Kalkulaci nebo smlouvu se službami je možné vytvořit pomocí Průvodce vytvořením kalkulace se službami.
Umístění:
Rolecentrum OneCore - Financing (All products) ->Akce/Vytvořit kalk. službami
Po kliknutí na Průvodce vytvořením kalkulace se službami se otevře okno Krok č. 1 pro zadání:
Typ financování
Uživatel může změnit výběrem z možností Operativní leasing anebo Správa vozového parku (tzn. Pouze typy financování, kdy je Financování se službami=A). Může vybrat jenom z těch typů, pro které má uživatel oprávnění v Nastavení uživatelů
Kód právní formy
Vybere uživatel z číselníku právních forem, na tuto hodnotu systém následně bude filtrovat Číslo zákazníka
Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli
Číslo zákazníka
Kód typu produktu financování
Číslo produktu financování
Číslo šablony financování
Číslo zákazníka
Vybere uživatel z adresáře zákazníků, který je filtrován na vybranou právní formu, kde se dá vybírat nejen podle čísla, ale i ostatních údajů zákazníka.
Nepovinné pole, nabídku je možné založit i bez výběru čísla zákazníka
Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli
Číslo šablony financování
Název zákazníka
Doplní OC automaticky, pokud bylo vybráno Číslo zákazníka
Doplní uživatel manuálně, pokud nebylo vybráno Číslo zákazníka (nenachází se v adresáři zákazníku)
Povinné pole, bez zadání uživatel nemůže pokračovat dál
Číslo obchodního místa zákazníka
Vybere uživatel z adresáře obchodních míst vybraného zákazníka.
Nepovinné pole, nabídku je možné založit i bez zadání čísla obchodního místa zákazníka
Název obchodního místa zákazníka
Doplní OC automaticky po výběru Čísla obchodního místa zákazníka
Needitovatelné pole
Kód měny
Výchozí hodnota je prázdné (= lokální měna)
Vybere uživatel z tabulky měn, pokud chce vytvořit nabídku v cizí měně
Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli
Číslo produktu financování
Číslo šablony financování
Kód komodity
Vybere uživatel z tabulky Komodita katalogové karty, která je filtrovaná na platné a aktivní záznamy. Pole je povinné pro výběr správného produktu
Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli
Kód skupiny
Kód typu produktu financování
Číslo produktu financování
Číslo šablony financování
Číslo katalogové karty
Kód skupiny
Vybere uživatel z tabulky Skupina katalogové karty, která je filtrovaná na vybranou komoditu, platné a aktivní záznamy. Pole je povinné pro výběr správného produktu
Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli
Kód typu produktu financování
Číslo produktu financování
Číslo šablony financování
Číslo katalogové karty
Číslo rámcové smlouvy
Vybere uživatel z rámcových smluv zákazníka, která je filtrovaná na
Číslo zákazníka
Stav rámc. smlouvy=Aktivní
Použitý předmět financování
Editovatelné pole, výchozí hodnota N
Změní uživatel na A, pokud zakládá kalkulaci na použitý předmět
Předmět ESG (Object ESG)
Editovatelné pole, výchozí hodnota N
Změní uživatel na A, pokud zakládá kalkulaci se zeleným financováním
Kód prodejce
Systém předvyplní hodnotou z nastavení uživatelů
Uživatel může změnit výběrem z tabulky Prodejce/nákupčí
Kód typu produktu financování
Po výběru „Skupiny katalogové karty“ systém zafiltruje číselník „Typ finančního produktu“ dle následujících filtrů:
Smlouva se službami=ANO
Typ financování
Kód právní formy
Kód komodity
Kód skupiny
Platnost od <= Datum začátku kalkulace <= Platnost do
Pokud existuje jeden vyhovující záznam, pak ho systém automaticky doplní
Pokud existuje více vyhovujících záznamů, pak musí uživatel jeden vybrat
Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli
Číslo produktu financování
Číslo šablony financování
Číslo produktu financování
Vybere uživatel z tabulky Produktů financování.
Po kliknutí na lookup se zobrazí karta na výběr produktu financování. Karta se skládá ze dvou častí: Identifikace produktu financování (výběrové pole) a podformulář Produktu financování.
V záložce Identifikace produktu financování jsou následující výběrová pole:
Kód komodity
OC předvyplní automaticky, needitovatelné.
Kód skupiny
OC předvyplní automaticky, needitovatelné.
Použitý předmět financování
OC předvyplní automaticky, needitovatelné.
Kód typu produktu financování
OC předvyplní automaticky, needitovatelné.
Kód měny
OC předvyplní automaticky, needitovatelné.
Podformulář Produktu financování obsahuje řádky, které jsou automaticky zafiltrováno na:
Stav = Aktívní
Platnost od<= today <= Platnost do
Filtr komodity – filtr na danou hodnotu a prázdné
Filtr skupiny – filtr na danou hodnotu a prázdné
Použitý předmět financování – filtr na danou hodnotu a prázdné
Kód typu produktu financování – filtr na danou hodnotu
Perioda splátek – filtr na danou hodnotu
Kód měny – filtr v tabulce Měna a kalkulační parametry, kde Typ=Produkt financování a danou měnu
Uživatel kliknutím označí příslušný řádek podformuláře a tímto je Produktu financování vybrán. Následně, po kliknutí na tlačítko OK formulář uzavře. OC zapíše Číslo produktu financování do pole wizardu. Obdobný účinek má dvojklik na daný řádek.
Výběr Čísla produktu financování je povinný, bez výběru / doplnění není možné pokračovat dál. V případě, pokud chce uživatel pokračovat bez zadání Čísla produktu financování, OC zobrazí chybovou hlášku „Prosím zadejte Číslo produktu financování.“ a nedovolí pokračovat dál v procesu.
Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli
Číslo šablony financování
Aktualizována pole v navazujících krocích
Název produktu financování
Doplní OC automaticky na základě Čísla produktu financování
Needitovatelné pole
Číslo šablony financování
Vybere uživatel z tabulky Šablon financování.
Šablona financování není povinní pro vytvoření kalkulace.
Po kliknutí na lookup se zobrazí karta na výběr šablony financování. Karta se skládá ze dvou častí: Identifikace šablony financování (výběrové pole) a podformulář Šablony financování.
V záložce Identifikace šablony financování budou následující výběrová pole:
Číslo zákazníka
OC předvyplní automaticky, needitovatelné. (bude zde filtr i na prázdné, tedy vyplní hodnotu z wizardu i prázdné)
Kód pobočky
OC předvyplní automaticky, needitovatelné. (bude zde filtr i na prázdné, tedy vyplní hodnotu z wizardu i prázdné)
Kód prodejce
OC předvyplní automaticky, needitovatelné. (bude zde filtr i na prázdné, tedy vyplní hodnotu z wizardu i prázdné)
Číslo produktu financování
OC předvyplní automaticky, needitovatelné.
Kód komodity
OC předvyplní automaticky, needitovatelné.
Kód skupiny
OC předvyplní automaticky, needitovatelné.
Kód podskupiny
Vybere uživatel
lookup do podskupin, které budu zafiltrováno na Skupinu katalogové karty.
Kód druhu
lookup do druhů, vybere uživatel
Kód značky
lookup do značek, vybere uživatel
Kód modelové řady
lookup do modelových řad, zafiltrováno na Značku, vybere uživatel
Kód modelu
lookup do modelů, zafiltrováno na Modelovu řadu a Značku
Podformulář šablon financování bude obsahovat řádky, které budou automaticky zafiltrováno na:
Type=Financing Template (systémový filter)
Stav = Aktívní (systémový filter)
Platnost od<= today <= Platnost do (today doplní do filtru na open page, systémový filter)
Legal Form Filter – filtr na danou hodnotu a prázdní (systémový filter)
Číslo zákazníka – filtr na danou hodnotu a prázdné
Kód pobočky – filtr na danou hodnotu a prázdné
Kód prodejce – filtr na danou hodnotu a prázdné
Číslo produktu financování – filtr na danou hodnotu
Kód komodity – filtr na danou hodnotu
Kód skupiny – filtr na danou hodnotu
Kód podskupiny – filtr na danou hodnotu
Kód druhu – filtr na danou hodnotu
Kód značky – filtr na danou hodnotu
Kód modelové řady – filtr na danou hodnotu
Kód modelu – filtr na danou hodnotu
Kód měny – filtr v tabulce Měna a kalkulační parametry, kde Typ=Šablona financování a danou měnu (systémový filter)
Uživatel kliknutím označí příslušný řádek podformuláře a tímto je Šablona financování vybrána. Následně, po kliknutí na tlačítko OK formulář uzavře. OC zapíše Číslo šablony financování do pole wizardu. Obdobný účinek má dvojklik na daný řádek.
Pokud je Číslo šablony financování prázdné, po kliknutí na tlačítko Další systém zobrazí hlášku: “Číslo šablony finacování není vyplněno. Přejete si pokračovat?”
Pokud uživatel potvrdí Ano, může pokračovat dál.
Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli
Číslo katalogové karty
Aktualizována pole v navazujících krocích
Název kalkulační šablony
Doplní se po výběru Čísla šablony financování
Needitovatelné
Uživatel na konci 1. kroku má k dispozici tlačítka:
Zpět – neaktivní tlačítko
Další – Přechod na další krok pomocí tlačítka Další, přičemž proběhne kontrola na vyplnění povinných polí, viz výše.
Dokončit – neaktivní tlačítko
Zavřít – po stisknutí tlačítka Zavřít OC zobrazí hlášku „Skutečně si přejete uzavřít kalkulaci bez uložení?“ Pokud uživatel potvrdí Ano, OC uzavře okno bez uložení záznamu do databáze. Pokud potvrdí Ne, pak uživatel může pokračovat v zadávání údajů do wizardu.
Po kliknutí na volbu další se zobrazí Krok č. 2
Číslo katalogové karty
Vybere uživatel z tabulky Katalog.
Po kliknutí na lookup se zobrazí karta na výběr katalogové karty. Karta se skládá ze dvou častí: Identifikace katalogové karty (výběrové pole) a podformulář Katalogových karet.
Pokud byl zadán jen Produkt financování, pak se do filtrovací záložky doplní pole následovně:
Kategorie předmětu
Doplní OC automaticky dle komodity, needitovatelné.
Komodita
Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.
Skupina katalogové karty
Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.
Ostatní pole bude uživatel vybírat
Pokud byla ve wizardu zadána Šablona financování, pak se do filtrovací záložky doplní pole následovně:
Kategorie předmětu
Doplní OC automaticky dle komodity, needitovatelné.
Komodita
Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.
Skupina katalogové karty
Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.
Kód podskupiny
pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv
Kód druhu
pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv
Kód značky
pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv
Kód modelové řady
pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv
Kód modelu
pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv
Ostatní pole bude uživatel vybírat
V podformuláři je seznam katalogových karet, které:
Pokud nebyly na Šabloně financování zadány žádné katalogové karty, v podformuláři bude seznam katalogových karet zafiltrováno na hodnoty zadané v záložce Identifikace předmětu
Pokud byly na Šabloně financování zadány katalogové karty, v podformuláři bude jejich seznam
Pokud na Šabloně financování byla zadána právě jedna katalogová karta, OC automaticky doplní její číslo do wizardu.
Pole Číslo katalogové karty je povinné, bez výběru / doplnění není možné pokračovat dál. V případě, pokud chce uživatel pokračovat bez zadání Čísla katalogové karty, OC při přechodu na další krok (tlačítko „Další“) zobrazí chybovou hlášku „Prosím zadejte Číslo katalogové karty.„ a nedovolí pokračovat dál v procesu.
Název katalogové karty
Systém doplní dle čísla katalogové karty
Způsob využití předmětu (Financed Object Metod Usage)
Defaultní hodnota se plní z API Fin. Object Usage Method (4047061) z řádku Default=Y (obdobně se plní na předmětu pole Financed Object Metod Usage (4047100)
Uživatel přepne na jiný typ používání manuálně, pokud se jedná o speciální typ předmětu
Číslo dodavatele
Výběr z dodavatelů
Název dodavatele
Systém doplní dle čísla dodavatele
Pole je needitovatelné
Číslo obchodního místa dodavatele
Výběr z dodavatelů
Název obchodního místa dodavatele
Systém doplní dle čísla nákladového střediska dodavatele
Pole je needitovatelné
Provozní jednotka
Pokud bylo zadáno jen Číslo produktu financování, doplní OC automaticky podle produktu financování.
Pokud bylo zadáno Číslo šablony financování, doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování.
Editovatelné
Počáteční stav ukazatele
Zadá uživatel manuálně počáteční stav ukazatele
Defaultní hodnota 0
Datum první registrace
OC doplní automaticky tak, jako nastaví na pozadí Datum předpokládaného předání podle nastavení na Modelu financování Výchozí datum předpoklad. předání=První den tohoto měsíce, Aktuální datum anebo První den následujícího měsíce.
Pozn: tímto se dosáhne, že po založení kalkulace jsou pro nové předměty doplněny stejné datumy. Taktéž pokud uživatel nezmění Datum první registrace pro použitý předmět, v kalkulaci budou doplněny stejné datumy.
Editovatelné, pokud je v prvním kroku Použitý předmět financování=A
Needitovatelné pro nové předměty, tzn. Použitý předmět financování=N
Doba financování
Pokud bylo zadáno jenom Číslo produktu financování, doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování z pole Doba financování – default z produktu financování.
Uživatel může změnit v rozmezí Doba financování-min a Doba financování-max v krocích podle Doba financování-krok, podle hodnot nastavených na produktu financování.
Pokud by byla hodnota Doba financování > Doba financování-max, OC zobrazí hlášku „Byla překročena maximální doba financování na produktu financování. Přejete si pokračovat?“ Pokud uživatel potvrdí, může pokračovat v procesu.
Pokud by byla hodnota Doba financování < Doba financování-min, OC zobrazí hlášku „Nebyla dosáhnutá doba financování na produktu financování. Přejete si pokračovat?“ Pokud uživatel potvrdí, může pokračovat v procesu.
Pokud bylo zadáno Číslo šablony produktu, doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování z pole Doba financování – default z kalkulační šablony.
Uživatel může změnit v rozmezí Doba financování-min a Doba financování-max v krocích podle Doba financování-krok, podle hodnot nastavených na variante produktu.
Pokud by byla hodnota Doba financování > Doba financování-max, OC zobrazí hlášku „Byla překročena maximální doba financování na šabloně financování. Přejete si pokračovat?“ Pokud uživatel potvrdí, může pokračovat v procesu.
Pokud by byla hodnota Doba financování < Doba financování-min, OC zobrazí hlášku „Nebyla dosáhnutá minimální doba financování na šabloně financování. Přejete si pokračovat?“ Pokud uživatel potvrdí, může pokračovat v procesu.
Editovatelné pole.
Smluvní nájezd
Zadá uživatel manuálně smluvní nájezd na dobu trvání smlouvy
Pole editovatelné, nepovinné.
Pokud byl zadán Roční nájezd, Smluvní nájezd se dopočítá automaticky
Pokud není vyplněn, OC zobrazí hlášku „Smluvní nájezd nebyl zadán. Přejete si pokračovat?“ Po potvrzení může uživatel pokračovat dál bez zadání hodnoty.
Roční nájezd
Editovatelné.
Pokud bol zadaný Smluvní nájezd, dopočítá se automaticky dle aktuální funkcionality v tabulce Smluvní nájezd.
Uživatel na konci 2. kroku má k dispozici tlačítka:
Zpět – aktivní tlačítko, může se vrátit na krok č. 1
Další – pokračuje na 3. krok průvodce
Dokončit – neaktivní tlačítko
Zavřít – po stisknutí tlačítka Zavřít OC zobrazí hlášku „Skutečně si přejete uzavřít kalkulaci bez uložení?“ Pokud uživatel potvrdí Ano, OC uzavře okno bez uložení záznamu do databáze. Pokud potvrdí Ne, pak uživatel může pokračovat v zadávání údajů do wizardu.
Po kliknutí na volbu další se zobrazí Krok č. 3.
Perioda splátek
Pokud byl zadán jen Produkt financování, doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování.
Pokud byla zadána Šablona financování, doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování
Pro kalkulaci se službama se využíva pouze Perioda=Měsíční
Typ úrokové sazby
Pokud byl zadán jen Produkt financování, doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry:
Pokud Prázdné a na Typu produktu financování je parametr Nepovinné financování=N, uživatel může vybrat z hodnot Fixní, Variabilní
Pokud hodnota je různá od Prázdné, needitovatelné.
Pokud byla zadána Šablona financování, doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry:
Pokud Prázdné a na Typu produktu financování je parametr Nepovinné financování=N, uživatel může vybrat z hodnot Fixní, Variabilní
Pokud hodnota je různá od Prázdné, needitovatelné.
Pokud byla hodnoty převzata z produktu/šablony, systém se pokusí dohledat REFI kód automaticky (popis níže)
Pokud nebyla převzata z produktu/šablony a vybere ji uživatel manuálně, systém se pokusí dohledat REFI kód automaticky (popis níže)
Při ruční změně hodnoty systém se pokusí také dohledat nový REFI kód:
Pokud ho najde, doplní ji a z ní i sazby Základní sazba a Nákladová sazba.
Pokud ho nenajde, původní REFI kód zmaže ale úrokové sazby ponechává (z technický důvodů jich není možné zmazat).
REFI kód
Pro parametr Nepovinný REFI kód=A dle Kódu typu produktu financování je to nepovinné pole a OC nedohledává REFI kód.
Pokud parametr Nepovinný REFI kód=N na Kódu typu produktu financování, pak systém dohledá REFI kód následovně:
Dle následovných filtrů najde vyhovující REFI kód:
Kód měny
Musí být stejný kód měny v kalkulaci/smlouvě jako na REFI kódu
Platnost od
Datum „Platnost od“ musí být roven nebo menší jako Referenční datum (při založení kalkulace se Reference Date plní workdatem)
Platnost do
Datum „Platnost do“ musí být prázdné, rovno nebo větší jako Referenční datum
Typ úrokové sazby
Fixní, Variabilní
Typ úrokové sazby musí odpovídat typu úrokové sazby REFI kódu.
Aktivní=Ano (na REFI kódu)
Pokud nenajde vyhovující REFI kód, zobrazí hlášku a dál nepokračuje.
Pokud najde právě jeden vyhovující REFI kód, pokračuje na kontrolu sazeb REFI kódu:
K danému REFI kódu musí existovat Základní sazba a Nákladová sazba, které mají:
Platnost od
Datum „Platnost od“ musí být roven nebo menší jako Referenční datum smlouvy
Platnost do
Datum „Platnost do“ musí být prázdné, rovno nebo větší jako Referenční datum smlouvy
Základní sazba musí mít hodnotu vyšší jako 0,00, kontrola při použití sazby
Doba financování (měs) musí být Min.doba leas.sml.od<=Doba financování<=Max.doba leas.sml.do
Aktivní=A
Pokud Základní sazba a Nákladová sazba vyhovují, pak jich převezme do polí wizardu:
Základní sazba
Nákladová sazba
Pak vypočte:
Referenční úrok=Základní sazba+Nákladová sazba
Výpočtový úrok=Referenční úrok + Marže úroku (Marži převezme z produktu/šablony)
Pokud systém najde více vyhovujících REFI kódů, pak končí a uživatel musí vybrat sám, přičemž při výběru platí stejné podmínky, jak jsou popsány výše.
Základní sazba %
doplní systém automaticky dle vybraného REFI kódu dle popisu výše
uživatelsky needitovatelné pole
Nákladový úrok %
doplní systém automaticky dle vybraného REFI kódu dle popisu výše
uživatelsky needitovatelné pole
Referenční úrok %
doplní systém automaticky:_
Referenční úrok=Základní sazba+Nákladová sazba
uživatelsky needitovatelné pole
Marže úroku %
Pokud byl zadán jen Produkt financování, doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry
Pokud byla zadána Šablona financování, doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry
Editovatelné v případě, že je typ úrokové sazby rovno Variabilní, systém pak dopočte Výpočtový úrok %
Výpočtový úrok % (p.a.)
uživatel zadá ručně výpočtový úrok v % v případě, že Typ úrokové sazby je “Fixní” (tzn. Pro tento případ editovatelné pole)
pokud je typ úrokové sazby “Variabilní”, pole je uživatelsky needitovatelné. Hodnotu pole dopočte systém automaticky na základě zadané hodnoty v poli Marže úroku %.
Uživatel na konci 3. kroku má k dispozici tlačítka:
Zpět
aktivní tlačítko, může se vrátit na předchozí obrazovku
Další
neaktivní tlačítko
Dokončit
po potvrzení Dokončit, průvodce vykoná kontrolu příznaku na Typu produktu financování smlouvy
Pokud je Nepovinný REFI kód=N a pole REFI kód je prázdní, zobrazí chybu a nedovolí pokračovat dál. Pokud je zadán REFI kód, pokračuje dál na založení kalkulace.
Pokud je Nepovinný REFI kód=A, kontrolu nevykoná a pokračuje dál
Uživatel potvrdí Ne:
OC založenou kalkulaci neotevře, uživatel se k ní může vrátit později
Uživatel potvrdí Ano:
OC automaticky otevře kartu nabídky, předmětu a následně i formulář Cena a výbava, aby uživatel mohl vykonat konfiguraci předmětu (popis v násl. kapitole)
Zavřít – po stlačení tlačítka Zavřít OC zobrazí hlášku „Opravdu si přejete uzavřít kalkulace bez uložení?“ Pokud uživatel potvrdí Ano, OC zavře okno bez uložení záznamu do databáze. Pokud potvrdí Ne, může pokračovat v zadávání.