Generování výkazů

Na základě definice reportu uživatel tvoří a kontroluje výkazy.

Z Role centra Pojištění (Insurance) je možné zobrazit nabídku pro Výkazy pojištění přes Akce (Action)/Výkazy (Statements).

• Výkazy pojištění (Insurance Statements)

  • Generování samostatných pojistných výkazů

• Export reportů pojištění (Insurance Reports Export)

  • Hromadné generování pojistných výkazů

• Vydané výkazy pojištění (Released Insurance Statements)

  • Archív vydaných pojistných výkazů

Přehled Výkazy pojištění

Přehled Výkazů pojištění je možné zobrazit:

• Z Role centra Pojištění (Insurance) přes Akce (Action)/Výkazy (Statements)/Výkazy pojištění (Insurance Statements)

• Vyhledáním přes lupu

Po potvrzení volby Výkazy pojištění systém zobrazí Přehled výkazů pojištění.

Nový výkaz uživatel založí volbou Novy z Přehledu výkazů pojištění. Systém zobrazí novou Kartu výkazu pojištění.

Karta výkazu pojištění

Karta výkazu pojištění má dvě části: 

• Hlavičku se záložkou Obecné pro definici parametrů výkazu

• Podformulář výkazu pojištění pro řádky výkazu.

Záložka Obecné

Pole:

• Číslo (No.)

  • Číslo výkazu přidělí systém z nastavené číselné řady

• Typ výkazu (Statement Type)

  • Uživatel vybírá z možných hodnot:

    • Přírůstky (Additions)

    • Úbytky (Disposals)

    • Změny (Changes)

    • Prodloužení (Prolongation)

    • Nevyřazovat (Keep)

    • Kmen (Insurance Portfolio)

• Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)

  • Uživatel vybere pojišťovnu

• Číslo produktu (Insurance Product No.)

  • Uživatel vybere produkt pojišťovny

• Kód reportu pojištění (Insurance Report Code)

  • Uživatel vybere kód reportu z Přehledu definice reportů pojištění, zafiltrovaného na Typ výkazu, Číslo pojišťovny a Číslo produktu

• Číslo rámcové smlouvy (Framework Agreement No.)

  • Doplní systém z vybraného kódu reportu pojištění

• Číslo sady (Set No.)

  • Uživatel vyplní výběrem ze seznamu pojistných sad, pokud potřebuje udělat výkaz zvlášť pro nějakou sadu. Vyplnění pole není povinné

• Kód reportovací množiny (Insurance Reporting Group)

  • Doplní systém z vybraného kódu reportu pojištění

• Datum výkazu (Statement Date)

  • Systém plní aktuální datum, den vytvoření Karty výkazu pojištění, uživatel může změnit

• Datum od (Date From)

  • Uživatel vybere počátek období, které reportuje

  • Povinné pole

  • Pro typ výkazu

    • Přírůstky a Úbytky platí

      • Pokud uživatel zadá přesné období, např. měsíční, do výkazu se nenaplní dodatečně aktivované/vyřazené smlouvy z předchozích období (dodatečně aktivované/ukončené smlouvy)

      • Pokud Datum od zadá měsíc, dva do minulosti, systém do výkazu naplní i smlouvy za předchozí období, které ještě nebyly nahlášené pojišťovně

    • Kmen platí

      • Kontrola kmene se provádí vždy samostatně za jednotlivá období

      • Není možné dělat kontrolu kmene za více než jedno období najednou

      • Pokud po vydání kmene došlo k dodatečné aktivaci smluv a k pozdějšímu zaslání přírůstků, kmenový výkaz se generuje za stejné období jako přecházející kmen. Pomocí filtru je možné naplnit řádky pouze s požadovanými smlouvami

      • Pokud uživatel zadá, při opakovaném generování kmene, stejné období, např. měsíční, do výkazu se naplní všechny smlouvy pro zadané období v polích Datum od - Do datumu bez ohledu, zda byly již v minulosti odeslány anebo nebyly

• Do datumu (Date To)

  • Uživatel vybere konec období, které reportuje

• Zahrnout nahlášené po (Include Reported After)

  • Pole je editovatelné pouze pro výkaz typu Přírůstky a Úbytky

  • V případě, že uživatel chce do výkazu zahrnout smlouvy, které už byly reportovány (mají vyplněný Datum nahlášení do pojišťovny/Datum odhlášení do pojišťovny) vyplní v tomto poli datum původního hlášení anebo datum před datem původního hlášení.

Podformulář výkazu pojištění

Do podformuláře výkazu systém načítá všechny smlouvy, které odpovídají parametrům v hlavičce výkazu.

Report úhrady pojišťovnám podle kmene

Zdrojem pro platby pojistného pojišťovnám je odsouhlasený kmen.

Pojistné smlouvy ve výkazu jsou zafiltrované na řádek pojistného kalendáře se zúčtovacím datumem splátky podle období datumů v hlavičce výkazu.

Uživatel vybere číslo výkazu, pro který chce zobrazit předpis na úhradu.

Report úhrady pojišťovnám sumárně

Zdrojem pro platby pojistného je splátkový kalendář pro pojišťovnu. Pro tento report nesmí existovat sada s neexistující rámcovou pojistnou smlouvou (sady jsou migrovány bez kontroly – RPS zadány uživatelsky)

Uživatel zadá období, za které chce předpis generovat.