Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Version History

« Previous Version 7 Next »

Při aktivaci smlouvy, resp. účtování prvotního daňového dkladu k DPH při dodání zboží se vyplní:

  • Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží podle čísla vygenerované faktury (číslo dokladu se generuje v CU pro účtování daňových dokladů leasingu s dodáním zboží z hlavičky smlouvy (nová CU viz dále)

xxx

V Nastavení  kódů příčiny ve financování musí být nastaven řádek pro kombinaci : 

  • Typ financování = Finanční leasing 

  • Typ účetní operace = Faktura na prodejní cenu 

Tento kód se následně přiřazuje při účtování dokladů na DPH při dodání zboží a je povinný! 

Nevyžaduje programové úpravy.  

FDD 3.3.3.16 - Účtování dokladu na DPH k dodání zboží …toto je funkce na smlouvě? …přesunout?

se účtování doplnilo do CU pro účtování faktury na splátkový prodej jako funkce účtující doklad z hlavičky smlouvy. 

V OneCore doporučuji vytvořit samostatnou novou CU na účtování těchto dokladů (podle vzoru z CU 4046893 od funkce CalculateLeaDeliveryGoods). 

Základní principy: 

  • Řídící tabulkou je hlavička smlouvy (T 4026397), na které je nastaven příznak (flowfield) Leasing s dodáním zboží (Leasing with Goods  Delivery) 

  • Detailní stav smlouvy musí mít nastaven příznak Povolit vytvoření individuální faktury 

  • Účtuje se podle Nastavení účtování OneCore 

  • Podkladem pro vytvoření řádků dokladu jsou dosud nezaúčtované Kalkulační vstupy smlouvy s Variantou kalk. vstupu = DPH - dodání zboží 

  • Systém vybere tyto vstupy a zjistí celkové znaménko součtu základů (Base Amount). Podle znaménka vytváří fakturu (+) nebo dobropis (- a současně otáčí znaménka částek) 

  • První doklad a doklad typu faktura při převodu (doklad na nového zákazníka) jsou jako daňové doklady, všechny ostatní případy jsou doklady opravné (dobropisy a vrubopisy) 

  • Účtuje se při: 

    • Aktivaci (codeunit 4046864 "API Change Contract Automation"do funkce ActivateContract na vhodný trigger ) 

    • Stisknutí funkce na kartě smlouvy (Účtovat daňový doklad při dodání zboží) po změně a rekalkulaci 

    • Při přenosu změnové kopie smlouvy po převodu – vytvoří se  

    • Dobropis původního zůstatku na původního zákazníka 

    • Faktura nového zůstatku na nového zákazníka 

    • Při přenosu změnové kopie smlouvy po změně stavu - předčasném ukončení v případě, že cílový detailní stav smlouvy obsahuje příznak Generovat dobropis DPH - dodání zboží při změně stavu .   

  • V případě rozsplátkování (Financování DPH  = Ano) se do dobropisu při převodu a při předčasném ukončení zahrne i rozdíl mezi zaúčtovanou daňovou povinností a do té doby předepsanou rozsplátkovanou DPH  

  • První zaúčtovaný doklad pro DPH při dodání zboží – jeho číslo se zapisuje do pole Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží na hlavičce smlouvy, současně se nastavuje příznak Daňový doklad při dodání zboží zaúčtován = Ano a maže případný příznak Daňový doklad při dodání zboží stornován 

FDD 3.3.3.24.2 Tisk Daňového dokladu / dobropisu na DPH k dodání zboží  …je někde v businessu?

Tisk faktury / dobropisu musí zajistit, že: 

  1. V dokladu (řádky účtované prodejní faktury / řádky účtovaného prodejního dobropisu) jsou 2 řádky pro každou DPH účto skupinu použitou na smlouvě : 

  2. + řádek s DPH 

  3. – řádek se základem bez DPH 

  4. Tiskne se pouze řádek s DPH (byť nulovým) 

  5. K úhradě je pouze výsledná částka (pouze DPH) 

Úprava tisku prodejní faktury na vstupní poplatek:  

netisknout v dokladech pro Vstupní poplatek (bez DPH) Datum DPH na dokladu. 

Přes nastavení doplnit odpovídající klauzuli DPH (není úprava ale nastavení). Doklad se identifikuje podle: 

  1. Faktura je ke smlouvě (Dim.2) na tvrdý leasing 

  1. Standardní kód prodeje na prvním řádku faktury s typem Účet je shodný se Standardním kódem podeje v Nastavení OneCore v poli Vstupní poplatek std. Kód prodeje (Initial Fee Stand. Sales Code (19055, Code[10])) 

 

Úprava tisku prodejní faktury na splátku (např. cizí měna):  

netisknout v dokladech pro splátku v případě, že SPK není daňový doklad (bez DPH) Datum DPH na dokladu. 

Přes nastavení doplnit odpovídající klauzuli DPH (není úprava ale nastavení). Doklad se identifikuje podle: 

  1. Faktura je ke smlouvě (Dim.2) na tvrdý leasing 

  1. Podle polí Typ řádku smlouvy a Číslo řádku smlouvy najít přísluš ný řádek smlovy v T4026398 a 

  1. Pokd je nastaven příznak Individuální daňový doklad = Ne (pole č. 79306), Datum DPH se netiskne 

  • No labels