Při Po úspěšné aktivaci smlouvy , resp. účtování prvotního daňového dkladu k DPH při dodání zboží se vyplní:
Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží podle čísla vygenerované faktury (číslo dokladu se generuje v CU pro účtování daňových dokladů leasingu s dodáním zboží z hlavičky smlouvy (nová CU viz dále)
xxx
V Nastavení kódů příčiny ve financování musí být nastaven řádek pro kombinaci :
Typ financování = Finanční leasing
Typ účetní operace = Faktura na prodejní cenu
Tento kód se následně přiřazuje při účtování dokladů na DPH při dodání zboží a je povinný!
Nevyžaduje programové úpravy.
FDD 3.3.3.16 - Účtování dokladu na DPH k dodání zboží …toto je funkce na smlouvě? …přesunout?
se účtování doplnilo do CU pro účtování faktury na splátkový prodej jako funkce účtující doklad z hlavičky smlouvy.
V OneCore doporučuji vytvořit samostatnou novou CU na účtování těchto dokladů (podle vzoru z CU 4046893 od funkce CalculateLeaDeliveryGoods).
Základní principy:
Řídící tabulkou je hlavička smlouvy (T 4026397), na které je nastaven příznak (flowfield) Leasing s dodáním zboží (Leasing with Goods Delivery)
Detailní stav smlouvy musí mít nastaven příznak Povolit vytvoření individuální faktury
Účtuje se podle Nastavení účtování OneCore
Podkladem pro vytvoření řádků dokladu jsou dosud nezaúčtované Kalkulační vstupy smlouvy s Variantou kalk. vstupu = DPH - dodání zboží
Systém vybere tyto vstupy a zjistí celkové znaménko součtu základů (Base Amount). Podle znaménka vytváří fakturu (+) nebo dobropis (- a současně otáčí znaménka částek)
První doklad a doklad typu faktura při převodu (doklad na nového zákazníka) jsou jako daňové doklady, všechny ostatní případy jsou doklady opravné (dobropisy a vrubopisy)
Účtuje se při:
Aktivaci (codeunit 4046864 "API Change Contract Automation"do funkce ActivateContract na vhodný trigger )
Stisknutí funkce na kartě smlouvy (Účtovat daňový doklad při dodání zboží) po změně a rekalkulaci
Při přenosu změnové kopie smlouvy po převodu – vytvoří se
Dobropis původního zůstatku na původního zákazníka
Faktura nového zůstatku na nového zákazníka
Při přenosu změnové kopie smlouvy po změně stavu - předčasném ukončení v případě, že cílový detailní stav smlouvy obsahuje příznak Generovat dobropis DPH - dodání zboží při změně stavu .
V případě rozsplátkování (Financování DPH = Ano) se do dobropisu při převodu a při předčasném ukončení zahrne i rozdíl mezi zaúčtovanou daňovou povinností a do té doby předepsanou rozsplátkovanou DPH
První zaúčtovaný doklad pro DPH při dodání zboží – jeho číslo se zapisuje do pole Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží na hlavičce smlouvy, současně se nastavuje příznak Daňový doklad při dodání zboží zaúčtován = Ano a maže případný příznak Daňový doklad při dodání zboží stornován
FDD 3.3.3.24.2 Tisk Daňového dokladu / dobropisu na DPH k dodání zboží …je někde v businessu?
Tisk faktury / dobropisu musí zajistit, že:
V dokladu (řádky účtované prodejní faktury / řádky účtovaného prodejního dobropisu) jsou 2 řádky pro každou DPH účto skupinu použitou na smlouvě :
+ řádek s DPH
– řádek se základem bez DPH
Tiskne se pouze řádek s DPH (byť nulovým)
K úhradě je pouze výsledná částka (pouze DPH)
Úprava tisku prodejní faktury na vstupní poplatek:
netisknout v dokladech pro Vstupní poplatek (bez DPH) Datum DPH na dokladu.
Přes nastavení doplnit odpovídající klauzuli DPH (není úprava ale nastavení). Doklad se identifikuje podle:
Faktura je ke smlouvě (Dim.2) na tvrdý leasing
Standardní kód prodeje na prvním řádku faktury s typem Účet je shodný se Standardním kódem podeje v Nastavení OneCore v poli Vstupní poplatek std. Kód prodeje (Initial Fee Stand. Sales Code (19055, Code[10]))
Úprava tisku prodejní faktury na splátku (např. cizí měna):
netisknout v dokladech pro splátku v případě, že SPK není daňový doklad (bez DPH) Datum DPH na dokladu.
Přes nastavení doplnit odpovídající klauzuli DPH (není úprava ale nastavení). Doklad se identifikuje podle:
Faktura je ke smlouvě (Dim.2) na tvrdý leasing
Podle polí Typ řádku smlouvy a Číslo řádku smlouvy najít přísluš ný řádek smlovy v T4026398 a
...
je vytvořena a zaúčtována faktura na DPH, je aktualizována Hlavička smlouvy o financování a zdrojové Kalkulační vstupy.
Faktura na DPH při dodání zboží
Účtovaná prodejní faktura je vyplněna obvyklým způsobem, přičemž tyto vybrané údaje v hlavičce faktury jsou vyplněné následovně:
Číselná řada = dle nastavení na Modelu smlouvy (pole Číselná řada pro daňové doklady při dodání zboží)
Zúčtovací datum = Datum vstupu do kalkulace ze zdrojového kalkulačního vstupu (při aktivaci obvykle Datum předání)
Datum DPH = Datum vstupu do kalkulace ze zdrojového kalkulačního vstupu (při aktivaci obvykle Datum předání)
Datum dokladu = Pracovní datum
Datum splatnosti = pokud je DPH hrazená zákazníkem přímo, bez financování, pak je Datum splatnosti vypočteno podle Data vstupu do kalkulace ze zdrojového Kalkulačního vstupu a Kódu platební podmínky z hlavičky faktury
Kód platební podmínky = ze Smlouvy o financování z pole Kód platební podmínky pro daňový doklad při dodání zboží. Pokud kód není vyplněn nebo vyplněný kód neexistuje v číselníku, použije se Kód platební podmínky z karty zákazníka
Opravný = Ne
Kód příčiny = Výchozí kód příčiny dle Nastavení kódu příčiny ve financování
Bankovní účet společnosti = z hlavičky Smlouvy o financování z pole Č. banky. Pokud je pole prázdné, nelze smlouvu aktivovat (chybová hláška “Pole Č. banky musí mít hodnotu (Nesmí být nula nebo prázdné) v tabulce Hlavička smlouvy o financování: Číslo=…”
Variabilní symbol = podle nastavení na Modelu smlouvy, pole Formát VS ind. faktur. Variabilní symbol se při účtování upravuje standardním způsobem (vynechání písmen a znaků, max. 10 číslic, při přesahu ořezání zprava)
Dimenze = ze Smlouvy o financování
Účto skupina zákazníka = Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování
Pro každý zdrojový Kalkulační vstup smlouvy se vytvoří dva řádky, přičemž na řádcích je vyplněno:
Typ = Finanční účet
Číslo = číslo finančního účtu dle Nastavení účtování OneCore (jeden řádek nastavení se použije pro oba řádky faktury)
Jednotková cena bez DPH = částka ze zdrojového Kalkulačního vstupu (pole Částka základu); znaménko 1. řádku (s DPH) je kladné, znaménko 2. řádku (bez DPH) je záporné
DPH účto skupina zboží
1. řádek (kladná částka) = DPH účto skupina ze zdrojového kalkulačního vstupu (původní účto skupina, “s DPH”)
2. řádek (záporná částka) = DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží ze Smlouvy o financování (“bez DPH”, pro vynulování základu daně na faktuře)
Popis = dle Nastavení účtování OneCore, pole Popis
Dle Nastavení kódu příčiny ve financování může být na faktuře řádek s úvodním textem, který může obsahovat i proměnné (např. číslo smlouvy)
Faktura na DPH při dodání zboží (při aktivaci smlouvy)
Daňový doklad na DPH vzniká obdobným způsobem jako v režimu bez financování DPH. Liší se pouze tyto údaje:
Datum splatnosti
pokud je DPH rozsplátkovaná do splátkového kalendáře smlouvy (Financovaná DPH = Ano), pak se použije Datum splatnosti z poslední běžné splátky splátkového kalendáře
Účto skupina zákazníka
pokud je DPH financovaná a v Nastavení účtování OneCore je pro Typ tabulky = Hlavička smlouvy nastaveno Použít účto skupinu zákazníka = Dodání zboží (DPH), pak se použije ze Smlouvy o financování Účto skupina zákazníka pro daňové doklady (Dodání zboží).
Pokud je DPH financovaná a v Nastavení účtování OneCore je nastaveno Použít účto skupinu zákazníka = prázdné, pak se použije ze Smlouvy o financování Účto skupina zákazníka.
Další informace k nastavení jsou zde: https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20611359/Nastaven+tov+n+OneCore#Nastaven%C3%AD-%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD-finan%C4%8Dn%C3%ADho-leasingu-s-dod%C3%A1n%C3%ADm-zbo%C5%BE%C3%AD