Na základě definice reportu uživatel tvoří a kontroluje výkazy.
Z Role centra Pojištění (Insurance) je možné zobrazit nabídku pro Výkazy pojištění přes Akce (Action)/Výkazy (Statements).
Výkazy pojištění (Insurance Statements)
Generování samostatných pojistných výkazů
Export reportů pojištění (Insurance Reports Export)
Hromadné generování pojistných výkazů
Vydané výkazy pojištění (Released Insurance Statements)
Archív vydaných pojistných výkazů
Přehled Výkazy pojištění
Přehled Výkazů pojištění je možné zobrazit:
Z Role centra Pojištění (Insurance) přes Akce (Action)/Výkazy (Statements)/Výkazy pojištění (Insurance Statements)
Vyhledáním přes lupu
Po potvrzení volby Výkazy pojištění systém zobrazí Přehled výkazů pojištění.
Nový výkaz uživatel založí volbou Novy z Přehledu výkazů pojištění. Systém zobrazí novou Kartu výkazu pojištění.
Karta výkazu pojištění
Karta výkazu pojištění má dvě části:
Hlavičku se záložkou Obecné pro definici parametrů výkazu
Podformulář výkazu pojištění pro řádky výkazu.
Záložka Obecné
Pole:
Číslo (No.)
Číslo výkazu přidělí systém z nastavené číselné řady
Typ výkazu (Statement Type)
Uživatel vybírá z možných hodnot:
Přírůstky (Additions)
Úbytky (Disposals)
Změny (Changes)
Prodloužení (Prolongation)
Nevyřazovat (Keep)
Kmen (Insurance Portfolio)
Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)
Uživatel vybere pojišťovnu
Číslo produktu (Insurance Product No.)
Uživatel vybere produkt pojišťovny
Kód reportu pojištění (Insurance Report Code)
Uživatel vybere kód reportu z Přehledu definice reportů pojištění, zafiltrovaného na Typ výkazu, Číslo pojišťovny a Číslo produktu
Číslo rámcové smlouvy (Framework Agreement No.)
Doplní systém z vybraného kódu reportu pojištění
Číslo sady (Set No.)
Uživatel vyplní výběrem ze seznamu pojistných sad, pokud potřebuje udělat výkaz zvlášť pro nějakou sadu. Vyplnění pole není povinné
Kód reportovací množiny (Insurance Reporting Group)
Doplní systém z vybraného kódu reportu pojištění
Datum výkazu (Statement Date)
Systém plní aktuální datum, den vytvoření Karty výkazu pojištění, uživatel může změnit
Datum od (Date From)
Uživatel vybere počátek období, které reportuje
Povinné pole
Pro typ výkazu
Přírůstky a Úbytky platí
Pokud uživatel zadá přesné období, např. měsíční, do výkazu se nenaplní dodatečně aktivované/vyřazené smlouvy z předchozích období (dodatečně aktivované/ukončené smlouvy)
Pokud Datum od zadá měsíc, dva do minulosti, systém do výkazu naplní i smlouvy za předchozí období, které ještě nebyly nahlášené pojišťovně
Kmen platí
Kontrola kmene se provádí vždy samostatně za jednotlivá období
Není možné dělat kontrolu kmene za více než jedno období najednou
Pokud po vydání kmene došlo k dodatečné aktivaci smluv a k pozdějšímu zaslání přírůstků, kmenový výkaz se generuje za stejné období jako přecházející kmen. Pomocí filtru je možné naplnit řádky pouze s požadovanými smlouvami
Pokud uživatel zadá, při opakovaném generování kmene, stejné období, např. měsíční, do výkazu se naplní všechny smlouvy pro zadané období v polích Datum od - Do datumu bez ohledu, zda byly již v minulosti odeslány anebo nebyly
Do datumu (Date To)
Uživatel vybere konec období, které reportuje
Zahrnout nahlášené po (Include Reported After)
Pole je editovatelné pouze pro výkaz typu Přírůstky a Úbytky
V případě, že uživatel chce do výkazu zahrnout smlouvy, které už byly reportovány (mají vyplněný Datum nahlášení do pojišťovny/Datum odhlášení do pojišťovny) vyplní v tomto poli datum původního hlášení anebo datum před datem původního hlášení.
Podformulář výkazu pojištění
Do podformuláře výkazu systém načítá všechny smlouvy, které odpovídají parametrům v hlavičce výkazu.
Export výkazů do excelu
Po navržení řádků a kontrole, ještě před vydáním výkazů může uživatel výkaz exportovat do excelu. Export uživatel provede z Karty výkazů pojištění přes Proces a Exportovat.
Po vydání výkazu již nelze provést export souboru do excelu.
Systém vytvoří xls soubor ve struktuře a s názvy sloupců definovanými pro daný výkaz v Definici reportu pro pojišťovnu
Výkaz typu Změny (Changes)
Výstup změn do excelu je dvouřádkový:
řádek = nové (aktuální) hodnoty, řádek obsahuje všechna pole podle definice reportu
řádek = původní hodnoty, systém do řádku zapíše jen hodnotu pole, kde našel změnu
Příklad:
Prodloužení smluv financovaní č. 5000009 a č. 5000019 včetně pojistných smluv.
Exportovaný soubor změn obsahuje za každou smlouvu dvojřádek.
Na horním řádku je aktuální obsah pole, po prodloužení 30. 6. 2018
V druhém řádku je vyplněna stará hodnota pouze u polí, kde došlo ke změně, tj. Datum předpokládaného ukončení 31.1.2018
Při doplnění hodnoty do pole, které bylo původně prázdné, změnový výkaz do xls uvede v 2. řádku text Prázdné.
Vydání výkazu
Po ukončení práce s výkazem je výkaz možné vydat pomocí tlačítka Vydat v menu Karty výkazu pojištění.
Vydáním se výkaz přesune do historie - Přehled výkazů pojištění.
Vydání výkazu brání, pokud v řádcích podformuláře jsou pole:
Změnová kopie existuje = ANO
V případě, že na smlouvě o financování je vytvořená změnová kopie, systém označí danou smlouvu tímto příznakem
Smlouva s příznakem Změnová kopie existuje bráni vydání výkazu, je potřeba řádek s příznakem z výkazu vymazat, anebo přenést/vymazat změnovou kopií na smlouvě o financování
Výkaz typu Přírůstky (Additions)
Vydáním výkazu typu Přírůstky systém:
Vyplní Datum nahlášení do pojišťovny na Kartu pojistné smlouvy systémovým datem vydání výkazu (pro hlavní smlouvu i případné doplňky)
Uloží sledovaná pole za nově hlášenou pojistnou smlouvu do interní tabulky (4027120) – pole označená v definici výkazu příznakem Sledovat změnu
Výkaz Úbytky (Disposals)
Vydáním výkazu typu Úbytky systém propíše datum odhlášení do pojistné smlouvy.
Datum nahlášení systém doplní i do pojistných smluv s doplňkem.
Výkaz Změny (Changes)
Vydáním výkazu typu Změny systém zapíše nové hodnoty do interní tabulky pro sledovaní změn.
Výkaz Kmen (Insurance Portfolio)
Vydáním výkazu typu Kmen systém zablokuje vykázané období a vyplní údaje v Pojistném splátkovém kalendáři pojišťovny, příznaky:
Blokováno = Ano
Odesláno = Ano
Pokud uživatel zadá, při opakovaném generování kmene, stejné období např. měsíční, do výkazu se naplní všechny smlouvy pro zadané období v polích Datum od - Do datumu bez ohledu, zda byly již v minulosti vydány nebo nebyly. Aby se dal výkaz vydat je třeba vymazat již vykázané smlouvy.
Jinak při vydáni výkazu systém hlásí
Pokud uživatel zadá na výkazu reportovací množinu a nezadá Rámcovou pojistnou smlouvu (stejná reportovací množina na dvou RPS), systém nemůže kontrolovat nastavení na RPS - pole „Nevyžadovat import kmene“. Vypíše upozornění a nebude vyžadovat import kmene.
Blokace smluv výkazem
Blokace během generování výkazu
Pokud jsou pojistné smlouvy navržené do výkazu pro pojišťovnu, není možné na smlouvě o financování provádět změny, tzn. uživatel nemůže vytvořit změnovou kopii.
Příprava výkazů pro nahlášení do pojišťovny zamyká smlouvy. Ostatní uživatelé nemohou měnit údaje na pojistných smlouvách, dokud není zkontrolovaný a vydaný výkaz pro pojišťovnu. Naplnění řádků výkazu zamyká smlouvu a blokuje vytvoření změnové kopie.
Systém při pokusu vytvořit změnovou kopii zahlásí:
Uživatel může řádky výkazu smazat a po změně znovu použít funkci pro navržení řádků
Blokace vydaným výkazem
Vydáním pojistného výkazu typu Kmen systém zablokuje vykázané období v kalendáři pojišťovny (Insurance Company Payment Calendar) zatržením příznaků Blokovaný (Blocked) a Odesláno (Reported).
Takto označené období pojistné smlouvy je blokované pro jakékoli změny.
V případě potřeby změny na blokovaném období, může tyto příznaky zrušit manuálně uživatel s oprávněním, tzn. uživatel, který má hodnotu pole Povolit odblokovat report pojištění (Allow Unblock Ins. Reporting) = Ano v Nastavení uživatelů (záložka Pojištění).
Report úhrady pojišťovnám podle kmene
Zdrojem pro platby pojistného pojišťovnám je odsouhlasený kmen.
Pojistné smlouvy ve výkazu jsou zafiltrované na řádek pojistného kalendáře se zúčtovacím datumem splátky podle období datumů v hlavičce výkazu.
Uživatel vybere číslo výkazu, pro který chce zobrazit předpis na úhradu.
Report úhrady pojišťovnám sumárně
Zdrojem pro platby pojistného je splátkový kalendář pro pojišťovnu. Pro tento report nesmí existovat sada s neexistující rámcovou pojistnou smlouvou (sady jsou migrovány bez kontroly – RPS zadány uživatelsky)
Uživatel zadá období, za které chce předpis generovat.