Detailní stavy smluv

Číselník Detailní stav smlouvy eviduje druhy detailních stavů a nastavení možností chování systému při jednotlivých stavech

K dokončení může být potřebné nastavit i další číselníky (Detailní stavy předmětu, atd).

Detailní stavy smlouvy (Contract detail statuses)

Dostupnost číselníku přes lupu, Manual Setup anebo Sešit konfigurace, název Detail Contract Statuses. Po potvrzení volby se otevře přehled Contract Detail Statuses:

Pole:

• Kód (Code)

  • Představuje unikátní kód, který uživatel zadá ručně. Kód může být alfanumerický s maximální délkou 10 znaků. Doporučujeme vytvořit tak, aby byl lehce zapamatovatelný a napomohl uživateli identifikovat, o jaký detailní stav jde už podle kódu

• Popis (Description)

  • Uživatel zadá ručně textový popis detailního stavu smlouvy

• Stav smlouvy (Contract Status)

  • Pomocí této volby uživatel přiřadí konkrétní systémový stav smlouvy k danému detailnímu stavu smlouvy. Výběr z možností:

    • Kalkulace

    • Nabídka

    • Čeká na schválení

    • Schválená

    • Podepsaná

    • Účinná

    • Pozastavená

    • Ukončovaná

    • Vypořádávaná

    • Archivovaná

    • Vzor

    • Změnová kopie

• Vyplnit datum ukončení (Fill Termination Date)

  • Určuje, zda má systém při nastavení daného detailního stavu vyplnit datum ukončení na kartě smlouvy (záložka Ukončení)

• Vyplnit datum fin. vypořádání (Fill Fin. Settlement Date)

  • Určuje, zda má systém při nastavení daného detailního stavu vyplnit datum finančního vypořádání na kartě smlouvy (záložka Ukončení)

• Vyplnit datum skutečného ukončení (Fill Real Termination Date)

  • Určuje, zda má systém při nastavení daného detailního stavu vyplnit datum skutečného ukončení na kartě smlouvy (záložka Ukončení)

• Penalizovat (Charge)

  • Určuje, zda má být smlouva v daném detailním stavu penalizovaná

  • Podle tohoto nastavení hromadná úloha pro návrh penále počítá penále pouze u smluv, které mají detailní stav, pro který je nastavená penalizace (zatržené pole)

  • Pokud je penalizace smlouvy spouštěná ručně z dané smlouvy, systém toto nastavení nezohlední – např. pro případ, že uživatel chce penále vygenerovat na předčasně ukončené smlouvě do finančního vyrovnání

• Upomínat (Reminder)

  • Určuje, zda má být smlouva v daném detailním stavu upomínána

• Změna bez změnového listu (Change without Protocol)

  • Určuje, zda je možné na smlouvě v tomto detailním stavu vykonat změny bez založení změnového listu

  • Pokud Y, uživatel na dané smlouvě musí vykonat veškeré změny ručně bez wizardů. Ze smlouvy je možné spustit pouze wizarda na aktivaci, jiné ne

• Povolit účtování zvýšené splátky předem (Allow Down Payment Posting)

  • Určuje, zda je možné účtování zvýšené splátky předem na smlouvě v daném detailním stavu

• Povolit účtování z SPK Smlouvy (Allow Posting From Payment Cal.)

  • Určuje, zda je možné účtování ze splátkového kalendáře smlouvy v daném detailním stavu

• Povolit účtování částeč. dobropisu (Allow Partial Credit Posting)

  • Určuje, zda je možné účtování částečného dobropisu ze splátkového kalendáře smlouvy v daném detailním stavu

• Povolit vytvoření individuální faktury (Allow Creating Individ. Invoice)

  • Určuje, zda je možné vytvoření individuální faktury ze smlouvy v daném detailním stavu

• Povolit převod smlouvy (Allow Contract Transfer)

  • Určuje, zda je možné smlouvu v daném detailním stavu převést na pokračovatele. Pokud tento parametr není pro daný detailní stav zapnutý, systém nevykoná převod smlouvy na pokračovatele pomocí průvodce k převodu

• Povolit multikalkuce (Allow Multi Calculation)

  • Určuje, zde je možné z kalkulace v daném detailním stavu založit multikalkulaci (pro operativní leasing se službami)

• Kód detailního stavu předmětu (Detail Object Status Code)

  • Systém při změně detailního stavu smlouvy nastaví na předmětu tento detailní stav předmětu (jednopředmětové smlouvy)

  • Systém při změně detailního stavu smlouvy nastaví na všech předmětech smlouvy, které nejsou předčasně ukončeny, po finančním vypořádání anebo archivaci, tento detailní stav předmětu. Využití teda při více předmětových smlouvách, kdy je možné jednotlivé předměty ukončovat nezávisle na detailním stavu smlouvy

• Kód předčasného ukončení smlouvy (Early Contract Termination Code)

  • Výběr z číselníku Kódu důvodu předčasného ukončení, který se přenáší do tabulky Definice posloupností detailních stavů smluv, resp. při změně detailního stavu smlouvy wizardem i do smlouvy o financování (záložka Ukončení, pole Důvod předčasného ukončení)

• Popis předčasného ukončení smlouvy (Early Termination Reason Description)

  • Textový popis předčasného ukončení smlouvy, který se k danému detailnímu stavu váže

• Kalkulace (Calculation)

  • Označuje detailní stavy pro kalkulaci (A). Pokud N, entita s daným detailním stavem se považuje za smlouvu

  • Chování systému může být rozdílné pro kalkulaci anebo smlouvu (např. některé tlačítka v smlouvě)

• Servisní povolení (Maintenance Permission)

  • Určuje, zda je možné na smlouvě v daném detailním stavu vytvořit servisní povolenku

  • Na detailním stavu “změnová kopie” je třeba povolit servisní povolení. Tabulka servisní povolení nejde do změnové kopie a tvoří se k originálnímu číslu smlouvy a předmětu. Pokud zatržítko nebude, bude uživatele brzdit chybová zpráva “Pro Kód detailního stavu smlouvy COPY nelze založit “Povolení Servisu.”

• Čerpání rámce (Limit Draw)

  • Označení det. stavu smlouvy, který se bude počítat do čerpání rámce při aktualizaci volné výšky rámce. Pokud není označeno, tak se smlouva nebude počítat do čerpání rámce

  • Pole by mělo být označeno na všech det. stavech, které si přejeme počítat do čerpání rámce (např. doporučení SEY od aktivní smlouvy dál)

• Rezervace čerpání rámce (Reservation Limit Draw)

  • Označení det. stavu smlouvy, který se bude počítat pouze do rezervace rámce při aktualizaci volné výšky rámce. Pokud není označeno, tak se smlouva nebude počítat do rezervace rámce

  • Pole by mělo být označeno na všech det. stavech, které si přejeme započítat/rezervovat na rámci (doporučení SEY: nabídka po schválení, smlouva před a po podpisu. Jsou to detailní stavy, když už je smlouva schválená, ale ještě nedošlo k aktivaci)

• Povolit účtování časového rozlišení/kalkulačního vstupu (Allow Accruals / Calculation Input Posting)

  • Pokud Detailní stav smlouvy použitý na smlouvě má v tomto příznaku nastaveno Ano, systém v úloze / funkci na účtování řádků časového rozlišení smlouvy (API Contract Accrual Line) umožní zaúčtování

  • V případě, že je nastavena hodnota Ne, časové rozlišení smlouvy a případné časové rozlišení kalkulačních vstupů se neúčtuje

• Kontrolovat neukončené ručení (Check Unclosed Guarantee)

  • Příznak, který určuje, zda OC bude při změně detailního stavu kontrolovat, zda existuje na předmětné smlouvě neukončené ručení, tj.:

    • Stav = Ukončená

    • Ručení do = neprázdné

• Vytvořit částečný dobropis (Create Partial Payment Credit)

  • Pokud je YES, systém kontroluje, zda je dovolené vytvorit v splátkovém kalendáři částečný dobropis (PC řádek) (wizard při ukončení smlouvy na změnu detailného stavu),

• Smazat částečný dobropis (Delete Partial Payment Credit)

  • Pokud je YES, systém kontroluje, zda je dovolené smazat ze splátkového kalendáře vytvořený nezaúčtovaný částečný dobropis (PC řádek)

• Povolit objednání předmětů (Allow Object Ordering)

  • Pokud A, systém v daném detailním stavu smlouvy povolí vystavení nákupní objednávky na předmět financování

• Generovat dobropis DPH - dodání zboží při změne stavu

  • bude nastaveno u těch cílových detailních stavů smlouvy, u nichž se má při přechodu do tohoto stavu vytvořit a zaúčtovat dobropis k zůstatku daňové povinnosti na klienta.

    Lze nastavit pouze u detailních stavů, kde je Stav smlouvy = Ukončovaná

• Aktivní (Active)

  • Určuje, zda je daný detailní stav aktivní a je možné použít jej v systému

• Hlášení poj. Online

  • Při změně na tento detailní stav bude systém kontrolovat, zda na předmětu financování existují pojistky, které je třeba ověřit nebo nahlásit.

  • Pokud bude hodnota pole Ano, systém automaticky provolá webovou službu na ověření / nahlášení pojistek, pro které je třeba ověřovat nebo hlásit OnLine.

    • V případě, že provolání neprojde, detailní stav se přesto změní a chyba je zaznamenána v integračním logu, na pojistce není ověření / nahlášení

  • Podrobný popis kontroly Změna stavu smlouvy bez průvodce (před Aktivací) - Online pojištění

• Filtr druhu pojistného produktu

  • Uživatel určí druh pojistného produktu pro pojistné smlouvy, které mají být hlášeny online po změně detailního stavu smlouvy na daný stav (musí být zatrženo pole Hlášení poj. Online)

  • Defaultní hodnota = Prázdné

  • Po kliknutí do pole systém zobrazí page pro výběr druhu pojistného produktu. V poli je možné vybrat více než jednu hodnotu:

    • Prázdné = systém nahlásí pojistné smlouvy bez ohledu na druh produktu

    • Majetkové = systém nahlásí smlouvy s druhem produktu = Majetkové a doplňky k dané pojistné smlouvě

    • Povinné ručení = systém nahlásí smlouvy s druhem produktu = Povinné ručení a doplňky k dané pojistné smlouvě

    • Ostatní = systém nahlásí pojistné smlouvy s druhem produktu = Ostatní + doplňky (v případě, že by existovaly)

• Kontrola pojistek Online

  • Pokud je hodnota pole Ano, systém při změně na tento detailní stav kontroluje, zda jsou pojistky, které se hlásí online nahlášeny, tj. zda mají vyplněné Datum nahlášení do pojišťovny

  • Kontrola je určena pro detailní stavy před Aktivací smlouvy o financování. Při aktivaci se kontroluje automaticky.

  • Podrobný popis kontroly Změna stavu smlouvy bez průvodce (před Aktivací) - Online pojištění

Z číselníku Detailní stav smlouvy je možné přes tlačítko „Povolené stavy“ v podokně akcí přejít do číselníku „Definice posloupnosti detailních stavu smlouvy“ zafiltrovaného na stav, na kterém uživatel momentálně stojí v tabulce Detailní stav smlouvy.

Pokud uživatel chce smazat detailní stav, systém kontroluje, zda neexistuje leasingová smlouva s daným detailním stavem. Pokud existuje, vypíše chybovou hlášku a nedovolí smazat:

Definice posloupnosti detailních stavů smlouvy

Číselník Definice posloupnosti detailních stavů smlouvy umožňuje nastavit možné přechody stavů smluv, včetně možností jejich změny.

Pole:

• Kód původního detailního stavu (Original Det. Status Code)

  • Uživatel vybere kód z číselníku „Detailní stavy smlouvy“, pro který nastavuje možný přechod (tj. do jakého detailního stavu bude možný daný přechod)

  • Při otevření číselníku z tabulky Detailní stavy smlouvy systém předvyplní stav z řádku, na kterém uživatel stál při otevření číselníku

• Popis původního detailního stavu (Original Det. Status Desc.)

  • Doplní systém automaticky textový popis původního detailního stavu podle vybraného kódu v předchozím kroku

• Kód nového detailního stavu (New Det. Status Code)

  • Uživatel vybere kód z číselníku „Detailní stav smlouvy“, který určuje, do jakého detailního stavu bude možný přechod z původního detailního stavu

• Popis nového detailního stavu (New Det. Status Desc.)

  • Textový popis nového detailního stavu. Doplní systém automaticky dle vybraného kódu nového detailního stavu

• Povolit ruční změnu stavu (Allow Manual Status Change)

  • Ne / Ano

  • Určuje, zda je možné vykonat změnu stavu smlouvy ručně, pouze jednoduchým přepnutím stavu na kartě smlouvy (záložka Obecné, pole Kód detailního stavu smlouvy). Pokud není povolená ruční změna stavu, změnu je možné vykonat pouze pomocí průvodce změnou smlouvy

• Vrácení předmětu financování (Financed Object Return)

  • Ne / Ano

  • Pole se využívá při změně detailního stavu smlouvy z důvodu vrácení vozidla, která se provádí pomocí průvodce na změnu stavu smlouvy. Pokud uživatel ve wizardu vybere hodnotu Vrácení předmětu financování=A, může dále vybrat pouze taký nový detailní stav, který na přechodu det. stavů má tento příznak A

• Financování se službami (Financing with Services)

  • Vše / Ano /Ne (All/Yes/No)

  • Systém při změně detailního stavu smlouvy bude kontrolovat příznak smlouvy Financing with Services (N/Y):

    • Pokud Vše – systém povolí vybrat tento nový stav bez ohledu na příznak smlouvy

    • Pokud Ano – systém povolí vybrat tento nový stav pouze pokud je příznak smlouvy Financing with Services=Y

    • Pokud No – systém povolí vybrat daný nový stav pouze pokud je příznak smlouvy Financing with Services=N