Obsahuje údaje související s fakturacíContains invoicing-related data.
PoleField:
Středisko Kód
Systém automaticky doplní středisko ze vzoru smlouvy
Pole je uživatelsky needitovatelné
Název pole systém doplní z číselníku „Dimenze“ z pole „Titulek kódu“. Pokud uživatel změní v číselníku „Dimenze“ hodnotu pole „Titulek kódu“, pak je potřeba se ze systému odhlásit a znovu přihlásit, aby se změna názvu pole projevila na kartě smlouvy
Contract Kód
Kód smlouvy je 2. globální dimenze v systému a na každé nově vytvořené smlouvě ji systém automaticky založí a vyplní na smlouvu do tohoto pole (je rovno číslu smlouvy)
Pole je uživatelsky needitovatelné
Název pole systém doplní z číselníku „Dimenze“ z pole „Titulek kódu“. Pokud uživatel změní v číselníku „Dimenze“ hodnotu pole „Titulek kódu“, pak je potřeba se ze systému odhlásit a znovu přihlásit, aby se změna názvu pole projevila na kartě smlouvy
Obecná obchodní účto skupina
Systém doplní hodnotu do pole automaticky dle nastavení v číselníku „Nastavení OneCore“ v poli „Priorita účtoskupin“
Ze vzoru – systém doplní hodnotu do pole ze vzoru smlouvy
Ze zákazníka – systém doplní hodnotu do pole ze zákazníka
Ze zákazníka, pokud na smlouvě prázdné – systém doplní nejprve hodnotu do pole ze vzoru smlouvy, pokud je ze vzoru doplněna prázdná hodnota (na vzoru nebyla „Obecná obchodní účto skupina“ vyplněna), pak systém doplní hodnotu ze zákazníka
Slouží pro zjištění způsobu účtování řádků smlouvy
Pole je uživatelsky needitovatelné
Obecná účto skupina zboží
Doplní systém automaticky dle nastavení ze vzoru smlouvy a slouží pro zjištění způsobu účtování řádků smlouvy
Pole je uživatelsky needitovatelné
Účto skupina zákazníka
systém doplní hodnotu do pole automaticky dle nastavení v číselníku „Nastavení OneCore“ v poli „Priorita účtoskupin“
Ze vzoru – systém doplní hodnotu do pole ze vzoru smlouvy
Ze zákazníka – systém doplní hodnotu do pole ze zákazníka
Ze zákazníka, pokud na smlouvě prázdné – systém doplní nejprve hodnotu do pole ze vzoru smlouvy, pokud je ze vzoru doplněna prázdná hodnota (na vzoru nebyla „Obecná obchodní účto skupina“ vyplněna), pak systém doplní hodnotu ze zákazníka
Slouží pro stanovení účtu pohledávky vzniklé účtováním řádku smlouvy
Pole je uživatelsky needitovatelné
Účto skupina zákazníka pro individuální faktury
Doplní systém automaticky ze vzoru smlouvy a slouží pro stanovení účtu pohledávky vzniklé zaúčtování individuální faktury ze smlouvy o financování
Pole je uživatelsky needitovatelné
DPH obchodní účto skupina
Doplní systém automaticky ze vzoru smlouvy, pokud je ale v číselníku „Nastavení OneCore“ v poli „DPH obch. účtoskupina ze zákazníka“ hodnota ANO, pak systém dotáhne hodnotu do pole ze zákazníka
Slouží pro stanovení sazby DPH pro jednotlivé složky splátky smlouvy.
Pole je uživatelsky needitovatelné
DPH účto skupina zvláštní režim - nedaňová
Doplní systém automaticky ze vzoru smlouvy a slouží pro stanovení sazby DPH pro částky splátky, které nevstupují do základu daně smlouvy o financování dle §66 (SK legislativa).
Pole je uživatelsky needitovatelné
DPH účto skupina zvláštní režim - daňová
Doplní systém automaticky ze vzoru smlouvy a slouží pro stanovení sazby DPH pro částky splátky, které jsou součástí základu daně smlouvy o financování dle §66 (SK legislativa).
Pole je uživatelsky needitovatelné
DPH účto skupina jistina
Doplní systém automaticky ze vzoru smlouvy a slouží pro stanovení sazby DPH pro částku jistiny splátky smlouvy.
Pole je uživatelsky needitovatelné
DPH účto skupina Úrok
Doplní systém automaticky ze vzoru smlouvy a slouží pro stanovení sazby DPH pro částku úroku splátky smlouvy
Pole je uživatelsky needitovatelné
DPH účto skupina jednoduchého poplatku
Doplní systém automaticky ze vzoru smlouvy a slouží pro stanovení sazby DPH pro částku jednoduchého poplatku splátky smlouvy.
Pole je uživatelsky needitovatelné
DPH účto skupina jednoduchého servisu
Doplní systém automaticky ze vzoru smlouvy a slouží pro stanovení sazby DPH pro jednoduchý servis.
Pole je uživatelsky needitovatelné
DPH účto skupina jednoduchého pojištění
Doplní systém automaticky ze vzoru smlouvy a slouží pro stanovení sazby DPH pro jednoduché pojištění.
Pole je uživatelsky needitovatelné
DPH účto skupina splátky spl. prodeje
Doplní systém automaticky ze vzoru smlouvy a slouží pro stanovení sazby DPH pro částku splátky splátkového prodeje smlouvy o financování.
Pole je uživatelsky needitovatelné
DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží
Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží
DPH účto skupina zboží, která se použije pro účtování plnění ze splátky, které musí být v režimu bez DPH
Relace do tabulky DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)
do smlouvy se plní ze Vzoru smlouvy
DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží - opravný doklad
Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží
DPH účto skupina zboží, která se použije pro účtování opravy (dobropis , vrubopis) při změně původního daňového dokladu na základě změny plnění na smlouvě
Relace do tabulky DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)
do smlouvy se plní ze Vzoru smlouvy
Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží
Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží
Číslo dokladu pro daňový doklad při dodání zboží – počáteční daňový doklad při aktivaci smlouvy.
Vyplňuje systém při účtování prvního – počátečního – dokladu k DPH při dodání zboží
Číselná řada pro daňová doklad při dodání zboží
Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží
Pole obsahuje kód číselné řady, podle které bylo vygenerováno Číslo dokladu v poli Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží
Relace do tabulky No. Series
Pole není zobrazeno na žádném formuláři, jedná se o systémový údaj
Daňový doklad při dodání zboží zaúčtován
Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží
Příznak se nastaví v případě zaúčtování původního dokladu pro DPH při dodání zboží.
Příznakem se řídí, zda se má při aktivaci účtovat tento doklad – pokud ještě nebyl zaúčtován
Danový doklad při dodání zboží stornován
Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží
Příznak se nastaví v případě storna původního dokladu pro DPH při dodání zboží.
Příznakje informativní, že došlo ke stornu původního dokladu
Kód platební podmínky pro daňový doklad při dodání zboží
Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží
Pole obsahuje Kód platební podmínky pro daňový doklad vystavený při aktivaci, který obsahuje daňovou povinnost klienta k úhradě DPH, případně pro další doklady vystavené při změnách jako opravné doklady.
Relace do číselníku Payment Terms
Plní se ze Vzoru smlouvy
Číslo banky
Doplní systém automaticky kód bankovního účtu, na který má klient posílat splátky
Pole je uživatelsky needitovatelné a systém jej kopíruje ze vzoru smlouvy o financování.
Název banky
Doplní systém automaticky dle zadaného čísla banky
Pole je uživatelsky needitovatelné
Číslo bankovního účtu
Doplní systém automaticky dle zadaného čísla banky
Pole je uživatelsky needitovatelné
IBAN
Doplní systém automaticky dle zadaného čísla banky
Pole je uživatelsky needitovatelné
Kód SWIFT
Doplní systém automaticky dle zadaného čísla banky
Pole je uživatelsky needitovatelné
Kód platební podmínky
Kód platební podmínky určuje datum splatnosti splátek smlouvy podle zúčtovacího data splátky.
Doplní wizard na založení kalkulace následovně:
Pokud se zakládá kalkulace/smlouva bez zákazníka anebo na zákazníkovi není zadán Kód platební podmínky, systém do smlouvy o financování doplní Kód platební podmínky ze Všeobecných obchodních podmínek (jsou určeny na produktu financování).
Pokud se zakládá kalkulace/smlouva se zákazníkem, který má zadán Kód platební podmínky pro financování, OC do smlouvy o financování převezme tento Kód ze zákazníka.
Editovatelné, pokud je Stav<Aktivní
Pokud je Stav=>Aktivní, je možné změnit wizardem na změnu platebních podmínek
Kód platební podmínky prodejní ceny
Kód platební podmínky prodejní ceny určuje splatnost prodejního řádku ve splátkovém kalendáři.
Kód platební podmínky prodejní ceny se přebírá do smlouvy/kalkulace ze Všeobecných obchodních podmínek, pokud není Kód platební podmínky prodejní ceny vyplněný na zákazníkovi. Uživatel může změnit Kód platební podmínky prodejní ceny na zákazníkovi, následně se OC zeptá, jestli chce uživatel změnit Kód platební podmínky prodejní ceny na všech smlouvách/kalkulacích zákazníka. Pokud uživatel potvrdí hlášku, OC přepíše Kód platební podmínky prodejní ceny na všech smlouvách/kalkulacích a následně přepočítá splatnosti prodejních cen(řádků) ve splátkových kalendářích.
Uživatel může Kód platební podmínky prodejní ceny změnit i na konkrétní smlouvě/kalkulaci.
Editovatelné, pokud je Stav<Aktivní, nebo přes variantu/změnovou kopii smlouvy.
Kód způsobu platby
Kód způsobu platby určuje způsob úhrady splátek smlouvy klientem. Výchozí hodnotu systém doplní ze vzoru smlouvy
Kód podmínky penále
Kód podmínky penále určuje podmínky pro penalizaci pohledávek vzniklých účtováním splátek smlouvy a faktur vyplývajících ze smlouvy o financování.
Doplní wizard na založení kalkulace následovně:
Pokud se zakládá kalkulace/smlouva bez zákazníka anebo na zákazníkovi není zadán Kód podmínky penále, systém do smlouvy o financování doplní Kód podmínky penále ze Všeobecných obchodních podmínek (jsou určeny na produktu financování).
Pokud se zakládá kalkulace/smlouva se zákazníkem, který má zadán Kód podmínky penále, OC do smlouvy o financování převezme tento Kód ze zákazníka.
Editovatelné, pokud je Stav<Aktivní
Pokud je Stav=>Aktivní, je možné změnit wizardem na změnu platebních podmínek
Kód podmínky upomínky
Doplní wizard na založení kalkulace následovně:
Pokud se zakládá kalkulace/smlouva bez zákazníka anebo na zákazníkovi není zadán Kód podmínky upomínky, systém do smlouvy o financování doplní Kód podmínky upomínky ze Všeobecných obchodních podmínek (jsou určeny na produktu financování).
Pokud se zakládá kalkulace/smlouva se zákazníkem, který má zadán Kód podmínky upomínky, OC do smlouvy o financování převezme tento Kód ze zákazníka.
Editovatelné, pokud je Stav<Aktivní
Pokud je Stav=>Aktivní, je možné změnit wizardem na změnu platebních podmínek
Kód klauzule DPH
Hodnota pole se přenáší na kartu smlouvy ze Vzoru smlouvy a slouží pro tiskový report Splátkového kalendáře (ID Report 4026395).
Slouží především pro smlouvy, které využívají splátkový kalendář jako daňový doklad pro uvedení informací nezbytných pro vykazování DPH na straně zákazníka, příp. pro jinou poznámku.
Podrobný popis je uvedený v Fakturace prodej
Do aktivace je pole editovatelnéThe system automatically completes the centre from the contract template
The field is not user-editable
The system will fill in the name of the field from the "Dimensions" code list from the "Code Caption" field. If the user changes the value of the "Code Caption" field in the "Dimensions" code list, then it is necessary to log out of the system and log in again for the change of the field name to be reflected in the contract card
Contract Code
The contract code is the 2nd global dimension in the system and on each newly created contract the system automatically creates it and fills it in the contract in this field (it is equal to the contract number)
The field is not user-editable
The system will fill in the name of the field from the "Dimensions" code list from the "Code Caption" field. If the user changes the value of the "Code Caption" field in the "Dimensions" code list, then it is necessary to log out of the system and log in again for the change of the field name to be reflected in the contract card
Gen. Bus. Posting Group
The system will fill in the value automatically according to the settings in the "OneCore Settings" code list in the "Posting Group Priority" field
From template – the system adds the value to the field from the contract template
From Customer – the system adds the value to the From Customer field.
From customer, if empty on the contract – the system will first fill in the value in the field from the contract template, if an empty value is added from the template (the "General Business Posting Group" was not filled in on the template), then the system will add the value from the customer
It is used to find out how contract lines are posted
The field is not user-editable
Gen. Prod. Posting Group
Fills in the system automatically according to the settings from the contract template and is used to find out how the contract lines are posted
The field is not user-editable
Customer Posting Group
the system will fill in the value automatically according to the settings in the "OneCore Settings" code list in the "Posting Group Priority" field
From template – the system adds the value to the field from the contract template
From Customer – the system adds the value to the From Customer field.
From customer, if empty on the contract – the system will first fill in the value in the field from the contract template, if an empty value is added from the template (the "General Business Posting Group" was not filled in on the template), then the system will add the value from the customer
It is used to determine the account of receivables arising from posting a contract line
The field is not user-editable
Customer Posting Group for Individual Invoices
Fills in the system automatically from the contract template and is used to determine the receivables account resulting from the posting of an individual invoice from the financing contract
The field is not user-editable
VAT Bus. Posting Group
The system will fill in automatically from the contract template, but if the value is YES in the "OneCore Settings" field "VAT business posting group from customer", then the system will add the value to the field from customer
It is used to determine the VAT rate for individual components of the contract payment.
The field is not user-editable
VAT Posting Group Special Mode - Non-Tax
It completes the system automatically from the contract template and is used to determine the VAT rate for installment amounts that do not enter the tax base of the financing contract according to Section 66 (SK legislation).
The field is not user-editable
VAT Posting Group Special Mode - Tax
It completes the system automatically from the contract template and is used to determine the VAT rate for installment amounts that are part of the tax base of the financing contract according to Section 66 (SK legislation).
The field is not user-editable
VAT Posting Group Principal
It completes the system automatically from the contract template and is used to determine the VAT rate for the principal amount of the contract payment.
The field is not user-editable
VAT Posting Group Interest
It completes the system automatically from the contract template and is used to determine the VAT rate for the interest amount of the contract payment
The field is not user-editable
VAT Posting Group Simple Fee
It completes the system automatically from the contract template and is used to determine the VAT rate for the amount of the simple contract payment fee.
The field is not user-editable
VAT Posting Group Simple Service
It completes the system automatically from the contract template and is used to determine the VAT rate for simple service.
The field is not user-editable
VAT Posting Group Simple Insurance
It completes the system automatically from the contract template and is used to determine the VAT rate for simple insurance.
The field is not user-editable
VAT Posting Group Payment Spl. sales
It completes the system automatically from the contract template and is used to determine the VAT rate for the installment amount of the installment sale of the financing contract.
The field is not user-editable
VAT Prod. Posting Group Shipment Payments
It is used in financial leasing with the delivery of goods
VAT product posting group that will be used for posting payment transactions that must be in the mode without VAT
Relation to the VAT Product Posting Group table
the contract is fulfilled from the Contract Template
VAT Prod. Posting Group Payments on Delivery of Goods - Corrective Document
It is used in financial leasing with the delivery of goods
VAT product posting group, which is used for posting corrections (credit memos, debit notes) when the original tax document is changed based on a change in the performance of the contract
Relation to the VAT Product Posting Group table
the contract is fulfilled from the Contract Template
Document No. - Tax Invoice upon Delivery of Goods
It is used in financial leasing with the delivery of goods
Document number for Delivery Invoice – The initial tax invoice when the contract is activated.
Fills in the system when posting the first – initial – VAT document upon delivery of goods
Nos. Series for Tax Document on Delivery of Goods
It is used in financial leasing with the delivery of goods
The field contains the code of the number series according to which the Document No. was generated in the field Document No. - Tax Invoice upon Delivery of Goods
Relation to Table No. Series
The field is not displayed on any form, it is a system data
Tax Invoice Posted on Delivery of Goods
It is used in financial leasing with the delivery of goods
The flag is set when the original document is posted for VAT when the goods are shipped.
The flag controls whether this document should be posted during activation – if it has not been posted yet
Tax document cancelled upon delivery of goods
It is used in financial leasing with the delivery of goods
The flag is set if the original VAT document is cancelled when the goods are delivered.
Flag is informative that the original document has been canceled
Cost Center Code
Payment Terms Code for Delivery Invoice
It is used in financial leasing with the delivery of goods
The field contains the Payment Terms Code for the tax document issued upon activation, which contains the client's tax liability for the payment of VAT, or for other documents issued upon changes as corrective documents.
Relation to the Payment Terms code list
It is fulfilled from the Contract Template
Customer Posting Group for Tax Documents (Goods Delivery)
Customer Posting Group for posting a leasing receivable with delivery of goods on VAT documents (invoices, credit memos, debit notes) and on a customer entry to settle VAT if the Use Cust field is set in OneCore Posting Setup. Posting Group (IS) = Delivery of Goods (VAT). If it is blank in OneCore Posting Settings, the Customer Posting Group field will be used from the Financing Contract
Relation to T92 Customer Posting Group
Fulfilled by the Vzrou Covenant
Bank No.
The system will automatically fill in the code of the bank account to which the client should send installments
The field is not editable by the user and the system copies it from the financing contract template.
Bank Name
Completes the system automatically according to the entered bank number
The field is not user-editable
Bank Account No.
Completes the system automatically according to the entered bank number
The field is not user-editable
IBAN
Completes the system automatically according to the entered bank number
The field is not user-editable
SWIFT Code
Completes the system automatically according to the entered bank number
The field is not user-editable
Payment Terms Code
The payment terms code specifies the due date of the contract payments according to the posting date of the payment.
Add wizard to create the calculation as follows:
If a calculation/contract is created without a customer or a Payment Terms Code is not entered on the customer, the system will add the Payment Terms Code from the General Terms and Conditions (specified on the financing product) to the financing contract.
If a calculation/contract is created with a customer who has entered a Financing Payment Terms Code, OC will take this Code from the customer into the financing contract.
Editable when Status<Active
If Status=>Active, it is possible to change the payment terms by wizard
Sales Price Payment Terms Code
The sales price payment terms code specifies the due date of the sales line in the payment calendar.
The Sales Price Payment Terms Code is taken into the contract/calculation from the General Terms and Conditions, unless the Sales Price Payment Terms Code is filled in on the customer. The user can change the Sales Price Payment Terms Code on the customer, then the OC will ask if the user wants to change the Sales Price Payment Terms Code on all customer contracts/calculations. If the user confirms the message, OC will overwrite the Sales Price Payment Terms Code on all contracts/calculations and then recalculate the due dates of sales prices (lines) in payment calendars.
The User can also change the Sales Price Payment Terms Code on a specific contract/calculation.
Editable if Status<Active or via variant/change copy of contract.
Payment Method Code
The Payment Method Code determines the method of payment of contract installments by the Client. The default value is added by the system from the contract template
Fin. Charge Terms Code
The finance charge terms code specifies the conditions for penalties for receivables that arise from posting contract installments and invoices resulting from a financing contract.
Add wizard to create the calculation as follows:
If a calculation/contract is created without a customer or a Finance Charge Terms Code is not entered for the customer, the system will add the Finance Charge Terms Code from the General Terms and Conditions (specified on the financing product) to the financing contract.
If a calculation/contract is created with a customer who has entered a Finance Charge Terms Code, OC will take this Code from the customer into the financing contract.
Editable when Status<Active
If Status=>Active, it is possible to change the payment terms by wizard
Reminder Terms Code
Add wizard to create the calculation as follows:
If a calculation/contract is created without a customer or a Reminder Terms Code is not entered for the customer, the system will add the Reminder Terms Code from the General Terms and Conditions (they are specified on the financing product) to the financing contract.
If a calculation/contract is created with a customer who has entered a Reminder Terms Code, the OC will take this Code from the customer into the financing contract.
Editable when Status<Active
If Status=>Active, it is possible to change the payment terms by wizard
VAT Clause Code
The value of the field is transferred to the contract card from the Contract Template and is used for the Payment Calendar print report (ID Report 4026395).
It is mainly used for contracts that use the payment calendar as a tax document to provide information necessary for reporting VAT on the customer's side, or for another note.
A detailed description is given in the Fakturace prodej
Until activated, the field is editable.