Jedná se o smlouvy s Typem financování = Splátkový prodej. Fakturace na těchto smlouvách zahrnuje:
...
Specifické nastavení pro splátkový prodej je popsané v dokumentech:
Model smlouvy
Vzor smlouvy
Nastavení účtování OneCore
nastavení pro Typ tabulky = Hlavička smlouvy
nastavení pro Typ tabulky = Splátka
...
Prodejní cena splátkového prodeje
Smlouva na Splátkový prodej
Faktura na celkovou prodejní cenu splátkového prodeje se generuje automaticky při aktivaci smlouvy. Tato faktura slouží jako daňový doklad. Pokladem Nelze vygenerovat ručně, ale vytvoří a zaúčtuje ji systém automaticky při aktivaci smlouvy. Podkladem pro fakturaci jsou údaje na Smlouvě o financování na záložce Splátkový prodej a generují se při kalkulaci smlouvy. Záložka Splátkový prodej je popsaná v Smlouva bez služeb.
Upozornění: Pokud smlouva splátkového prodeje obsahuje pojištění, není toto pojištění do podkladů fakturace kalkulováno zahrnuto a následně vygenerovaná faktura toto pojištění neobsahuje. Záložka Splátkový prodej je popsaná v Contract without Services.
Fakturace prodejní ceny při aktivaci
...
při aktivaci
...
Proces fakturace obsahuje kroky:
Kontroly
Generování hlavičky faktury
Generování řádků faktury
Účtování faktury
Aktualizace Smlouvy o financování
Kontroly:
Typ financování = Splátkový prodej
Číslo zákazníka na smlouvě je vyplněno
Detailní stav smlouvy musí mít povoleno účtování ze splátkového kalendáře,
Povolit účtování zvýšené splátky předem = Ano
Povolit účtování z SPK smlouvy = Ano
Povolit účtování částečného dobropisu = Ano
Varianta kalkulace = Ne, Změnová kopie = Ne
Obecná obchodní účto skupina, Obecná účto skupina zboží a DPH obchodní účto skupina na smlouvě jsou vyplněné
Datum předání musí být vyplněno
Součet polí Jistina (SP) + Úrok (SP) + Částka DPH (SP) = Celkem k úhradě (SP)
Číslo dokladu (SP) na smlouvě je prázdné
...
Detailní stav smlouvy neumožňuje účtování
Součet jistiny, úroku a DPH se nerovná celkové částce k úhradě
Datum předání není vyplněno
Stav smlouvy není Aktivní
Zaúčtováno (SP) je Ano
Generování hlavičky faktury:
Pokud je na Smlouvě o financování pole Účtování storna (SP) = Ne, generuje prodejní fakturu. Pole je skryté, je pouze na pozadí. Vyplnění důležitých polí v hlavičce faktury:
Číslo
Generuje na základě nastavení Modelu smlouvy > Doklad splátky
Smlouva/Splátka = použije se číslo Smlouvy o financování
Číselná řada = použije se číslo z Číselné řady dokladů splátek
Zákazník
zákazník ze Smlouvy o financování
Zúčtovací datum
ze Smlouvy o financování, pole Zúčtovací datum (SP)
pokud je účtováno do uzavřeného účetního období, může být datum posunuto na 1.den otevřeného účetního období
Datum DPH
ze Smlouvy o financování, pole Datum DPH (SP)
pokud je účtováno do uzavřeného účetního období a je změněno Zúčtovací datum, pak se Datum DPH aktualizuje a následně se po zaúčtování propisuje i na smlouvu
Datum dokladu
Pracovní datum
Datum splatnosti
ze smlouvy Datum předpokládaného ukončení (Datum předpokládaného ukončení)
Dimenze (globální i neglobální)
ze smlouvy
Externí číslo dokladu
číslo smlouvy
Kód příčiny
z Nastavení kódu příčiny ve financování pro Typ účetní operace = Faktura na prodejní cenu
Kód měny
Kód měny ze Smlouvy o financování
Faktor měny
1/Kurz smlouvy (1/Contract exchange rate) z hlavičky smlouvy
DPH obchodní účto skupina
ze Smlouvy o financování
Účto skupina zákazníka
pokud je v Nastavení účtování OneCore nastaveno pole Použít účto skupinu zákazníka (SP) = Dlouhodobá pohledávka, pak se použije ze smlouvy Účto skupina zákazníka prodejní ceny (SP)
pokud je v Nastavení účtování OneCore nastaveno pole Použít účto skupinu zákazníka (SP) = prázdné, pak se použije ze smlouvy Účto skupina zákazníka
Kód platební podmínky
Ze zákazníka; pokud je Kód platební podmínky na smlouvě jiný než na kartě zákazníka, použije se kód ze smlouvy
Kód způsobu platby
Ze zákazníka; pokud je Kód způsobu platby na smlouvě jiný než na kartě zákazníka, použije se kód ze smlouvy
Kód podmínky penále
Ze zákazníka; pokud je na smlouvě jiný než na kartě zákazníka, použije se kód ze smlouvy
Kód bankovního účtu
Variabilní symbol
Typ tisku faktury
Splátka
Řádky prodejní faktury
Úvodní texty
z Kódu standardního textu dle Nastavení kódů příčiny ve financování,
případně textové řádky z Periodických prodejních řádků (= kódy standardního prodeje)
Účtované řádky s předmětem prodeje
zakládají se dle Nastavení účtování OneCore (pro Typ tabulky = Hlavička smlouvy). Z nastavení se do řádku použije zejména:
Obecné účto skupiny
Číslo účtu
Popis
Kód fakturační položky (API Invoicing Entry Code) - pole je skryté a je pouze informativní
DPH účto skupina zboží
Ze smlouvy; pokud se fakturuje celková částka z pole Základ DPH (SP), použije se DPH účto skupina Úrok
Účtovaní prodejní faktury
Úloha vygenerovanou prodejní fakturu automaticky zaúčtuje. Účtovanou prodejní fakturu najde uživatel na přehledu účtovaných faktur, případně na smlouvě v informačním boxu v poli Saldo smlouvy (LM).
...
Faktury na prodejní cenu SP nemají specifické označení, pomocí kterého by bylo možné blokovat párování faktury s platbami na bankovních výpisech, případně v dávkové úloze Vyrovnat položky zákazníka. Tato úloha je součástí OC modulu Platby předem. V úloze lze pomocí filtru na pole Vyčkat vyloučit danou položku z automatického párování. Kód na pole Vyčkat na položce zákazníka, která reprezentuje prodejní fakturu splátkového prodeje, musí však uživatel doplnit ručně.
Aktualizace smlouvy
Číslo Účtované prodejní faktury propíše na smlouvu do pole Číslo dokladu (SP). Do Data dokladu (SP) propíše Pracovní datum. Zúčtovací datum (SP) může být při fakturaci změněno, pokud je účtováno do uzavřeného účetního období. V tom případě je Zúčtovací datum (SP) na hlavičce smlouvy aktualizováno. Současně se (dle Nastavení prodeje a pohledávek, pokud Výchozí datum DPH = Zúčtovací datum) změní i Datum DPH, které je propsáno zpětně i na hlavičku smlouvy jako Datum DPH (SP). Dále označí Zaúčtováno (SP) = Ano a pole na pozadí Stornováno (SP) = Ne
...
Dle Nastavení účtování OneCore jsou zaúčtovány dva doklady - prodejní faktura a interní doklad na fiktivní platbu, přičemž oba doklady tvoří Položku zákazníka
Nejedná se o daňové doklady. DPH jistiny a úroku vypočtená na řádcích splátkového kalendáře je zahrnuta do celkové fakturované částky, ale DPH se neúčtuje.
Fiktivní platba automaticky vyrovnává fakturu na prodejní cenu splátkového prodeje
Položky zákazníka
Položka typu Faktura je předpisem pro úhradu splátky, je otevřená a čeká na vyrovnání s platbou přijatou od zákazníka. Je účtovaná jako krátkodobá pohledávka. Faktura neobsahuje DPH (viz dokument Finanční nastavení, kapitola Nastavení účtování splátkového prodeje).
...