Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Version History

« Previous Version 3 Next »

Principy

V podmínkách BC jsou doklady rozlišovány na základě

  • Typu dokladu (Document Type) (faktura, dobropis…)

  • Kódu původu (Source Code) (nákup, prodej…)

  • Typu a Čísla původu (Type and Source No.) (zákazník, dodavatel…)

Úprava pro OC (Adjustment for OC)

V podmínkách finančních společností může být toto rozlišení nedostatečné. Pro detailnější rozlišování dokladů je možné využít na dokladech standardní pole Kód příčiny (Reason Code). Tabulka Kód příčiny (Reason Code) je uživatelský číselník, který nastavuje uživatel dle vlastní potřeby. Současně je pro OC rozšířena funkcionalita, která umožňuje:

  • Nastavit Kódy příčiny (Reason Code) ve vazbě na jednotlivé druhy účetních dokladů v modulu Financování (např. faktura za splátku, faktura za prodejní cenu, interní doklad časového rozlišení apod.)

  • přiřadit Kódy příčiny (Reason Code) dle nastavení na doklad při jeho vzniku

  • nastavit standardní texty ve vazbě na jednotlivé druhy prodejních dokladů v modulu Financování

  • parametrizovat texty a popisy pomocí nastavených proměnných.

  • nastavit Kódu příčiny (Reason Code) jako povinného pole na účtovaných dokladech

Kód příčiny (Reason Code) je vždy společný pro celý prodejní doklad a je uvedený na hlavičce dokladu.

Závislosti a předpoklady

V rámci nastavení Kódů příčiny (Reason Codes) je potřeba:

  • nastavit číselník Kódy příčiny (Reason Codes)

  • nastavit číselník Kódy standardních textů (Standard Text Codes) a Rozšířené texty (Extended Texts)

  • nastavit číselník Proměnné standardních textů Proměnné standardních textů (Standard Text Variables)

  • nastavit Kódy příčiny (Reason Code) a výchozí Kódy standardních textů () pro jednotlivé úlohy a funkcionality v oblasti Financování, kdy účetní doklady jsou účtovány automaticky a nelze je tedy do dokladů zadávat manuálně.

MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:

Set Up Codes for Audit Trails - Business Central | Microsoft Learn

Kódy příčiny

Význam polí:

  • Kód (Code)

    • Evidenční kód v číselníku

    • Kód lze přiřadit na jednotlivé účetní doklady.

      • Standardně se Kód příčiny (Reason Code) využívá

        • Volitelně na libovolném účetním dokladu

        • Povinně v prostředí CZ/SK legislativy v modulu Dlouhodobý majetek (Fixed Asset) pro nastavení účtování při vyřazení majetku dle důvodu vyřazení (prodej, likvidace, ztráta apod.)

      • V oblasti Financování je možné využít Kód příčiny (Reason Code) pro detailnější rozlišení dokladů (např. bude nastavené jiné kódy pro akontaci a pro běžnou splátku). Tyto kódy je nutné následně nastavit v tabulce Nastavení kódů příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing)

  • Popis (Description)

    • Popis kódu

Upozornění:

Kódy příčiny (Reason Codes) mohou být při účtování dokladů povinné, pokud je zapnutý příznak Kontrolovat kód příčiny ve financování (Check Reason Code in Posting) v Nastavení OneCore (OneCore Setup):

Toto nastavení pak platí pro účtované doklady:

  • Hlavičky nákupních a prodejních dokladů, které jsou vytvořené a účtované

    • Ručně

    • Úlohami:

      • Účtování splátek ze splátkových kalendářů, vč. samostatně fakturovaného pojištění

      • Vytvoření individuální faktury

      • Účtování faktury na prodejní cenu splátkového prodeje

      • Účtování finančního vypořádání smlouvy

      • Účtování servisních povolenek

      • Účtování penalizačních faktur

      • Účtování zpoplatněných upomínek

  •   Interní doklady vytvořené a účtované

    • Ručně ve finančních denících

    • Automatickými úlohami:

      • Účtování splátek

      • Účtování kalkulačních vstupů

      • Účtování Kalendářů časového rozlišení smlouvy

  • pokladní doklady (hlavičky a řádky)

Kódy příčiny (Reason Codes) systém nekontroluje při účtování:

  • Deníku plateb (Payment Journals) (výpisy)

Kódy příčiny (Reason Codes) se propisují do zaúčtovaných dokladů a do položek, které při účtování vznikají a obsahují standardní pole Kód příčiny (tj. Věcné položky (General Ledger Entries), Položky zákazníka (Customer Ledger Entries), Položky dodavatele (Vendor Ledger Entries), případně Položky DM (FA Ledger Entries)).

Pokud je na prodejním dokladu vyplněný Kód příčiny (Reason Code) v hlavičce dokladu, při účtování dokladu propíše vždy na Položku zákazníka (Customer Ledger Entries) a do všech Věcných položek (General Ledger Entries).

Kódy příčiny vyplněné na prodejních řádcích se při účtování propisují pouze v případě, že Kód příčiny (Reason Code) v prodejní hlavičce je prázdný. 

Nastavení kódů příčiny ve financování

Pro jednotlivé účetní operace účtované automaticky na Smlouvě o financování (Financing Contract) je možné nastavit Kódy příčiny (Reason Code), Kódy standardního textu (Standard Text Codes) a sady proměnných, které systém použije na účtovaném dokladu.

Pokud je v Nastavení OneCore (OneCore Setup) zapnutá kontrola Kódů příčiny (Reason Code), je nastavení Výchozích kódů příčiny (Default Reason Code) povinné. Pokud kontrola není zapnutá, mohou být nastavené pouze řádky pro vybrané účetní operace (např. pro nastavení úvodních textů na prodejní faktuře účtované splátky)

Nastavení kódů příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing)

Účtovaný řádek dohledává nastavení dle polí:

  • Typ účetní operace (Accounting Operation Type)

    • Definuje, pro jakou účetní operaci se nastavuje Kód příčiny (Reason Code) a Kód standardního textu. Volby jsou:

      • Splátky (Installment)

        • Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (běžný řádek)

      • Pojištění (Insurance)

        • Účtování splátky v kalendáři pojištění (pojištění nezahrnuté do splátky, fakturované zákazníkovi samostatně)

      • Poplatek (Fee)

        • Účtování individuální faktury generované při aktivaci smlouvy

      • Akontace (Down Payment)

        • Účtování první splátky předem ze splátkového kalendáře smlouvy (řádek s akontací)

      • Fiktivní platba (Fictive Payment)

        • Pouze pro Splátkový prodej

        • Pouze pro interní doklad (účtování splátky Splátkového prodeje interním dokladem, který slouží k částečné úhradě faktury na prodejní cenu splátkového prodeje)

      • Prodejní cena / Zůstatková hodnota (Selling price / Residual Value)

        • Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s prodejní cenou)

      • Faktura na prodejní cenu (Sales Price Invoice)

        • Pouze pro Splátkový prodej

        • Účtování faktury na prodejní cenu (celková dlouhodobá pohledávka).

      • Mimořádná splátka (Exceptional Payment)

        • Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s příznakem Mimořádná splátka = Ano)

      • Časové rozlišení smlouvy (Accrual Line)

        • Účtování interního dokladu z řádku kalendáře Časové rozlišení smlouvy

      • Kalkulační vstup (Calculation Input)

        • Účtování interního dokladu z Kalkulačního vstupu smlouvy

      • Částečný dobropis (Partial Payment Credit)

        • Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s příznakem Částečný dobropis = Ano)

      • Dobropis rekalkulace (Recalculation Settlement Credit Memo)

        • Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s příznakem Rekalkulační vyrovnání = Ano)

  • Typ financování (Financing Type)

    • definuje účetní operaci podle typu financování účtované smlouvy:

      • Finanční leasing (Financial Leasing)

      • Operativní leasing (Operative Leasing)

      • Úvěr / Půjčka (Credit / Loan)

      • Splátkový prodej (Instakment Sale)

      • Správa vozového parku (Fleet Management)

  • Účetní okruh (Accounting Area)

    • definuje účetní operaci podle účetní soustavy, do které doklad patří

      • Oba (Both)

        • Nastavení platí pro lokální i IFRS doklady

      • Lokální (Local)

        • Nastavení platí jen pro lokální doklady

      • IFRS (IFRS)

        • Nastavení platí jen pro IFRS doklady

    • Pro Kalkulační vstupy (Calculation Inputs) a Časové rozlišení smlouvy (Contract Accrual) je rozhodující pole Účetní soustava dokladu (Document Accounting System) v Nastavení účtování OneCore (OneCore Setup) (na účetní soustavu na kalendáři časového rozlišení nebo na kalkulačním vstupu se v tomto nastavení nepřihlíží).

    • Pro účtování splátky Smlouvy o financování (Financing Contract) lze nastavit pouze hodnotu Lokální (Local) nebo Oba (Both).

  • Předmět časového rozlišení (Accrual Object)

    • Definuje účetní operaci podle předmětu časového rozlišení dané smlouvy. Nastavení je relevantní pouze pro Typ účetní operace (Accounting Operation Type) = Časové rozlišení (Accrual Line). Je možné nastavit samostatné řádky pro jednotlivé předměty, nebo jeden řádek s hodnotou Vše platný pro všechny předměty časového rozlišení dané smlouvy.

    • Pro ostatní účetní operace nemá nastavení význam a nastavuje se proto hodnota Vše.

      • Vše (All)

      • Akontace (Down Payment)

      • Jistina (Principal)

      • Úroky (Interest)

      • Pojistná smlouva (Insurance Contract)

      • Služba smlouvy (Contract Service)

      • Paušální poplatek náklad (Input Expense Fee)

      • Paušální poplatek výnos (Income Input Fee)

      • Dotace náklad (Expense Subsidy)

      • Dotace výnos (Income Subsidy)

      • Provize náklad (Expense Commission)

      • Provize výnos (Income Commission)

Na základě nalezeného nastavení pro danou účetní operaci budou do účtovaných dokladů vložené kódy příčiny a standardní texty. Pokud je nastavená sada proměnných, systém při účtování nahradí proměnné v textech (ve standardním textu, v rozšířeném textu a v popisu v Nastavení účtování OneCore (OneCore posting Setup)).

  • Výchozí kód příčiny (Default Reason Code)

    • Kód příčiny (Reason Code), který se má vložit do účtovaného dokladu

    • nastavení je povinné, pokud je zapnutá kontrola kódů příčiny

  •  Výchozí kód standardního textu (Default Standard Text Code)

    • Kód standardního textu (Standard Text Code), případně s nastaveným rozšířeným textem, který se má vložit do účtovaného dokladu (faktury nebo dobropisu)

    • v operativním leasingu, kde se předpokládá hromadná fakturace za více smluv v jedné faktuře nebo dobropisu, nemá význam nastavovat do standardního textu proměnné (např. proměnná „číslo smlouvy“ vyplní pouze číslo první nalezené smlouvy)  

    • nastavení je nepovinné

  • Šablona použitých proměnných (Usable Variable Template)

    • toto nastavení umožňuje nahradit proměnné v textu účtovaného dokladu

      • proměnné ve standardním nebo rozšířeném textu na prodejní faktuře/dobropisu

      • proměnné v Popisu (Description) v Nastavení účtování OneCore (OneCore Posting Setup)

    • výběrem šablony zvolíte konkrétní sadu proměnných. Sadu proměnných můžete zobrazit tlačítkem Proměnné standardních textů (Standard Text Variables) na pásu karet

    • proměnné z této sady pak můžete použít při nastavení Popisů (Descriptions) na Kódu standardního textu (Standard Text Code), na Rozšířeném textu (Extended Text) a v Nastavení účtování OneCore (OneCore Posting Setup)

    • nastavení je nepovinné

Proměnné standardních textů (Standard Text Variables)

Tlačítkem na pásu karet se zobrazí seznam proměnných, které jsou nastavené pro šablonu na řádku Nastavení kódů příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing).

Přiřazení Kódů příčiny k dokladům ve financování

Automaticky generované doklady

Pro přidělení Kódu příčiny (Reason Code) do automaticky generovaného a účtovaného dokladu Smlouvy o financování (Financing Contract) se vyhledává záznam v tabulce Nastavení kódu příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing), a pokud je takový záznam nalezený, systém z tohoto záznamu zkopíruje Výchozí kód příčiny (Default Reason Code) do hlavičky nebo do řádků dokladu.

Nastavení se nepoužije pro dobropisy, které vznikají jako storno splátky. Na těchto dobropisech se Kód příčiny (Reason Code) kopíruje z původní faktury.

  • Běžná splátka – Prodejní faktura, Interní doklad

    • dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Splátka

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = Lokální nebo Oba

      • Předmět časového rozlišení = Vše

  • Akontace, Mimořádná splátka (příznak Mimořádná splátka), Prodejní cena / zůstatková hodnota – Prodejní faktura, Interní doklad

    • dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Akontace nebo Mimořádná splátka nebo Prodejní cena / zůstatková hodnota

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = Lokální nebo Oba.

      • Předmět časového rozlišení = Vše

  • Fiktivní platba splátkového prodeje (interní doklad účtovaný na saldo zákazníka)

    • dohledá se záznam pro:

      • Typ operace = Fiktivní platba (Typ financování je Splátkový prodej a typ dokladu je interní doklad)

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = Lokální nebo Oba.

      • Předmět časového rozlišení = Vše

  • Běžné pojištění (pojištění fakturované samostatně, Stav smlouvy je nižší než Ukončovaná) - Prodejní faktura / Prodejní dobropis

    • dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Pojištění

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = Lokální nebo Oba

      • Předmět časového rozlišení = Vše

  • Běžné pojištění (pojištění fakturované samostatně, Stav smlouvy je nižší než Ukončovaná) - Interní doklady

    • dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Pojištění

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = Lokální nebo Oba

      • Předmět časového rozlišení = Vše

  • Částečný dobropis (Prodejní dobropis při ukončení smlouvy za část fakturovaného období, účtovaný z řádku Smlouvy o financování)

    • dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Částečný dobropis

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = Lokální nebo Oba

      • Předmět časového rozlišení = Vše

  • Částečný dobropis (interní doklad účtovaný z řádku Smlouvy o financování)

    • dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Částečný dobropis

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = Lokální nebo Oba

      • Předmět časového rozlišení = Vše

  • Dobropis rekalkulace (Prodejní faktura nebo Prodejní dobropis účtovaný z řádku Smlouvy o financování, který vznikne jako výsledek rekalkulačního vyrovnání)

    • dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Dobropis rekalkulace

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = Lokální nebo Oba

      • Předmět časového rozlišení = Vše

  • Dobropis rekalkulace (Interní doklad účtovaný z řádku Smlouvy o financování, který vznikne jako výsledek rekalkulačního vyrovnání)

    • dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Dobropis rekalkulace

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = Lokální nebo Oba

      • Předmět časového rozlišení = Vše

  • Faktura na prodejní cenu splátkového prodeje (úvodní Prodejní faktura účtovaná z hlavičky Smlouvy o financování)

    • dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Faktura splátkového prodeje

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = Lokální nebo Oba

      • Předmět časového rozlišení = Vše

  • Paušální poplatek – prodejní faktura účtovaná při aktivaci smlouvy

    • Dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Paušální poplatek

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = Lokální nebo Oba

      • Předmět časového rozlišení (Accrual Object) = Vše

  • Časové rozlišení smlouvy – interní doklady

    • Dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Časové rozlišení

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = účetní okruh z nastavení účtování nebo Oba

      • Předmět časového rozlišení (Accrual Object) podle předmětu na řádku kalendáře časového rozlišení nebo Vše

  • Kalkulační vstupy – interní doklady

    • Dohledá se záznam pro:

      • Typ účetní operace = Kalkulační vstup

      • Typ financování dle smlouvy

      • Účetní okruh = účetní okruh z nastavení účtování nebo Oba

      • Předmět časového rozlišení (Accrual Object) se netestuje = Vše

Vytvoření individuální faktury

Pro fakturu vytvořenou pomocí funkce Vytvořit fakturu (Create Incoice) se Kód příčiny (Reason Code) vybere ručně v dialogovém okně.

Tato hodnota se zkopíruje do hlavičky prodejní faktury.

 

  • No labels