Page Comparison

...

...

...

...

Principy

Zpracování bankovních výpisů (Bank Statements) a automatizace procesu zpracování.

Závislostí je kompletně nastavená karta bankovního účtu.

Předpokladem je nastavený odpovídající formát importu BV v kartě bankovního účtu včetně nadefinovaných síťových adresářů pro import a archivaci souborů. Dalším předpokladem je uložený bankovní výpis v odpovídajícím formátu z banky v odpovídajícím / nastaveném síťovém adresáři pro každou banku.

Více informací o nastavení karty bankovního účtu je popsáno v Nastavení Finance

V této dokumentované oblasti jsou popsány úpravy importu bankovních výpisů pro OC a Platební příkazy (Payment Orders), jejich vytvoření a odeslání do banky ke zpracování.

V této dokumentované oblasti jsou popsány úpravy importu bankovních výpisů pro OC a postupy při jejich zpracování.

...

Úloha po úspěšném zpracování importu souboru BV tento přesune do jiné síťové složky sloužící pro archivaci importních souborů BV. Zpracované soubory BC opatřuje časovou značkou, kdy ke jménu souboru připojí datum a čas zpracování.

Výsledkem úlohy je vydaný BV a připravený deník plateb pro další uživatelské zpracování.Úloha je spustitelná i samostatně přes systémovou vyhledávací lupu.je vydaný BV a připravený deník plateb pro další uživatelské zpracování.

Úloha je spustitelná i samostatně přes systémovou vyhledávací lupu.

Závislosti a předpoklady

Závislostí je kompletně nastavená karta bankovního účtu.

Předpokladem je nastavený odpovídající formát importu BV v kartě bankovního účtu včetně nadefinovaných síťových adresářů pro import a archivaci souborů. Dalším předpokladem je uložený bankovní výpis v odpovídajícím formátu z banky v odpovídajícím / nastaveném síťovém adresáři pro každou banku.

Více informací o nastavení karty bankovního účtu je popsáno v Nastavení Finance

Úloha – Příprava bankovních výpisů

...

• Přehledu Bankovní účty (Bank Account List (371, List)) v nabídce Proces (Process)

• Kartě Bankovního účtu (Account Card (370, Card)) v nabídce Akce (Actions).

Po stlačení tlačítka úlohy systém zobrazí dialogové okno, které obsahuje:

• Pole pro výběr bankovního účtu s možností vyhledat Bankovní účet pro který se mají zpracovávat BV, po vyvolání Vyhledat hodnotu se otevře tabulka Bankovní účty (Bank Account (270))

• Tlačítko OK pro spuštění úlohy.

Jestliže je úloha spouštěna z přehledu nebo z karty BV, je pole pro výběr BV automaticky naplněno kódem banky, ze které je úloha vyvolána.

...

zpracované soubory přenášet. Tyto adresáře nadefinuje uživatel pro každou banku zvlášť. Tyto cesty se nastaví jednou a potom už si systém bude z nastavení brát cesty, se kterými má pracovat. V případě potřeby, lze nastavení změnit.

Soubor v adresáři se zpracovanými výpisy bude mít následující strukturu:

...

• Číslo položky (Entry No.)

  • Integer, PK,

  • automatické číslování

• ID uživatele  (User ID)

  • Code 50,

  • automatické doplnění údajů o uživateli, který úlohu spustil

• Operace (Operation)

  • Option, volby:

    • Import souboru (File Import)

    • Vydání bankovního výpisu (Bank Statement Issue)

    • Fakturace (Posting)

• Výsledek (Result)

  • Option, volby:

    • Úspěch (Success)

    • Chyba (Error)

• Detail chyby (Error Detail)

  • Text 250,

  • text se zapisuje v takovém jazyku, v jakém bylo nastavení jazyku uživatele, který úlohu spustil

• Datum a čas (Date and Time)

  • DateTime

  • přesný datum a čas spuštění úlohy

• Číslo bankovního výpisu (Bank Statement No.)

  • Code 20

  • zapíše se číslo bankovního výpisy, který při úloze vznikl, v případě úspěšného výsledku se zapíše číslo vydaného bankovního výpisu a je možné je kliknutím na číslo otevřít

• Název souboru (File Name)

  • Text 250

  • název souboru se kterým úloha pracovala, vč. jeho umístění před archivací

• Číslo bankovního účtu (Bank Account No.)

  • Code 20

  • zapíše se kód bankovního účtu, pro který úloha zpracovávala import

• Počet řádků (No. of Lines)

  • Integer

  • zapíše se počet řádků z výpisu

...

• Načte zpracovávané ID vyrovnání (Číslo dokladu a číslo řádku z řádku deníku, na kterém stojí kurzor při spuštění úlohy)

• Zafiltruje položky zákazníka, které mají vyplněno příslušné ID vyrovnání

• Rozdělí platbu do samostatných řádků.

• Jednotlivé dílčí platby vyrovná na řádku deníku   

...

Funkci nelze spustit na řádku, který byl rozdělený (ani na původním řádku, ani na nově vzniklých řádcích): 

Image Removed

...

Odstranění řádků rozdělené platby

...

V Deníku plateb je standardní funkce Párovat dle vyhledávacího pravidla ().

Tato funkce umožňuje znovu spustit automatické párování nad označenými řádky deníku. Pro opakované automatické párování musí být na řádku deníku vyplněný kód Pravidla hledání (needitovatelné pole, vyplňuje ho systém při generování deníku z Vydaného bankovního výpisu). Nové párování proběhne jen nad položkami zákazníka (dodavatele atd.), který je vyplněný na řádku deníku, pravidly, která jsou vyplněná na řádku deníku.

...

• Vyberte (označte) libovolný řádek rozdělené platby. Můžete označit i více řádků najednou.

• Spusťte funkci Zrušit rozdělené řádky

Systém:

• k aktuálnímu řádku dohledá dle čísla nadřazeného řádku všechny řádky rozdělené platby a načte celkovou částku z těchto řádků. Řádky s vyplněným Číslem nadřazeného řádku smaže. Původní řádek (Číslo nadřazeného řádku = 0) ponechá, ale opraví částku na řádku na původní hodnotu platby (součet částek odstraněných řádků + částka z nadřazeného řádku).

• Pokud na odstraněném řádku bylo vyplněno ID vyrovnání (např. uživatel po rozdělení platby změnil párování), bude toto ID vyrovnání na položkách zákazníka smazáno.

• Pokud bude vyrovnání na původním řádku (ať už v poli Číslo vyrovnání dokladu nebo ID vyrovnání), při zrušení rozdělení se toto vyrovnání nemění.

• Jestliže bylo mezi označenými řádky více rozdělených plateb, systém postupně zruší všechna rozdělení 

• Pokud byl označen nerozdělený řádek, systém tento řádek přeskočí.

...