Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Version History

« Previous Version 6 Next »

Pod převodem smlouvy o financování rozumíme proces při kterém nový zákazník (tzv. pokračovatel) vstupuje do všech práv a povinností původního zákazníka bez změny smluvních podmínek. Smlouva o financování se teda převede z původního zákazníka na nového zákazníka bez změn.

Postup převodu smlouvy je následující:

  • Převod smlouvy má několik kroků, některé je možné vynechat v závislosti na procesech v dané leasingové společnosti:

    • Úkony k převodu smlouvy doporučujeme vykonat na změnové kopii smlouvy

    • Změna detailního stavu pokud uživatel chce např zastavit fakturaci (nepovinný krok)

    • Zaevidování vstupných údajů k převodu do smlouvy

    • Schválení převodu

    • Zastavení pojistných smluv a založení např.nových smluv kopírováním

      • Vykonání převodu

      • Dále k vykonání převodu jsou potřebné nastavení z Nastavení OneCore (viz Nastavení Business).

      • podmínkou je, aby převod byl schválen a aby detailní stav smlouvy měl povolen převod.

      • Účinnost převodu systém nastavuje automaticky na 1.den nezaúčtovaného splátkového období

  • Nepovinný krok – změna detailního stavu na taký, který neumožnuje fakturace ze splátkového kalendáře (pokud leasingová společnost chce dosáhnout aby se dále nefakturovalo pokud se převod nedotáhne do konce). Uživatel spustí Průvodce změnou stavu smlouvy a změní stav smlouvy z aktivní např. na dočasně pozastavenou. Po změně detailního stavu smlouva zůstane v změnové kopii (příp. na variantě) – popis kroků změny detailní stavu viz předchozí kapitola.

Na kartě smlouvy do záložky Převod smlouvy je potřebné doplnit údaje které souvisejí s převodem smlouvy:

  • Číslo nového zákazníka

    • Vybere uživatel manuálně ze zákazníků

  • Název nového zákazníka

    • Doplní systém automaticky po výběru Číslo nového zákazníka

  • Číslo nové Rámcové smlouvy

    • Číslo vybere uživatel po zadání Čísla nového zákazníka z Přehledu Rámcových smluv zfiltrovaného na číslo nového zákazníka (len pro smlouvy se službami OPL resp. SVP)

  • Číslo nové Rámcové smlouvy zákaznické

    •  uživatelsky needitovatelné

    •  doplní OC automaticky podle Čísla rámcové smlouvy z karty příslušné RS

  • Datum přijetí žádosti o převod

    • Doplní uživatel datum přejetí žádosti o převod

  • Podklady pro schválení

    • Doplní uživatel datum přijetí podkladů pro schválení převodu

  • Důvod převodu

    • Vybere uživatel z číselníku Důvody převodu

  • Stav převodu

    • každá změna stavu převodu bude zaznamenaná v Historii převodu smlouvy (viz dál). Stavy převodu jsou: Prázdné, Žádost přijata, Čekající na přijetí, Převod odmítnout, Převod schválen, Smlouva převedena.

  • Stav převodu k vykonání převodu musí být Převod schválen. Smlouva převedena nemůže být nastavena manuálně, nastaví wizard po dokončení převodu.

  • Pokud je převod schválen, uživatel chce vykonat převod a smlouva má pojistné smlouvy, uživatel spustí wizarda na změny (zatím ne wizarda na převod), založí změnovou kopii a ukončí původní pojistné smlouvy (v případě, že na pojistkách je příznak Hlášení poj. Online = Ano, vyplní Kód ukončení) a založí nové pojistné smlouvy (např. kopírováním pojistek). Je potřebné mít v souladu platnost do původní PS a platnost od nové PS:

    • Konec původních pojistek nastavit na poslední den posledního zaúčtovaného období

    • Začátek nových pojistek nastavit na první den násled. nezaúčtovaného období

      • Pokud na rámcových smlouvách nových pojistných smluv je příznak Nutné ověření pojišťovnou = Ano, ověří pojistné smlouvy použitím funkce Ověření poj.

  • Pak nastaví Stav převodu smlouvy=Převod schválen

  • Uživatel na té jisté změnové kopii (jak ukončil pojistné smlouvy) spustí průvodce na převod smlouvy (v kroku 1/3 vybere Kód typu změny=s číslem wizardu 4046865).

Systém před otevřením prvního kroku wizardu vykoná několik kontrol:

  • Před otevřením prvního kroku speciálního wizardu systém vykoná kontrolu smlouvy, jestli se nenachází v režimu automatického prodloužení (příznak smlouvy Contract Extension=Y). Pokud je, zobrazí hlášku a wizarda nespouští – v tomto režimu smlouvy není povolen žádný přepočet splátkového kalendáře: “Contract extension is Y, change is not possible.”

    • Pokud smlouva není v režimu automatického prodloužení (tzn. Contract extension=N), pokračuje dál.

  • Zda daný detailní stav povoluje vykonání převodu (tabulka Detailní stavy smlouvy, příznak Povolit převod smlouvy). Pokud daný detailní stav nepovoluje převod, OC zobrazí hlášku: “Povolit převod smlouvy musí být Ano v Detailní stav smlouvy: Kód=XY. Současná hodnota je Ne.” a proces převodu zastaví.

  • Zda Stav převodu smlouvy je Převod schválený, pokud ne, zobrazí hlášku: “Stav převodu smlouvy musí být rovno “Převod schválen” v Hlavička smlouvy o financování: Číslo: XY. Současná hodnota je “XY”.” a proces zastaví.

  • Zda je vyplněné Číslo nového zákazníka, pokud ne, zobrazí hlášku: “Pole Číslo nového zákazníka musí mít hodnotu (Nesmí být nula nebo prázdné) v tabulce Hlavička smlouvy o financování: Číslo: XY.” a proces zastaví.

  • Kontrola uživatele, jestli může provést převod

    • V Nastavení uživatelů přihlášený uživatel musí mít Převod smlouvy=A, jinak systém zobrazí hlášku a nedovolí pokračovat

  • Kontrola zákazníka, jestli není blokovaný

    • Pokud je na zákazníkovi pole Blokovaný=A, systém zobrazí hlášku a nedovolí pokračovat

  • Kontrola existence aktivní tankovací karty – pouze pro smlouvy s Financování se službami=A:

    • Kontroluje existenci aktivní tankovacích karet v Evidenci tankovacích karet k dané smlouvě. Kontroluje následovné karty (filtry) Údaje na kartě jsou:

      • Číslo smlouvy o financování stejné jako číslo originálu smlouvy (tzn. Karta patří k dané smlouvě) a

      • Datum platnosti karty do > datum účinnosti převodu a současné

      • Není vyplněný Datum blokace anebo Datum vrácení karty anebo Datum vyřazení karty,

    • Pokud najde aktivní karty, systém zkontroluje příznak Transfer Active Fuel Cards ve OneCore Setup:

      • Pokud Transfer Active Fuel Cards=N:

        • zobrazí chybovou hlášku „Ke smlouvě existují aktívní tankovací karty, převod není možné uskutečnit.“ a proces zastaví.

      • Pokud Transfer Active Fuel Cards=Y:

        • Pokračuje dál.

  • Zda jsou ukončené původní pojistné smlouvy (je nutné je ukončit před spuštěním průvodce na převod). Pokud ne, OC zobrazí hlášku: “Nelze převést smlouvu o financování, na které není ukončení pojistná smlouva č. XY na původního zákazníka!” a proces zastaví.

  • Zkontroluje jestli kontakt zákazníka nemá incidenty v Incidentech kontaktu:

    • Dohledá číslo kontaktu nového zákazníka, pak

    • V Incidentech kontaktu hledá záznamy:

      • Contact No=stejné

      • Active=Y

    •  Pokud také záznamy najde, zobrazí jich v kroku 1/3.

Pokud jsou splněny všechny podmínky podle předcházejících bodů, zobrazí se první krok průvodce na převod.

Krok 1:

  • Číslo smlouvy o financování

    • Doplní systém automaticky

  • Současný zákazník

    • Doplní systém automaticky číslo současného zákazníka ze smlouvy

  • Název současného zákazníka

    • Doplní systém automaticky název současného zákazníka ze smlouvy

  • Datum předání předmětu

    • Doplní systém automaticky datum předání předmětu ze smlouvy

  • Pokračovatel (nový zákazník)

    • Doplní systém automaticky číslo nového zákazníka ze smlouvy

  • Název nového zákazníka

    • Doplní systém automaticky název nového zákazníka ze smlouvy

  • Účinnost převodu k datu

    • OC stanoví automaticky, je to první kalendářní den nejbližšího otevřeného (nezaúčtovaného) splátkového období.

    • Po rozkliknutí se otevře splátkový kalendář smlouvy.

  • Incidenty

    • Systém provede kontrolu, jestli nový zákazník nemá záznam v incidentech kontaktu (incidenty viz PD Adresář - kontakt):

      • Pokud není, zobrazí info: Pokračovatel není v incidentech…

      • Pokud je, zobrazí info? Pokračovatel je v incidentech, opravdu chcete provést převod?

  • Počet záznamů v incidentech

    • Zobrazí počet záznamů kontaktu zákazníka v incidentech

    • Po rozkliknutí se otevře přehled incidentů kontaktu nového zákazníka (filtre na číslo kontaktu a Active=Y)

  • Číslo nové rámcové smlouvy (len pro OPL)

    • Je možné vybrat nové číslo rámcové smlouvy pokračovatele.

Krok č. 2:

  • Poplatek za převod- zúčtovací datum

    • Defaultně se zobrazí datum zaúčtování poplatku za převod jako datum účinnosti převodu (je to zároveň i datum daňové povinnosti pro DPH). Upraví uživatel podle potřeby.

  • Kód platební podmínky poplatku

    • Počet dní splatnosti faktury na poplatek za převod. Defaultně se zobrazí kód podle Nastavení OneCore, upraví uživatel podle potřeby.

  • Částka poplatku bez DPH

    • Defaultně 0,00. Zadá uživatel manuálně podle potřeby.

  • Číslo zákazníka poplatku:

    • Číslo zákazníka, na kterého bude faktura na poplatek vystavená. Defaultně je to pokračovatel (nový zákazník), uživatel však má možnost zadat i původního zákazníka.

  • Číslo pobočky

    • Číslo pobočky, která převod provádí. Vybere uživatel z tabulky Přehled poboček. Vybere uživatel podle potřeby.

Krok č. 3:

V kroku č. 3 OC zobrazí shrnutí důležitých údajů převodu smlouvy. Uživatel má zde možnost ještě jednou zkontrolovat datum účinnosti převodu, po kliknutí na datum v poli Účinnost převodu k datu se otevře splátkový kalendář smlouvy o financování.

Po potvrzení tlačítkem Dokončit OC vykoná:

  • Provede rekalkulaci smlouvy pokud jsou příznaky smlouvy jiné než Y:

    • Paymens - Updated

    • Calculation Lines- Updated

    • Insurance – Updated

    • Service - Updated

  • Zafiltruje pojistné smlouvy v stavě Příprava s Platnost od=datum změny (první den další nezaúčtované splátky)

  • Wizard volá codeunitu na transfer smluvy, která vykoná:

    • Zafiltruje splátky:

      • Financing Contract No.=číslo smlouvy

      • Type=Payment

      • Postind Date=>workdate

      • Posted=N

    • Na nalezených splátkách změní:

      • Customer No=číslo nového zákazníka

      • Bill-to Customer No=vyprázdní

    • V Hlavičce smlouvy změní Contract Transfer Status=Contract Transfered

    • V políčku Previous Customer No doplní číslo Customer No.

    • Provede smlouvu - změní zákazníka na kartě smlouvy, tzn.  do Customer No. v smlouvě převezme New Customer No. ze záložky Contract Transfer.

  • Validace Customer No. vykoná dotažení údajů nového zákazníka z adresáře (název, adresa, telefón, platební podmínky, atd).

  • Wizard po validaci zákazníka přepíše účtoskupiny bez ohledu na nastavění OneCore Setup, pole Posting Group Priority:

    • Header."Gen. Bus. Posting Group" := customer."Gen. Bus. Posting Group";

    • Header."VAT Business Posting Group" := customer."VAT Bus. Posting Group";

    • Header."Customer Posting Group" := customer."Customer Posting Group";

    • Header."Ind. Inv. Customer Post. Group" := customer."Customer Posting Group";

  • Pokud smlouva má Financing with Services=Y, vyhodnocuje že je neprázdne New Master Agreement No. a liší se od Master Agreement No, pak hodnotu převezme do Master Agreement No.

    • Validace skopíruje data z rámcové smlouvy

  • Pokud detailní stav smlouvy neodpovídá Det.Contract Status after Activation v OneCore Setup a existuje povolený přechod z det.stavu smlouvy na tento detailní stav, pak nastaví detailní stav smlouvy na det.stav po aktivaci.

  • Vyhledá služby smlouvy v Status=Preparation anebo Active, pak na nich změní:

    • Gen.Bus.Posting group

    • VAT Bus. Posting Group ze zákazníka

    • označí služby příznakem Service – Updated=N aby se pak daná služby rekalkulovala

  • Vytvoř rádek v Contract Transfer History

  • Pak hledá předmět financování který má stejný detailní stav smlouvy a zaktualizuje na předmětu Customer Contract No. (konec codeunity)

  • Spouští rekalkulaci smlouvy

  • Wizard pak vytvoří nezaúčtovanou individuální fakturu na poplatek za převod, pokud byla zadaná částka poplatku různá od nuly (bude ji potřebné zaúčtovat po přenesení změnové kopie)

  • Přepíše zákazníka na nově vytvořené pojistné smlouvě v stavu Preparation na pokračovatele, po změně zákazníka se zaktualizují účtoskupiny na pojistkách a pak tyto pojistné smlouvy přepočítá a změní jejich stav na Active

    • Pokud jsou na smlouvě pojistky jako doplněk k hlavnímu pojištění, je třeba v kopii doplňkové pojistky vybrat v poli „Doplněk k pojistné smlouvě“ správné číslo hlavní pojistky, ke které se doplněk váže

  • Smaže údaje o převodu v záložce Převod na kartě smlouvy

  • Změní splatnost první nezaúčtované splátky po převodu na poslední den splátkového období v závislosti na parametru ve OneCore Setup:

    • Posunout datum splatnosti splátky po převodu (Change Payment Due Date After Transfer) =N – datum splatnosti splátky neposune

    • Posunout datum splatnosti splátky po převodu=A – datum splatnosti splátky posune na posledný den splátkového období dané splátky

  • Zablokuje všechny položky původního zákazníka vůči penalizaci v závislosti na parametru ve OneCore Setup pokud je Set Fin.Charge Memo Blocking for old customer ledger entries when Transfering=Y

  • Pokud je smlouva na leasing s dodáním zboží a v Nastavení OneCore je Vyrovnávat DPH při Leasingu s dodáním zboží = Ano, pak:

    • systém vygeneruje kalkulační vstupy varianty DPH - dodání zboží:

      • pro daňový dobropis na původního zákazníka na zůstatek daňové povinnosti na smlouvě; počítá se jako celková povinnost z již zaúčtovaných kalkulačních vstupů (počáteční doklad + všechny dosud vystavené opravné doklady) mínus dosud zaúčtovaná plnění i s ohledem na financovanou DPH ve splátkovém kalendáři

      • pro daňový doklad (fakturu) na nového zákazníka na dosud nezaúčtované plnění na smlouvě; počítá se jako celková nově vypočtená povinnost mínus dosud zaúčtovaná plnění i s ohledem na financovanou DPH ve splátkovém kalendáři

    • Při přenosu změnové kopie se generují a účtují doklady 

      • Dobropis na původního zákazníka 

      • Faktura (nový daňový doklad) na nového zákazníka 

    • Pokud je nastaveno Vyrovnávat DPH při Leasingu s dodáním zboží = Ne, kalkulační vstupy se negenerují a daňové doklady na převod DPH z původního na nového zákazníka se nevystaví.

 

  • V posledním kroku uživatel po kontrole údajů přenese zmenovou kópii

  • Při přenosu zmenové kopie uživatel

    • Zaúčtuje individuální fakturu za převod (pokud byla generovaná)

    • Pokud je v Nastavení OneCore zatržítko v poli Přenést změnu zákazníka na aktivní Tankovací karty (Transfer Active Fuel Cards) = Ano a existují na smlouvě o financování Tankovací karty, kde:

      • Datum platnosti karty do > datum účinnosti převodu a současně

      • Není vyplněný Datum blokace nebo Datum vrácení karty nebo Datum vyřazení karty

    • Systém při přenosu změnové kopie přepíše zákazníka na pokračovatele na tankovacích kartách.

  • No labels