Tato dávková úloha je součástí modulu Platby předem, ale je možné ji využívat i pro párování jakýchkoli položek zákazníka (použití úlohy nezávisí na zapnutí / vypnutí modulu Platby předem). Úloha vyžaduje následující nastavení:
Karta zákazníka
Záložka Platby (Payments)
Metoda vyrovnání (Application Method) = Ruční (Manual)
Aby bylo možné párovat položky dle nastavených párovacích parametrů, musí být na záložce Platby nastaveno standardní pole Metoda vyrovnání = Ručně.
Záložka Automatické vyrovnání (Automatic Apply)
Automatické párování (Automatic Apply)
Volby Ano / Ne
Příznak, který určí, zda tento zákazník bude zahrnutý do dávkové úlohy Automatické vyrovnání položek zákazníka
Způsob vyrovnání dle znaku (Type of Apply by Field)
Volby
V pořadí (Insequence)
Tato volba určuje, že dávková úloha bude párovat postupně dle jednotlivých znaků vyrovnání. Úloha se nejdříve pokusí párovat Položky zákazníka podle Znaku párování 1 (např. dle Variabilního symbolu) a vyhovující položky spáruje. Pokud se položky nepodaří spárovat dle Znaku vyrovnání 1, pokusí se je spárovat dle Znaku vyrovnání 2 (např. dle Dimenze 2 = dle čísla smlouvy), atd.
Dohromady (Together)
Tato volba určuje, že dávková úloha páruje položky zákazníka, které splňují všechny nastavené „znaky vyrovnání“ současně. (Např. párování dle variabilního symbolu a částky)
Znaky vyrovnání (1-8) (Apply by Field)
Pro daného zákazníka lze nastavit až osm „Znaků vyrovnání“:
Znak vyrovnání 1
Znak vyrovnání 2
Znak vyrovnání 3
Znak vyrovnání 4
Znak vyrovnání 5
Znak vyrovnání 6
Znak vyrovnání 7
Znak vyrovnání 8
Každý Znak vyrovnání obsahuje 10 hodnot. Hodnoty ve všech Znacích vyrovnání 1 až 8 jsou stejné, můžete tak nastavit libovolné kombinace a pořadí dle vlastní potřeby.
(Prázdný) (Blank)
Pokud je znak vyrovnání prázdný, pak se na tento znak nepřihlíží
Číslo dokladu (Document No.)
Položky jsou párované podle Čísla dokladu položky zákazníka
Obvykle se tato volba nepoužívá, lze využít pouze ve specifických případech
Ext. číslo dokladu (External Document No.)
Položky jsou párované podle Čísla externího dokladu na položce zákazníka.
Číslo externího dokladu se na prodejních dokladech obvykle nepoužívá
Částka (Amount)
Položky jsou párované podle původní zaúčtované částky
Např. pohledávka 1000 EUR s nezaplaceným zůstatkem ve výši 200 EUR se při tomto nastavení s platbou 200 EUR nespáruje!
Částka s tolerancí (Amount with Tolerance)
Položky jsou párované podle původní zaúčtované částky, přičemž se spáruje i platba, která se od původní částky párované faktury liší do výše nastavené odchylky (v dané měně)
Dimenze 1 (Dimension Value 1)
Jsou párované položky, které obsahují shodné hodnoty Globální dimenze 1
Dimenze 2 (Dimension Value 2)
Jsou párované položky, které obsahují shodné hodnoty Globální dimenze 2 (párování dle čísla smlouvy)
Kód měny (Currency Code)
Při tomto nastavení vstupují do párování položky, které mají stejnou měnu
Pokud bude v Nastavení prodeje a pohledávek povoleno párování pouze ve stejných měnách (toto nastavení je doporučeno pro řešení OneCore, tj. pro leasingové společnosti) a na zákazníkovi se nenastaví párování dle měny, pak v případě, že pro párování budou nalezeny položky v různých měnách (např. dle shody VS), bude párování položek v různých měnách ukončeno chybovou hláškou, která se zapíše do logu. Párování daného zákazníka bude ukončeno a úloha bude pokračovat párováním dalšího zákazníka.
Zůstatek (Remaining Amount)
Položky jsou párované podle aktuálního zůstatku položky. Např. pohledávka 1000 EUR, která má po částečné úhradě zůstatek ve výši 200 EUR, se spáruje s platbou 200 EUR
Zůstatek s tolerancí (Remaining Amount with Tolerance)
Položky jsou párované podle aktuálního zůstatku položky, přičemž se spáruje i platba, která se od aktuálního zůstatku párované faktury liší do výše odchylky platby (v dané měně)
Variabilní symbol (Variable Symbol)
Jsou párované položky, které obsahují stejný variabilní symbol
Pozn. Variabilní symbol je dostupný pro CZ a SK legislativu
Na již existujících zákaznících je možné nastavení hromadně doplnit nebo změnit dávkovou úlohou Nastavit znaky automatického vyrovnání zákazníka (Set Customer Applying Params)
Úloha je dostupná vyhledáním přes lupu. V dialogovém okně zadejte požadované parametry:
Záložka Volby (Options Tab)
Nahradit (Replace)
Přepíše kompletně nastavení na kartách zákazníků novým nastavením, které je zadáno na záložce Znaky
Nelze zapnout, pokud je již zapnutý příznak Doplnit znaky vyrovnání
Doplnit znaky vyrovnání (Add missing values)
Tato volba slouží zejména pro dodatečné přidání dalšího párovacího parametru.
Pokud je „znak vyrovnání“ na Kartě zákazníka prázdný, pak doplní hodnotu zadanou pro daný znak na záložce Znaky
Nelze zapnout, pokud je již zapnutý příznak Nahradit
Záložka Znaky (Values Tab)
Automatické vyrovnání (Automatic Apply), volby
Ano / Ne
Způsob vyrovnání dle znaku (Type of Apply by Field), volby
V pořadí (Insequence)
Dohromady (Together)
Osm polí pro Znaky vyrovnání 1 až 8 (Apply by Field), volby
Význam jednotlivých parametrů na záložce Znaky je popsaný výše v nastavení Karty zákazníka
Záložka Filtr: Zákazník (Filter: Customer Tab)
Zde je možné vybrat konkrétní zákazníky, pro které se má nastavení automatického vyrovnávání na Kartě zákazníka přepsat nebo doplnit.
Pokud není zadán žádný filtr, vyplní se nastavené parametry párování na všechny karty zákazníků
Po potvrzení OK úloha nahradí nebo doplní parametry vyrovnání na kartách zákazníků. V případě, že na záložce Volby není zapnutá žádná volba, úloha nic neprovádí.
Šablona zákazníka
Stejná pole pro nastavení automatického párování jako na Kartě zákazníka lze nastavit také na Šabloně zákazníka. Pokud jsou pole na šabloně vyplněna, pak je systém zkopíruje na Kartu zákazníka při jejím založení. Vyplňování polí jak na Kartě zákazníka, tak na Šabloně zákazníka, je nepovinné.