá stejné okno jak pro typ Platba, tak pro typ Využití, přičemž některá pole jsou společná a některá pole jsou specifická pouze pro daný typ Platby předem.
Hlavička platby předem (Payment Ahead Header):
Pole (Field)
| Platba (Payment) | Využití (Usage) | Využití (storno) (Usage (cancel)) |
Číslo položky (Entry No.) | Primární klíč. Pořadové číslo záznamu v evidenci | Primární klíč. Pořadové číslo záznamu v evidenci | Při stornu Využití nevzniká nový záznam, ale použije se původní záznam pro Využití |
Číslo položky platby (Payment Entry No.) | Vazba na přijatou platbu na saldu zákazníka, je vyplněno Číslo položky zákazníka, typ Platba | x | x |
Číslo vyrovnávací položky (Apply Entry No.) | X | Vazba na zaúčtovanou prodejní fakturu (resp. jinou kladnou položku zákazníka) na saldu zákazníka, se kterou je platba předem vyrovnána. Je vyplněno Číslo Položky zákazníka typu Faktura nebo Refundace nebo prázdný. Stejné číslo položky je vyplněno i při zrušení vyrovnání. | Při zrušení vyrovnání zůstává stejné číslo Položky zákazníka, jaké bylo vyplněno při vyrovnání |
Číslo platby předem (Payment Ahead No.) | Číslo dokladu platby předem (hlavičky) z číselné řady Číslo dokladu je stejné pro Platbu a všechna její Využití a storna Využití | jako Platba | jako Platba |
Číslo položky zákazníka (Customer Entry No.) | Číslo položky zákazníka typu Platba, pro kterou je vygenerována Platba předem Číslo položky zákazníka je stejné pro Platbu a všechna její Využití | Číslo položky zákazníka (Platby) Číslo položky zákazníka je stejné pro Platbu a všechna její Využití | Číslo položky zákazníka (Platby) Číslo položky zákazníka je stejné pro Platbu a všechna její Využití |
Typ položky (Entry Type) | Platba vzniká při účtování označené platby v Deníku odsouhlasení plateb, případně může být při splnění podmínek dodatečně vygenerována po spárování platby s fakturou na saldu
| Využití Vzniká při vyrovnání Položek zákazníka (platby s fakturou nebo případně s refundací) Pokud bylo vyrovnání zrušeno, při dalším (novém) vyrovnání vznikne v Platbách předem nový záznam typu Využití | Využití Při zrušení vyrovnání Položek zákazníka se negeneruje nový záznam, ale pracuje se s původním záznamem Využití. |
Generovat doklady (Generate Documents) | Systém používá interně pro uložení informace o tom, že se mají generovat daňové doklady nezávisle na fázi účtování | Systém používá interně pro uložení informace o tom, že se mají generovat daňové doklady nezávisle na fázi účtování | Systém používá interně pro uložení informace o tom, že se mají generovat daňové doklady nezávisle na fázi účtování |
Generovat daňový doklad k přijaté platbě (Generate Prepayment Invoice) | Příznak, zda se má generovat daňový doklad k platbě přijaté předem. Může nabývat hodnoty Ano/Ne Generování daňového dokladu může být potlačeno ručně uživatelem (označením v Deníku plateb před jeho zaúčtováním) nebo systémem (v okamžiku tvorby hlavičky Platby předem) Pokud je Ano, vygeneruje systém daňový doklad, buď ihned při účtování platby nebo dodatečně dávkovou úlohou Po vygenerování daňového dokladu se příznak automaticky smaže. | X | Pole se používá jak pro záznamy typu Platba (generují se daňové doklady), tak pro záznamy typu Využití při stornu využití (generují se daňové vrubopisy) Po vygenerování daňového vrubopisu se příznak automaticky smaže |
Generovat daňový doklad k platbě předem ihned (Generate Prepaym. Immediately) | Příznak, kdy se má daňový doklad generovat Ano - v okamžiku, kdy je zaevidována Platba předem, to znamená při účtování platby z Deníku plateb, nebo při vygenerování Platby předem zpětně při vyrovnání Ne - daňový doklad se generuje dávkovou úlohou | x | Příznak, zda se má daňový vrubopis generovat v okamžiku, kdy je vyrovnání platby zrušeno nebo odloženě dávkovou úlohou |
Číselná řada daňového dokladu k přijaté platbě (Prepayment Invoice Nos.) | Číselná řada, ze které je nebo bude přiděleno číslo daňového dokladu (jedna společná řada pro daňové doklady a daňové vrubopisy) | x | Číselná řada, ze které je přiděleno číslo daňového vrubopisu (jedna společná řada pro daňové doklady a daňové vrubopisy) |
Číslo daňového dokladu k přijaté platbě (Prepayment Invoice No.) | Číslo vygenerovaného daňového dokladu Pokud ještě není daňový doklad vygenerovaný, je toto pole prázdné | x | Číslo vygenerovaného daňového vrubopisu Pokud ještě není daňový vrubopis vygenerovaný, je toto pole prázdné |
Generovat dobropis k přijaté platbě (Generate Prepayment Credit Memo) | X | Mohou být hodnoty Ano/Ne Tento příznak určuje, že se má vygenerovat Daňový dobropis k přijaté platbě Příznak nastavuje systém automaticky v případě, že je nebo bude vygenerovaný Daňový doklad k přijaté platbě Pokud je příznak nastavený (pole je zaškrtnuto), smaže ho systém:
Daňový dobropis nelze vygenerovat dříve, než je vygenerovaný daňový doklad | X |
Generovat dobropis k přijaté platbě ihned (Generate Prepayment Credit Memo Immediately) | X | Příznak, že se má daňový dobropis generovat při účtování vyrovnání platby. Platba může být vyrovnána buď již v Deníku plateb, nebo dodatečně na saldu zákazníka, a to buď ručně nebo dávkovou úlohou. | X |
Číselná řada dobropisu k přijaté platbě (Prepayment Credit Memo Nos.) | X | Číselná řada, ze které je nebo bude přiděleno číslo daňového dobropisu | X |
Číslo dobropisu k přijaté platbě (Prepayment Credit Memo No.) | X | Číslo vygenerovaného daňového dobropisu Pole se používá pouze pro záznamy typu Využití Pokud není daňový dobropis vygenerovaný, je toto pole prázdné | X |
Storno (Cancel) | X | X | Pole označuje, že bylo zrušeno vyrovnání platby na saldu zákazníka. Při novém vyrovnání se příznak Storno nemaže, ale vzniká nový záznam typu Využití |
Číslo plátce (Bill-to Name) | Číslo zákazníka, na kterého je účtovaná přijatá platba dopředu. Z karty tohoto zákazníka se dále zkopírují údaje jako je např. název zákazníka, jeho adresa, IČ, IČ pro DPH. Pokud je na Platbě předem vyplněna Dimenze 2 (Číslo smlouvy) a tato smlouva existuje, mají údaje jako Adresa a IČ DPH ze smlouvy přednost. | Kopíruje se ze souvisejícího záznamu typu Platba | Při zrušení vyrovnání zůstává vyplněno
|
Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)
| Zkopíruje se ze zaúčtované platby (na platbě v deníku byla účto skupina změněna při zjištění, že se jedná o platbu předem). Pro vytvoření záznamu v evidenci Platby předem musí být použitá účto skupina označená příznakem Použít pro platby předem. Použije se jak pro záznamy typu Platba, tak pro záznamy typu Využití a je použita při generování daňových dokladů, daňových dobropisů i daňových vrubopisů Pozn. Daňové doklady, dobropisy ani vrubopisy negenerují žádné Položky zákazníka, takže saldo zákazníka těmito doklady není ovlivněno | Kopíruje se ze související platby (=Platba předem typu Platba)
| Při zrušení vyrovnání zůstává vyplněno |
Kód měny (Currency Code) | Měna se přebírá ze zaúčtované platby a je platná pro oba typy záznamů (Platba a Využití) Pozn. Pokud je zapnutý modul Platby předem, mohou být vyrovnávané položky zákazníka pouze ve stejných měnách (viz Nastavení prodeje a pohledávek, Vyrovnání mezi měnami = Žádné) | Kopíruje se ze související platby (=Platba předem typu Platba) Pozn. Pokud je zapnutý modul Platby předem, mohou být vyrovnávané položky zákazníka pouze ve stejných měnách (viz Nastavení prodeje a pohledávek, Vyrovnání mezi měnami = Žádné) | Při zrušení vyrovnání zůstává stejná měna |
Faktor měny (Currency Factor)
| Faktor měny je směnný kurz dokladu ve formátu = 1/směnný kurz Pro Platbu předem typu Platba se použije směnný kurz ze zaúčtované platby. Tento kurz se použije I pro vygenerovaný daňový doklad | Směnný kurz ve formátu = 1/směnný kurz Pro Platbu předem typu Využití se použije stejný směnný kurz, tj. kurz z Platby předem typu Platba. Tento kurz se použije i pro daňový dobropis | Směnný kurz ve formátu = 1/směnný kurz Při zrušení vyrovnání se kurz Platby předem typu Využití (storna) nemění (tj. zůstává kurz platby) Tento kurz se použije i pro daňový vrubopis |
Částka včetně DPH (Amount Including VAT) | Celková částka přijaté platby v měně platby Z této částky je vypočtena DPH (výpočet „shora“), na kterou je generovaný daňový doklad | Celková částka využití (=vyrovnání) v měně platby Z této částky je vypočtena DPH, na kterou je generovaný daňový dobropis | Celková částka využití (=vyrovnání) v měně platby. Zrušení vyrovnání je vždy ve stejné částce jako bylo původní vyrovnání Při zrušení vyrovnání je vygenerován daňový vrubopis ve stejné výši jako původní daňový dobropis. |
Částka včetně DPH (LM) (Amount Including VAT (LCY)) | Částka včetně DPH přepočtená na lokální měnu pomocí Faktoru měny
| Částka včetně DPH přepočtená na lokální měnu | Při zrušení vyrovnání se částka nemění |
Obecná obch.účto skupina (Gen. Business Posting Group) | Kopíruje se z Karty zákazníka v případě, že Dimenze 2 (Smlouva) není vyplněná nebo neobsahuje číslo smlouvy. V případě, že Dimenze 2 je platné číslo smlouvy, použije se účto skupina z hlavičky smlouvy. | Kopíruje se ze související Platby předem typu Platba | Při zrušení vyrovnání se nemění |
DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group) | Kopíruje se z Karty zákazníka v případě, že Dimenze 2 (Smlouva) není vyplněná nebo neobsahuje platné číslo smlouvy. V případě, že Dimenze 2 je platné číslo smlouvy, použije se účto skupina z hlavičky smlouvy. | Kopíruje se ze související Platby předem typu Platba | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Zúčtovací datum dokladu k přijaté platbě (Posting Date Prepayment Invoice) | Systém zkopíruje datum platby | X | Při zrušení vyrovnání se propíše Zúčtovací datum použité při zrušení vyrovnání (Toto datum může být jiné než původní datum vyrovnání (uživatel ho při zrušení vyrovnání může ručně změnit)! Toto datum se použije i na daňovém vrubopisu |
Zúčtovací datum dobropisu k přijaté platbě (Posting Date Prepayment Credit Memo) | X | Zúčtovací datum použité při vyrovnání Položek zákazníka (platby a faktury). Uživatel může při vyrovnání toto datum ručně měnit (obvykle se změna data používá, pokud je účetní období uzavřeno. Pozor však na dopady do upomínek a penalizací). Toto datum se použije i na daňovém dobropisu | X |
Datum DPH dokladu k přijaté platbě (VAT Date Prepayment Invoice) | Datum platby Použije se z přijaté platby z Deníku plateb z pole Datum DPH. Pokud na řádku deníku nebo při zpětném generování Platby předem na Položce zákazníka není Datum DPH vyplněno, použije se Zúčtovací datum | x | x |
Datum DPH dobropisu k přijaté platbě (VAT Date Prepayment Credit Memo) | X | Použije se Datum DPH získané při vyrovnání platby: · Když je platba vyrovnaná s fakturou, která má hlavičku a její Datum DPH je vyšší než Zúčtovací datum platby, použije se Datum DPH z hlavičky faktury · Ve všech ostatních případech se použije Zúčtovací datum vyrovnání | Zůstává původní Datum DPH použité při vyrovnání platby, při zrušení vyrovnání se nepřepisuje. Toto datum se použije i při tvorbě daňového vrubopisu |
Text položky (Posting Description) | Zkopíruje se popis z Položky zákazníka (z platby) | Zkopíruje se popis z Položky zákazníka, se kterou byla platba vyrovnána | Při zrušení vyrovnání se nemění |
DIČ (VAT Registration No.) | Kopíruje se DIČ (VAT Registration No.; v SK IČ DPH) z Karty zákazníka v případě, že Dimenze 2 není vyplněná nebo neobsahuje platné číslo smlouvy. V případě, že Dimenze 2 je platné číslo smlouvy, použije se DIČ z hlavičky smlouvy. | Kopíruje se ze související platby (=Platba předem typu Platba) | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Kód země/oblasti DPH (VAT Country/Region Code) | Kopíruje se Kód země/oblasti z Karty zákazníka v případě, že Dimenze 2 není vyplněná nebo neobsahuje platné číslo smlouvy. V případě, že Dimenze 2 je platné číslo smlouvy, použije se Kód země / oblasti z hlavičky smlouvy. | Kopíruje se ze související platby (=Platba předem typu Platba) | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Zpracováno dávkovou úlohou (Processed Batch Task) | Označení, zda daňový doklad k Platbě předem vznikl při účtování deníku (=Ne) nebo dodatečně dávkovou úlohou (=Ano) | Označení, zda daňový dobropis vznikl ihned při vyrovnání (=Ne) nebo až dodatečně dávkovou úlohou (=Ano) | Přepíše se vždy poslední operací na záznamu Označení, zda daňový vrubopis vznikl ihned při zrušení vyrovnání, nebo až dodatečně dávkovou úlohou |
Globální dimenze (1 a 2) (Global Dimension (1 a 2)) | Systém zkopíruje dimenze z přijaté platby (z Položky zákazníka). Dimenze tedy musí být vyplněné již v Deníku plateb. Na přijatou platbu v deníku je doplní buď systém v rámci párování nebo je musí doplnit uživatel ručně | Všechny dimenze se kopírují ze související platby (=Platba předem typu Platba) | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Částka (řádky) (Amount (Line)) | Kalkulované pole; součet základů daně z řádků Platby předem typu Platba | Kalkulované pole; součet základů daně z řádků Platby předem typu Využití | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Částka včetně DPH (řádky) (Amount Including VAT (Line)) | Kalkulované pole; součet částek včetně daně z řádků Platby předem. Částka musí být ve výši platby. | Kalkulované pole; součet částek včetně daně z řádků Platby předem typu Využití | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Částka LM (řádky) (Amount LCY (Line)) | Kalkulované pole, součet základů daně v lokální měně z řádků Platby předem | Kalkulované pole, součet základů daně v lokální měně z řádků Platby předem | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Částka včetně DPH LM (řádky) (Amount Including VAT LCY (Line)) | Kalkulované pole, součet částek včetně daně v lokální měně z řádků Platby předem (typ Platba) | Kalkulované pole, součet částek včetně daně z řádků Platby předem (typ Využití) | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Neúčtovat daňový doklad (Dont Charge VAT) | Pole se přenáší z Deníku plateb a blokuje vytváření daňových dokladů z ručně zadaného údaje na řádku Deníku plateb | Podle obsahu tohoto pole ze záznamu typu Platba se nastavují příznaky i pro generování daňového dobropisu | Nemění se. Používá se nastavení platné v době generování tohoto záznamu typu Využití |
Korespondenční adresa (Corespondence Address) | Systém kopíruje kód Korespondenční adresy z Karty zákazníka (pole API Alternative Address) v případě, že Dimenze 2 není vyplněná nebo neobsahuje platné číslo smlouvy. V případě, že Dimenze 2 je platné číslo smlouvy, použije se Kód korespondenční adresy z hlavičky smlouvy. | Kopíruje se ze související platby (=Platba předem typu Platba) | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Datum platby (Payment Date) | Pole se přenáší ze Zúčtovacího data Deníku plateb nebo z Položky zákazníka typu Platba, pokud je Platba předem generována zpětně | Kopíruje se ze související platby (=Platba předem typu Platba) | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Číslo detailní položky zákazníka vyrovnání (Application Detailed Customer Ledger Entr No.) | X | Číslo Detailní položky zákazníka typu Vyrovnání, na základě které se generuje Platba předem typu Využití | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Řádky platby předem (Payment Ahead Lines)
Jelikož je platba zdaněna pevnou sazbou, bude na Platbě předem typu Platba založený jeden řádek. Tento řádek použije systém pro generování všech dokladů s touto platbou souvisejících (tj. pro Daňové doklady k přijaté platbě, pro Platbu předem typu Využití, pro Daňový dobropis k přijaté platbě a Daňový vrubopis k přijaté platbě).
Na záznamu typu Využití se kopírují řádky ze souvisejícího záznamu typu Platba. Celková částka dobropisu vč. DPH je rovna částce vyrovnání, případně může být upravena o uplatněnou odchylku platby. V řádku Platby předem systém vyplní tato pole:
Pole (Field)
| Platba (Payment) | Využití (Usage) | Využití (storno) (Usage (cancel)) |
Číslo řádku (Line No.) | pořadové číslo, které systém přiděluje na pozadí | pořadové číslo, které systém přiděluje na pozadí | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Protiúčet DPH platby předem (Payment Ahead VAT Bal. Account No.) | Dle kombinace DPH účto skupin systém zkopíruje z Nastavení účtování DPH, pole Protiúčet DPH platby předem Systém tento účet (“324xxx”) použije pro zaúčtování základu DPH na daňovém dokladu
| Kopíruje se z řádku související Platby předem typu Platba Systém tento účet (“324xxx”) použije pro zaúčtování základu DPH na daňovém dobropisu | Při zrušení vyrovnání se nemění |
DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group) | Je stejná jako na Hlavičce platby předem | Kopíruje se z řádku související Platby předem typu Platba | Při zrušení vyrovnání se nemění |
DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group) | Zkopíruje se z Nastavení prodeje a pohledávek, pole DPH účto skupina zboží k přijaté platbě | Kopíruje se z řádku související Platby předem typu Platba | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Typ výpočtu DPH (VAT Calculation Type) | Dle kombinace DPH účto skupin systém zkopíruje z Nastavení účtování DPH (Normální nebo Vratná daň) | Kopíruje se z řádku související Platby předem typu Platba | Při zrušení vyrovnání se nemění |
DPH % (VAT %) | Dle kombinace DPH účto skupin systém zkopíruje z Nastavení účtování DPH Sazba DPH, kterou systém použije pro výpočet DPH na daném řádku. Výpočet se provádí shora, tj. z částky včetně daně. | Kopíruje se z řádku související Platby předem typu Platba | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Částka vč. DPH (Amount Including VAT) | Částka platby. | Částka vyrovnání. Částka platby při plném vyrovnání, poměrná část platby ve výši vyrovnané částky při částečném vyrovnání. Částka může být upravena o uplatněnou odchylku při uzavření platby. | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Částka vč. DPH (LM) (Amount Including VAT (LCY)) | Částka vč.DPH přepočtená na lokální měnu kurzem (resp. Faktorem měny) z hlavičky typu Platba | Částka vč.DPH přepočtená na lokální měnu kurzem (resp. Faktorem měny) z hlavičky typu Využití (je stejný jako kurz platby) | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Částka (Amount) | Vypočtený základ daně v měně platby | Vypočtený základ daně v měně platby | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Částka (LM) (Amount (LCY)) | Vypočtený základ daně, přepočtený na lokální měnu, pokud je platba v cizí měně Částky na řádku jsou přepočtené kurzem (resp. Faktorem měny) z hlavičky Platby | Vypočtený základ daně, přepočtený na lokální měnu, pokud je platba v cizí měně Částky na řádku jsou přepočtené kurzem (resp. Faktorem měny) z hlavičky Využití | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Dimenze (Dimensions) | Plní se z hlavičky Platby předem přes Dimension Set ID, přičemž globální dimenze jsou zobrazeny přímo na řádku | Plní se z hlavičky Platby předem přes Dimension Set ID, přičemž globální dimenze jsou zobrazeny přímo na řádku | Při zrušení vyrovnání se nemění |
Daňový doklad k platbě předem
Pokud vznikla Platba předem typu Platba, může systém vygenerovat Daňový doklad k přijaté platbě. K jedné platbě může být vygenerovaný pouze jeden daňový doklad.
Daňový doklad je vygenerovaný ve formě Účtované prodejní faktury, proto ho najdete v seznamu zaúčtovaných prodejních faktur. Na hlavičce Účtované prodejní faktury na záložce Detaily faktury jsou příznaky, kterými se daňové doklady k Platbám předem odlišují od běžných faktur:
Daňový doklad platby předem (Payment Ahead Tax Document) = Ano – doklad k původní položce zákazníka s typem = Platba v režimu platby předem
Daňový vrubopis platby předem (Payment Ahead Tax Debit Note) = Ano – doklad k Platbě předem typu Využití, generovaný jako opravný doklad k daňovému dobropisu při zrušení vyrovnání
Zvláštností těchto účtovaných faktur je, že k nim není zaúčtovaná Položka zákazníka, takže doklad nenajdete na saldu zákazníka, pouze v Položkách DPH a Věcných položkách.
Zdrojem pro vyplnění polí v hlavičce a na řádcích dokladu je hlavička a řádky Platby předem typu Platba (Daňový doklad) a Využití (stornované – Daňový vrubopis).
Poznámka: Pokud je modul Platby předem vypnutý, pole se nezobrazují
Daňový dobropis k platbě předem
Daňový dobropis vzniká při využití Platby předem (ihned nebo odloženě). Daňový dobropis je vygenerovaný jako Účtovaný prodejní dobropis, proto ho najdete v seznamu zaúčtovaných prodejních dobropisů. Na hlavičce Účtovaného prodejního dobropisu je pro rozlišení nový příznak Daňový dobropis platby předem (Payment Ahead Tax Credit Note).
Zvláštností těchto účtovaných dobropisů je, že k nim není zaúčtovaná Položka zákazníka, takže dobropis nenajdete na saldu zákazníka, pouze v Položkách DPH a Věcných položkách.
Zdrojem pro vyplnění polí v hlavičce a na řádcích dobropisu je hlavička a řádky Platby předem typu Využití
Daňový vrubopis k platbě předem
Daňový vrubopis je vygenerovaný ve formě Účtované prodejní faktury při stornu vyrovnání platby předem v případě, že k příslušné Platbě předem typu Využití existuje Daňový dobropis. Na hlavičce účtované prodejní faktury je pro rozlišení nový příznak Daňový vrubopis platby předem.
K zaúčtovanému vrubopisu se netvoří Položka zákazníka, pouze Položky DPH a Věcné položky.
Poznámka: Pokud na základě vyrovnání byly smazány příznaky pro generování daňových dokladů na Platbě předem typu Platba (např. platba se vyrovnala s běžnou fakturou), při zrušení vyrovnání se tyto příznaky na Platbě obnoví, pokud ovšem na původním řádku Deníku plateb nebyl nastaven příznak Neúčtovat daňový doklad.