Při aktivaci smlouvy, resp. účtování prvotního daňového dkladu k DPH při dodání zboží se vyplní:
Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží podle čísla vygenerované faktury (číslo dokladu se generuje v CU pro účtování daňových dokladů leasingu s dodáním zboží z hlavičky smlouvy (nová CU viz dále)
xxx
V Nastavení kódů příčiny ve financování musí být nastaven řádek pro kombinaci :
Typ financování = Finanční leasing
Typ účetní operace = Faktura na prodejní cenu
Tento kód se následně přiřazuje při účtování dokladů na DPH při dodání zboží a je povinný!
Nevyžaduje programové úpravy.
FDD 3.3.3.16 - Účtování dokladu na DPH k dodání zboží …toto je funkce na smlouvě?
se účtování doplnilo do CU pro účtování faktury na splátkový prodej jako funkce účtující doklad z hlavičky smlouvy.
V OneCore doporučuji vytvořit samostatnou novou CU na účtování těchto dokladů (podle vzoru z CU 4046893 od funkce CalculateLeaDeliveryGoods).
Základní principy:
Řídící tabulkou je hlavička smlouvy (T 4026397), na které je nastaven příznak (flowfield) Leasing s dodáním zboží (Leasing with Goods Delivery)
Detailní stav smlouvy musí mít nastaven příznak Povolit vytvoření individuální faktury
Účtuje se podle Nastavení účtování OneCore
Podkladem pro vytvoření řádků dokladu jsou dosud nezaúčtované Kalkulační vstupy smlouvy s Variantou kalk. vstupu = DPH - dodání zboží
Systém vybere tyto vstupy a zjistí celkové znaménko součtu základů (Base Amount). Podle znaménka vytváří fakturu (+) nebo dobropis (- a současně otáčí znaménka částek)
První doklad a doklad typu faktura při převodu (doklad na nového zákazníka) jsou jako daňové doklady, všechny ostatní případy jsou doklady opravné (dobropisy a vrubopisy)
Účtuje se při:
Aktivaci (codeunit 4046864 "API Change Contract Automation"do funkce ActivateContract na vhodný trigger )
Stisknutí funkce na kartě smlouvy (Účtovat daňový doklad při dodání zboží) po změně a rekalkulaci
Při přenosu změnové kopie smlouvy po převodu – vytvoří se
Dobropis původního zůstatku na původního zákazníka
Faktura nového zůstatku na nového zákazníka
Při přenosu změnové kopie smlouvy po změně stavu - předčasném ukončení v případě, že cílový detailní stav smlouvy obsahuje příznak Generovat dobropis DPH - dodání zboží při změně stavu .
V případě rozsplátkování (Financování DPH = Ano) se do dobropisu při převodu a při předčasném ukončení zahrne i rozdíl mezi zaúčtovanou daňovou povinností a do té doby předepsanou rozsplátkovanou DPH
První zaúčtovaný doklad pro DPH při dodání zboží – jeho číslo se zapisuje do pole Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží na hlavičce smlouvy, současně se nastavuje příznak Daňový doklad při dodání zboží zaúčtován = Ano a maže případný příznak Daňový doklad při dodání zboží stornován