Obligo_produktová dokumentace

Obligo je vypočteno z leasingových smluv a položek daného zákazníka a je zobrazeno na kartě zákazníka a v sestavě obligo zákazníka.

Zobrazení obliga

Obligo zákazníka je možné zobrazit dvěma způsoby:

• Obligo na kartě zákazníka

• Obligo zákazníka z volby Risk reporty

Obligo na kartě zákazníka

Na kartě zákazníka je zobrazeno obligo v poli Obligo (LM) (Liability (LCY)). Hodnota pole je vypočtena jako suma obliga v lokální měně z tabulky: „Customer Liability“ za všechny smlouvy daného zákazníka.

Při rozkliknutí pole „Obligo (LM)“ se zobrazí záznamy, z kterých bylo obligo vypočteno pro daného zákazníka (zobrazí se záznamy „Customer Liability“ filtrované na číslo zákazníka).

Logika výpočtu obliga viz dál.

Obligo zákazníka z volby Risk Reporty

Obligo zákazníka je možné otevřít z volby Risk Reporty – Obligo zákazníka

Po kliknutí na volbu Obligo zákazníka se otevře tabulka Obligo zákazníka, ve které sú zobrazené údaje za všechny zákazníky a smlouvy.

Význam polí je popsán níže v kapitole Logika výpočtu obliga zákazníka:

• Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.)

• Detailní stav smlouvy (Detailed Contract Status)

• Číslo Zákazníka (Customer No.)

• Typ financování (Financing Type)

• Měna smlouvy o financování (Currency Code)

• Odúročený dluh (Debit without Interest)

• Odúročený dluh (LM) (Debit without Interest (LCY))

• Otevřené položky (Open Items)

• Otevřené položky (LM) (Open Items (LCY))

• Obligo (Liability Amount)

• Obligo (LM) (Liability (LCY))

• Perioda splátek (Payment Periodicity)

• Pořizovací cena předmětu financování (Purchase Price of Financing Objects)

• Akontace (Down Payment)

• Zůstatková hodnota (Residual Value)

• Datum a čas vložení (Date and Time of Insert)

• Datum a čas aktualizace (Date and Time of Update)

Uživatel si může pomocí filtru zafiltrovat obligo na konkrétního zákazníka a jeho smlouvy, případně typ financování. Pomocí šipky vpravo hoře je možné obligo zákazníka otevřít, nebo upravit v excelu, nebo zkopírovat odkaz.

Výpočet obliga

Výpočet obliga se provádí dle podkladových dat v tabulce: „Customer Liability“. Data v podkladové tabulce je nutné pravidelně aktualizovat pomocí funkce: „Výpočet obliga zákazníka“. Ručně pomocí funkce Výpočet obliga zákazníka, nebo pomocí nastavení úlohy do fronty úloh (plánovače úloh)).

Funkci je možné spustit ručně na jednoho zákazníka, nebo na všechny zákazníky v dané společnosti.

Doporučujeme během dne spouštět výpočty obliga na jednoho zákazníka uživatelsky ručně (pokud je nutné) a přes noc mít nastavenou periodickou úlohu v plánovači úloh, která bude počítat obligo pro všechny zákazníky.

Funkce Výpočet obliga zákazníka je umístěna v tabulce Obligo zákazníka na liště.

Po spuštění funkce Výpočet obliga zákazníka se zobrazí Request form, kde je možné nastavit filtrování zákazníků, pro které se má obligo vypočítat.

• Záložka „Zákazník“

  • Číslo – Nastavení filtru na čísla zákazníků, pro které si přejeme vypočítat obligo. V případě, že pole nebude vyplněno, tak se bude obligo počítat pro všechny zákazníky v dané společnosti.

  • Přidat filtr – pro generování sestavy je možné přidat libovolný jiný filtr na zákazníky pro generování sestavy, například: „PSČ“, „Země“ ,atd.

• Tlačítka/funkce

  • Plán – pomocí funkce je možné nastavit pozdější spuštění úlohy

  • OK – Funkce spustí výpočet obliga na zákazníky, dle nastavených filtrů

  • Storno – Zavření Request formu pro generování sestavy obliga zákazníka

Logika výpočtu obliga zákazníka

Obligo na zákazníkovi a data zobrazené v tabulce Obligo zákazníka se plní pomocí funkce: „Výpočet obliga zákazníka“.

Logika plnění jednotlivých polí v tabulce: „Customer Liability“ (Obligo zákazníka):

Systém na závěr plnění z tabulky smaže řádky, které při výpočtu neaktualizoval.