Versions Compared

Version Old Version 8 New Version Current
Changes made by

Irena Holá

Tomas Nagy

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Při aktivaci smlouvy, resp. účtování prvotního daňového dkladu k DPH při dodání zboží se vyplní:

  • Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží podle čísla vygenerované faktury (číslo dokladu se generuje v CU pro účtování daňových dokladů leasingu s dodáním zboží z hlavičky smlouvy (nová CU viz dále)

FDD 3.3.3.16 - Účtování dokladu na DPH k dodání zboží …toto je funkce na smlouvě? …přesunout?

se účtování doplnilo do CU pro účtování faktury na splátkový prodej jako funkce účtující doklad z hlavičky smlouvy. …JK: samostatná cu, funkce zjistí, …příznak s dodáním zboží = ano, spustí funkci an generování a účtování. předpokladem = vygenerované kv (varianta = dph dodání zboží); zpracuje nezaúčtované…, vygeneruje prodejní fakturu, která předepisuje úhradu částky dph svázané se zdanitelným plněním na smlouvě; řádky odpovídají dph účto sk zb svázaným s jednotlivými složkami plnění…

Ke každé úč sk jsou 2 řádky:

  • řádek se zákl a dph s pův ús

  • řádek s reverz částkou základu s dph ús bez dph

po vytvoření se automaticky zaúčtuje

V OneCore doporučuji vytvořit samostatnou novou CU na účtování těchto dokladů (podle vzoru z CU 4046893 od funkce CalculateLeaDeliveryGoods). 

Základní principy: 

  • Řídící tabulkou je hlavička smlouvy (T 4026397), na které je nastaven příznak (flowfield) Leasing s dodáním zboží (Leasing with Goods  Delivery) 

  • Detailní stav smlouvy musí mít nastaven příznak Povolit vytvoření individuální faktury 

  • Účtuje se podle Nastavení účtování OneCore 

  • Podkladem pro vytvoření řádků dokladu jsou dosud nezaúčtované Kalkulační vstupy smlouvy s Variantou kalk. vstupu = DPH - dodání zboží 

  • Systém vybere tyto vstupy a zjistí celkové znaménko součtu základů (Base Amount). Podle znaménka vytváří fakturu (+) nebo dobropis (- a současně otáčí znaménka částek) 

  • První doklad a doklad typu faktura při převodu (doklad na nového zákazníka) jsou jako daňové doklady, všechny ostatní případy jsou doklady opravné (dobropisy a vrubopisy) 

  • Účtuje se při: 

    • Aktivaci (codeunit 4046864 "API Change Contract Automation"do funkce ActivateContract na vhodný trigger ) 

    • Stisknutí funkce na kartě smlouvy (Účtovat daňový doklad při dodání zboží) po změně a rekalkulaci 

    • Při přenosu změnové kopie smlouvy po převodu – vytvoří se viz * ) 

      • Dobropis původního zůstatku na původního zákazníka * ) JK: na dobropisu i faktuře se vyrovnává rozdíl mezi DPH které odpovídá skutečnému zd plnění do okamžiku převodu a součtu rozsplátkované dph do stejného okamžiku (dbp jenom když je to nastavené ..v Nastavení One Core > Vyrovnávat DPH při leasingu s dodáním zboží, když není zapnuto nic nevyrovná

      • Faktura nového zůstatku na nového zákazníka 

    • Při přenosu změnové kopie smlouvy po změně stavu - předčasném ukončení v případě, že cílový detailní stav smlouvy obsahuje příznak Generovat dobropis DPH - dodání zboží při změně stavu .   JK: když není dobropis při změně stavu, dogeneruje a zaúčtuje se při účtování FIV

  • V případě rozsplátkování (Financování DPH  = Ano) se do dobropisu při převodu a při předčasném ukončení zahrne i rozdíl mezi zaúčtovanou daňovou povinností a do té doby předepsanou rozsplátkovanou DPH  

  • První zaúčtovaný doklad pro DPH při dodání zboží – jeho číslo se zapisuje do pole Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží na hlavičce smlouvy, současně se nastavuje příznak Daňový doklad při dodání zboží zaúčtován = Ano a maže případný příznak Daňový doklad při dodání zboží stornován 

xxx

V Nastavení  kódů příčiny ve financování musí být nastaven řádek pro kombinaci : 

  • Typ financování = Finanční leasing 

  • Typ účetní operace = Faktura na prodejní cenu 

Tento kód se následně přiřazuje při účtování dokladů na DPH při dodání zboží a je povinný! 

Nevyžaduje programové úpravy.  

FDD 3.3.3.24.2 Tisk Daňového dokladu / dobropisu na DPH k dodání zboží  …je někde v businessu? …asi ve Fakturaci?

Tisk faktury / dobropisu musí zajistit, že: JK: jen tisky CZ

  1. V dokladu (řádky účtované prodejní faktury / řádky účtovaného prodejního dobropisu) jsou 2 řádky pro každou DPH účto skupinu použitou na smlouvě :  JK: jen tisky CZ, R31189 inv, na řádku příznak Not print = Ano pro mínusový řádek (v kontejneru sml 418 …již jen 1 řádek) R 31190 cr…zkontrolovat, jestli Alena dělala

  2. + řádek s DPH 

  3. – řádek se základem bez DPH 

  4. Tiskne se pouze řádek s DPH (byť nulovým) 

  5. K úhradě je pouze výsledná částka (pouze DPH) 

Úprava tisku prodejní faktury na vstupní poplatek:  

netisknout v dokladech pro Vstupní poplatek (bez DPH) Datum DPH na dokladu. JK: + nahoře, že není daňový doklad; R31189

Přes nastavení doplnit odpovídající klauzuli DPH (není úprava ale nastavení). Doklad se identifikuje podle: 

  1. Faktura je ke smlouvě (Dim.2) na tvrdý leasing 

  2. Standardní kód prodeje na prvním řádku faktury s typem Účet je shodný se Standardním kódem podeje v Nastavení OneCore v poli Vstupní poplatek std. Kód prodeje (Initial Fee Stand. Sales Code (19055, Code[10])) 

 

Úprava tisku prodejní faktury na splátku (např. cizí měna):  

netisknout v dokladech pro splátku v případě, že SPK není daňový doklad (bez DPH) Datum DPH na dokladu. 

Přes nastavení doplnit odpovídající klauzuli DPH (není úprava ale nastavení). Doklad se identifikuje podle: 

...

Faktura je ke smlouvě (Dim.2) na tvrdý leasing 

...

Podle polí Typ řádku smlouvy a Číslo řádku smlouvy najít přísluš ný řádek smlovy v T4026398 a 

...

Po úspěšné aktivaci smlouvy je vytvořena a zaúčtována faktura na DPH, je aktualizována Hlavička smlouvy o financování a zdrojové Kalkulační vstupy.

Faktura na DPH při dodání zboží

Účtovaná prodejní faktura je vyplněna obvyklým způsobem, přičemž tyto vybrané údaje v hlavičce faktury jsou vyplněné následovně:

  • Číselná řada = dle nastavení na Modelu smlouvy (pole Číselná řada pro daňové doklady při dodání zboží)

  • Zúčtovací datum = Datum vstupu do kalkulace ze zdrojového kalkulačního vstupu (při aktivaci obvykle Datum předání)

  • Datum DPH = Datum vstupu do kalkulace ze zdrojového kalkulačního vstupu (při aktivaci obvykle Datum předání)

  • Datum dokladu = Pracovní datum

  • Datum splatnosti = pokud je DPH hrazená zákazníkem přímo, bez financování, pak je Datum splatnosti vypočteno podle Data vstupu do kalkulace ze zdrojového Kalkulačního vstupu a Kódu platební podmínky z hlavičky faktury

  • Kód platební podmínky = ze Smlouvy o financování z pole Kód platební podmínky pro daňový doklad při dodání zboží. Pokud kód není vyplněn nebo vyplněný kód neexistuje v číselníku, použije se Kód platební podmínky z karty zákazníka

  • Opravný = Ne

  • Kód příčiny = Výchozí kód příčiny dle Nastavení kódu příčiny ve financování

  • Bankovní účet společnosti = z hlavičky Smlouvy o financování z pole Č. banky. Pokud je pole prázdné, nelze smlouvu aktivovat (chybová hláška “Pole Č. banky musí mít hodnotu (Nesmí být nula nebo prázdné) v tabulce Hlavička smlouvy o financování: Číslo=…”

  • Variabilní symbol = podle nastavení na Modelu smlouvy, pole Formát VS ind. faktur. Variabilní symbol se při účtování upravuje standardním způsobem (vynechání písmen a znaků, max. 10 číslic, při přesahu ořezání zprava)

  • Dimenze = ze Smlouvy o financování

  • Účto skupina zákazníka = Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování

Pro každý zdrojový Kalkulační vstup smlouvy se vytvoří dva řádky, přičemž na řádcích je vyplněno:

  • Typ = Finanční účet

  • Číslo = číslo finančního účtu dle Nastavení účtování OneCore (jeden řádek nastavení se použije pro oba řádky faktury)

  • Jednotková cena bez DPH = částka ze zdrojového Kalkulačního vstupu (pole Částka základu); znaménko 1. řádku (s DPH) je kladné, znaménko 2. řádku (bez DPH) je záporné

  • DPH účto skupina zboží

    • 1. řádek (kladná částka) = DPH účto skupina ze zdrojového kalkulačního vstupu (původní účto skupina, “s DPH”)

    • 2. řádek (záporná částka) = DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží ze Smlouvy o financování (“bez DPH”, pro vynulování základu daně na faktuře)

  • Popis = dle Nastavení účtování OneCore, pole Popis

Dle Nastavení kódu příčiny ve financování může být na faktuře řádek s úvodním textem, který může obsahovat i proměnné (např. číslo smlouvy)

Faktura na DPH při dodání zboží (při aktivaci smlouvy)

Daňový doklad na DPH vzniká obdobným způsobem jako v režimu bez financování DPH. Liší se pouze tyto údaje: